Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất đang đến gần! Bitcoin sắp bùng nổ với cơn chấn động 30%, thời khắc quyết chiến cuối cùng giữa bên mua và bên bán trong quý IV!
Thị trường tiền điện tử hiện tại: Di chuyển trong những câu chuyện phức tạp Thị trường tiền điện tử mỗi chu kỳ đều có những câu chuyện mới. Hiện nay, tín hiệu thị trường không còn đơn giản, mà là kết quả của sự đan xen nhiều câu chuyện như chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED), lãi suất trái phiếu Mỹ, kinh tế vĩ mô, và địa chính trị, dẫn đến sự rung lắc liên tục của thị trường. Triển vọng thị trường: Biến động ngắn hạn và cơ hội trung và dài hạn Ngắn hạn (hơn 1 tháng): Thị trường có thể xuất hiện biến động giai đoạn một lần nữa. Điều này sẽ gây ra sự hoảng loạn cho một số nhà đầu tư, nhưng đối với những người khác, sự điều chỉnh hoặc biến động sẽ cung cấp cơ hội gia nhập thị trường. Trung hạn (quý IV): Mặc dù sự không chắc chắn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) và rủi ro lạm phát tại Mỹ có thể dẫn đến sự thay đổi dòng vốn, nhưng chúng tôi vẫn giữ lạc quan về cơ hội của thị trường trong quý IV. Dài hạn: Biến động của thị trường tiền điện tử không còn chỉ do các tổ chức và nhà đầu tư lớn dẫn dắt, mà còn liên quan chặt chẽ đến tình hình sức khỏe trái phiếu Mỹ. Nếu kỳ vọng kinh tế Mỹ xảy ra sự chuyển biến lớn, thị trường có thể chứng kiến một chu kỳ biến động mạnh mẽ và kéo dài hơn. Bitcoin: Tính biến động đang hội tụ, chờ lựa chọn phương hướng. Kể từ đầu năm đến nay, Bitcoin vẫn "yên ắng" một cách kỳ lạ, chưa có tháng nào tăng hoặc giảm quá 15%. Chỉ còn bốn tháng trong năm, về lý thuyết, khả năng có sự biến động trên 15% thậm chí 30% trong một tháng là rất lớn, chỉ là khó dự đoán thời điểm cụ thể. Dù là xu hướng tăng hay giảm, quý 4 có thể là thời điểm quan trọng để định hình lại chiến lược. Một, động lực cốt lõi: giảm lãi suất, lạm phát và "đi trên dây" của Cục Dự trữ Liên bang. Phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell có vẻ "bồ câu" (gợi ý giảm lãi suất), nhưng thực tế rất tinh tế. Quan điểm cốt lõi của ông là: Việc giảm lãi suất là cần thiết, nhưng thời điểm và tốc độ hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong tương lai. Việc giảm lãi suất không có nghĩa là bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Mục tiêu mới của Cục Dự trữ Liên bang (FED): Nó nhấn mạnh rõ ràng rằng phải kiên quyết hạ lạm phát về 2%, đây là một "mục tiêu cứng" phải đạt được, không còn dung thứ cho lạm phát kéo dài quá cao. Khó khăn hiện tại: Nền kinh tế Mỹ có vẻ mâu thuẫn: lạm phát có dấu hiệu phục hồi, trong khi thị trường lao động đang chậm lại, gánh nặng nợ chính phủ ngày càng nặng nề. Cục Dự trữ Liên bang (FED) ngày càng có ít không gian để điều chỉnh giữa việc kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Rủi ro chính: Nếu thị trường bắt đầu nghi ngờ quyết tâm hoặc khả năng của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% (ví dụ, do áp lực chính trị hoặc vấn đề nợ mà phải thỏa hiệp), điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền: Tài sản truyền