Chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của trader độc lập Raxy

Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập

Vào tháng 1 năm 2021, Raxy đã bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử, từng tham gia vào các dự án GameFi và làm việc tại công ty đầu tư mạo hiểm. Hơn hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực VC đã giúp anh tiếp xúc với nhiều dự án. Đầu năm nay, Raxy đã rời ngành VC, bắt đầu học giao dịch một cách hệ thống và trở thành một nhà giao dịch độc lập.

Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu từ thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh đã thử giao dịch altcoin bằng logic "định giá lồng ghép", ban đầu kiếm được một số lợi nhuận. Tuy nhiên, vào tháng 3, thị trường xuất hiện biến động bất thường, anh nhận ra rằng độ khó trong giao dịch altcoin đã tăng lên thông qua việc phân tích thị phần của Bitcoin và USDT.

Sau khi suy nghĩ, Raxy cho rằng Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để giao dịch tối đa trong thị trường tiền điện tử, dần dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.

Hiện tại, Raxy quản lý khoảng 2 triệu đô la, áp dụng các chiến lược phân bổ vốn sau đây:

1. Đầu tư 80%-90% vào thị trường giao ngay, sử dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo đường trung bình quan trọng để nắm bắt xu hướng.
2. 10%-20% được sử dụng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và các chỉ báo kỹ thuật nhỏ để hỗ trợ quyết định.

Chiến lược giao dịch trung bình

Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể được chia thành hai loại là dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi qua lại. Anh chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình EMA, đặc biệt chú trọng vào EMA20 và EMA200, kèm theo các chỉ báo như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng.

Quy tắc hoạt động cụ thể:

1. Mua khi EMA20 cắt lên EMA200
2. Bán khi EMA20 cắt xuống EMA200

Chiến lược này đảm bảo tham gia vào những đợt tăng giá mạnh và tránh rủi ro trong những đợt giảm giá. Mặc dù giao dịch theo đường trung bình có thể phát ra tín hiệu sai trong thị trường dao động, nhưng đặc điểm đơn giản và rõ ràng của nó giúp tránh những can thiệp do cảm xúc gây ra, phù hợp với những nhà giao dịch có tâm lý không ổn định.

Chiến lược giao dịch tiền ảo

Đối với altcoin, Raxy cho rằng hiệu quả của chiến lược trung bình động tương đối kém. Anh ấy coi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày là chỉ báo tham khảo quan trọng:

1. Khi đồng tiền ảo chưa vượt qua EMA20 trên biểu đồ hàng ngày, thường không thực hiện nhiều giao dịch.
2. Khi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày tăng lên hoặc bị phá vỡ, có thể cho thấy thị trường có sức mua thực sự, lúc này có thể giao dịch theo quy tắc trung bình.

Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch các đồng coin giả mạo yêu cầu cao hơn về việc chốt lời và quản lý vị thế, cần phải phán đoán chính xác và kiểm soát nghiêm ngặt. Anh ấy thiên về việc sử dụng mức độ ngày để hướng dẫn giao dịch, nhằm giảm bớt sự phức tạp ở mức độ giờ.

Phương pháp giao dịch của rùa kết hợp với đường trung bình

Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với đường trung bình, chủ yếu dựa vào đường trung bình. Phương pháp giao dịch rùa khá hiệu quả trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn, xác nhận hướng xu hướng thị trường thông qua việc phá vỡ các điểm quan trọng.

Raxy cho rằng, việc lựa chọn một hệ thống giao dịch đơn giản và rõ ràng có thể tránh được suy nghĩ quá mức và phán đoán sai lầm. Anh đã thử nghiệm nhiều lần và cuối cùng chọn các chỉ số đơn giản và phổ biến như MACD và khối lượng giao dịch.

Chiến lược "thoát đỉnh"

Raxy coi trọng chỉ số SRSI:

1. Thực hiện chiến lược giảm bớt vị thế phòng thủ khi SRSI có dấu hiệu chết chéo.
2. Xem xét mở vị thế mới khi SRSI có tín hiệu vàng.

Anh ấy cũng sẽ quan sát hành vi của các nhà đầu tư lớn, khi các nhà đầu tư lớn không còn mua vào số lượng lớn qua thị trường giao ngay, điều đó có thể có nghĩa là động lực tăng giá đang giảm đi. Tuy nhiên, Raxy thừa nhận rằng việc xác định chính xác đỉnh điểm của thị trường vẫn là một thách thức lớn.

Tránh danh sách "Ngừng làm" sai lầm

Raxy đã tóm tắt một số hành vi giao dịch cần tránh:

1. Đừng đặt mục tiêu lợi nhuận bằng số nguyên không thực tế.
2. Tôn trọng tín hiệu hệ thống giao dịch, phân bổ vị thế hợp lý
3. Tránh chạy hai chiến lược trên cùng một tài khoản

Xây dựng tâm lý giao dịch

Raxy đã chia sẻ sáu điểm kinh nghiệm giao dịch:

1. Xem giao dịch như một thử thách khó khăn trong trò chơi cuộc đời.
2. Đầu tư trên thị trường sơ cấp chủ yếu dựa vào nhân phẩm, trong khi thị trường thứ cấp tập trung vào quản lý vị trí.
3. Không có chiến lược hoàn hảo, cần điều chỉnh theo giai đoạn thị trường
4. Sau khi có sự ngộ ra trong giao dịch, hãy bắt đầu làm phép trừ, không mơ tưởng đến việc làm giàu nhanh chóng, cũng không quá lo lắng về việc thua lỗ.
5. Theo kịp xu hướng để nâng cao độ chắc chắn
6. Cơ hội luôn tồn tại, điều quan trọng là trạng thái bản thân.

Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách và điều chỉnh liên tục là chìa khóa thành công của một trader.