Phỏng vấn nhà giao dịch: Cách sử dụng dữ liệu để thúc đẩy chiến lược giao dịch
Trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Benson luôn sử dụng cách tư duy không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, nhằm vượt qua thị trường, vì bản chất của giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng đa số.
Một, về nhà giao dịch Benson
Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường biến động, Benson sẽ tìm kiếm vị trí tham gia thị trường với biên an toàn cao dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy chú ý đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế ( hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị tài sản tiền điện tử, chủ yếu là giữ và tích trữ tiền điện tử; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không nhằm vào sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn so với thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách thức vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có thể trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ lại cho đến khi thị trường chú ý hoặc đến khi kết thúc thị trường bò; đối với những mã thông báo có vốn hóa lớn, anh ấy sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều trader mới, thường xuyên cắt lỗ và thua lỗ nặng do đuổi theo giá tăng giá giảm. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, nơi mà các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản từ các nhà đầu tư cá nhân vốn yếu hơn. Giao dịch hợp đồng là một cách để thắng phần lớn mọi người, bằng cách đi theo hướng của các quỹ lớn để đánh bại số đông. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện các thao tác trái ngược với cảm xúc thị trường trong thời kỳ thị trường tăng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một cây cột định hướng, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa từng gặp phải sự tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này đã ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ chi phí vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường tổng thể
Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một chiều và thị trường rung động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng hoặc giảm nhanh thường có thời gian tồn tại rất ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, thị trường này kéo dài khoảng hơn một tháng. Khi đó, có thể thấy rằng cường độ mua vào theo giá thị trường ở các sàn giao dịch lớn có lượng giao dịch lớn rất mạnh, và dòng vốn ròng vào BTC ETF cũng rất đáng kể.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc một xu hướng đơn chiều, thường sẽ vào một khoảng thời gian, giá coin dao động rộng rãi trong khoảng thời gian này. Thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn ở trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu vạn, đỉnh có thể ở bảy vạn.
Thị trường một chiều tương đối hiếm, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể thông qua việc quan sát CVD(Cumulative Trading Volume) của sàn giao dịch và các chỉ số như net inflow của BTC ETF để xác định liệu đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, để thu thập dữ liệu sổ lệnh, và sử dụng một số thuật toán để chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Tổng thể LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ báo quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm vào giới hạn trên hoặc dưới của khoảng mà Overall LIQ xác định, có khả năng cao rằng thị trường sẽ đảo chiều. Trong các xu hướng dao động, nó giúp các trader tìm các vị trí có biên độ an toàn cao hơn. Ví dụ, trong sáu tháng qua, trong giai đoạn dao động rộng của Bitcoin, chỉ báo Overall LIQ về cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy)là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá thị trường, nó xác định thị trường là giao động hay một chiều thông qua việc quan sát cường độ của các lệnh thị trường. Khi áp lực bán trong order book cao, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, xác suất giảm giá cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng giao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện một xu hướng một chiều.
Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là rất nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý đầu tiên của năm 2023, khi mà nhiều dự án Web2 và Web3 đều gắn liền với NFT. Xếp hạng lượt tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng trưởng trước, ứng dụng này曾 lâu dài đứng trong top 3 ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt đến mức này. Còn lượt truy cập trang Wikipedia về Bitcoin, có thể xác định xem có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vào thị trường với quy mô lớn hay không.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua mức cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh vốn bên ngoài tham gia, chỉ dựa vào vốn trong thị trường là rất khó thực hiện. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng Một đến giữa tháng Ba, hình thành xu hướng một chiều, chính vì nhận thấy sức mua giá thị trường rất mạnh từ các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn, lượng vốn ròng inflow của BTC ETF cũng rất đáng kể.
2）Về tiền ảo giả mạo
Tại sao lại tin tưởng vào một chuỗi công khai nào đó?
Góc độ kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và số lượng người sử dụng đông đảo chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi chuỗi công khai này lại khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên chuỗi công khai này, các nhà phát triển cần phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, chuỗi công khai này rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị của cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi: Chuỗi công khai này đã trải qua những biến động như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ có ý định bán coin, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ người sáng lập Ethereum cũng như người sáng lập một dự án nổi tiếng, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, cho thấy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng tái sinh từ lửa: Chuỗi công khai này, sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường chung, là một trong số ít các đồng altcoin không rơi vào xu hướng giảm dài hạn trong cặp giao dịch BTC kể từ đợt tăng giá trước đó. Xét về xu hướng giá, nền tảng cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải lựa chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của đợt tăng giá trước đó, cơ hội của chuỗi công khai này là khá cao.
Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson
Những cách suy nghĩ nào cần thiết cho giao dịch có tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư chính tạo ra sự biến động giá để thanh lý, nhắm đến việc đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Nhà đầu tư chỉ khi nào hiểu được nguồn gốc của sự biến động thị trường, chủ thể tạo ra sự biến động, tức là các nhà đầu tư chính và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra sự biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của thị trường, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, thì mới phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, như vậy mới có thể thành công trên thị trường.
Xây dựng tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường đều sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi hữu ích, đôi khi không hữu ích có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha chắc chắn mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Routine giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram công bố tính thanh khoản của các đồng coin chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, đánh giá xem có cần ra tay hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedging hàng hóa dựa trên độ chắc chắn của cơ hội.