thống (như trái phiếu, cổ phiếu) sẽ được định giá lại. Sự không chắc chắn này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của các "tài sản khan hiếm thay thế" như Bitcoin, vàng, như một công cụ phòng hộ. Điều này có thể dẫn đến sự biến động lớn hơn trên thị trường tiền điện tử và kéo dài chu kỳ biến động. Hai, cách chơi của các tổ chức: Trò chơi vòng lặp giữa trái phiếu Mỹ, đòn bẩy và Bitcoin. Các tổ chức như MicroStrategy (MSTR) là những người thúc đẩy quan trọng trong chu kỳ này. Chiến lược cốt lõi của họ là: vay tiền (sử dụng đòn bẩy) để mua một lượng lớn Bitcoin. Họ huy động vốn như thế nào? Phát hành trái phiếu chuyển đổi (vay nợ): lãi suất gắn liền với trái phiếu Mỹ. Khi lãi suất thấp, họ có thể vay tiền với chi phí cực thấp để mua coin. Các nhà đầu tư mua những trái phiếu này thực chất là đang cược vào giá cổ phiếu MSTR (theo sau Bitcoin) tăng lên, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với lãi suất. Phát hành thêm cổ phiếu (bán cổ phiếu): huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới khi giá cổ phiếu cao, nhưng điều này sẽ làm loãng cổ phần của các cổ đông hiện tại. Vòng lặp này hoạt động như thế nào? Giá cổ phiếu tăng → Phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu để huy động vốn → Mua thêm Bitcoin → Thúc đẩy giá coin và giá cổ phiếu tăng thêm. Chỉ cần mức tăng của Bitcoin lớn hơn chi phí lãi vay mà họ phải trả, họ có thể kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Rủi ro tiềm ẩn: Chế độ này liên quan mật thiết đến lãi suất trái phiếu Mỹ. Nếu trong tương lai xuất hiện tình huống "giảm lãi suất nhưng kỳ vọng lạm phát tăng", có thể dẫn đến lãi suất dài hạn không giảm mà tăng lên. Chi phí tài chính sẽ tăng, gây sức ép lên không gian chênh lệch giá. Nhu cầu của thị trường đối với những cổ phiếu có giá trị cao như MSTR có thể giảm đi. Một khi vòng quay đòn bẩy này không thể tiếp tục, có thể dẫn đến thanh lý quy mô lớn, làm gia tăng sự biến động của thị trường Bitcoin. Trong ngắn hạn, chỉ cần giá Bitcoin giữ ổn định hoặc tăng lên, trò chơi này có thể tiếp tục diễn ra, thậm chí có thể mô phỏng sang các loại tiền điện tử khác (như ETH). Tóm tắt và gợi ý cơ hội kiếm tiền không chỉ tồn tại trong thị trường tăng giá. Thị trường tăng giá phù hợp để hiện thực hóa lợi nhuận, trong khi sự biến động chính là nguồn cơ hội vĩnh cửu. Chìa khóa nằm ở việc chủ động tận dụng sự biến động, thay vì chờ đợi sự tăng giá một cách thụ động. BTC Daily đã cho thấy hiệu quả với lệnh bán ở mức 111900-112900! Hiện tại chú ý đến cơ hội bán ở mức 112100-112500! Dừng lỗ trên 112900! Mục tiêu từ 110200-109350! Đồng thời chú ý đến cơ hội mua vào tích lũy ở đây, mục tiêu trên 112000, dừng lỗ dưới 109350!
Báo cáo ETH hàng ngày đã đưa ra lệnh bán hiệu quả từ 4620-4680! Lại một lợi nhuận trên 100 điểm! Hiện tại có cơ hội lệnh bán từ 4570-4605, mục tiêu 4430-4400, cắt lỗ trên 4660!
SOL209-213 chính xác châm kim! Hiện tại chú ý đến cơ hội bán khống ở 207-209, lưu ý xem 200 có thể bị phá vỡ không, nếu phá vỡ thì tiếp tục xem 197-194! Ngược lại, nếu giữ trên 200 có thể đang chuẩn bị bứt phá!
