Optimus 3 sắp bước vào sản xuất hàng loạt - Năm đầu tiên thương mại hóa sắp tới? Nhiều cổ phiếu được các tổ chức và nhà đầu tư margin chú ý đồng thời

Sau khi Yu Shu Technology được chấp thuận hồ sơ IPO, lĩnh vực robot hình người lại đón nhận một bước xúc tác quan trọng.

Video mới của Optimus được công bố và tuyển dụng nhân sự bắt đầu

Ngày 25 tháng 3, tài khoản chính thức của Tesla Optimus trên X đã đăng một video tiết lộ môi trường nghiên cứu phát triển robot hình người Optimus, hộp số giảm tốc, bàn tay linh hoạt và các chi tiết thiết kế quan trọng khác.

Video cho thấy, nhóm đang phát triển một bộ biến tần công suất cao nhỏ gọn, dùng để cung cấp nguồn điện xoay chiều chính xác cho động cơ, hỗ trợ các khớp linh hoạt chuyển động, định vị chính xác và xuất ra mô-men xoắn cao. Trưởng bộ phận thiết kế bàn tay linh hoạt của Optimus cho biết, cùng với quá trình lặp đi lặp lại của robot và tiến trình đưa sản phẩm thế hệ thứ ba vào sản xuất hàng loạt, chức năng của sản phẩm đang dần tiến gần đến trình độ của con người, thậm chí ngoại hình còn không trông giống robot.

Optimus còn đồng thời phát hành “Thư mời thi đấu”, tuyển dụng nhân tài trong các lĩnh vực AI, kỹ thuật và sản xuất, đồng thời khẳng định rằng robot hình người đa năng, có thể làm việc thực tế này sẽ thay đổi cấu trúc kinh tế của lực lượng lao động và ngành công nghiệp chế tạo. Công ty đặt mục tiêu sớm đạt được sản xuất hàng loạt quy mô lớn của Optimus. Trong Hội nghị thượng đỉnh về sự giàu có gần đây, Elon Musk tiết lộ rằng Optimus 3 đã bước vào giai đoạn cuối của nghiên cứu phát triển, dự kiến bắt đầu sản xuất trong mùa hè này và có khả năng đạt quy mô lớn vào năm 2027.

Trong nước, ngày 20 tháng 3, trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Shanghai, thông báo chính thức cho biết hồ sơ xin phép IPO của Yu Shu Technology trên Chương trình đổi mới sáng tạo đã được chấp thuận, công ty dự kiến huy động 4,202 tỷ nhân dân tệ, nhằm cạnh tranh vị trí “công ty robot hình người số một” trên thị trường A-shares. Báo cáo phát hành cho thấy, lượng hàng robot hình người và robot bốn chân của Yu Shu Technology đều đứng trong nhóm hàng đầu toàn cầu, năm ngoái công ty đạt doanh thu 1,708 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng sau thuế tăng trưởng 674% so với cùng kỳ.

Một số ý kiến cho rằng, các ứng dụng thực tế của Yu Shu, cùng với mức lợi nhuận khá tốt, sẽ nâng cao độ tin cậy của chuỗi ngành công nghiệp robot hình người, từ đó củng cố niềm tin của thị trường.

Tiến trình thương mại hóa có khả năng đạt bước đột phá thực chất

“Hiện tại, ngành công nghiệp robot hình người đang bước vào thời khắc chuyển mình từ đột phá công nghệ sang thương mại hóa quy mô lớn, năm 2026 có thể trở thành thời điểm then chốt để sản xuất hàng loạt và xác thực các kịch bản ứng dụng.”

Tập đoàn Wanjia Securities chỉ ra rằng, về phía cung, các tập đoàn lớn như Tesla, Figure AI ngày càng rõ ràng về lịch trình sản xuất hàng loạt ở nước ngoài, các nhà sản xuất toàn bộ máy trong nước đa dạng và giá cả đang nhanh chóng giảm; về phía cầu, dân số già hóa và chi phí lao động tăng cao tạo thành động lực dài hạn, cùng với sự hỗ trợ của chính sách và vốn đầu tư, các mô hình lớn AI liên tục truyền “linh hồn” vào robot, robot hình người có khả năng hình thành một ngành công nghiệp mới, dần dần từ B2B chuyển sang B2C, thị trường tiềm năng trong tương lai rộng lớn.

