Remitly (NASDAQ:RELY) Bất ngờ với Quý 4 CY2025 mạnh mẽ, Cổ phiếu tăng 11,3%

Remitly (NASDAQ:RELY) Bất ngờ với Quý 4 CY2025 mạnh mẽ, Cổ phiếu tăng 11,3%

Petr Huřťák

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 6:43 sáng GMT+9 4 phút đọc

Trong bài viết này:

•                                       Lựa chọn hàng đầu của StockStory 
  

  RELY

  +4.05%

Nền tảng chuyển tiền trực tuyến Remitly (NASDAQ:RELY) công bố doanh thu vượt kỳ vọng trong Quý 4 CY2025, với doanh số tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước lên 442,2 triệu đô la. Dự báo doanh thu cho quý tiếp theo tốt hơn mong đợi ở mức $437 triệu đô la tại trung bình, cao hơn 1,8% so với ước tính của các nhà phân tích. Lợi nhuận theo GAAP của công ty là 0,19 đô la mỗi cổ phiếu, vượt xa đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích.

Có phải đã đến lúc mua cổ phiếu Remitly chưa? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi.

Remitly (RELY) Những điểm nổi bật Quý 4 CY2025:

**Doanh thu:** 442,2 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích là 427,3 triệu đô la (tăng trưởng 25,7% so với cùng kỳ, vượt 3,5%)

**EPS (GAAP):** 0,19 đô la so với ước tính của nhà phân tích là 0,01 đô la (vượt xa đáng kể)

**EBITDA điều chỉnh:** 88,58 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích là 51,49 triệu đô la (biên lợi nhuận 20%, vượt 72,1%)

**Dự báo doanh thu cho Quý 1 CY2026** là $437 triệu đô la tại trung bình, cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 429,2 triệu đô la

**Dự báo EBITDA cho năm tài chính tới là 2026** là $350 triệu đô la tại trung bình, cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 309,6 triệu đô la

**Biên lợi nhuận hoạt động:** 8,8%, tăng từ -1,1% trong cùng kỳ năm ngoái

**Biên lợi nhuận dòng tiền tự do:** 31,7%, tăng từ 1,2% trong quý trước

**Khách hàng hoạt động:** 9,3 triệu, tăng 1,5 triệu so với cùng kỳ năm trước

**Vốn hóa thị trường:** 2,73 tỷ đô la

“Chúng tôi kết thúc năm 2025 với kết quả rất mạnh mẽ, vượt quá dự báo về cả doanh thu và EBITDA điều chỉnh,” ông Matt Oppenheimer, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Remitly, cho biết.

Tổng quan công ty

Với Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, là nhà đầu tư sớm, Remitly (NASDAQ:RELY) là một nền tảng trực tuyến cho phép người tiêu dùng gửi tiền toàn cầu một cách an toàn và nhanh chóng.

Tăng trưởng doanh thu

Xem xét hiệu suất bán hàng dài hạn của một công ty sẽ tiết lộ những hiểu biết về chất lượng của nó. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể đạt thành công ngắn hạn, nhưng những doanh nghiệp hàng đầu duy trì tăng trưởng bền vững trong nhiều năm. May mắn thay, doanh số của Remitly đã tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 35,8% trong ba năm qua. Tăng trưởng của nó vượt qua trung bình các công ty internet tiêu dùng và cho thấy các dịch vụ của nó phù hợp với khách hàng, là điểm khởi đầu tốt cho phân tích của chúng tôi.

Doanh thu Quý của Remitly

Trong quý này, Remitly báo cáo tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước là 25,7%, và doanh thu 442,2 triệu đô la của nó vượt dự báo của Phố Wall 3,5%. Ban lãnh đạo công ty hiện đang dự báo tăng trưởng doanh số 20,8% so với cùng kỳ trong quý tới.

