Quỹ ETF Cổ tức Invesco Dividend Achievers (PFM) được ra mắt vào ngày 15/09/2005, và là một quỹ giao dịch được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi Invesco. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 680,20 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng phù hợp với phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Lớn
Các công ty thuộc danh mục vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la. Nhìn chung, chúng thường là một lựa chọn ổn định hơn, với rủi ro thấp hơn và dòng tiền chắc chắn hơn so với các công ty vốn hóa trung bình và nhỏ.
Cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trên thu nhập và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình. Chúng cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và thu nhập thấp hơn mức trung bình. Khi nhìn vào hiệu suất dài hạn, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường. Nhưng trong các thị trường bò mạnh, cổ phiếu tăng trưởng có khả năng trở thành những người chiến thắng hơn.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,52%, ngang bằng với hầu hết các sản phẩm ngang hàng trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng trailing là 1.56%.
Phơi bày ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là sản phẩm rất minh bạch, công khai tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin - khoảng 23.10% của danh mục đầu tư. Tài chính và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xét về các khoản đầu tư cá nhân, Microsoft Corp (MSFT) chiếm khoảng 4,60% tổng tài sản, tiếp theo là Broadcom Inc (AVGO) và Apple Inc (AAPL).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 30.61% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
PFM tìm cách khớp hiệu suất của Chỉ số Cổ tức Mỹ NASDAQ trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Cổ tức Mỹ NASDAQ được thiết kế để xác định một nhóm đa dạng các công ty trả cổ tức đã tăng cổ tức hàng năm của họ trong 10 năm tài chính liên tiếp trở lên.
ETF đã tăng khoảng 1,70% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 13,15% trong một năm qua ( tính đến ngày 30/05/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $41,05 và $48,20.
ETF có beta là 0.81 và độ lệch chuẩn là 14.23% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 434 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
Quỹ ETF Cổ tức Invesco Dividend Achievers có xếp hạng Zacks ETF là 3 (Hold), dựa trên lợi tức dự kiến của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với một số yếu tố khác. Do đó, PFM là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Schwab U.S. Dividend Equity ETF có 67,93 tỷ đô la tài sản, Vanguard Value ETF có 133,01 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0,06% và VTV thu phí 0,04%.
Tóm lại
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tiếp Theo. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Liệu Quỹ ETF Cổ tức Invesco Dividend Achievers (PFM) có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn?
Quỹ ETF Cổ tức Invesco Dividend Achievers (PFM) được ra mắt vào ngày 15/09/2005, và là một quỹ giao dịch được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi Invesco. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 680,20 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng phù hợp với phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Lớn
Các công ty thuộc danh mục vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la. Nhìn chung, chúng thường là một lựa chọn ổn định hơn, với rủi ro thấp hơn và dòng tiền chắc chắn hơn so với các công ty vốn hóa trung bình và nhỏ.
Cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trên thu nhập và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình. Chúng cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và thu nhập thấp hơn mức trung bình. Khi nhìn vào hiệu suất dài hạn, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường. Nhưng trong các thị trường bò mạnh, cổ phiếu tăng trưởng có khả năng trở thành những người chiến thắng hơn.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,52%, ngang bằng với hầu hết các sản phẩm ngang hàng trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng trailing là 1.56%.
Phơi bày ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là sản phẩm rất minh bạch, công khai tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin - khoảng 23.10% của danh mục đầu tư. Tài chính và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xét về các khoản đầu tư cá nhân, Microsoft Corp (MSFT) chiếm khoảng 4,60% tổng tài sản, tiếp theo là Broadcom Inc (AVGO) và Apple Inc (AAPL).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 30.61% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
PFM tìm cách khớp hiệu suất của Chỉ số Cổ tức Mỹ NASDAQ trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Cổ tức Mỹ NASDAQ được thiết kế để xác định một nhóm đa dạng các công ty trả cổ tức đã tăng cổ tức hàng năm của họ trong 10 năm tài chính liên tiếp trở lên.
ETF đã tăng khoảng 1,70% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 13,15% trong một năm qua ( tính đến ngày 30/05/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $41,05 và $48,20.
ETF có beta là 0.81 và độ lệch chuẩn là 14.23% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 434 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
Quỹ ETF Cổ tức Invesco Dividend Achievers có xếp hạng Zacks ETF là 3 (Hold), dựa trên lợi tức dự kiến của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với một số yếu tố khác. Do đó, PFM là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Schwab U.S. Dividend Equity ETF có 67,93 tỷ đô la tài sản, Vanguard Value ETF có 133,01 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0,06% và VTV thu phí 0,04%.
Tóm lại
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tiếp Theo. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Invesco Cổ tức Achievers ETF (PFM): Báo cáo nghiên cứu ETF
Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí của Apple Inc. (AAPL)
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của Microsoft Corporation (MSFT)
Broadcom Inc. (AVGO) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Vanguard Value ETF (VTV): Báo cáo nghiên cứu ETF
Schwab U.S. Cổ tức Equity ETF (SCHD): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận