Gần đây có một hiện tượng đặc biệt đáng chú ý, mỗi khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp được công bố, thị trường tiền mã hóa đều xuất hiện những biến động rõ rệt. Nhiều nhà giao dịch đang suy nghĩ về logic đằng sau điều này, hôm nay tôi sẽ phân tích rõ hơn về chuyện này.

Trước tiên nói về dữ liệu phi nông nghiệp lớn. Đây là số liệu do chính phủ Mỹ công bố vào thứ Sáu tuần đầu tiên hàng tháng, bao gồm ba chỉ số: số lượng việc làm phi nông nghiệp, tỷ lệ việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Nói đơn giản, dữ liệu việc làm tốt hơn thể hiện nền kinh tế mạnh mẽ hơn, khả năng Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ lớn hơn, điều này thường là tiêu cực đối với các tài sản rủi ro. Ngược lại, dữ liệu việc làm yếu ớt, có nghĩa là kinh tế có thể yếu đi, kỳ vọng nới lỏng tiền tệ sẽ tăng lên.

Dữ liệu phi nông nghiệp nhỏ là dữ liệu việc làm của ADP, được công bố vào thứ Tư đầu tiên của tháng. Dữ liệu này lấy từ khoảng 500.000 doanh nghiệp tư nhân của Mỹ, mặc dù không chính thức, nhưng vì mẫu lớn, bao phủ các thành phố trên toàn cầu, tính uy tín vẫn khá cao. Số lượng việc làm của ADP càng nhiều, thể hiện nền kinh tế càng sôi động, nhưng điều này cũng có nghĩa là Fed có thể thiên về chính sách thắt chặt hơn.

Điều thú vị là, giữa dữ liệu phi nông nghiệp lớn và nhỏ có mối quan hệ tích cực khá mạnh. Nhiều nhà giao dịch sử dụng dữ liệu ADP vào thứ Tư để dự đoán hướng đi của dữ liệu phi nông nghiệp lớn vào thứ Sáu, như một cách “hiệu chỉnh” dự đoán sớm. Nếu ADP thể hiện mạnh mẽ, khả năng cao là dữ liệu lớn vào thứ Sáu cũng sẽ vượt kỳ vọng.

Trong thực chiến, trước và sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp được công bố, trong khoảng 10 phút thường là xu hướng dao động lên xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, thị trường tài chính phái sinh toàn cầu, hàng chục triệu tỷ USD, đều đang chú ý đến dữ liệu này — ngoại hối, vàng, chỉ số USD, hàng hóa, khi biến động sẽ dễ gây ra cảm xúc FOMO, lúc này các nguồn vốn lớn dễ dàng thu hoạch lợi nhuận.

Dựa trên xu hướng trước đó, có thể dự đoán khả năng diễn biến khi dữ liệu được công bố. Nếu từ 19h đến 20h là trạng thái giảm, thì khoảng 20h30 có thể sẽ tăng rồi giảm trở lại. Nếu là xu hướng chậm rãi leo, thì khả năng sẽ giảm trước rồi mới tăng. Nếu thị trường đi ngang, xác suất dao động lên xuống sẽ rất cao. Biến động thường trong khoảng 150-300 USD hoặc 200-400 USD, còn vượt quá 500-800 USD thì coi như là diễn biến vượt xa dự đoán.

Vì vậy, chìa khóa để giao dịch theo xu hướng dữ liệu phi nông nghiệp là đặt lệnh chốt lời, cắt lỗ trước, vận dụng vị thế nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng cho các dao động chớp nhoáng. Đừng bị hoảng loạn bởi các biến động đột ngột, đó là cơ chế phản ứng bình thường của thị trường.