Vừa mới tìm hiểu về một thứ đã nằm trong tầm mắt của tôi từ lâu – câu chuyện về nguồn cung nguyên tố lithium li, đang trở nên thú vị hơn nhiều so với phần lớn mọi người nhận thức. Chắc hẳn bạn đã nghe Elon nói về việc pin lithium về cơ bản là dầu mỏ mới, đúng không? Chà, ông ấy không sai, và đó không chỉ là lời đồn đại.

Dưới đây là điều khiến tôi chú ý: Tesla thực sự đang xây dựng một nhà máy tinh luyện lithium khổng lồ ở Texas, và họ đã bỏ ra khoản vốn lớn cho dự án này. Công suất mà họ nhắm tới có thể xử lý lithium cấp pin cho khoảng một triệu xe điện mỗi năm. Đó không phải là nhỏ. Điều làm cho điều này trở nên liên quan là thị trường lithium rộng lớn vô cùng – chúng ta đang nói về việc cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ xe điện đến điện thoại và laptop mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Cầu về lithium thực sự hấp dẫn nếu bạn nhìn vào các con số.

Vì vậy, tôi bắt đầu xem xét các công ty có thể tận dụng cơ hội này. Tìm thấy hai cổ phiếu thu hút sự chú ý của tôi, đều giao dịch dưới 10 đô la, và đều có sự hỗ trợ vững chắc từ các nhà phân tích.

Cổ phiếu đầu tiên là Standard Lithium. Họ hoạt động ở phía tây nam Arkansas, điều này khá thú vị vì khu vực đó đã có hạ tầng sẵn từ việc sản xuất bromine. Họ có hai dự án chính – Giai đoạn 1A với một công ty đối tác nhằm mục tiêu sản xuất thương mại vào khoảng năm 2026, và một dự án lớn hơn gọi là SWA có thể sản xuất nhiều hơn đáng kể. Gần đây, công ty thông báo họ đã tìm thấy mức độ lithium brine xác nhận cao nhất ở Bắc Mỹ qua các cuộc khoan thử nghiệm. Một nhà phân tích tôi xem xét đặt mục tiêu giá cho họ là 8,25 đô la, điều này sẽ là một bước nhảy đáng kể so với mức giá họ đang giao dịch.

Cổ phiếu thứ hai là Lithium Americas Argentina. Công ty này đã tách ra để tập trung riêng vào hoạt động tại Argentina, điều này hợp lý vì các mỏ lithium toàn cầu tập trung nhiều ở đó. Họ đã có một dự án đang sản xuất gọi là Caucharí-Olaroz, và hai dự án khác đang trong quá trình phát triển. Điều thú vị là lộ trình sản xuất của họ có thể cung cấp lithium cho hơn một triệu xe điện mỗi năm khi mọi thứ mở rộng quy mô. Một nhà phân tích theo dõi họ nghĩ rằng thị trường lithium toàn cầu đang hướng tới tình trạng thiếu hụt, điều này sẽ tích cực cho các nhà sản xuất.

Rõ ràng tôi không nói đây là những chiến thắng đảm bảo – thời gian khai thác và sản xuất luôn khó dự đoán. Nhưng luận điểm về nhu cầu lithium vẫn khá vững chắc, đặc biệt khi việc sử dụng xe điện tiếp tục tăng tốc trên toàn cầu. Đáng để theo dõi nếu bạn đang nghĩ về câu chuyện chuỗi cung ứng dài hạn.