Thành thật mà nói, tôi đã không hiểu tại sao divergence ẩn lại được coi là một tín hiệu mạnh mẽ như vậy. Cho đến khi tôi bắt đầu thấy nó liên tục trên các biểu đồ của mình và kiểm tra trên các ví dụ thực tế.

Divergence là khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo lại cho thấy hướng khác. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự nó có thể dự đoán được sự thay đổi xu hướng. Có hai loại: divergence thường, báo hiệu kết thúc một xu hướng dài, và divergence ẩn, xuất hiện ở cuối giai đoạn tích lũy và nói về việc tiếp tục xu hướng chính.

Sự khác biệt của divergence ẩn là gì? Nó xuất hiện trong nội bộ xu hướng hiện tại. Ví dụ, khi giá Bitcoin tăng, nhưng thỉnh thoảng lại tích lũy. Trong quá trình tích lũy này, divergence ẩn cho thấy đà giảm là tạm thời và đà tăng sẽ tiếp tục. Người ta gọi là divergence ẩn chính xác vì những trader chưa có kinh nghiệm rất khó nhận biết.

Lấy ví dụ cụ thể. Tôi nhớ vào tháng 2 năm 2021, BTC có xu hướng tăng mạnh. Trong quá trình tăng, xuất hiện các giai đoạn tích lũy nhỏ. Vào ngày 4 tháng 2, chỉ báo RSI cho thấy mức thấp hơn, còn giá Bitcoin tạo ra mức thấp cao hơn — đây là divergence ẩn tăng điển hình. Tín hiệu rõ ràng: giai đoạn tích lũy kết thúc, đà tăng sẽ tiếp tục. Và đúng vậy, BTC đã tăng khoảng 20% trong vòng vài tuần.

Divergence ẩn giảm (bearish hidden divergence) hoạt động theo hướng ngược lại. Giá đạt mức cao thấp hơn, nhưng chỉ số dao động lại cho thấy mức cao cao hơn. Đây là cảnh báo rằng đà giảm có thể tiếp tục. Tôi đã thấy điều này trên Ethereum vào tháng 6 năm 2021 — sau tín hiệu này, đồng tiền mã hóa mất khoảng 20% trong hai ngày.

Để phát hiện divergence ẩn, cần một chỉ báo kỹ thuật. Tôi thường dùng RSI, MACD và Stochastic — tất cả đều hoạt động tốt. Quan trọng là chọn một và học cách đọc nó. Ví dụ, với MACD, tôi xem đường MACD và so sánh hành vi của nó với giá. Nếu xu hướng tăng, tôi tìm khi nào đường MACD cho mức thấp hơn, còn giá lại cao hơn. Đó là tín hiệu mua.

Cách tôi giao dịch theo tín hiệu này là gì? Đầu tiên, tôi lọc các lệnh theo hướng của xu hướng lớn hơn. Nếu xu hướng chính là tăng, tôi bỏ qua các tín hiệu giảm và chỉ bắt các tín hiệu tăng. Điều này giúp kết quả đáng tin cậy hơn nhiều.

Sau đó, tôi luôn đặt stop-loss ngay phía sau mức đỉnh gần nhất của giá. Nếu đó là divergence ẩn tăng, tôi đặt stop thấp hơn mức thấp nhất. Thị trường có thể dao động nhẹ, và tôi không muốn các biến động bình thường khiến vị thế của mình bị đóng.

Mục tiêu lợi nhuận tôi đặt ít nhất gấp đôi khoảng cách từ stop-loss. Nếu stop là 100 ETH, tôi hướng tới ít nhất 200 ETH. Thị trường tiền mã hóa di chuyển nhanh, nên lợi nhuận có thể khá lớn nếu tính toán đúng.

Nhưng có những hạn chế quan trọng mà tôi đã học qua các sai lầm. Thứ nhất, divergence ẩn dễ nhận biết khi xem lại, nhưng trong thời gian thực nó có thể trốn thoát. Cảm xúc trên thị trường gây nhầm lẫn — bạn nghĩ đó là đà tăng, nhưng sau đó mới nhận ra đó là divergence giảm. Cần giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát.

Thứ hai, nếu divergence ẩn xuất hiện muộn trong xu hướng, phần lớn động thái đã diễn ra rồi. Bạn vào lệnh ở mức giá tệ hơn, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ ít hấp dẫn hơn.

Thứ ba, divergence ẩn trên các altcoin nhỏ hoạt động kém chính xác hơn. Ở đó ít thanh khoản hơn, biểu đồ biến động nhiều hơn và dễ gây ra tín hiệu giả. Trên Bitcoin và Ethereum, tín hiệu rõ ràng hơn nhiều.

Kết luận: divergence ẩn tăng và giảm là những mẫu hình thực sự mạnh mẽ nếu được áp dụng đúng cách. Chúng thường xuất hiện trên các biểu đồ của các đồng tiền mã hóa lớn, nên có nhiều cơ hội để luyện tập. Điều quan trọng là không cố gắng bắt tất cả các tín hiệu, mà lọc theo xu hướng chính. Và luôn nhớ đặt stop-loss.