Phân tích kỹ thuật, thành thật mà nói, là kỹ năng mà người mới nên học một cách nghiêm túc nhất. Việc không thể đọc hiểu gì khi nhìn biểu đồ là một trong những lý do lớn nhất khiến bạn thua trong giao dịch.

Thường được hỏi nhiều nhất là "bắt đầu từ chỉ báo nào" thì đúng là nên tập trung vào 3 loại. RSI, MACD, và trung bình động. Ba cái này dễ hiểu ngay cả với người mới và thực sự là những công cụ hoạt động hiệu quả.

Đầu tiên, tôi sẽ nói về RSI. Gọi là Chỉ số sức mạnh tương đối, là một chỉ báo giúp biết liệu thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức. Trên thang điểm từ 0 đến 100, nếu trên 70 thì là quá mua (có thể sắp giảm), dưới 30 thì là quá bán (có khả năng tăng), quanh 50 thì có thể duy trì xu hướng trung lập. Cài đặt mặc định là 14 kỳ, không cần thay đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là không dùng RSI đơn độc. Khi kết hợp với hỗ trợ và kháng cự hoặc mô hình nến, độ tin cậy sẽ cao hơn. Trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 hoặc dưới 30 trong thời gian dài, đừng vội vàng.

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, tạm hiểu là công cụ tìm điểm chuyển đổi xu hướng. Xem mối quan hệ giữa đường trung bình động hàm mũ 12 và 26, và xác định mua bán qua cắt nhau của đường tín hiệu 9. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, là tín hiệu mua, cắt xuống dưới là tín hiệu bán. Cần chú ý là, trên các khung thời gian cực ngắn như 1 phút hoặc 5 phút, tín hiệu giả rất nhiều. Nên dùng ít nhất khung 1 giờ, tốt nhất là 4 giờ hoặc ngày để phân tích. Khi quan sát MACD và histogram, có thể thấy divergence (khi giá và MACD di chuyển ngược chiều), đó là cảnh báo mạnh về khả năng đảo chiều.

Về trung bình động, có hai loại chính là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). SMA tính đều trọng số cho tất cả dữ liệu, phù hợp để xác định xu hướng dài hạn. Trong khi đó, EMA đặt trọng số vào giá gần nhất, phản ứng nhanh hơn và phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Người mới nên dùng SMA50 để xác định xu hướng trung hạn, SMA200 cho dài hạn, còn EMA9 hoặc 20 để tìm tín hiệu vào ra ngắn hạn. Nếu SMA50 cắt lên trên SMA200 (giao cắt vàng), là tín hiệu tích cực, ngược lại là tiêu cực.

Dưới đây là chiến lược thực hành kết hợp 3 chỉ báo này. Trong trường hợp mua, khi giá nằm trên SMA50 để xác nhận xu hướng, RSI chưa quá mua (dưới 70), và MACD có cắt lên trên đường tín hiệu, là thời điểm vào lệnh. Vào gần đường trung bình động, dừng lỗ dưới đáy gần nhất, chốt lời theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 2:1. Trong trường hợp bán, điều kiện tương tự nhưng là giá dưới SMA50, RSI trên 30, và MACD cắt xuống dưới, rồi mới vào lệnh.

Thường gặp câu hỏi "Nên bắt đầu từ chỉ báo nào?" thì lời khuyên là chọn 1 hoặc 2 chỉ báo, làm chủ chúng hoàn toàn rồi mới thêm các chỉ báo khác. Không nên mù quáng mua bán, mà quan trọng là xác nhận bằng chính mắt qua biểu đồ, sau đó chỉ báo hỗ trợ. Chỉ báo không phải là thần thánh, nên luôn có quản lý rủi ro. Trước khi thực sự giao dịch bằng tiền thật, hãy luyện tập đủ trên tài khoản demo.