Gần đây tôi đã nhận thấy rất nhiều cuộc trò chuyện về các chiến lược thu nhập thụ động trong lĩnh vực tiền điện tử, và thành thật mà nói, các ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đáng để xem xét kỹ hơn nếu bạn đang cố gắng tạo ra lợi nhuận liên tục. Không gian này đã phát triển khá nhiều kể từ khi các ETF Bitcoin giao ngay ra mắt thị trường.

Điều cần biết về ETF hợp đồng tương lai Bitcoin so với quỹ giao ngay - chúng theo dõi giá BTC thông qua các hợp đồng tương lai thay vì giữ Bitcoin thực sự. Khi các hợp đồng này gần đến hạn, quỹ sẽ gia hạn chúng sang kỳ tiếp theo. Nếu BTC tăng giá trong quá trình đó, các quỹ sẽ ghi nhận lợi nhuận đó và có thể chuyển cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Cơ chế khá thú vị khi bạn nghĩ về nó.

Tiềm năng cổ tức ở đây là có thật. Miễn là giá Bitcoin tiếp tục tăng, các quỹ này sẽ tạo ra thu nhập cho người nắm giữ. Nhưng đó cũng là điểm mấu chốt - nếu BTC dừng lại hoặc giảm, dòng cổ tức sẽ khô cạn. Đó là một cược tăng giá được bao bọc trong một gói thu nhập thụ động.

Hãy để tôi phân tích ba ứng cử viên sáng giá nhất cho các khoản đầu tư ETF BTC tốt nhất nếu mục tiêu của bạn là thu nhập:

Đầu tiên là ProShares Bitcoin Strategy (BITO). Quỹ này đang nắm giữ khoảng 2,16 tỷ USD tài sản và mang lại lợi suất trên 13% mỗi năm. Tỷ lệ chi phí là hợp lý ở mức 0,95%, vì vậy bạn không bị phí quá cao. Trong năm qua, BITO đã sinh lợi khoảng 62%, nhưng khi tính cả các khoản cổ tức phân phối, tổng lợi nhuận đã gần 97%. Đó là loại hiệu suất ETF BTC tốt nhất thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếp theo là Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income (MAXI). Quỹ này quản lý 1,1 tỷ USD và đi xa hơn nữa - nó không chỉ giữ hợp đồng tương lai BTC, mà còn tạo thêm thu nhập bằng cách bán các spread quyền chọn ngắn hạn trên các tài sản khác. Đó là lý do lợi suất của nó hấp dẫn gần 25% mỗi năm. Tỷ lệ chi phí hơi cao hơn một chút ở mức 0,97%, nhưng khả năng tạo thu nhập của nó nói lên tất cả. Năm ngoái, quỹ này đạt lợi nhuận giá 53,6%, khi tính cả cổ tức, tổng lợi nhuận lên tới 102,9%. Nếu bạn đang tìm kiếm ETF BTC tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận, MAXI chắc chắn nằm trong cuộc thảo luận.

Lựa chọn thứ ba là Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy (BTF). Quỹ này nhỏ hơn, khoảng 43,9 triệu USD tài sản, nhưng mang lại điều gì đó khác biệt - tiếp xúc với cả hợp đồng tương lai BTC và ETH. Cổ đông đã nhận được 2,14 USD mỗi cổ phần trong năm qua, tương đương với lợi suất dự kiến 12,6%. Lợi nhuận 12 tháng là 75%, tăng lên 104,7% sau khi tính cổ tức.

Rõ ràng, giá Bitcoin hiện tại cho thấy một câu chuyện khác so với khi các quỹ này được ra mắt - chúng ta đang thấy BTC quanh mức 75.95 nghìn USD, giảm khoảng 20% trong năm qua. Ethereum đã giữ vững hơn, tăng khoảng 26% trong cùng kỳ. Vì vậy, các lợi nhuận lịch sử mà các ETF này ghi nhận không nhất thiết sẽ lặp lại trong tương lai.

Điều cần xem xét thực sự ở đây là bạn có tin rằng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trở lại không. Những lựa chọn ETF BTC tốt nhất này về cơ bản là các cược tăng giá. Nếu bạn nghĩ BTC sẽ đi lên và muốn nhận cổ tức trên đường đi, chúng đáng để nghiên cứu. Nhưng nếu bạn không chắc chắn về hướng đi, sức hấp dẫn của thu nhập sẽ nhanh chóng giảm đi. Hãy tự nghiên cứu và đảm bảo chiến lược này phù hợp với mức độ chịu rủi ro của bạn.