Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu giao dịch tiền điện tử, tôi đã không hiểu tại sao việc theo dõi từng xu lợi nhuận và thua lỗ lại quan trọng đến vậy. Sau đó tôi nhận ra - đây không chỉ là kế toán, đây là nền tảng của mọi thứ. PNL về cơ bản là chỉ số cho biết bạn đã thực sự kiếm được hay mất bao nhiêu trong các giao dịch của mình.

Trong tài chính truyền thống, PNL được tính như nhau, nhưng trong crypto có những điểm đặc thù riêng. Thị trường di chuyển nhanh gấp 10 lần, độ biến động cực kỳ cao, và nếu không theo dõi kết quả của mình, dễ bị lạc trong đám ồn ào. Tôi nhận thấy rằng các nhà giao dịch liên tục phân tích PNL của họ đưa ra quyết định tốt hơn nhiều so với những người chỉ nhìn vào số dư ví.

Bây giờ nói về điều quan trọng nhất - ý nghĩa của nó là gì. PNL là sự chênh lệch giữa giá bạn mua tài sản và giá bạn bán nó. Thêm vào đó, cần tính phí giao dịch. Nếu số dương - bạn lãi, nếu âm - bạn lỗ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng vấn đề nằm ở chi tiết.

Đây là phần thú vị. Có PNL đã thực hiện - đó là lợi nhuận hoặc lỗ thực tế của bạn sau khi bạn đóng vị thế. Đây là sự thật, đã xảy ra rồi. Còn có PNL chưa thực hiện - thường gọi là lợi nhuận giấy tờ. Bạn giữ vị thế mở, giá biến động, và lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng của bạn cũng thay đổi. Điều này rất nguy hiểm, vì mọi người thường quên rằng PNL chưa thực hiện có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Về cách tính, có nhiều phương pháp khác nhau. Nhiều người dùng FIFO - bán những gì mua trước đó. Điều này thuận tiện cho thuế và logic. Nhưng cũng có LIFO, ngược lại - bán những gì mua gần đây nhất. Trong thị trường biến động mạnh, điều này có thể mang lại lợi ích thuế. Tôi thích tính theo trung bình trọng số, khi bạn có nhiều giao dịch ở các mức giá khác nhau - điều này cung cấp bức tranh chính xác hơn.

Tại sao tất cả điều này lại quan trọng như vậy? Bởi vì phân tích PNL không chỉ là những con số trong bảng tính. Đây là công cụ cho thấy chiến lược của bạn có hoạt động hay không. Tôi thường xuyên xem PNL của mình và nhận ra những giao dịch sinh lời, những giao dịch chỉ làm mất tiền. Điều này giúp tôi loại bỏ các phương pháp không hiệu quả và nhân đôi những gì đang hoạt động.

Hơn nữa, PNL là trợ thủ đắc lực trong quản lý rủi ro của bạn. Khi bạn thấy vị thế đang lỗ, bạn có thể kịp thời đặt lệnh dừng lỗ để tránh thảm họa. Ngược lại - khi có lợi nhuận, bạn biết khi nào nên chốt lời thay vì chờ đợi thêm và rồi mất tất cả.

Một điểm nữa - cảm xúc. Tôi nhận thấy rằng khi các nhà giao dịch ngừng nhìn vào con số và bắt đầu giao dịch theo cảm xúc, PNL của họ bắt đầu giảm. Sợ hãi, tham lam, vội vàng - tất cả đều thể hiện rõ trong kết quả. Nếu bạn theo dõi PNL, bạn như thể buộc phải trung thực hơn với chính mình.

Việc theo dõi PNL về mặt kỹ thuật rất dễ dàng - hầu hết các sàn giao dịch đều hiển thị trực tiếp trong giao diện. Ngoài ra còn có các ứng dụng tổng hợp dữ liệu từ tất cả các tài khoản của bạn và hiển thị bức tranh toàn diện. Hoặc bạn có thể tự tính trong bảng tính nếu thích kiểm soát.

Nói chung, PNL không chỉ là con số - đó là la bàn của bạn trên thị trường crypto. Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, cần hiểu và phân tích PNL của mình. Điều này sẽ giúp bạn không chỉ kiếm nhiều hơn, mà còn giữ được những gì đã kiếm được, trong môi trường mà độ biến động có thể "nuốt chửng" vốn của bạn trong vòng vài giờ.