Thị trường Bear đến, làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao trên chuỗi công cộng mới nổi?
Gần đây, các yếu tố không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô gia tăng, chính sách thuế quan và các yếu tố khác đã gây ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ. Bitcoin, với sự ra mắt của ETF giao ngay, dần trở thành tâm điểm chú ý của tài chính truyền thống, và xu hướng giá của nó cũng ngày càng chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế vĩ mô.
Thị trường hiện tại đã dao động trong khoảng 82000-88000 trong hai tháng, thị trường thứ cấp thiếu câu chuyện mới, thị trường sơ cấp cũng không thấy cơ hội rõ ràng. Là một nhà đầu tư, ngoài việc chờ đợi cơ hội thị trường, việc sử dụng các tài sản chất lượng và stablecoin trong tay để khai thác kiếm lợi nhuận thụ động là một lựa chọn không tệ.
Một chuỗi công cộng mới nổi gần đây đã ra mắt cơ chế chứng minh thanh khoản (PoL), một số dự án có tỷ suất sinh lợi thậm chí vượt quá 100% APY. Hãy cùng tìm hiểu nguyên lý hoạt động và các chiến lược khả thi của cơ chế khai thác mới này.
PoL làm thế nào để hình thành vòng lặp tích cực
Người dùng cung cấp tính thanh khoản: Người dùng sẽ đưa tài sản vào bể tính thanh khoản của dApp, nhận token và stake để kiếm phần thưởng, cung cấp tính thanh khoản ban đầu cho hệ sinh thái.
Phân bổ người xác thực: Người xác thực phân bổ phần thưởng vào các pool có lợi tức cao nhất dựa trên phần thưởng mà dApp cung cấp. Khi nhiều phần thưởng đổ vào các pool hot, tỷ lệ lợi nhuận của người dùng tăng lên, thu hút thêm người dùng tham gia.
Cạnh tranh dApp: Để thu hút các nhà xác thực, dApp nâng cao các biện pháp khuyến khích và làm sâu sắc thêm tính thanh khoản.
Ủy thác của người dùng: Người dùng có thể ủy thác phần thưởng đã nhận cho những người xác thực có hiệu suất tốt, tăng trọng số đề xuất khối của họ, từ đó nhận được nhiều phần chia hơn, khuyến khích người xác thực liên tục tối ưu hóa chiến lược phân phối, tạo ra phản hồi tích cực.
Mở rộng hệ sinh thái: Khi tính thanh khoản và mức độ tham gia gia tăng, khối lượng giao dịch và tỷ lệ sử dụng dApp tăng lên, giá trị mạng tăng lên, thu hút thêm nhiều người dùng và nhà phát triển tham gia, thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp của hệ sinh thái.
Cơ chế này giúp dApp, người dùng và các xác thực hình thành mối quan hệ hợp tác, hiệu quả giải quyết vấn đề thiếu tính thanh khoản và phân bổ tài sản không đồng đều trong PoS truyền thống.
Phân tích chiến lược khai thác
1. Chiến lược thận trọng chủ yếu dựa trên tài sản cốt lõi
Ý tưởng cốt lõi: Chọn một danh mục tài sản tương đối cốt lõi, có độ sâu lớn và biến động vừa phải trong hệ sinh thái, chẳng hạn như:
Token gốc/Sản phẩm phái sinh staking thanh khoản(LSD)
Tài sản chính thống ( như ETH, BTC )/LSD
Tài sản chính/Stablecoin
Ưu điểm:
Giảm thiểu rủi ro biến động giá tiền tệ mạnh.