Kiểm tra xem vị trí hiện tại của các đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do để tiếp tục nắm giữ có còn không, nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có PE ratio có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi các điểm nóng biến mất, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên chú trọng hơn vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án thuần túy công cụ, đồng thời chú ý đến việc nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài, không thay đổi mạnh mẽ theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thị trường tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Các nhà giao dịch dày dạn phân tích chiến lược thị trường và alts
Phỏng vấn nhà giao dịch: Cách sử dụng dữ liệu để thúc đẩy chiến lược giao dịch
Trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Benson luôn sử dụng cách tư duy không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, nhằm vượt qua thị trường, vì bản chất của giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng đa số.
Một, về nhà giao dịch Benson
Trong thị trường biến động, Benson sẽ tìm kiếm vị trí tham gia thị trường với biên an toàn cao dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy chú ý đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế ( hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị tài sản tiền điện tử, chủ yếu là giữ và tích trữ tiền điện tử; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không nhằm vào sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn so với thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách thức vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có thể trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ lại cho đến khi thị trường chú ý hoặc đến khi kết thúc thị trường bò; đối với những mã thông báo có vốn hóa lớn, anh ấy sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều trader mới, thường xuyên cắt lỗ và thua lỗ nặng do đuổi theo giá tăng giá giảm. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, nơi mà các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản từ các nhà đầu tư cá nhân vốn yếu hơn. Giao dịch hợp đồng là một cách để thắng phần lớn mọi người, bằng cách đi theo hướng của các quỹ lớn để đánh bại số đông. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện các thao tác trái ngược với cảm xúc thị trường trong thời kỳ thị trường tăng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một cây cột định hướng, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa từng gặp phải sự tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này đã ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ chi phí vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường tổng thể
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng hoặc giảm nhanh thường có thời gian tồn tại rất ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, thị trường này kéo dài khoảng hơn một tháng. Khi đó, có thể thấy rằng cường độ mua vào theo giá thị trường ở các sàn giao dịch lớn có lượng giao dịch lớn rất mạnh, và dòng vốn ròng vào BTC ETF cũng rất đáng kể.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc một xu hướng đơn chiều, thường sẽ vào một khoảng thời gian, giá coin dao động rộng rãi trong khoảng thời gian này. Thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn ở trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu vạn, đỉnh có thể ở bảy vạn.
Thị trường một chiều tương đối hiếm, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể thông qua việc quan sát CVD(Cumulative Trading Volume) của sàn giao dịch và các chỉ số như net inflow của BTC ETF để xác định liệu đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, để thu thập dữ liệu sổ lệnh, và sử dụng một số thuật toán để chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Tổng thể LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ báo quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm vào giới hạn trên hoặc dưới của khoảng mà Overall LIQ xác định, có khả năng cao rằng thị trường sẽ đảo chiều. Trong các xu hướng dao động, nó giúp các trader tìm các vị trí có biên độ an toàn cao hơn. Ví dụ, trong sáu tháng qua, trong giai đoạn dao động rộng của Bitcoin, chỉ báo Overall LIQ về cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy)là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá thị trường, nó xác định thị trường là giao động hay một chiều thông qua việc quan sát cường độ của các lệnh thị trường. Khi áp lực bán trong order book cao, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, xác suất giảm giá cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng giao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện một xu hướng một chiều.
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là rất nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý đầu tiên của năm 2023, khi mà nhiều dự án Web2 và Web3 đều gắn liền với NFT. Xếp hạng lượt tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng trưởng trước, ứng dụng này曾 lâu dài đứng trong top 3 ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt đến mức này. Còn lượt truy cập trang Wikipedia về Bitcoin, có thể xác định xem có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vào thị trường với quy mô lớn hay không.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua mức cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh vốn bên ngoài tham gia, chỉ dựa vào vốn trong thị trường là rất khó thực hiện. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng Một đến giữa tháng Ba, hình thành xu hướng một chiều, chính vì nhận thấy sức mua giá thị trường rất mạnh từ các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn, lượng vốn ròng inflow của BTC ETF cũng rất đáng kể.
2）Về tiền ảo giả mạo
Góc độ kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và số lượng người sử dụng đông đảo chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi chuỗi công khai này lại khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên chuỗi công khai này, các nhà phát triển cần phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, chuỗi công khai này rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị của cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi: Chuỗi công khai này đã trải qua những biến động như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ có ý định bán coin, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ người sáng lập Ethereum cũng như người sáng lập một dự án nổi tiếng, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, cho thấy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng tái sinh từ lửa: Chuỗi công khai này, sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường chung, là một trong số ít các đồng altcoin không rơi vào xu hướng giảm dài hạn trong cặp giao dịch BTC kể từ đợt tăng giá trước đó. Xét về xu hướng giá, nền tảng cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải lựa chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của đợt tăng giá trước đó, cơ hội của chuỗi công khai này là khá cao.
Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson
Benson cho rằng các nhà đầu tư chính tạo ra sự biến động giá để thanh lý, nhắm đến việc đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Nhà đầu tư chỉ khi nào hiểu được nguồn gốc của sự biến động thị trường, chủ thể tạo ra sự biến động, tức là các nhà đầu tư chính và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra sự biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của thị trường, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, thì mới phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, như vậy mới có thể thành công trên thị trường.
Xây dựng tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường đều sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi hữu ích, đôi khi không hữu ích có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha chắc chắn mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Routine giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram công bố tính thanh khoản của các đồng coin chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, đánh giá xem có cần ra tay hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedging hàng hóa dựa trên độ chắc chắn của cơ hội.
Kiểm tra xem vị trí hiện tại của các đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do để tiếp tục nắm giữ có còn không, nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có PE ratio có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi các điểm nóng biến mất, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên chú trọng hơn vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án thuần túy công cụ, đồng thời chú ý đến việc nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài, không thay đổi mạnh mẽ theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thị trường tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.