Gần đây tôi đã theo dõi thị trường và phát hiện ra điều gì đó thú vị - một loạt cổ phiếu đã tăng vọt trong năm nay giờ đây đang phát ra những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Bạn có cảm giác như khi một giao dịch đi quá xa, quá nhanh? Đó chính xác là những gì tôi đang thấy hiện tại với một vài cái tên, và cấu hình kỹ thuật cho thấy có thể đã đến lúc chốt lời trước khi chúng quay đầu giảm.

Vì vậy, đây là điều về các cổ phiếu quá mua - chúng có thể tiếp tục tăng trong một thời gian, nhưng cuối cùng đà tăng sẽ chết. Tôi đã sử dụng RSI để bắt những khoảnh khắc này, và nó khá đáng tin cậy. Khi RSI vượt trên 70, điều đó cho thấy áp lực mua có thể đã cạn kiệt. Thêm vào đó là một sự giao cắt giảm giá của MACD, và bạn có một thiết lập thực sự. Tôi luôn kiểm tra chéo với các đường trung bình động vì tín hiệu giả xảy ra liên tục.

Hãy để tôi phân tích những gì tôi đang thấy. Reddit đã tăng từ khoảng 50 đô la năm ngoái lên 224 đô la - đó là một cú di chuyển điên rồ. Lợi nhuận thực sự mạnh mẽ, nhưng bây giờ RSI đã báo quá mua hai lần trong tháng này và MACD vừa chuyển sang giảm giá. Đó là kiểu thiết lập mà tôi đang nghĩ đến việc rút bớt một phần lợi nhuận. Altria cũng vậy - tăng gần 30% trong năm nay dựa trên dòng tiền từ cổ phiếu phòng thủ, điều này khá bất thường. RSI vừa chạm 80, lần đầu tiên kể từ tháng 12, và lần trước khi điều đó xảy ra chúng ta đã thấy một đợt giảm 10%. Generac cũng có câu chuyện tương tự: lợi nhuận vượt kỳ vọng, cổ phiếu tăng tốc qua 200 đô la, nhưng giờ các tín hiệu quá mua đang kích hoạt và khối lượng đang giảm dần.

Mô hình ở đây khá rõ ràng - khi các cổ phiếu quá mua bắt đầu thể hiện sự yếu đuối trong các chỉ số đà tăng cùng với tín hiệu RSI, đó thường là lúc dòng tiền thông minh bắt đầu chốt lời. Tôi không nói rằng những cổ phiếu này đã hết, chỉ là rủi ro lợi nhuận tại các mức này có vẻ không cân xứng. Đôi khi chốt lời là chiến lược thông minh nhất.