Tận hưởng độ sâu thanh khoản tốt hơn
Có thể chồng chất nhiều lợi nhuận
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Khai thác thanh khoản(LP thưởng + Thưởng PoL)
Lợi nhuận tích hợp LSD
Phân chia lợi nhuận khuyến khích bổ sung của giao thức
Rủi ro và lưu ý:
Có thể tồn tại rủi ro tách rời giữa các token LSD
Cần chọn người xác thực phù hợp để đạt được lợi nhuận tốt nhất
Cần cân nhắc quy mô vốn, lợi suất hàng năm và chi phí
2. Chiến lược biến động thấp cho các cặp stablecoin
Ý tưởng cốt lõi: Chọn cặp giao dịch giữa các stablecoin để giảm thiểu rủi ro tổn thất vô thường.
Ưu điểm: Tài sản tự thân tương đối ổn định, phù hợp với người dùng có khả năng chịu rủi ro thấp.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Khuyến khích PoL
Doanh thu phí giao dịch
Phần thưởng bổ sung hoặc airdrop
Rủi ro và lưu ý:
Cần đánh giá rủi ro tín dụng của stablecoin
Tỷ lệ lợi nhuận có thể tương đối thấp
Khuyến khích giao thức có thể không ổn định
3. Chiến lược sinh lợi cao ngắn hạn cho các token mới nổi có rủi ro cao
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các đồng coin nhỏ mới ra mắt hoặc đang hot và các cặp giao dịch của chúng với tài sản chính, theo đuổi lợi nhuận cao trong ngắn hạn.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Phần thưởng PoL cực cao
Khuyến khích bổ sung cao hơn cho giao thức
Rủi ro và lưu ý:
Biến động giá mạnh, có nguy cơ thua lỗ cao.
Thiệt hại vô thường có thể đáng kể
Cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi dữ liệu thị trường
Kết luận
Trong cơ chế khai thác mới này, chiến lược tốt nhất thường là áp dụng phương pháp phân tán và điều chỉnh linh hoạt:
Một phần vốn được phân bổ vào các quỹ tài sản chính thống tương đối ổn định.
Một phần nhỏ vốn thử nghiệm các pool token mới nổi với rủi ro cao và lợi nhuận cao.
Tiếp tục theo dõi tỷ suất sinh lợi của các pool, hoa hồng của người xác thực, các số liệu khuyến khích của giao thức, kịp thời tối ưu hóa cấu hình.
Đồng thời, hãy chú ý đến tính an toàn, cẩn thận đánh giá rủi ro hợp đồng của các dự án mới, tính hợp lý của mô hình token và bối cảnh của đội ngũ. Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và quản lý rủi ro một cách hợp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 08-10 11:59
Nhà khai thác CVE phát hiện 100 dự án thiết kế lỗi mỗi năm / Tập trung nghiên cứu chiến lược thua lỗ
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeBeggar
· 08-10 05:45
Cảm giác lại sắp bị đồ ngốc chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
TxFailed
· 08-10 05:40
học được điều này theo cách khó khăn... 100% apy thường có nghĩa là 100% tiềm năng rug lmao
Xem bản gốcTrả lời0
DefiOldTrickster
· 08-10 05:31
Những người trẻ tuổi à, ai mà chưa từng rơi vào cái hố luna của pol chứ?
Xem bản gốcTrả lời0
PuzzledScholar
· 08-10 05:19
Sự bối rối của một người làm bài: APY này thật là vô lý, hãy cẩn thận với Rug Pull.
Cơ chế PoL của chuỗi công khai mới nổi: Phân tích chiến lược khai thác có lợi suất cao trong thị trường Bear
Thị trường Bear đến, làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao trên chuỗi công cộng mới nổi?
Gần đây, các yếu tố không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô gia tăng, chính sách thuế quan và các yếu tố khác đã gây ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ. Bitcoin, với sự ra mắt của ETF giao ngay, dần trở thành tâm điểm chú ý của tài chính truyền thống, và xu hướng giá của nó cũng ngày càng chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế vĩ mô.
