Tôi đã dành một thời gian để quan sát cách nhiều nhà giao dịch bỏ qua một mẫu khá đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật: tam giác tăng dần. Thật thú vị vì đây là một trong những mẫu xuất hiện cả trong các pha đảo chiều lẫn tiếp diễn, nhưng phần lớn mọi người không biết cách tận dụng đúng cách.

Cơ bản, tam giác tăng dần hình thành khi giá tăng nhưng các đường xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn, nhưng các đường dốc hội tụ lại. Điểm mấu chốt ở đây là sự thu hẹp này cho thấy đà tăng đang yếu đi, dù giá vẫn tiếp tục tăng. Nó giống như thấy ai đó cố chạy nhưng mỗi bước chân đều ngắn hơn bước trước.

Điều tôi thích ở mẫu này là nó hoạt động trong hai kịch bản. Thứ nhất, như một dấu hiệu đảo chiều: nếu bạn đang trong xu hướng tăng và thấy hình thành tam giác tăng dần, đó là tín hiệu có thể sắp xảy ra giảm giá. Thứ hai, như một dấu hiệu tiếp diễn: nếu bạn đã trong xu hướng giảm và xuất hiện mẫu này, đó chỉ là một sự tạm dừng trước khi giá tiếp tục giảm. Trong cả hai trường hợp, việc phá vỡ xuống dưới là điều xác nhận tất cả.

Vậy làm thế nào để giao dịch mà không mất tiền? Điều đầu tiên là không vội vàng. Chờ đợi giá thực sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ dưới cùng, và điều đó phải đi kèm với khối lượng. Tôi đã thấy quá nhiều phá vỡ giả khi khối lượng thấp. Một khi xác nhận phá vỡ, đó là lúc bạn vào vị thế bán.

Để đo mục tiêu, lấy chiều cao của tam giác tại điểm bắt đầu mẫu và dự đoán xuống dưới từ điểm phá vỡ. Điều này mang tính toán học và hoạt động khá tốt. Lệnh dừng lỗ nên đặt ngay trên đỉnh cao nhất cuối cùng trong tam giác, như vậy bạn sẽ bảo vệ vốn nếu phá vỡ là giả.

Một chi tiết mà phần lớn mọi người quên: khối lượng. Khi tam giác tăng dần phát triển, khối lượng nên giảm, cho thấy đà tăng đang cạn kiệt. Khi cuối cùng xảy ra phá vỡ, khối lượng phải tăng lên. Nếu thấy phá vỡ mà không có khối lượng, có thể đó là một cái bẫy.

Các chỉ báo tôi thấy hoạt động tốt ở đây là RSI (tìm divergence giảm giá, khi giá tăng nhưng RSI giảm) và MACD (một giao cắt giảm giá gần điểm phá vỡ là tín hiệu rất tốt). Các đường trung bình động cũng giúp xác nhận tâm lý giảm nếu giá nằm dưới chúng.

Điều tôi luôn khuyên là kết hợp điều này với các công cụ khác. Đừng chỉ dựa vào tam giác tăng dần. Xem xét các đường trung bình động, kiểm tra các mức kháng cự và hỗ trợ trước đó, và đảm bảo rằng bối cảnh chung của thị trường hợp lý.

Những lỗi tôi thấy mọi người thường mắc phải: vào lệnh trước khi xác nhận phá vỡ (rất rủi ro), bỏ qua khối lượng, không dùng stop loss, hoặc cố gắng ép mẫu vào các đường xu hướng không hợp lệ. Một mẫu hợp lệ cần ít nhất hai đỉnh cao hơn và hai đáy cao hơn với các đường hội tụ thực sự.

Tóm lại, tam giác tăng dần là một mẫu đáng tin cậy nếu bạn sử dụng đúng cách. Kiên nhẫn là yếu tố then chốt. Chờ đợi phá vỡ, xác nhận bằng khối lượng và chỉ báo, quản lý rủi ro với stop loss, và để nó hoạt động. Không phải ma thuật, nhưng khi thấy mẫu hình thành đúng cách, xác suất thành công sẽ nghiêng về phía bạn.