Lướt sóng, hay scalping, chỉ một chiến lược giao dịch thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận nhanh từ các chuyển động giá nhỏ. Thay vì giữ vị thế trong thời gian dài như vài giờ hoặc thậm chí vài ngày, các nhà giao dịch lướt sóng chỉ vào và ra khỏi thị trường trong vài phút hoặc đôi khi vài giây trong khi thu được lợi nhuận nhanh chóng nhiều lần. Chiến lược này cần sự chính xác, tốc độ và kỷ luật như một trong những phương pháp giao dịch cường độ cao.
Giới thiệu về lướt sóng
Tại cốt lõi của lướt sóng, tần suất và khối lượng là hai yếu tố quan trọng. Các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch khác nhau. Ví dụ, một người lướt sóng có thể cố gắng kiếm $10 từ mỗi giao dịch trong khi thực hiện năm mươi giao dịch trong một ngày. Do đó, nếu được thực hiện hiệu quả, các giao dịch tương ứng có thể dẫn đến việc kiếm được gần $500 mỗi ngày.
Trọng tâm chính của chiến lược này là việc thao túng các đợt biến động nhỏ trong một thị trường có tính thanh khoản cao. Động thái tương ứng khiến lướt sóng trở nên nổi tiếng đặc biệt trong các thị trường như tiền điện tử, forex và cổ phiếu. Những thị trường này được đặc trưng bởi sự biến động giá nhanh chóng, và các nhà giao dịch có cơ hội phản ứng nhanh.
Cách Thức Hoạt Động Của Lướt Sóng
Đối với các nhà giao dịch lướt sóng, có những khoảng thời gian khá ngắn, thường trong phạm vi 1-50 phút. Một số thậm chí có thể sử dụng biểu đồ dài vài giây. Thời gian tương ứng khiến việc hành động nhanh chóng trở nên không thể tránh khỏi. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch lướt sóng phụ thuộc vào phí dữ liệu thời gian thực và phân tích kỹ thuật. Vì tỷ suất lợi nhuận có vẻ nhỏ, các nhà giao dịch lướt sóng thường giao dịch tài sản với khối lượng lớn đáng kể. Do đó, họ thường thực hiện một số giao dịch hàng ngày. Để đạt được thành công, mỗi giao dịch đòi hỏi phải đúng lúc cũng như được quản lý tốt.
Chỉ báo và Công cụ cho Lướt Sóng
Phân tích kỹ thuật đóng một vai trò đáng chú ý trong hầu hết các chiến lược liên quan đến lướt sóng. Do đó, các mẫu nến phù hợp để có cái nhìn nhanh chóng về chuyển động giá của tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, các đường trung bình (MAs) có lợi trong việc xác định các xu hướng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hỗ trợ trong việc phát hiện các điều kiện quá bán hoặc quá mua.
Bổ sung vào đó, Bollinger Bands liên quan đến phân tích độ biến động. Bên cạnh đó, Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP) được sử dụng để ước lượng giá trị hợp lý. Thêm vào đó, Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ (MACD) là chỉ báo liên quan đến tín hiệu động lượng. Đồng thời, dữ liệu sổ lệnh giúp hiểu được áp lực mua và bán theo thời gian thực.
Các Chiến Lược Lướt Sóng Đáng Chú Ý
Giao dịch lướt sóng không tuân theo một công thức cố định nào. Để làm điều này, các nhà giao dịch phát triển các chiến lược tùy chỉnh. Tuy nhiên, một vài phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong vấn đề này như sau:
Giao dịch động lực
Các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng chiến lược giao dịch theo động lượng bắt đầu giao dịch khi giá của tài sản di chuyển đáng kể theo một hướng cụ thể. Điều này thường được dẫn dắt bởi những đột phá lớn hoặc tin tức. Mục đích của điều này là để tận dụng phần đầu của sự tăng giá và thoát ra trước khi động lực giảm bớt.
