Mình vừa nhận ra có hai khái niệm trong phân tích kỹ thuật mà nhiều trader bỏ qua, nhưng lại rất hữu ích để bắt được những biến động lớn trên thị trường. Đó là MSS (Market Structure Shift) và CHOCH (Change of Character). Hai cái này kết hợp với nhau có thể giúp bạn phát hiện sớm những đảo chiều tiềm năng.

Đầu tiên, MSS là gì? Nói đơn giản, nó chính là lúc thị trường chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác - từ xu hướng tăng sang giảm, hoặc từ giảm sang tăng, hay từ chuyển động ngang. Bạn sẽ thấy MSS khi giá đột ngột phá vỡ một mức quan trọng mà trước đó nó đã từng dừng lại hoặc bị đảo ngược. Ví dụ, nếu thị trường đang hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (uptrend) mà bỗng dưng giá rơi xuống dưới một đáy cao hơn quan trọng, đó là dấu hiệu MSS từ tăng sang giảm.

Nhưng MSS một mình chưa đủ. Bạn cần xác nhận nó bằng CHOCH là gì? CHOCH là thay đổi trong tính chất của hành động giá - có thể là tốc độ giá thay đổi, động lượng tăng đột ngột, hoặc mô hình nến từ đỏ sang xanh liên tục. Khi bạn thấy MSS kèm theo CHOCH, bạn có thể tin tưởng hơn rằng sự đảo chiều là thật chứ không phải tín hiệu sai.

Thực tế, khi giao dịch, mình thường làm như thế này: trước tiên xác định cấu trúc thị trường hiện tại đang ở giai đoạn nào. Sau đó theo dõi những mức chính - những nơi giá trước đây đã đảo ngược. Khi giá phá vỡ một mức quan trọng, đó là MSS. Tiếp theo, chờ xem có CHOCH không - ví dụ như khối lượng tăng vọt, RSI hoặc MACD thay đổi hướng, hay mô hình nến chuyển từ một xu hướng sang xu hướng khác. Nếu cả hai đều có, lúc đó mình mới vào lệnh.

Một điều quan trọng là đừng vội. Khi phá vỡ một mức, hãy chờ xác nhận - có thể là kiểm tra lại mức đó, hoặc chờ CHOCH rõ ràng hơn. Điều này giúp bạn tránh những tín hiệu giả. Ngoài ra, luôn luôn đặt stop loss quanh các mức quan trọng để bảo vệ bản thân.

Khung thời gian cũng quan trọng. MSS và CHOCH hoạt động hiệu quả nhất trên các khung 4 giờ hoặc 1 ngày, nhưng chúng cũng hữu ích cho giao dịch ngắn hạn nếu bạn xem khung 15 phút hoặc 1 giờ. Càng khung thời gian lớn, tín hiệu càng đáng tin cậy.

Nhớ rằng MSS và CHOCH là gì cũng chỉ là công cụ trong bộ công cụ của bạn. Kết hợp chúng với các phương pháp khác như hỗ trợ kháng cự, mô hình nến, hoặc các chỉ báo khác sẽ tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện hơn. Bằng cách này, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để bắt được những biến động lớn và đưa ra những quyết định giao dịch có lợi nhuận.