Chỉ mới nhận ra nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những thiết lập đảo chiều rõ ràng hơn trong phân tích kỹ thuật - mẫu W. Đã theo dõi điều này xuất hiện liên tục trên các khung thời gian khác nhau, và thật sự là một cách tốt để bắt đầu đảo chiều xu hướng sớm nếu bạn biết những gì cần tìm.

Vì vậy, đây là điều về các mẫu W. Bạn về cơ bản đang nhìn vào hình thành đáy đôi trên biểu đồ mẫu W của mình - hai mức giá thấp chạm gần như cùng một mức, với một cú bật trở lại ở giữa. Đỉnh trung tâm đó quan trọng vì nó cho thấy xu hướng giảm đang mất đà. Người bán đẩy giá xuống hai lần, nhưng người mua vẫn liên tục can thiệp. Đây là thiết lập kiệt quệ động lượng điển hình.

Các loại biểu đồ bạn sử dụng thực sự quan trọng hơn mọi người nghĩ. Tôi thấy nến Heikin-Ashi hoạt động rất tốt để phát hiện các mẫu này vì chúng làm mượt nhiễu và làm nổi bật hai đáy rõ ràng một cách trực quan. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng rất tốt nếu bạn muốn nhấn mạnh các chuyển động giá quan trọng. Thậm chí biểu đồ đường đơn giản cũng có thể cho thấy hình thành mẫu W tổng thể nếu bạn thích tối giản.

Khi tôi phân tích biểu đồ mẫu W, khối lượng giao dịch chiếm một nửa câu chuyện. Tìm kiếm khối lượng cao hơn tại các đáy đó - đó là áp lực mua thực sự chặn đứng xu hướng giảm. Khối lượng thấp hơn tại đỉnh trung tâm? Đó là bán yếu. Sau đó, khi bạn thoát ra trên đường cổ, khối lượng nên tăng đột biến. Đó là xác nhận của bạn.

Về chỉ báo, tôi thường kết hợp một vài thứ. Stochastic thường giảm quá bán ngay tại các đáy đó, rồi bật lên khi giá tiến về đỉnh trung tâm. Bollinger Bands co lại gần các đáy, rồi phá vỡ xuyên qua dải trên. OBV thể hiện sự ổn định hoặc tăng nhẹ tại các đáy. RSI và MACD phân kỳ có thể cung cấp cho bạn manh mối sớm trước khi xảy ra breakout thực sự.

Dưới đây là quy trình từng bước của tôi khi săn các thiết lập này. Đầu tiên, xác nhận bạn thực sự đang trong xu hướng giảm. Sau đó, phát hiện đáy rõ ràng đầu tiên - đó là đáy đầu tiên của bạn. Chờ đợi sự bật lên tạo thành đỉnh trung tâm. Sau đó, đáy thứ hai nên hình thành gần mức đáy đầu tiên. Vẽ đường xu hướng nối hai đáy - đó là đường cổ. Tín hiệu thực sự xảy ra khi giá đóng cửa quyết đoán trên đường cổ đó với khối lượng mạnh.

Điều khiến nhiều người mắc sai lầm là bẫy phá vỡ giả. Các breakout với khối lượng thấp thất bại liên tục. Tôi luôn chờ đợi khối lượng cao hơn trung bình và hành động giá duy trì. Sử dụng khung thời gian cao hơn để xác nhận mẫu W giúp lọc nhiễu tốt hơn nữa. Đừng vội chạy theo ngay - hãy xem xét chờ một đợt pullback nhẹ sau breakout để vào lệnh ở mức tốt hơn.

Các yếu tố bên ngoài chắc chắn ảnh hưởng đến các mẫu này. Các dữ liệu kinh tế lớn phát hành có thể làm sai lệch mọi thứ, vì vậy tôi cẩn thận quanh các sự kiện đó. Quyết định lãi suất thay đổi xu hướng - tăng lãi suất làm yếu các thiết lập tăng giá, cắt giảm hỗ trợ chúng. Báo cáo lợi nhuận và dữ liệu cán cân thương mại tạo ra biến động có thể làm mất hiệu lực các mẫu, vì vậy tôi tránh giao dịch trong các khoảng thời gian đó.

Đối với giao dịch thực tế, tôi kết hợp mẫu W với các chỉ báo khác để có tín hiệu mạnh hơn. Xác nhận khối lượng là không thể thiếu - khối lượng cao tại đáy và trong breakout tăng khả năng thành công rõ rệt. Tôi luôn đặt stop loss dưới đường cổ để quản lý rủi ro. Và thành thật mà nói, entry pullback sau khi xác nhận breakout thường mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn so với việc đuổi theo động thái ban đầu.

Chơi divergence cũng thú vị - khi giá tạo đáy mới nhưng các chỉ báo động lượng như RSI không theo, đó là dấu hiệu yếu trong bán hàng. Có thể báo hiệu đảo chiều trước khi breakout thực sự xảy ra. Các mức Fibonacci retracement cũng hoạt động tốt sau breakout, cung cấp vùng vào lệnh pullback tại các mức 38.2% hoặc 50%.

Điều quan trọng nhất cần nhớ: Mẫu W là tín hiệu đảo chiều, không phải là đảm bảo chiến thắng. Kết hợp chúng với phân tích khối lượng, sử dụng nhiều khung thời gian, giữ khách quan và không bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Khi bạn thấy thiết lập với xác nhận phù hợp, rủi ro lợi nhuận thường hợp lý. Đó là lý do tại sao mẫu này vẫn còn phù hợp trong các điều kiện thị trường khác nhau.