Nghe này, nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ cách thị trường thực sự vận động, thì đã đến lúc phải thay đổi điều đó. Giao dịch smart money không chỉ là một chiến lược nữa, mà là một cách nhìn hoàn toàn khác về những gì đang xảy ra. Tóm lại: trên thị trường có các nhà chơi lớn (kình, ngân hàng, quỹ phòng hộ, các tổ chức) và đám đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Và điều nghịch lý là – nhà chơi lớn luôn hành động ngược lại mong đợi của đám đông. Họ chơi trên cảm xúc, tạo ra các động thái cần thiết cho mình, còn các nhà nhỏ thì thua lỗ, theo các mẫu hình và chỉ báo cổ điển.

Giao dịch smart money thực sự là gì? Đó là phân tích hành vi của các khoản tiền lớn. Kình cần thanh khoản – khối lượng lớn để khớp lệnh của họ. Và họ săn lùng các lệnh dừng của các nhà nhỏ, đặt sau các mức hỗ trợ-kháng cự rõ ràng. Bẫy dừng – thu thập thanh khoản – đẩy thị trường theo hướng mong muốn. Cổ điển.

Tại sao phân tích kỹ thuật cổ điển không còn hiệu quả? Bởi vì nhà lớn hiểu tâm lý đám đông và cố tình vẽ ra các mô hình mà họ muốn thấy. Tam giác đẹp bị phá vỡ theo hướng không hợp lý, hỗ trợ mạnh bị xuyên thủng bằng cú đẩy mạnh, rồi giá quay trở lại. 95% đám đông mất tài sản. Giao dịch smart money là khả năng hiểu các thao túng này và giao dịch cùng kình, chứ không phải chống lại.

Cấu trúc thị trường là nền tảng. Có ba loại: tăng (HH+HL, xu hướng tăng), giảm (LH+LL, xu hướng giảm) và đi ngang (sideways, tích lũy, phạm vi). Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích. Trong các cấu trúc chính (khung thời gian lớn: tuần, ngày, 4 giờ) có các cấu trúc phụ (khung nhỏ hơn: 1 giờ, 15 phút). Ví dụ, trong xu hướng tăng chính sẽ có các điều chỉnh giảm phụ.

Bây giờ về thanh khoản – đó là nhiên liệu chính cho nhà lớn. Trên thực tế, thanh khoản chính là các lệnh dừng của các nhà nhỏ, nằm ngoài phạm vi giao dịch, sau các hình dạng, sau bóng nến. Các điểm tập trung lệnh lớn nhất nằm sau các đỉnh và đáy quan trọng (Swing High và Swing Low). Đây là các vùng thanh khoản mà kình săn lùng.

Swing là các điểm đảo chiều của giá. Swing High gồm ba cây nến: cây trung tâm có đỉnh cao nhất và hai cây bên cạnh có đỉnh thấp hơn. Swing Low ngược lại: cây trung tâm có đáy thấp nhất và hai cây bên cạnh có đáy cao hơn. Điều này quan trọng để hiểu cấu trúc thị trường.

Điểm quan trọng – Break Of Structure (BOS). Là việc cập nhật lại cấu trúc trong xu hướng. Trong xu hướng tăng – cập nhật đỉnh mới, trong xu hướng giảm – cập nhật đáy mới. Change of Character (CHoCH) – là thay đổi hướng xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH gọi là Confirm và xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Dị biệt – là giá vượt ra ngoài phạm vi giao dịch. Thường là tín hiệu đảo chiều. Có thể vào lệnh khi giá đột ngột vượt ra khỏi phạm vi và trong các lần thử quay lại đầu tiên. Dừng lỗ đặt sau bóng nến của cú phá vỡ mạnh.

Imbalance (dư thừa) – là cây nến đẩy mạnh, thân nến xé toạc bóng của các cây lân cận. Đây là nam châm cho giá. Để cân bằng lại, nhà lớn sẽ cố gắng lấp đầy toàn bộ vùng này. Vào lệnh khi đạt tới 0.5 Fibonacci.