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất đang đến gần! Bitcoin sắp bùng nổ với cơn chấn động 30%, thời khắc quyết chiến cuối cùng giữa bên mua và bên bán trong quý IV!
Thị trường tiền điện tử hiện tại: Di chuyển trong những câu chuyện phức tạp Thị trường tiền điện tử mỗi chu kỳ đều có những câu chuyện mới. Hiện nay, tín hiệu thị trường không còn đơn giản, mà là kết quả của sự đan xen nhiều câu chuyện như chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED), lãi suất trái phiếu Mỹ, kinh tế vĩ mô, và địa chính trị, dẫn đến sự rung lắc liên tục của thị trường. Triển vọng thị trường: Biến động ngắn hạn và cơ hội trung và dài hạn Ngắn hạn (hơn 1 tháng): Thị trường có thể xuất hiện biến động giai đoạn một lần nữa. Điều này sẽ gây ra sự hoảng loạn cho một số nhà đầu tư, nhưng đối với những người khác, sự điều chỉnh hoặc biến động sẽ cung cấp cơ hội gia nhập thị trường. Trung hạn (quý IV): Mặc dù sự không chắc chắn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) và rủi ro lạm phát tại Mỹ có thể dẫn đến sự thay đổi dòng vốn, nhưng chúng tôi vẫn giữ lạc quan về cơ hội của thị trường trong quý IV. Dài hạn: Biến động của thị trường tiền điện tử không còn chỉ do các tổ chức và nhà đầu tư lớn dẫn dắt, mà còn liên quan chặt chẽ đến tình hình sức khỏe trái phiếu Mỹ. Nếu kỳ vọng kinh tế Mỹ xảy ra sự chuyển biến lớn, thị trường có thể chứng kiến một chu kỳ biến động mạnh mẽ và kéo dài hơn. Bitcoin: Tính biến động đang hội tụ, chờ lựa chọn phương hướng.
Kể từ đầu năm đến nay, Bitcoin vẫn "yên ắng" một cách kỳ lạ, chưa có tháng nào tăng hoặc giảm quá 15%. Chỉ còn bốn tháng trong năm, về lý thuyết, khả năng có sự biến động trên 15% thậm chí 30% trong một tháng là rất lớn, chỉ là khó dự đoán thời điểm cụ thể. Dù là xu hướng tăng hay giảm, quý 4 có thể là thời điểm quan trọng để định hình lại chiến lược.
Một, động lực cốt lõi: giảm lãi suất, lạm phát và "đi trên dây" của Cục Dự trữ Liên bang. Phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell có vẻ "bồ câu" (gợi ý giảm lãi suất), nhưng thực tế rất tinh tế.
Quan điểm cốt lõi của ông là: Việc giảm lãi suất là cần thiết, nhưng thời điểm và tốc độ hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong tương lai. Việc giảm lãi suất không có nghĩa là bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Mục tiêu mới của Cục Dự trữ Liên bang (FED): Nó nhấn mạnh rõ ràng rằng phải kiên quyết hạ lạm phát về 2%, đây là một "mục tiêu cứng" phải đạt được, không còn dung thứ cho lạm phát kéo dài quá cao. Khó khăn hiện tại:
Nền kinh tế Mỹ có vẻ mâu thuẫn: lạm phát có dấu hiệu phục hồi, trong khi thị trường lao động đang chậm lại, gánh nặng nợ chính phủ ngày càng nặng nề. Cục Dự trữ Liên bang (FED) ngày càng có ít không gian để điều chỉnh giữa việc kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế.
Rủi ro chính:
Nếu thị trường bắt đầu nghi ngờ quyết tâm hoặc khả năng của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% (ví dụ, do áp lực chính trị hoặc vấn đề nợ mà phải thỏa hiệp), điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền: Tài sản truyền thống (như trái phiếu, cổ phiếu) sẽ được định giá lại. Sự không chắc chắn này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của các "tài sản khan hiếm thay thế" như Bitcoin, vàng, như một công cụ phòng hộ. Điều này có thể dẫn đến sự biến động lớn hơn trên thị trường tiền điện tử và kéo dài chu kỳ biến động.
