Gần đây lại có người hỏi tôi tại sao tôi nhấn mạnh tỷ lệ thắng thua, tôi muốn nghiêm túc nói chuyện với mọi người về chủ đề này.

Thật lòng mà nói, nhiều trader mới hoàn toàn chưa hiểu rõ mối quan hệ quan trọng giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận ròng. Họ nghĩ chỉ cần thắng nhiều là có thể kiếm tiền, kết quả lại thua lỗ thảm hại. Tôi lấy một ví dụ đơn giản để các bạn tính thử.

Giả sử trong ví của bạn có 100 đồng, mỗi lần chỉ bỏ 10 đồng để giao dịch. Nếu tỷ lệ thắng của bạn là 50%, tỷ lệ lợi nhuận là 1:1 (lợi 10 đồng mỗi lần, lỗ 10 đồng mỗi lần), thì sau 10 giao dịch, bạn sẽ hòa vốn, không lời không lỗ. Nhưng nếu bạn nâng tỷ lệ lợi nhuận lên 1:1.5, cùng tỷ lệ thắng 50%, bạn bắt đầu có lợi nhuận thực sự. Đó chính là sức mạnh của tỷ lệ lợi nhuận ròng.

Tôi còn muốn đẩy xa hơn nữa. Nếu bạn có thể đạt tỷ lệ lợi nhuận ròng 1:2, bạn chỉ cần tỷ lệ thắng 40% là có thể ổn định lợi nhuận. Tỷ lệ 1:2.5? Chỉ cần 30% tỷ lệ thắng là đủ. Đến mức 1:5, bạn chỉ cần tỷ lệ thắng 20% là có thể kiếm lời đều đặn. Quá đơn giản so với tung đồng xu.

Nhưng có một cái bẫy nhiều người mắc phải. Họ nói, gần đây tôi thắng 6 ngày liên tiếp, tỷ lệ thắng 100%. Đó chính là thiếu dữ liệu mẫu điển hình. Một tuần chỉ làm 4 lệnh, đương nhiên tỷ lệ thắng cao, nhưng đó hoàn toàn không phản ánh trình độ thực của bạn. Ngược lại, có người tỷ lệ thắng rất thấp, mỗi ngày làm hàng chục, thậm chí hàng trăm lệnh, thấy tín hiệu là vào, tay cứ muốn đặt lệnh. Trong tình huống này, tỷ lệ thắng tất nhiên sẽ rất thấp.

Vì vậy, lời khuyên của tôi là, trước khi vào lệnh hãy nghĩ rõ về kỳ vọng thua lỗ. Ví dụ, tôi quyết định thua 10 đồng, rồi xem thị trường có thể cho tôi cơ hội kiếm 15 hoặc 20 không. Nếu có, thì giao dịch đó đáng để thực hiện. Nếu không, hãy bỏ qua. Ghi chép lại từng giao dịch dài hạn, bạn sẽ thấy tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận ròng thực của mình.

Nhiều người cứ mãi thua lỗ, thực ra là do tỷ lệ lợi nhuận ròng quá kém. Họ có thể kiếm chút ít rồi bỏ chạy, còn khi thua thì cố gắng gồng gánh, cuối cùng cháy tài khoản và mất sạch. Đó chính là chưa hiểu rõ khái niệm tỷ lệ lợi nhuận ròng.

Nếu bạn giỏi trong việc giao dịch trong phạm vi, hãy tập trung tìm các lệnh trong phạm vi đó. Giỏi theo xu hướng thì làm theo xu hướng. Khi bạn đã hiểu rõ phong cách của mình, tỷ lệ thắng thực và tỷ lệ lợi nhuận ròng, thì sẽ không còn bị thị trường làm khó dễ nữa. Nói thẳng ra, giao dịch là một trò chơi xác suất, tỷ lệ lợi nhuận ròng quyết định bạn có thể tồn tại lâu dài hay không. Khi đã hiểu rõ điều này, bạn đã vượt xa phần lớn người chơi rồi.