Giao dịch theo biên độ
Đây là chiến lược mà xem xét việc xác định một phạm vi giá được mô tả rõ ràng để giao dịch trong đó. Với điều này trong tâm trí, các nhà giao dịch mua gần mức hỗ trợ giá để sau đó bán khi gần mức kháng cự giá. Trong khía cạnh này, họ kỳ vọng một sự dao động giá trong phạm vi cho đến khi nó phá vỡ.
Trở lại trung bình
Trong chiến lược này, nhà giao dịch giả định rằng giá sẽ trở về mức trung bình sau khi nó di chuyển quá xa theo một hướng. Cụ thể, Bollinger Bands và RSI là hai chỉ báo đáng chú ý giúp phát hiện khi một tài sản rơi vào danh mục bị bán quá nhiều hoặc mua quá nhiều.
Lướt sóng có hệ thống vs. Lướt sóng theo quyết định
Lướt sóng hệ thống bao gồm một cơ chế hoặc thuật toán dựa trên quy tắc nghiêm ngặt để tự động xác định các điểm ra và vào theo các điều kiện đã được thiết lập. Mặt khác, lướt sóng tùy ý phụ thuộc vào trực giác của con người, trực giác và khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường hiện tại.
Arbitrage Chênh Lệch Giá Mua - Giá Bán
Chiến lược này cố gắng thao túng sự khác biệt giữa giá chào bán thấp nhất và giá thầu cao nhất. Nó thường được sử dụng trong giao dịch thuật toán vì con người tương đối kém hiệu quả trong việc phát hiện và phản ứng với những bất cập nhỏ trong thị trường.
Những thách thức và rủi ro liên quan đến lướt sóng
Ngoài những lợi ích của lướt sóng, cũng có một số rủi ro liên quan đến nó. Do đó, các nhà giao dịch cần phải cẩn thận khi xem xét việc sử dụng lướt sóng.
Tăng Rủi Ro Mất Mát:
Thời gian ngắn cho thấy rằng chuyển động giá có thể khó lường và sắc nét. Theo đó, ngay cả một giao dịch không đúng thời điểm hoặc một chuỗi các giao dịch nhỏ cũng có thể nhanh chóng dẫn đến những khoản lỗ nhỏ khổng lồ.
Căng thẳng
Tốc độ nhanh chóng và áp lực lớn để đưa ra quyết định nhanh có thể dẫn đến gánh nặng tâm lý. Do đó, nếu không có kỷ luật cảm xúc, các nhà giao dịch có thể phản ứng thái quá và cuối cùng là giao dịch quá mức, hoặc thậm chí từ bỏ chiến lược đang diễn ra sau những thua lỗ.
Cần sự chú ý liên tục
Ngoài ra, lướt sóng đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn. Do đó, các nhà giao dịch phải theo dõi thị trường trong thời gian dài.
Cuộc thi với Bots
Nhiều giao dịch lướt sóng cần một số thuật toán giao dịch nhất định để thực hiện. Bằng cách này, họ cố gắng cạnh tranh với các bot. Tuy nhiên, vì các bot có thể phản ứng chỉ trong mili giây, điều này khiến cho các nhà giao dịch khó theo kịp chúng.
Chi phí
Vì lướt sóng bao gồm các giao dịch thường xuyên, nó phát sinh các khoản phí thường xuyên. Do đó, các nhà giao dịch nên nhận thức rằng hoa hồng có thể tiêu tốn toàn bộ lợi nhuận.
Kết luận
Tổng thể, lướt sóng là một kế hoạch giao dịch thời gian ngắn được sử dụng rộng rãi, nhằm mục đích thu lợi từ những chuyển động giá nhỏ. Kỹ thuật giao dịch trong chiến lược này đòi hỏi sự kỷ luật đáng kể, kỹ năng ra quyết định nhanh chóng và kiến thức toàn diện. Hơn nữa, trong khi nó cung cấp nhiều cơ hội có lợi, nó cũng đặt ra những rủi ro yêu cầu một chiến lược vững chắc, khả năng chịu đựng tinh thần mạnh mẽ và sự chuẩn bị.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giao dịch lướt sóng: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
Lướt sóng, hay scalping, chỉ một chiến lược giao dịch thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận nhanh từ các chuyển động giá nhỏ. Thay vì giữ vị thế trong thời gian dài như vài giờ hoặc thậm chí vài ngày, các nhà giao dịch lướt sóng chỉ vào và ra khỏi thị trường trong vài phút hoặc đôi khi vài giây trong khi thu được lợi nhuận nhanh chóng nhiều lần. Chiến lược này cần sự chính xác, tốc độ và kỷ luật như một trong những phương pháp giao dịch cường độ cao.
