Vừa mới tìm hiểu về thị trường cổ phiếu khai thác đất hiếm và có một số cơ hội thực sự thú vị đang nổi lên ở đây. Sự chuyển dịch địa chính trị hướng tới việc đảm bảo các khoáng chất quan trọng trong nước đang tạo ra những cơ hội thực sự, và tôi nghĩ hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ quên trong lĩnh vực này.

Hãy để tôi phân tích ba công ty đang thu hút sự chú ý của tôi ngay bây giờ.

Đầu tiên - USA Rare Earth vừa mới lên sàn qua thương vụ hợp nhất SPAC vào tháng 3 năm 2025, và công ty đang định vị để trở thành nhà sản xuất đất hiếm tích hợp theo chiều dọc. Điều nổi bật là mỏ Round Top của họ chứa 15 trong số 17 nguyên tố đất hiếm, bao gồm tất cả các nguyên tố đất hiếm nặng. Đó là một lợi thế đáng kể so với các đối thủ khác của Mỹ. Quan trọng hơn, họ vừa ký một thư ý định với chính phủ để nhận khoản đầu tư cổ phần trị giá 1,6 tỷ đô la. Đó là một khoản lớn để giảm thiểu rủi ro phát triển. Họ đặt mục tiêu sản xuất nam châm thương mại vào Quý 1 năm 2026. Với sự tập trung của chính quyền Trump vào chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước, điều này có thể trở thành một nguồn giàu có nghiêm trọng nếu họ thực hiện đúng kế hoạch.

Tiếp theo là MP Materials - thành thật mà nói, công ty này cảm giác như là một trong những đối thủ đã có nền tảng vững chắc hơn trong lĩnh vực khai thác đất hiếm. Họ đã bắt đầu sản xuất, khác với phần lớn các đối thủ cạnh tranh. Họ có sản xuất neodymium-praseodymium từ Mountain Pass ở California, và họ đang thêm một cơ sở tách biệt nguyên tố đất hiếm nặng vào giữa năm 2026. Điều làm họ nổi bật? Họ đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng vào tháng 7 năm 2025, đảm bảo cho họ hơn 500 triệu đô la và thiết lập mức giá sàn cho đất hiếm. Việc bảo vệ giá này rất lớn - loại bỏ phần lớn rủi ro biến động giá. Họ dự kiến sẽ bắt đầu hưởng lợi từ các khoản thanh toán của Bộ Quốc phòng từ Quý 4 năm 2025. Đối với các nhà đầu tư thận trọng, đây có lẽ là lựa chọn của bạn.

Còn nếu bạn muốn đầu cơ hơn - TMC The Metals Company đang theo một hướng hoàn toàn khác. Họ nhắm vào các nodule polymetallic sâu dưới biển để khai thác đồng, cobalt, niken và mangan. Những kim loại này ít kỳ lạ hơn đất hiếm nhưng có thể quan trọng hơn cho quốc phòng và công nghệ. Họ vừa hợp tác với Korea Zinc để tinh chế, và các lệnh hành pháp của Trump vào tháng 4 năm 2025 hỗ trợ khai thác dưới biển đã loại bỏ một rủi ro cấp phép lớn. S&P Global dự báo nhu cầu đồng sẽ tăng 50% đến năm 2040 trong khi nguồn cung hiện tại thực tế giảm. Đó là một động thái cung cầu hấp dẫn.

Vậy ý kiến của tôi là gì: nếu bạn đang xây dựng vị thế trong các cổ phiếu khai thác đất hiếm, MP Materials là lựa chọn an toàn nhất - đã có sản xuất, được chính phủ hậu thuẫn, có bảo vệ giá. USA Rare Earth là cơ hội rủi ro cao, thưởng lớn với tiềm năng tăng trưởng lớn nếu họ thực hiện thành công khoản đầu tư 1,6 tỷ đô la đó. TMC dành cho các nhà đầu cơ tin vào luận điểm khai thác dưới biển. Cả ba đều hưởng lợi từ cùng một xu hướng - cam kết chính trị về an ninh khoáng sản trong nước. Nên theo dõi chặt chẽ trong 12-18 tháng tới.