Bạn có bao giờ bị mắc kẹt giữ một vị thế sau một sự đảo chiều rõ ràng như vậy không? Vâng, đó chính xác là cái bẫy bò đang hoạt động đúng như thiết kế.

Vì vậy, đây là điều về bẫy bò — chúng về cơ bản là cách thị trường lắc bỏ các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn. Một cổ phiếu hoặc tài sản giảm mạnh trong nhiều tuần, rồi đột nhiên tăng vọt nhờ tin tốt hoặc thiết lập kỹ thuật. Có vẻ như đáy đã hình thành, đúng không? Mọi người đổ xô vào nghĩ rằng họ đã bắt được sự đảo chiều. Rồi bùm — nó quay lại và tiếp tục giảm sâu hơn. Những người FOMO mua vào đỉnh giờ đây đang lỗ nặng.

Tôi thường thấy điều này xảy ra nhất trong các giai đoạn biến động cao khi mọi người đã cảm xúc và đưa ra quyết định vội vàng. Tiếng ồn từ tin tức, tin đồn hoặc tín hiệu kỹ thuật tăng giá khiến mọi người phấn khích, nhưng cú di chuyển không có sự xác nhận thực sự đằng sau.

Hãy để tôi đi qua cách điều này thường diễn ra. Tưởng tượng một cổ phiếu đã giảm mạnh — từ 100 đô la xuống còn 50 đô la trong vài tuần. Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng nó đã quá bán và sẵn sàng bật lên. Rồi một ngày, nó nhảy lên 60 đô la với khối lượng lớn kèm theo một chất xúc tác tích cực. Mọi người hiểu đây là xác nhận rằng đáy đã hình thành. Người mua đổ xô vào, nhưng giá nhanh chóng đảo chiều và trở lại 50 đô la, rồi tiếp tục giảm xuống còn 40 đô la. Những người mua ở mức 60 đô la giờ đây đang lỗ, trong khi các nhà giao dịch thông minh chờ đợi xác nhận thực sự đã vào ở mức thấp hơn nhiều.

Làm thế nào để thực sự tránh bị mắc kẹt? Điều đầu tiên — đừng chỉ dựa vào một tín hiệu duy nhất như là chân lý. Chờ đợi nhiều xác nhận trước khi bạn bỏ tiền thật vào. Tìm kiếm sự phá vỡ trên mức kháng cự chính, các mẫu nến chắc chắn, các phân kỳ tích cực trong các chỉ số của bạn. Càng nhiều tín hiệu phù hợp, khả năng cao đó là một sự đảo chiều thật chứ không phải giả.

Thứ hai, luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Thật đấy. Điều này không thể thương lượng. Lệnh dừng lỗ bảo vệ bạn nếu giao dịch đi sai hướng. Bạn giới hạn thiệt hại và giữ vốn của mình để chờ cơ hội tiếp theo. Đó là sự khác biệt giữa một khoản lỗ nhỏ và một thảm họa lớn.

Khối lượng cũng là người bạn của bạn ở đây. Nếu giá đang tăng nhưng khối lượng yếu, đó là một dấu hiệu đỏ. Điều đó có nghĩa là không có sức mua thực sự đằng sau cú di chuyển. Khi bạn thấy giá tăng trên khối lượng vững chắc, đó là lúc bạn có thể tự tin hơn rằng đó là hợp lệ. Khối lượng cho bạn biết thị trường thực sự tin vào điều gì.

Ngoài ra, chú ý đến thị trường tổng thể. Nếu xu hướng chung vẫn còn giảm, các cổ phiếu riêng lẻ sẽ gặp khó khăn để duy trì đà tăng dù có thế nào đi nữa. Ngược lại, trong xu hướng tăng, các mã riêng lẻ có lợi thế đẩy mạnh. Bối cảnh quan trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

Cũng có tình huống ngược lại đáng biết — đó là bẫy gấu. Cùng ý tưởng nhưng theo hướng ngược lại. Một cổ phiếu trong xu hướng tăng giảm xuống dưới mức hỗ trợ, mọi người short nó kỳ vọng giảm tiếp, rồi nó đảo chiều và tăng mạnh, bắt kịp các short seller. Nguyên tắc tương tự, chỉ khác hướng.

Kết luận: Bẫy bò là những bài học đắt giá nếu bạn không cẩn thận, nhưng hoàn toàn có thể tránh được nếu bạn giữ kỷ luật. Chờ xác nhận, dùng lệnh dừng, theo dõi khối lượng, xem xét bức tranh lớn hơn. Theo kế hoạch của bạn thay vì chạy theo mọi cú bật lên, bạn sẽ tránh được hầu hết các sai lầm phổ biến khiến nhà giao dịch gặp rắc rối.