Gần đây có người hỏi tôi về cách thiết lập tham số EMA, thực ra nhiều người biết MA đường trung bình động, nhưng lại không hiểu rõ về chỉ số EMA. Hôm nay sẽ nói về chỉ số EMA này, cũng như cách dùng nó để đưa ra quyết định giao dịch.

Đầu tiên nói về EMA là gì. MA là đường trung bình động đơn giản, tức là cộng tất cả các giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số thời gian đó. Nhưng EMA khác, nó là đường trung bình có trọng số, trọng số của giá gần đây càng lớn, giá cũ càng nhỏ. Ưu điểm của EMA là có thể phản ứng nhạy hơn với xu hướng giá gần đây, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dữ liệu lịch sử.

Nói về thiết lập tham số EMA, thường dùng là EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250. Chọn tham số nào phù hợp nhất phụ thuộc vào chu kỳ giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn giao dịch ở khung 4 giờ, thì dùng EMA120 để xác định xu hướng lớn; còn xem EMA và giá ở khung 30 phút và 5 phút để tìm điểm vào lệnh.

Bản thân tôi thường dùng EMA để nhận diện xu hướng. Khi EMA trung bình hướng lên, xu hướng tăng bắt đầu; khi hướng xuống, xu hướng giảm bắt đầu; khi đi ngang trong phạm vi hẹp thì ít ý nghĩa hơn. Có hai cách để xác định hướng EMA, một là dựa vào độ dốc, độ dốc hướng lên thì thị trường lạc quan và mua vào, hướng xuống thì bi quan và bán ra. Cách thứ hai đơn giản hơn, là xem giá nằm trên hay dưới đường trung bình, trên thì mua vào, dưới thì bán ra.

Tín hiệu từ một đường EMA cũng rất hữu dụng. Khi giá cắt lên trên EMA (golden cross) thì vào lệnh mua, cắt xuống dưới (death cross) thì vào lệnh bán. Golden cross là khi giá từ dưới đi lên cắt qua EMA lên phía trên, death cross là ngược lại, từ trên xuống dưới cắt qua. Ví dụ, dùng EMA120 để xác định xu hướng, trước tiên xem EMA 4 giờ là xu hướng gì, rồi xem EMA 30 phút và giá thể hiện ra sao, cuối cùng tìm điểm vào lệnh cụ thể ở khung 5 phút.

Nếu EMA xuất hiện death cross nhưng MACD còn đang mở rộng đà tăng (cột đỏ còn lớn), thì dù ngắn hạn có khả năng giảm, xu hướng vẫn còn hướng lên. Lúc này có thể xem khung 30 phút, nếu cũng thủng EMA120 thì là vị trí tốt để vào short hoặc chốt lời. Nếu khung 4 giờ đang trong xu hướng tăng, giá chỉ tạm thời lệch xa thì có thể chờ phản ứng bật lại ở khung 30 phút để vào short ngắn hạn.

Tín hiệu từ hai EMA còn rõ ràng hơn. Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn thì vào mua, cắt xuống thì bán. Một cách khác là dùng các đường trung bình lớn hơn để xác định xu hướng chính, rồi dùng các đường trung bình nhỏ hơn và giá để tìm điểm vào ra. Khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng cũ đang thay đổi, lúc này tìm các đường trung bình nhỏ hơn, nếu giá phá qua đường trung bình nhỏ và MACD xuất hiện golden cross thì có thể vào lệnh khi giá đứng vững trên đường trung bình nhỏ đó.

EMA còn có thể dùng làm đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo xu hướng tăng, EMA trở thành hỗ trợ, đứng vững trên hỗ trợ là cơ hội vào lệnh tiếp theo. Khi giá phá xuống dưới EMA tạo xu hướng giảm, EMA trở thành kháng cự, hồi lại tới kháng cự đó thì là cơ hội bán ra. Nhưng cần chú ý, chỉ khi độ dốc còn tiếp tục hướng lên hoặc xuống thì mới dùng làm hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu đường đi ngang thì không còn ý nghĩa nữa.

Hiện tại BTC ở mức 78.43K, ETH ở 2.31K, BNB ở 617.10. Dù giao dịch loại nào, nguyên tắc thiết lập tham số EMA đều giống nhau, dựa vào chu kỳ giao dịch của bạn để chọn tham số phù hợp, rồi kết hợp với giá và các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu. Giá hồi lại đường trung bình thì tiếp tục theo xu hướng, đặt stop-loss ở các mức thấp trước đó dưới EMA, bán ra cũng theo logic tương tự. Nếu dùng tốt phương pháp này, sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn xu hướng thị trường.