Divergence trong giao dịch: Công cụ mà nhà giao dịch cần biết

Trong thị trường Crypto, bạn có thể thấy giá Bitcoin hoặc các đồng coin khác tăng hoặc giảm mạnh nhưng chỉ số kỹ thuật (Indicator) đang gửi tín hiệu trái chiều. Đây chính là Divergence - tín hiệu cực kỳ quan trọng cho biết xu hướng giá có thể sắp hết đà hoặc đang mạnh lên.

Divergence là gì?

Divergence là sự mâu thuẫn giữa chuyển động của giá và tín hiệu từ các chỉ số kỹ thuật. Chúng không nhất quán theo cùng một hướng.

Ví dụ đơn giản: Giá Bitcoin tạo đáy thấp hơn (thấp hơn trước) nhưng RSI không xác nhận bằng việc tiếp tục giảm - đây là tín hiệu Divergence cho thấy xu hướng giảm có thể đã hết lực.

Tại sao Divergence lại quan trọng?

• Là tín hiệu cảnh báo sớm về sự thay đổi xu hướng
• Giúp xác định điểm vào - ra tốt trong giao dịch
• Tăng tỷ lệ thắng khi kết hợp với các công cụ khác

Các chỉ số nào tốt nhất để tìm Divergence?

MACD

Chỉ số xu hướng tuyệt vời, khi MACD di chuyển ngược chiều với giá = tín hiệu Divergence rõ ràng

RSI (Relative Strength Index)

Chỉ khi RSI nằm trong vùng Overbought ( trên 70) hoặc Oversold ( dưới 30) thì Divergence có ý nghĩa. Nếu RSI trung bình trong khoảng 30-70, có thể cho tín hiệu giả nhiều lần.

Williams %R

Hoạt động tương tự RSI nhưng dùng chu kỳ 14 cây nến, thường cho tín hiệu Divergence rõ ràng trong vùng Overbought/Oversold.

Divergence có 2 loại chính

1. Regular Divergence - Tín hiệu đảo chiều của giá

Bullish Divergence là tín hiệu xuất hiện khi giá liên tục giảm và tạo đáy thấp hơn (Lower Low) nhưng chỉ số ###ví dụ RSI( không xác nhận - không giảm tiếp hoặc bắt đầu tăng, cho thấy lực bán yếu đi giá sẽ bật lên trở lại

Bearish Divergence là điều ngược lại, giá liên tục tăng tạo đỉnh cao hơn )Higher High( nhưng chỉ số không xác nhận - giảm tiếp hoặc đảo chiều xuống = lực mua yếu đi giá sẽ quay đầu giảm

Cách giao dịch Regular Divergence:

1. Chờ giá tạo Higher High hoặc Lower Low trong khi chỉ số làm ngược lại
2. Chờ tín hiệu xác nhận như nến đảo chiều hoặc phá vỡ Support/Resistance
3. Vào lệnh theo xu hướng đảo chiều + Đặt Stop Loss ở mức phù hợp

) 2. Hidden Divergence - Tín hiệu tiếp diễn của xu hướng

Hidden Bullish Divergence xuất hiện trong xu hướng tăng, giá tạo Higher Low nhẹ ###không tăng mạnh( nhưng RSI vẫn thể hiện sức mạnh hơn = giá tiếp tục tăng

Hidden Bearish Divergence xuất hiện trong xu hướng giảm, giá tạo Lower High nhẹ )không tăng mạnh### nhưng RSI vẫn thể hiện sức giảm tiếp = giá tiếp tục giảm

Cách giao dịch Hidden Divergence:

1. Xác định xu hướng vẫn còn mạnh (xu hướng tăng = Hidden Bullish, xu hướng giảm = Hidden Bearish)
2. Chờ giá breakout theo hướng xu hướng cũ
3. Mua/bán theo xu hướng + Đặt Stop Loss phù hợp

Ví dụ từ thị trường Crypto

( Trường hợp Bullish Divergence trên ETH

• ETH giảm từ 2.000 đô la xuống còn 1.500 đô la
• RSI xuống vùng Oversold ) dưới 30( nhưng không tạo đáy mới
• Xuất hiện tín hiệu Bullish Divergence = khả năng cao giá sẽ bật lên

) Trường hợp Hidden Bullish Divergence trên BTC

• BTC trong xu hướng tăng từ 45.000 lên 55.000 đô la
• Trong quá trình điều chỉnh, giá Pullback nhẹ Higher Low nhưng MACD vẫn mạnh
• Tín hiệu Hidden Bullish Divergence = BTC vẫn tiếp tục tăng

Những lưu ý

⚠️ Divergence không phải là tín hiệu chính xác 100%

• Có thể xuất hiện nhiều Divergence trước khi giá đổi chiều
• Đôi khi Divergence thất bại và giá không thay đổi xu hướng

⚠️ Kết hợp với các công cụ khác

• Đừng chỉ tin vào Divergence một mình
• Kết hợp với Support/Resistance, Trend Line, Volume

⚠️ Chọn chỉ số phù hợp

• RSI tốt nhất khi ở vùng Overbought/Oversold >70 hoặc <30
• Ở trung tâm 30-70 có thể cho tín hiệu giả

Tóm lại

Bullish divergence là tín hiệu cho thấy lực bán yếu đi và giá sẽ bật lên, còn Bearish divergence cho thấy lực mua yếu và giá sẽ giảm. Sử dụng Divergence một cách thông minh + quản lý rủi ro tốt = bạn đã có trong tay một công cụ cực kỳ mạnh mẽ.

Nhớ rằng: Xu hướng là King nhưng Divergence chính là Queen giúp bạn biết khi nào King sẽ đổi chiều