Gần đây lại đang ôn tập lý thuyết sóng, phát hiện nhiều người vẫn còn có những hiểu lầm về bộ môn này. So với việc nói rằng sóng Elliott được tạo ra, đúng hơn nó là một phát hiện về quy luật thị trường.

Logic cốt lõi thực ra rất đơn giản: 5 sóng thúc đẩy cộng 3 sóng điều chỉnh tạo thành một chu kỳ 8 sóng hoàn chỉnh. Sóng thúc đẩy thúc đẩy xu hướng chính, còn sóng điều chỉnh là sự điều chỉnh, phục hồi. Nhưng thị trường phức tạp hơn mô hình lý tưởng nhiều, đôi khi một sóng sẽ dài hơn bình thường, đó gọi là sóng mở rộng, nó sẽ bị phân chia thành nhiều sóng nhỏ hơn.

Tôi phát hiện nhiều nhà giao dịch dễ bỏ qua chi tiết của sóng abc. Trong sóng điều chỉnh, sóng b phải hồi về ít nhất 61.8% của sóng a trước đó, đây là điểm mấu chốt của sóng phẳng. Nếu sóng a trông không giống sóng cơ bản, thì chắc chắn đó là sóng điều chỉnh, sau đó cần kiểm tra xem điều kiện hồi 61.8% có thỏa mãn hay không.

Lý thuyết sóng có ba nguyên tắc cơ bản không thể phá vỡ: Thứ nhất, thời gian của sóng 3 không thể ngắn nhất trong sóng 1, 3, 5; Thứ hai, sóng 2 không thể vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1 trong quá trình điều chỉnh; Thứ ba, đáy của sóng 4 không thể thấp hơn đỉnh của sóng 1. Khi đáp ứng được những điều này, lý thuyết mới thực sự đúng đắn, dự đoán điều chỉnh sẽ dễ hơn. Nhưng ngay cả khi thỏa mãn, xu hướng vẫn không nhất thiết sẽ hoàn toàn theo quy luật sóng, vẫn cần cảnh giác.

Trong xu hướng tăng và giảm đều có ba quy tắc bất di bất dịch. Trong xu hướng tăng, điểm thấp của sóng 2 không thể hoàn toàn hồi về phá vỡ điểm thấp của sóng 1, sóng 3 thường là sóng thúc đẩy dài nhất trong các sóng, điểm thấp của sóng 4 không thể trùng lặp với đỉnh của sóng 1. Trong xu hướng giảm, sóng b hồi phục nhất định nhỏ hơn đỉnh của sóng a, sóng c thường có biên độ lớn và thời gian dài, khối lượng giao dịch cũng lớn, điểm cao nhất của sóng c không thể trùng lặp với điểm thấp của sóng a. Khi bạn nhận thấy giá đi ngược lại những quy tắc này, cần nâng cao cảnh giác.

Nói về giao dịch thực chiến, có ba phương pháp then chốt. Thứ nhất là giao dịch sóng thứ ba, vì trong sóng cơ bản ít nhất có một sóng mở rộng, phải vượt quá 161.8% của các sóng không mở rộng khác. Trong nhiều trường hợp, sóng thứ ba sẽ là sóng mở rộng, còn sóng thứ hai có thể hồi về khoảng 50%-61.8% của sóng một, rất phù hợp để giao dịch. Trong xu hướng tăng của sóng cơ bản, chỉ cần đặt lệnh mua giới hạn trong khoảng 50%-61.8% của sóng một, chốt lời đặt ở khoảng 161.8% của sóng thứ hai.

Phương pháp thứ hai là giao dịch sóng phẳng. Trong sóng điều chỉnh, sóng phẳng thường hình thành, điểm chung là sóng b phải hồi về ít nhất 61.8% của sóng a trước đó. Điều then chốt là phân tích xem sóng a là sóng cơ bản hay sóng điều chỉnh, rồi tìm điều kiện hồi 61.8%.

Phương pháp thứ ba là giao dịch sóng thứ năm, nhưng rủi ro lớn hơn. Nhà giao dịch Elliott thường so sánh độ dài của sóng 1 và sóng 5. Nếu sóng 5 chỉ bằng 61.8% của sóng 1, trong cấu trúc 5 sóng tăng, phù hợp để vào lệnh bán khống, dừng lỗ đặt tại điểm kết thúc của sóng mở rộng.

Còn có một mẹo rất thực dụng: kết hợp với đường Fibonacci retracement. Trong xu hướng tăng, sẽ có các đợt điều chỉnh, nhưng điều chỉnh đến mức giá nào mới xuất hiện, sau điều chỉnh giá sẽ dừng lại ở mức nào, dù lý thuyết sóng không có quy luật nghiêm ngặt, nhưng có tiêu chuẩn chung. Sau khi vẽ đường Fibonacci retracement nối đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất, mức hỗ trợ hoặc kháng cự sau điều chỉnh sẽ nằm trong khoảng bao nhiêu phần trăm, có thể nắm bắt. Phần lớn nhà giao dịch chú ý đến các mức 23.6%, 38.2% và 61.8% này.

Nói thẳng ra, nắm vững lý thuyết sóng giống như nắm vững phương pháp thở. Bạn cần biết mình đang làm gì, hiểu rõ vị trí của bản thân ở giai đoạn nào. Khi rõ ràng vị trí của mình trong sóng nào, nhịp độ giao dịch sẽ không bị xáo trộn. Thị trường biến đổi nhanh chóng, lý thuyết sóng chỉ giúp chúng ta phát hiện các đợt dao động này, đi kèm với biến đổi tâm lý và trò chơi chiến lược, nhận thức rõ về sóng giúp trader dễ dàng ứng phó với mọi tình huống thị trường.