Theo CITIC Securities, nhịp độ ra mắt Optimus 3 và các kế hoạch sản xuất hàng loạt tổng thể phù hợp với dự kiến, sản phẩm có kế hoạch mở rộng từ B2B sang B2C rõ ràng. Tesla đang dẫn đầu cuộc cách mạng “AI vật lý” toàn cầu, robot hình người là một trong những trụ cột cốt lõi, liên tục tiến hành vòng lặp “dữ liệu - thuật toán - phần cứng”. Sản phẩm cũng có khả năng mở rộng dần từ B2B sang B2C, mở ra triển vọng sản xuất hàng trăm nghìn chiếc robot hình người, tập trung vào các yếu tố then chốt như các phần tử chất lượng cao và bàn tay linh hoạt, nhằm nắm bắt các cơ hội rõ ràng và các thay đổi cốt lõi.

Mới nhất, trong báo cáo nghiên cứu của CICC, họ nhận định rằng Tesla dựa trên kinh nghiệm sâu rộng trong sản xuất và sự đầu tư vào các mô hình lớn, thuật toán, có khả năng tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của ngành. Trong nửa đầu năm, việc ra mắt gen-3 của Tesla và các nhà sản xuất robot nội địa niêm yết có thể thúc đẩy tâm lý thị trường dần phục hồi.

Các tổ chức chú ý + danh sách các nhà đầu tư tích cực săn lùng cổ phiếu đã xuất hiện

Theo nhóm ngành của Eastmoney, hiện có hơn 200 cổ phiếu trong thị trường A liên quan đến khái niệm robot hình người, tổng giá trị vốn hóa vượt quá 5,2 triệu tỷ nhân dân tệ, trong đó Midea Group và Shenghong Technology đứng đầu về quy mô, còn các công ty như Inovance, Lens Technology, Ganfeng Lithium, Changan Automobile đều có vốn hóa trên 1000 tỷ nhân dân tệ.

Trong năm nay, nhóm ngành khái niệm robot hình người đã tăng rồi giảm, nhưng vẫn có 50 cổ phiếu ghi nhận tăng giá. Ngoài các cổ phiếu mới niêm yết như Electric Blue Sky, các cổ phiếu như Far East Holdings và Taijing Technology đều tăng hơn 60% trong khoảng thời gian, Boshun Precision và Kailong High-tech tăng khoảng 52%, còn các cổ phiếu như Wankai New Materials, Wald, Zhongkong Technology đều tăng trên 30% trong cùng kỳ.

Dữ liệu từ Eastmoney Choice cho thấy, trong vòng một tháng qua, có 9 cổ phiếu khái niệm robot hình người nhận được khảo sát từ các tổ chức, đồng thời cũng được các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính tăng cường nắm giữ. Trong đó, Shenghong Technology thu hút hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ vốn vay, Crystal Optoelectronics có lượng mua ròng vay khoảng 650 triệu, Huitian Ruisheng có lượng vay ròng 88 triệu, còn các cổ phiếu như Alade, Wald, Ningbo Huaxiang đều được các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính tăng thêm hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Tại cuộc họp giải thích kết quả kinh doanh ngày 18 tháng 3, ông Shenghong Technology, nhà dẫn đầu ngành PCB, tiết lộ rằng công ty đã thiết lập hợp tác với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực robot trong và ngoài nước, các sản phẩm PCB ứng dụng trong lĩnh vực này đã bước vào giai đoạn sản xuất và bán hàng.

Gần đây, khi trao đổi với các tổ chức, Huitian Ruisheng cho biết hiện công ty đã ký hợp đồng thu thập dữ liệu thực tế với một nhà sản xuất robot hình người hàng đầu trong nước, đồng thời bắt đầu kết nối đơn hàng với nhiều nhà sản xuất robot hàng đầu, các tập đoàn công nghệ lớn và chính quyền địa phương, đang tiến hành thiết kế và triển khai các giải pháp mẫu dữ liệu một cách vững chắc, nhằm chuẩn bị cho sự phát triển quy mô của dịch vụ dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

Wald là nhà cung cấp giải pháp tổng thể về dụng cụ cắt hàng đầu trong nước, gần đây công ty cho biết, cùng với việc nâng cao chất lượng và nâng cấp ngành sản xuất của Trung Quốc, dụng cụ siêu cứng có tiềm năng lớn để nâng cao hiệu quả. Trong các ngành mới, việc gia công các linh kiện quan trọng của robot hình người, ngành kinh tế thấp tầng, dụng cụ siêu cứng có lợi thế rõ rệt.