Tôi phát hiện nhiều người thực sự chỉ dừng lại ở mức hiểu biết rất nông cạn về hình thái nến Nhật. Nhớ lại năm 1990 khi thị trường chứng khoán mở cửa, chúng ta đã trực tiếp giới thiệu biểu đồ nến Nhật, nhưng thành thật mà nói, lúc đó nghiên cứu về nến Nhật thật sự chưa đủ sâu, chủ yếu vẫn là sao chép thành quả của người Nhật, chỉ là một số thống kê rời rạc về nến đơn, nến đôi, nhiều nến, không hình thành được một hệ thống mô hình hoàn chỉnh.

Thành thật mà nói, hình thái nến Nhật và các chỉ số kỹ thuật dù là công cụ cần thiết của phân tích kỹ thuật, nhưng chúng chỉ mang tính tham khảo, không phải chân lý tuyệt đối. Nhiều người mắc sai lầm là thấy một biểu đồ nến Nhật kinh điển hoặc một tín hiệu chỉ số nào đó rồi vội vàng đặt lệnh, thực ra cần phân tích cụ thể theo tình huống, không thể áp dụng một cách cứng nhắc.

Biểu đồ nến Nhật còn gọi là nến đen trắng, thứ này bắt nguồn từ thị trường gạo thời Edo của Nhật Bản, dùng để ghi lại biến động giá gạo hàng ngày. Sau đó được đưa vào thị trường chứng khoán, dần dần phổ biến ở Đông Nam Á. Lý do nó được ưa chuộng chính là vì trực quan, cảm giác nổi bật, hơn nữa thực tiễn chứng minh hình thái nến Nhật thực sự có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường sau này, cũng có thể đánh giá sức mạnh của phe mua và bán.

Nến Nhật có 48 loại, chia thành 24 loại nến dương và 24 loại nến âm. Nến dương chủ yếu gồm có nến nhỏ, nến trung, nến lớn và sao chân nến, mỗi loại lại chia thành sáu tình huống. Nhìn vào thân nến lớn nhỏ có thể đánh giá sức mua mạnh yếu, thân càng lớn thể hiện lực mua càng mạnh, thường thì thị trường sẽ tăng. Dây bóng dưới dài thể hiện lực mua mạnh, dây bóng trên dài thể hiện lực bán mạnh, xu hướng sau đó sẽ giảm. Logic của nến âm cũng tương tự, thân càng lớn thể hiện lực bán mạnh, thị trường thường sẽ giảm.

Theo tôi, thật sự đáng chú ý là một số mô hình nến Nhật cổ điển kết hợp. Ví dụ như sao mai, xuất hiện vào cuối xu hướng giảm, ngày đầu là nến giảm dài mạnh, ngày thứ hai là nến bắn gap mở cửa thấp hoặc hình búa, ngày thứ ba là nến tăng dài, đây là tín hiệu đảo chiều. Sao chiều thì ngược lại, xuất hiện trong xu hướng tăng, là cơ hội bán ra tốt.

Còn có bộ ba nến đỏ, liên tiếp trong ba ngày đóng cửa giá tăng dần, mỗi ngày mở cửa trong thân nến của ngày trước, đóng cửa gần mức cao nhất của ngày đó, khi mô hình nến này xuất hiện thì xu hướng thường sẽ tăng. Ba quạ đen là phản diện của nó, trong xu hướng tăng liên tiếp có ba ngày nến dài âm dần, thể hiện giá có thể tiếp tục giảm.

Cuối cùng nói về một mô hình dễ mắc sai lầm — nhảy gap đôi quạ. Sau một thời gian giá tăng, xuất hiện nến dương dài, ngày thứ hai mở gap cao nhưng đóng cửa âm, ngày thứ ba lại mở gap nữa nhưng cũng đóng cửa âm, lúc này đà tăng rõ ràng yếu đi, khả năng đảo chiều dạng đảo đảo ( đảo đảo đảo ) tăng cao. Gặp phải mô hình nến này, tôi khuyên là nên cảnh giác, có thể cân nhắc chốt lời hoặc giảm bớt vị thế, chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn.

Nói thật, học cách nhìn hình thái nến Nhật chỉ là bước đầu, quan trọng vẫn là phải kết hợp với khối lượng giao dịch, môi trường thị trường, khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân để đưa ra phán đoán. Đừng bị tín hiệu đơn lẻ làm mê hoặc, xác thực đa chiều mới có thể nâng cao tỷ lệ thành công.