Chỉ mới phát hiện điều gì đó thú vị - CapWealth Advisors đã bỏ gần 10 triệu đô la vào Lumen Technologies vào tháng Hai. Họ đã mua hơn 700 nghìn cổ phiếu, điều này cho tôi thấy một số tiền thông minh đang nhận thấy giá trị trong lĩnh vực viễn thông ngay bây giờ.

Lumen gần đây đã trải qua nhiều thử thách - công ty mất 1,65 tỷ đô la trong 12 tháng gần nhất, điều này khá khắc nghiệt. Nhưng điều quan trọng là: họ vừa bán mảng kinh doanh cáp quang đến nhà cho AT&T với giá 5,75 tỷ đô la, và giờ đây họ đang tăng cường đầu tư vào hạ tầng doanh nghiệp và dịch vụ kỹ thuật số. Đó là một sự chuyển hướng chiến lược hướng tới các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn khi nhu cầu AI tăng lên.

Điều khiến tôi chú ý là vị thế của họ. Sau khi mua vào, Lumen chiếm 3,3% danh mục của CapWealth - thực sự là khoản nắm giữ lớn thứ hai sau Palantir. Đó không phải là một cược nhỏ. Cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 8,82 đô la khi họ nộp hồ sơ này, và đã tăng 76% trong năm trước đó. Vì vậy, họ không hẳn đang mua ở đáy, điều này cho thấy họ đang đặt cược vào việc chiến lược hạ tầng của công ty sẽ thành công.

Góc nhìn về hạ tầng cáp quang cũng rất thú vị. Khi các doanh nghiệp mở rộng khối lượng công việc AI, họ cần một nền tảng kết nối vững chắc. Lumen đã định vị ở đó. Liệu sự chuyển đổi này có thực sự thành công hay không là một câu hỏi khác, nhưng động thái của các tổ chức lớn đáng để chú ý.