Hai, cách chơi của các tổ chức: Trò chơi vòng lặp giữa trái phiếu Mỹ, đòn bẩy và Bitcoin. Các tổ chức như MicroStrategy (MSTR) là những người thúc đẩy quan trọng trong chu kỳ này. Chiến lược cốt lõi của họ là: vay tiền (sử dụng đòn bẩy) để mua một lượng lớn Bitcoin. Họ huy động vốn như thế nào? Phát hành trái phiếu chuyển đổi (vay nợ): lãi suất gắn liền với trái phiếu Mỹ. Khi lãi suất thấp, họ có thể vay tiền với chi phí cực thấp để mua coin. Các nhà đầu tư mua những trái phiếu này thực chất là đang cược vào giá cổ phiếu MSTR (theo sau Bitcoin) tăng lên, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với lãi suất. Phát hành thêm cổ phiếu (bán cổ phiếu): huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới khi giá cổ phiếu cao, nhưng điều này sẽ làm loãng cổ phần của các cổ đông hiện tại. Vòng lặp này hoạt động như thế nào?
Giá cổ phiếu tăng → Phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu để huy động vốn → Mua thêm Bitcoin → Thúc đẩy giá coin và giá cổ phiếu tăng thêm. Chỉ cần mức tăng của Bitcoin lớn hơn chi phí lãi vay mà họ phải trả, họ có thể kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Rủi ro tiềm ẩn:
Chế độ này liên quan mật thiết đến lãi suất trái phiếu Mỹ. Nếu trong tương lai xuất hiện tình huống "giảm lãi suất nhưng kỳ vọng lạm phát tăng", có thể dẫn đến lãi suất dài hạn không giảm mà tăng lên. Chi phí tài chính sẽ tăng, gây sức ép lên không gian chênh lệch giá. Nhu cầu của thị trường đối với những cổ phiếu có giá trị cao như MSTR có thể giảm đi. Một khi vòng quay đòn bẩy này không thể tiếp tục, có thể dẫn đến thanh lý quy mô lớn, làm gia tăng sự biến động của thị trường Bitcoin. Trong ngắn hạn, chỉ cần giá Bitcoin giữ ổn định hoặc tăng lên, trò chơi này có thể tiếp tục diễn ra, thậm chí có thể mô phỏng sang các loại tiền điện tử khác (như ETH).
Tóm tắt và gợi ý cơ hội kiếm tiền không chỉ tồn tại trong thị trường tăng giá. Thị trường tăng giá phù hợp để hiện thực hóa lợi nhuận, trong khi sự biến động chính là nguồn cơ hội vĩnh cửu. Chìa khóa nằm ở việc chủ động tận dụng sự biến động, thay vì chờ đợi sự tăng giá một cách thụ động. BTC Daily đã cho thấy hiệu quả với lệnh bán ở mức 111900-112900! Hiện tại chú ý đến cơ hội bán ở mức 112100-112500! Dừng lỗ trên 112900! Mục tiêu từ 110200-109350! Đồng thời chú ý đến cơ hội mua vào tích lũy ở đây, mục tiêu trên 112000, dừng lỗ dưới 109350!
Báo cáo ETH hàng ngày đã đưa ra lệnh bán hiệu quả từ 4620-4680! Lại một lợi nhuận trên 100 điểm! Hiện tại có cơ hội lệnh bán từ 4570-4605, mục tiêu 4430-4400, cắt lỗ trên 4660!
SOL209-213 chính xác châm kim! Hiện tại chú ý đến cơ hội bán khống ở 207-209, lưu ý xem 200 có thể bị phá vỡ không, nếu phá vỡ thì tiếp tục xem 197-194! Ngược lại, nếu giữ trên 200 có thể đang chuẩn bị bứt phá!