Bạn biết điều gì phân biệt các nhà giao dịch chiến thắng với những người liên tục đổ lỗi cho thị trường? Những người chiến thắng thực sự hiểu cách chơi trò chơi này. Người thua cuộc chỉ trích người trong cuộc và các nhà chơi lớn. Nhưng vấn đề là - nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, bạn cần chấp nhận một sự thật tàn nhẫn: thao túng thị trường luôn là một phần của cấu trúc, và nó sẽ luôn như vậy.

Tôi không nói điều này để làm bạn sợ hãi. Tôi nói vì một khi bạn hiểu các chiến thuật thao túng thị trường, bạn có thể thực sự bảo vệ bản thân. Hoặc tốt hơn nữa, kiếm lợi từ chúng.

Hãy để tôi phân tích các cách chính thị trường bị thao túng và những gì bạn thực sự nên làm về điều đó.

Đầu tiên, có tin giả. Cái này đã tồn tại từ lâu. Các nhà chơi lớn hoặc các nhà quảng bá tinh quái lan truyền tin đồn hoặc thông tin sai lệch để đẩy giá theo ý họ. Các nhà quảng bá cổ phiếu penny nổi tiếng về điều này. Chìa khóa là đừng chỉ phản ứng với mọi tiêu đề bạn thấy. Xác minh nguồn trước đã. Ừ, mất thời gian, nhưng phương án thay thế là bị mắc kẹt giữ cổ phiếu trong tay. Cá nhân tôi đã học cách làm giảm các cú tăng này - chờ đợi đợt tăng dựa trên tin đồn mơ hồ, rồi giao dịch theo hướng ngược lại. Nó hoạt động nhiều hơn bạn nghĩ.

Tiếp theo là các kế hoạch pump and dump. Đây về cơ bản là tin giả trên steroid. Họ gửi email hàng loạt quảng cáo một cổ phiếu nào đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, giá tăng vọt, rồi các nhà quảng bá bán hết cổ phần và biến mất. Sự thao túng rõ ràng khi bạn biết phải tìm gì. Phòng thủ tốt nhất? Đừng chạy theo các cổ phiếu tăng vọt mà không có nền tảng thực sự. Nếu bạn linh hoạt, bạn có thể thực sự kiếm lợi bằng cách làm giảm đợt tăng này như tôi đã đề cập trước đó.

Spoofing là nơi trở nên phức tạp hơn. Các nhà giao dịch tinh vi đặt các lệnh lớn mà không có ý định thực sự thực hiện chúng. Các nhà đầu tư khác thấy các lệnh này, nghĩ rằng có cá voi đang thao túng thị trường, và theo dõi. Sau đó, vài giây trước khi giá thực sự chạm mức đó, lệnh giả bị rút đi. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ bị khớp lệnh với giá tồi tệ và mất tiền. Sự thật là loại thao túng thị trường này chủ yếu gây hại cho các nhà giao dịch trong ngày. Nếu bạn giao dịch ngắn hạn, bạn cần kỹ năng thực sự để tránh bị mắc kẹt.

Wash trading là một chiêu trò lén lút khác. Một nhà chơi lớn mua bán cùng một chứng khoán liên tục, cực nhanh. Nó đẩy khối lượng lên cao, thu hút các nhà đầu tư khác thấy hoạt động này và nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra. Một lần nữa, điều này không thực sự gây hại cho các nhà đầu tư dài hạn - đó là trò chơi ngắn hạn.

Cuối cùng, các cuộc tấn công gấu (bear raids). Các nhà chơi lớn đẩy giá xuống bằng các lệnh bán khổng lồ. Các lệnh dừng bị kích hoạt, bán tháo hoảng loạn diễn ra, giá sụp đổ. Đó là thao túng theo dạng thuần túy nhất.

Đây là điều tôi đã học được: thao túng thị trường chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà giao dịch trong ngày. Các nhà đầu tư dài hạn? Bạn thực sự được bảo vệ theo mặc định. Phòng thủ tốt nhất chống lại tất cả những điều này là đơn giản - nghĩ dài hạn. Đừng bị cuốn vào những ồn ào hàng ngày.

Một điều nữa: các cổ phiếu ít giao dịch là mục tiêu dễ nhất cho thao túng thị trường. Tránh các tên cổ phiếu có khối lượng thấp nếu có thể. Khi bạn đưa ra quyết định đầu tư, hãy cảnh giác với các chiến thuật này. Hiểu cách chúng hoạt động. Những người chiến thắng thực sự không phải là những người phàn nàn về thao túng - họ là những người hiểu rõ và điều chỉnh vị thế của mình phù hợp.