Orderblock (OB) – là vùng đã giao dịch khối lượng lớn của nhà lớn. Đây là nơi diễn ra các thao tác chính với thanh khoản. Trong tương lai, các orderblock sẽ đóng vai trò hỗ trợ-kháng cự và là nam châm, giá sẽ hướng tới. OB tăng là cây nến giảm thấp nhất hút thanh khoản. OB giảm là cây nến tăng cao nhất. Vào lệnh tối ưu khi retest vùng OB hoặc tại 0.5 Fibonacci.

Divergence (đảo chiều) – là sự phân kỳ giữa chuyển động giá và chỉ báo. Divergence tăng: đáy giá thấp hơn, nhưng đáy chỉ báo (RSI, Stochastic, MACD) cao hơn. Tín hiệu đảo chiều đi lên. Divergence giảm: đỉnh giá cao hơn, nhưng chỉ báo thấp hơn. Tín hiệu đảo chiều đi xuống. Thời gian khung lớn – tín hiệu mạnh hơn. Divergence ba lần – là mô hình đảo chiều cực mạnh.

Volumes phản ánh sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia thị trường. Tăng volume thể hiện sức mạnh xu hướng, giảm volume cho thấy yếu đi. Trong xu hướng tăng – volume mua tăng, trong xu hướng giảm – volume bán tăng. Nếu giá tăng trong xu hướng tăng mà volume giảm – có thể báo hiệu sắp đảo chiều xuống.

Three Drives Pattern (TDP) – mô hình đảo chiều với chuỗi đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Hình thành gần vùng hỗ trợ-kháng cự. TDP tăng – chuỗi đáy thấp hơn, vào lệnh khi giá vào vùng hỗ trợ hoặc sau đỉnh thứ ba. TDP giảm – chuỗi đỉnh cao hơn, vào lệnh khi giá vào vùng kháng cự.

Three Tap Setup (TTS) – giống TDP, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba thấp hơn hoặc cao hơn. Là bộ vị trí của nhà lớn trong vùng hỗ trợ-kháng cự. Vào lệnh ở bước thứ hai hoặc retest thứ ba.

Các phiên giao dịch: Phiên Á (03:00-11:00 MSK), Phiên châu Âu/London (09:00-17:00 MSK), Phiên Mỹ/New York (16:00-24:00 MSK). Trong ngày có ba chu kỳ thị trường: tích lũy (Á), thao túng (Âu), phân phối (Mỹ).

Sàn CME Chicago giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bắt đầu lúc 01:00 MSK (hoặc 02:00 giờ mùa đông), kết thúc lúc 24:00 (hoặc thứ Bảy 01:00 mùa đông). Giữa cuối tuần và bắt đầu giao dịch có thể xuất hiện Gap – khoảng trống giá giữa giá đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai. Trên các sàn crypto 24/7, giá BTC có thể biến động trong cuối tuần. Gap là nam châm cho giá và trong 80-90% trường hợp sẽ được lấp đầy.

Các chỉ số quan trọng: S&P500 (chỉ số 500 công ty lớn nhất Mỹ) có tương quan dương với BTC. DXY (chỉ số đô la, tỷ lệ đô la so với sáu đồng tiền chính) có tương quan âm với BTC. Thường thì, khi S&P500 tăng, BTC cũng tăng và DXY giảm. Khi DXY tăng – BTC và S&P500 giảm.

Đó là tất cả. Giao dịch smart money giúp phát hiện hành động của nhà lớn và giải thích bản chất các thao túng của họ. Với chiến lược này, bạn sẽ học cách khai thác lợi nhuận từ các thao túng đó và giao dịch cùng kình, chứ không phải chống lại. Hãy lưu lại tài liệu này để không mất, và áp dụng vào thực tế. Chúc bạn thành công trong giao dịch!