Nếu bạn giao dịch swing hoặc scalping một cách nghiêm túc, một điều thực sự tạo ra sự khác biệt là nhận biết các mẫu giá cổ điển. Tin tôi đi, khi bắt đầu thấy chúng, giao dịch theo mẫu gần như tự động. Hầu hết các mẫu này hoạt động rất tốt trên biểu đồ nến, nhưng biểu đồ thanh cũng cho thấy rõ ràng chúng.

Chúng ta bắt đầu từ những nền tảng cơ bản. Thị trường không di chuyển theo đường thẳng, ngay cả khi xu hướng mạnh. Những gì bạn thấy luôn là các mức điều chỉnh. Trong một xu hướng tăng, có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, điều này có nghĩa là xu hướng tăng giá. Các điều chỉnh? Là cơ hội mua của bạn. Ngược lại, trong xu hướng giảm, có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, và ở đây xu hướng là giảm giá. Các đợt phục hồi nhỏ là thời điểm để đặt lệnh bán.

Bây giờ là các tam giác. Tam giác tăng nghĩa là kháng cự phẳng với các đáy tăng, và điều này báo hiệu áp lực tăng giá đang tích tụ. Phá vỡ thường đi lên. Tam giác giảm là ngược lại: hỗ trợ phẳng, các đỉnh giảm, áp lực bán chiếm ưu thế. Thường kết thúc bằng một sự phá vỡ xuống. Sau đó là tam giác đối xứng nơi các đỉnh và đáy hội tụ. Ở đây, phá vỡ có thể đi theo cả hai hướng, nhưng chỉ số quan trọng là khi khối lượng giao dịch co lại rồi đột nhiên mở rộng.

Các cờ hiệu là các mẫu tiếp diễn thú vị. Bạn thấy một chuyển động rõ ràng (cột cờ) sau đó là một giai đoạn tích luỹ hẹp (cờ hiệu). Thường thì nó kết thúc theo hướng của cột. Các hình nêm hoạt động khác biệt: khi nêm giảm, độ nghiêng là tăng; nếu là nêm tăng, thì giảm. Trong quá trình hình thành, khối lượng thường giảm.

Đối với các đảo chiều, mô hình đỉnh đôi là cổ điển. Hai đỉnh ở mức tương tự cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm, được xác nhận khi phá vỡ đường cổ (neckline). Đáy đôi là ngược lại: hai đáy tương tự, khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Quan sát khối lượng tại điểm phá vỡ, điều này rất quan trọng. Mô hình đầu vai là một trong những mẫu mạnh nhất. Một đỉnh cao hơn (đầu) giữa hai đỉnh thấp hơn (vai), và khi phá vỡ đường cổ, đó là tín hiệu đảo chiều nghiêm trọng. Nó có thể hình thành ở đỉnh hoặc đáy của xu hướng.

Đỉnh hoặc đáy tròn là chậm hơn. Đó là sự thay đổi dần dần trong tâm lý thị trường thường báo hiệu các đảo chiều dài hạn. Tưởng tượng một chữ U hoặc chữ U ngược. Cốc và tay cầm? Nghe có vẻ đúng như tên gọi: một chiếc cốc với tay cầm là phần điều chỉnh. Đây là mẫu tiếp diễn tăng giá, và phá vỡ trên tay cầm là tín hiệu vào lệnh của bạn.

Nhưng điểm mấu chốt là: nhận biết các mẫu là một chuyện, giao dịch theo mẫu có kỷ luật là chuyện khác. Đây là điều phân biệt người chiến thắng và người thua cuộc.

Thứ nhất, đừng vội vàng khi phá vỡ. Chờ cho mẫu phát triển hoàn toàn. Xem 1-2 cây nến sau phá vỡ, tìm các đỉnh volume hoặc xác nhận đà tăng. Nếu muốn chắc chắn hơn nữa, hãy dùng các chỉ báo hoặc các mức giá trước đó để có thêm sự tin tưởng.

Thứ hai, luôn bảo vệ vốn của bạn. Đặt lệnh dừng lỗ ở nơi mà mẫu sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu là thiết lập tăng, đặt dừng dưới đáy quan trọng cuối cùng. Nếu là giảm, đặt trên đỉnh gần nhất. Ví dụ, trong một cờ hiệu tăng, dừng ngay dưới đường hỗ trợ.

Thứ ba, đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế. Sử dụng chiều cao của mẫu làm khoảng mục tiêu. Nếu mẫu kéo dài 50 điểm, hướng tới 50 điểm trên hoặc dưới điểm phá vỡ. Và luôn đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, ít nhất là 1:2 hoặc tốt hơn.

Nhớ rằng: các mẫu là công cụ, không phải là đảm bảo. Vũ khí thực sự trong giao dịch theo mẫu là quản lý rủi ro thông minh. Điều này mang lại lợi thế thực sự cho bạn.