Xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả: Chìa khóa để có lợi nhuận

Hệ thống giao dịch về cơ bản là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, có thể so sánh với hệ thống tương tác giữa con người và máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc chi tiết về việc vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời, v.v.

Nhiều người có những hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng chỉ cần có một hệ thống thì có thể có lợi nhuận, hoặc luôn tìm kiếm một hệ thống tốt hơn. Tuy nhiên, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch nào có thể luôn luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi có một hệ thống xuất sắc, người sử dụng cũng cần phải có khả năng thực hiện mạnh mẽ. Đồng thời, một hệ thống có phù hợp hay không còn phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân.

Việc nhận thức đúng về vai trò của hệ thống giao dịch là rất quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống giao dịch nằm ở cấp chiến lược, trong khi việc thực hiện cụ thể thuộc về cấp chiến thuật.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Một hệ thống tốt nên có tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ không thấp hơn 2, tỷ lệ 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, 5 trở lên có thể được coi là xuất sắc. Khuyên bạn nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ của hệ thống mà bạn sử dụng lâu dài để đánh giá tính hiệu quả của nó.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần phải xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau: xác định chu kỳ, tư duy vận hành, chọn đồng tiền, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

Việc xác định chu kỳ là rất quan trọng để đi theo xu hướng. Tư duy giao dịch tương tự như kế hoạch chiến đấu, cần phải được thiết lập trước. Việc chọn coin đặc biệt quan trọng trong thị trường tăng giá, nên tránh việc thường xuyên thay đổi coin. Thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt để ứng phó với các tình huống thị trường khác nhau, nhưng nên kiên định với các nguyên tắc cơ bản như điểm mua dựa trên kỹ thuật.

Quản lý vốn cần thiết lập các quy định kỷ luật, như định kỳ khóa lợi nhuận. Đối với người mới, nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng. Kiểm soát rủi ro là một số quy tắc sắt không thể vi phạm, giúp duy trì tâm lý ổn định.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch tùy thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả. Lấy Ví dụ về tám phương pháp Granville, nó cung cấp tín hiệu mua bán đơn giản dựa trên đường trung bình động, nhưng trong thực tế cần điều chỉnh theo thị trường cụ thể.

Tóm lại, xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và thực hiện một cách nghiêm ngặt là nền tảng quan trọng để đạt được lợi nhuận bền vững.