Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về giao dịch, tôi đã lâu không hiểu tại sao giá đôi khi đột ngột nhảy mạnh về một phía rồi lại quay lại. Hóa ra, đằng sau đó là cơ chế thị trường khá hợp lý. Tôi muốn chia sẻ hai khái niệm thực sự giúp đọc biểu đồ như một cuốn sách mở: các khối lệnh và mất cân bằng.

Bắt đầu với khối lệnh. Đây về cơ bản là vùng trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ phòng hộ) đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Hãy tưởng tượng: một nhà chơi lớn muốn tích trữ vị thế, họ bắt đầu đặt lệnh, và điều này để lại dấu vết trên biểu đồ. Những dấu vết này chính là các khối lệnh, và chúng thường trở thành điểm khởi đầu cho các chuyển động giá mạnh mẽ.

Làm thế nào để tìm chúng? Tìm những khoảnh khắc giá đột ngột đảo chiều. Thường thì cây nến cuối cùng trước khi đảo chiều chính là khối lệnh của bạn. Nếu giá tăng rồi sau đó giảm — đó là khối giảm (khu vực bán). Nếu giảm rồi sau đó tăng — khối tăng (khu vực mua). Từ cây nến này, vẽ vùng sang phải theo biểu đồ.

Tiếp theo là về mất cân bằng. Nói đơn giản, mất cân bằng là khi cầu đột ngột vượt quá cung (hoặc ngược lại), và giá tạo ra cú nhảy mạnh, để lại một “lỗ hổng” trên biểu đồ. Đó có thể là vùng giữa mức thấp của cây nến hiện tại và mức cao của cây nến tiếp theo, hoặc đơn giản là nơi giá chưa từng kiểm tra lại. Thị trường không thích những khoảng trống như vậy — nó sẽ quay trở lại để lấp đầy chúng sớm hay muộn.

Điều thú vị là, các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động theo cặp. Nhà chơi lớn đặt lệnh của họ (khối lệnh), tạo ra mất cân bằng, giá nhảy, rồi quay trở lại vùng đó. Và chính tại đây, nhà giao dịch mới có cơ hội: bạn có thể tham gia vào lệnh cùng các nhà chơi lớn, sử dụng các vùng này.

Trong thực tế, điều này trông như thế này. Đầu tiên, tìm khối lệnh trên biểu đồ — đó phải là vùng rõ ràng nơi giá đã đảo chiều. Sau đó, xem có mất cân bằng gần đó không. Nếu cả hai vùng trùng khớp, đó là tín hiệu mạnh. Bạn đặt lệnh giới hạn trong vùng này, đặt dừng lỗ dưới, chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo — và chờ đợi.

Một trong những sai lầm của người mới là họ bắt tín hiệu này trên các khung thời gian nhỏ (1 phút, 5 phút). Ở đó, các khối lệnh hình thành thường xuyên, nhưng tín hiệu không đáng tin cậy. Tôi khuyên bắt đầu với biểu đồ hàng giờ (1H) hoặc 4 giờ (4H). Ở đó ít nhiễu hơn, khả năng thật sự hoạt động cao hơn.

Thêm một lời khuyên nữa: đừng chỉ dựa vào khối lệnh và mất cân bằng. Kết hợp chúng với các mức hỗ trợ và kháng cự, xem xét khối lượng, thêm Fibonacci. Càng nhiều xác nhận, khả năng thành công càng cao. Và nhất định luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm bằng tiền thật.

Thật ra, khi tôi bắt đầu áp dụng các công cụ này, phân tích của tôi trở nên chính xác hơn nhiều. Các khối lệnh cho thấy nơi các nhà chơi lớn quan tâm đến giá, mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn tất mà thị trường muốn lấp đầy. Đó như thể bạn đang nhìn thấy trò chơi từ bên trong. Điều quan trọng là không vội vàng, học hỏi các biểu đồ lịch sử, tìm ví dụ, và theo thời gian bạn sẽ tự nhiên nhận biết các mẫu này. Thành công trong giao dịch luôn là sự kết hợp của phân tích hợp lý, kiên nhẫn và kỷ luật nghiêm ngặt.