Giới thiệu về lướt sóng
Tại cốt lõi của lướt sóng, tần suất và khối lượng là hai yếu tố quan trọng. Các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch khác nhau. Ví dụ, một người lướt sóng có thể cố gắng kiếm $10 từ mỗi giao dịch trong khi thực hiện năm mươi giao dịch trong một ngày. Do đó, nếu được thực hiện hiệu quả, các giao dịch tương ứng có thể dẫn đến việc kiếm được gần $500 mỗi ngày.
Trọng tâm chính của chiến lược này là việc thao túng các đợt biến động nhỏ trong một thị trường có tính thanh khoản cao. Động thái tương ứng khiến lướt sóng trở nên nổi tiếng đặc biệt trong các thị trường như tiền điện tử, forex và cổ phiếu. Những thị trường này được đặc trưng bởi sự biến động giá nhanh chóng, và các nhà giao dịch có cơ hội phản ứng nhanh.
Cách Thức Hoạt Động Của Lướt Sóng
Đối với các nhà giao dịch lướt sóng, có những khoảng thời gian khá ngắn, thường trong phạm vi 1-50 phút. Một số thậm chí có thể sử dụng biểu đồ dài vài giây. Thời gian tương ứng khiến việc hành động nhanh chóng trở nên không thể tránh khỏi. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch lướt sóng phụ thuộc vào phí dữ liệu thời gian thực và phân tích kỹ thuật. Vì tỷ suất lợi nhuận có vẻ nhỏ, các nhà giao dịch lướt sóng thường giao dịch tài sản với khối lượng lớn đáng kể. Do đó, họ thường thực hiện một số giao dịch hàng ngày. Để đạt được thành công, mỗi giao dịch đòi hỏi phải đúng lúc cũng như được quản lý tốt.
Chỉ báo và Công cụ cho Lướt Sóng
Phân tích kỹ thuật đóng một vai trò đáng chú ý trong hầu hết các chiến lược liên quan đến lướt sóng. Do đó, các mẫu nến phù hợp để có cái nhìn nhanh chóng về chuyển động giá của tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, các đường trung bình (MAs) có lợi trong việc xác định các xu hướng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hỗ trợ trong việc phát hiện các điều kiện quá bán hoặc quá mua.
Bổ sung vào đó, Bollinger Bands liên quan đến phân tích độ biến động. Bên cạnh đó, Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP) được sử dụng để ước lượng giá trị hợp lý. Thêm vào đó, Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ (MACD) là chỉ báo liên quan đến tín hiệu động lượng. Đồng thời, dữ liệu sổ lệnh giúp hiểu được áp lực mua và bán theo thời gian thực.
Các Chiến Lược Lướt Sóng Đáng Chú Ý
Giao dịch lướt sóng không tuân theo một công thức cố định nào. Để làm điều này, các nhà giao dịch phát triển các chiến lược tùy chỉnh. Tuy nhiên, một vài phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong vấn đề này như sau:
Giao dịch động lực
Các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng chiến lược giao dịch theo động lượng bắt đầu giao dịch khi giá của tài sản di chuyển đáng kể theo một hướng cụ thể. Điều này thường được dẫn dắt bởi những đột phá lớn hoặc tin tức. Mục đích của điều này là để tận dụng phần đầu của sự tăng giá và thoát ra trước khi động lực giảm bớt.