Thị trường hiện tại đã dao động trong khoảng 82000-88000 trong hai tháng, thị trường thứ cấp thiếu câu chuyện mới, thị trường sơ cấp cũng không thấy cơ hội rõ ràng. Là một nhà đầu tư, ngoài việc chờ đợi cơ hội thị trường, việc sử dụng các tài sản chất lượng và stablecoin trong tay để khai thác kiếm lợi nhuận thụ động là một lựa chọn không tệ.
Một chuỗi công cộng mới nổi gần đây đã ra mắt cơ chế chứng minh thanh khoản (PoL), một số dự án có tỷ suất sinh lợi thậm chí vượt quá 100% APY. Hãy cùng tìm hiểu nguyên lý hoạt động và các chiến lược khả thi của cơ chế khai thác mới này.
PoL làm thế nào để hình thành vòng lặp tích cực
Người dùng cung cấp tính thanh khoản: Người dùng sẽ đưa tài sản vào bể tính thanh khoản của dApp, nhận token và stake để kiếm phần thưởng, cung cấp tính thanh khoản ban đầu cho hệ sinh thái.
Phân bổ người xác thực: Người xác thực phân bổ phần thưởng vào các pool có lợi tức cao nhất dựa trên phần thưởng mà dApp cung cấp. Khi nhiều phần thưởng đổ vào các pool hot, tỷ lệ lợi nhuận của người dùng tăng lên, thu hút thêm người dùng tham gia.
Cạnh tranh dApp: Để thu hút các nhà xác thực, dApp nâng cao các biện pháp khuyến khích và làm sâu sắc thêm tính thanh khoản.
Ủy thác của người dùng: Người dùng có thể ủy thác phần thưởng đã nhận cho những người xác thực có hiệu suất tốt, tăng trọng số đề xuất khối của họ, từ đó nhận được nhiều phần chia hơn, khuyến khích người xác thực liên tục tối ưu hóa chiến lược phân phối, tạo ra phản hồi tích cực.
Mở rộng hệ sinh thái: Khi tính thanh khoản và mức độ tham gia gia tăng, khối lượng giao dịch và tỷ lệ sử dụng dApp tăng lên, giá trị mạng tăng lên, thu hút thêm nhiều người dùng và nhà phát triển tham gia, thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp của hệ sinh thái.
Cơ chế này giúp dApp, người dùng và các xác thực hình thành mối quan hệ hợp tác, hiệu quả giải quyết vấn đề thiếu tính thanh khoản và phân bổ tài sản không đồng đều trong PoS truyền thống.
Phân tích chiến lược khai thác
1. Chiến lược thận trọng chủ yếu dựa trên tài sản cốt lõi
Ý tưởng cốt lõi: Chọn một danh mục tài sản tương đối cốt lõi, có độ sâu lớn và biến động vừa phải trong hệ sinh thái, chẳng hạn như:
Ưu điểm:
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Rủi ro và lưu ý:
2. Chiến lược biến động thấp cho các cặp stablecoin
Ý tưởng cốt lõi: Chọn cặp giao dịch giữa các stablecoin để giảm thiểu rủi ro tổn thất vô thường.
Ưu điểm: Tài sản tự thân tương đối ổn định, phù hợp với người dùng có khả năng chịu rủi ro thấp.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Rủi ro và lưu ý:
3. Chiến lược sinh lợi cao ngắn hạn cho các token mới nổi có rủi ro cao
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các đồng coin nhỏ mới ra mắt hoặc đang hot và các cặp giao dịch của chúng với tài sản chính, theo đuổi lợi nhuận cao trong ngắn hạn.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Rủi ro và lưu ý:
Kết luận
Trong cơ chế khai thác mới này, chiến lược tốt nhất thường là áp dụng phương pháp phân tán và điều chỉnh linh hoạt:
Đồng thời, hãy chú ý đến tính an toàn, cẩn thận đánh giá rủi ro hợp đồng của các dự án mới, tính hợp lý của mô hình token và bối cảnh của đội ngũ. Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và quản lý rủi ro một cách hợp lý.