Gần đây tôi đã đào sâu hơn vào các mô hình biểu đồ, và tôi nghĩ mô hình cờ hiệu là một trong những thiết lập mà các nhà giao dịch mới chưa chú ý đủ. Hầu hết mọi người tập trung vào các hình dạng lớn hơn, nhưng thành thật mà nói, nếu bạn muốn bắt các chuyển động trung trend, mô hình này khá hữu ích.

Vì vậy, đây là điều về cờ hiệu - chúng là các mô hình hợp nhất xuất hiện khoảng giữa một xu hướng. Bạn có một đợt tăng hoặc giảm mạnh (đó là cột cờ của bạn), sau đó giá bắt đầu co lại thành một tam giác đối xứng nhỏ. Hai đường xu hướng tạo thành giới hạn - một đường dốc xuống từ đỉnh, một đường dốc lên từ đáy, gặp nhau tại một điểm. Đó chính là cờ hiệu của bạn.

Mô hình này hoạt động trong cả thị trường tăng và giảm. Bạn thường thấy nó xuất hiện nhiều hơn trong các khung thời gian ngắn hơn, và thường diễn ra trong vòng tối đa vài tuần. Nếu kéo dài quá ba tuần, có thể nó đang biến thành một cái gì đó khác hoặc chuẩn bị thất bại.

Điều tôi thích khi giao dịch mô hình cờ hiệu là tín hiệu vào lệnh rõ ràng. Bạn đang tìm kiếm một sự phá vỡ theo hướng của xu hướng ban đầu. Mức độ mạnh mẽ của đợt di chuyển ban đầu quan trọng - nếu cột cờ rất dốc và mạnh mẽ, bạn thường thấy sức mạnh lớn hơn khi phá vỡ. Khối lượng cũng rất quan trọng. Trong giai đoạn hợp nhất, khối lượng nên giảm. Nhưng khi phá vỡ xảy ra, bạn muốn thấy khối lượng tăng vọt. Đó là lúc bạn biết nó là thật.

Có vài cách để vào lệnh. Bạn có thể tham gia khi phá vỡ đường giới hạn ban đầu. Hoặc chờ nó phá vỡ mức cao hoặc thấp của chính cờ hiệu. Một số nhà giao dịch thích vào lệnh sau khi giá điều chỉnh trở lại sau phá vỡ ban đầu, để theo xu hướng tiếp tục. Để đo mục tiêu của mình, lấy chiều cao của cột cờ và dự đoán từ điểm phá vỡ.

Về độ tin cậy - có một số tranh luận ở đây. John Murphy gọi đó là một trong những mô hình đáng tin cậy hơn trong phân tích kỹ thuật. Nhưng nghiên cứu của Thomas Bulkowski về hơn 1.600 mô hình cờ hiệu cho thấy tỷ lệ thất bại của phá vỡ khoảng 54% ở cả hai hướng, với các chuyển động thành công trung bình khoảng 6,5%. Tỷ lệ thành công khoảng 35% hướng lên và 32% hướng xuống. Không thực sự ấn tượng trên lý thuyết, đó là lý do quản lý rủi ro cực kỳ quan trọng.

Sự khác biệt giữa cờ hiệu tăng và giảm khá rõ ràng. Cờ hiệu tăng = xu hướng tăng với sự hợp nhất trước đợt tăng tiếp theo. Cờ hiệu giảm = xu hướng giảm với sự hợp nhất trước khi tiếp tục giảm. Cách giao dịch cũng giống nhau - chỉ cần đảo ngược xu hướng dựa trên hướng của mô hình.

Một điều cần ghi nhớ: cờ hiệu có thể trông giống các mô hình khác. Các tam giác đối xứng khác vì chúng hoạt động như cả mô hình tiếp tục và đảo chiều, cộng thêm không cần cột cờ. Các tam giác đối xứng lớn hơn và không nhất thiết phải có xu hướng mạnh mẽ trước đó. Cờ hiệu có cùng ý tưởng về cột cờ nhưng hình dạng hợp nhất khác.

Điểm lợi thế thực sự của mô hình cờ hiệu phụ thuộc vào chất lượng của xu hướng trước khi hình thành. Bạn muốn thấy đợt di chuyển mạnh mẽ, dốc đứng đó. Đó là thứ thường dẫn đến sự tiếp diễn xu hướng. Nếu cột cờ yếu, khả năng phá vỡ của cờ hiệu cũng sẽ yếu theo.

Tóm lại: các mô hình cờ hiệu rất tốt để bắt các chuyển động tiếp diễn xu hướng, đặc biệt trong các khung thời gian ngắn hơn. Chúng hoàn thành nhanh chóng và cung cấp tín hiệu vào lệnh rõ ràng khi phá vỡ. Chỉ cần nhớ rằng chúng thất bại khoảng một nửa thời gian, vì vậy việc đặt stop hợp lý và quản lý vị thế quan trọng hơn chính mô hình. Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, bạn sẽ có một thiết lập hợp lý để làm việc.