Giao dịch theo biên độ
Đây là chiến lược mà xem xét việc xác định một phạm vi giá được mô tả rõ ràng để giao dịch trong đó. Với điều này trong tâm trí, các nhà giao dịch mua gần mức hỗ trợ giá để sau đó bán khi gần mức kháng cự giá. Trong khía cạnh này, họ kỳ vọng một sự dao động giá trong phạm vi cho đến khi nó phá vỡ.
Trở lại trung bình
Trong chiến lược này, nhà giao dịch giả định rằng giá sẽ trở về mức trung bình sau khi nó di chuyển quá xa theo một hướng. Cụ thể, Bollinger Bands và RSI là hai chỉ báo đáng chú ý giúp phát hiện khi một tài sản rơi vào danh mục bị bán quá nhiều hoặc mua quá nhiều.
Lướt sóng có hệ thống vs. Lướt sóng theo quyết định
Lướt sóng hệ thống bao gồm một cơ chế hoặc thuật toán dựa trên quy tắc nghiêm ngặt để tự động xác định các điểm ra và vào theo các điều kiện đã được thiết lập. Mặt khác, lướt sóng tùy ý phụ thuộc vào trực giác của con người, trực giác và khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường hiện tại.
Arbitrage Chênh Lệch Giá Mua - Giá Bán
Chiến lược này cố gắng thao túng sự khác biệt giữa giá chào bán thấp nhất và giá thầu cao nhất. Nó thường được sử dụng trong giao dịch thuật toán vì con người tương đối kém hiệu quả trong việc phát hiện và phản ứng với những bất cập nhỏ trong thị trường.
Những thách thức và rủi ro liên quan đến lướt sóng
Ngoài những lợi ích của lướt sóng, cũng có một số rủi ro liên quan đến nó. Do đó, các nhà giao dịch cần phải cẩn thận khi xem xét việc sử dụng lướt sóng.
Tăng Rủi Ro Mất Mát:
Thời gian ngắn cho thấy rằng chuyển động giá có thể khó lường và sắc nét. Theo đó, ngay cả một giao dịch không đúng thời điểm hoặc một chuỗi các giao dịch nhỏ cũng có thể nhanh chóng dẫn đến những khoản lỗ nhỏ khổng lồ.
Căng thẳng
Tốc độ nhanh chóng và áp lực lớn để đưa ra quyết định nhanh có thể dẫn đến gánh nặng tâm lý. Do đó, nếu không có kỷ luật cảm xúc, các nhà giao dịch có thể phản ứng thái quá và cuối cùng là giao dịch quá mức, hoặc thậm chí từ bỏ chiến lược đang diễn ra sau những thua lỗ.
Cần sự chú ý liên tục
Ngoài ra, lướt sóng đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn. Do đó, các nhà giao dịch phải theo dõi thị trường trong thời gian dài.
Cuộc thi với Bots
Nhiều giao dịch lướt sóng cần một số thuật toán giao dịch nhất định để thực hiện. Bằng cách này, họ cố gắng cạnh tranh với các bot. Tuy nhiên, vì các bot có thể phản ứng chỉ trong mili giây, điều này khiến cho các nhà giao dịch khó theo kịp chúng.
Chi phí
Vì lướt sóng bao gồm các giao dịch thường xuyên, nó phát sinh các khoản phí thường xuyên. Do đó, các nhà giao dịch nên nhận thức rằng hoa hồng có thể tiêu tốn toàn bộ lợi nhuận.
Kết luận
Tổng thể, lướt sóng là một kế hoạch giao dịch thời gian ngắn được sử dụng rộng rãi, nhằm mục đích thu lợi từ những chuyển động giá nhỏ. Kỹ thuật giao dịch trong chiến lược này đòi hỏi sự kỷ luật đáng kể, kỹ năng ra quyết định nhanh chóng và kiến thức toàn diện. Hơn nữa, trong khi nó cung cấp nhiều cơ hội có lợi, nó cũng đặt ra những rủi ro yêu cầu một chiến lược vững chắc, khả năng chịu đựng tinh thần mạnh mẽ và sự chuẩn bị.