Nhìn xa hơn, các nhà phân tích phía bán dự kiến doanh thu sẽ tăng 17,7% trong 12 tháng tới, chậm lại so với ba năm qua. Tuy nhiên, dự báo này vẫn đáng khen ngợi và cho thấy thị trường dự đoán thành công cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Phần mềm đang “ăn” thế giới và hầu như không còn ngành nào chưa bị ảnh hưởng bởi nó. Điều này thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ giúp các nhà phát triển phần mềm thực hiện công việc của họ, dù là giám sát hạ tầng đám mây quan trọng, tích hợp chức năng âm thanh và video, hay đảm bảo luồng nội dung mượt mà. Nhấn vào đây để truy cập báo cáo miễn phí về 3 cổ phiếu yêu thích của chúng tôi để chơi xu hướng lớn của thế hệ này.

Câu chuyện tiếp tục  

Khách hàng hoạt động

Tăng trưởng khách hàng

Là một công ty fintech, Remitly tăng trưởng doanh thu bằng cách tăng cả số lượng người dùng trên nền tảng và số lượng giao dịch họ thực hiện.

Trong hai năm qua, số khách hàng hoạt động của Remitly, một chỉ số hiệu suất quan trọng của công ty, đã tăng trung bình 29,2% hàng năm lên 9,3 triệu trong quý mới nhất. Tốc độ tăng trưởng này nằm trong số nhanh nhất của bất kỳ doanh nghiệp internet tiêu dùng nào và cho thấy các dịch vụ của nó có sức hút đáng kể.

Khách hàng hoạt động của Remitly

Trong Quý 4, Remitly đã thêm 1,5 triệu khách hàng hoạt động, dẫn đến tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả hàng quý thấp hơn so với kết quả hai năm của nó, cho thấy các sáng kiến mới của công ty chưa thúc đẩy tăng trưởng khách hàng ngay lập tức.

Doanh thu trên mỗi khách hàng

Trung bình doanh thu trên mỗi khách hàng (ARPC) là một chỉ số quan trọng để theo dõi vì nó đo lường số tiền công ty kiếm được từ phí của mỗi người dùng. ARPC cũng cung cấp những hiểu biết độc đáo về kích thước giao dịch trung bình trên nền tảng của Remitly và tỷ lệ phần trăm “lấy” của công ty, hay “phần trăm cắt” trên mỗi giao dịch.

Tăng trưởng ARPC của Remitly trong hai năm qua khá thấp, trung bình 2,2%. Điều này không tốt, nhưng sự gia tăng của khách hàng hoạt động mới quan trọng hơn để đánh giá tiềm năng kinh doanh dài hạn. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ; nếu Remitly cố gắng tăng ARPC bằng cách áp dụng cách tiếp cận thắt chặt hơn trong việc kiếm tiền, thì chưa rõ khách hàng có thể tiếp tục tăng trưởng theo tốc độ hiện tại hay không.

ARPC của Remitly

Trong quý này, ARPC của Remitly đạt 47,55 đô la. Nó tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, chậm hơn so với tăng trưởng khách hàng.

Các điểm chính từ kết quả Quý 4 của Remitly

Chúng tôi ấn tượng với dự báo EBITDA tích cực của Remitly cho quý tới, vượt xa mong đợi của các nhà phân tích. Chúng tôi cũng hào hứng khi EBITDA của công ty vượt dự báo của Phố Wall với biên độ rộng. Nhìn tổng thể, chúng tôi cho rằng đây là một kết quả tốt với một số điểm có thể tăng trưởng hơn nữa. Cổ phiếu đã tăng 11,3% lên 15,17 đô la ngay sau khi báo cáo.

Chắc chắn, Remitly đã có một quý mạnh mẽ, nhưng nếu nhìn vào bức tranh lớn hơn, liệu cổ phiếu này có phải là một cơ hội mua không? Những gì xảy ra trong quý gần nhất quan trọng, nhưng không bằng chất lượng kinh doanh dài hạn và định giá, khi quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu này hay không. Chúng tôi đề cập đến điều đó trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ có thể hành động của chúng tôi, bạn có thể đọc tại đây, miễn phí.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin