MACD, Chỉ báo phân tích kỹ thuật và giao dịch được sử dụng nhiều nhất.

Gerald Appel đã phát triển chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vào năm 1979.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD vì tính đơn giản, linh hoạt và đáng tin cậy của nó.

Chỉ báo MACD cho thấy mối quan hệ giữa các đường trung bình động của một tài sản như tiền điện tử.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo MACD trong thị trường tiền điện tử, chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối.

Giới thiệu

Các nhà biểu đồ sắc sảo bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong bộ công cụ giao dịch của họ để xác định xu hướng và những thay đổi trong động lượng. Cho đến nay, chúng tôi đã đề cập đến một số chỉ báo giao dịch mà chúng tôi tìm thấy tại Gate.io như Stochastic Oscillator, Bollinger Bands, Fibonacci retracement, Klinger Oscillator và OBV. Bài viết này đề cập đến một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, MACD.

MACD là gì?

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), được tạo ra bởi Gerald Appel, vào những năm 1970, là một chỉ báo động lượng hàng đầu được sử dụng trong thị trường chứng khoán và lĩnh vực tiền điện tử. Là một chỉ báo xu hướng, nó xác định liệu tiền điện tử đang trong xu hướng tăng hay giảm. Những chỉ dẫn này giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch.

Các cá nhân hoặc phần mềm thích hợp sử dụng dữ liệu giá để thiết lập chuỗi thời gian phản ánh biến động giá của tài sản. Vì nó là một đại diện trực quan của dữ liệu này; MACD tạo ra một cái nhìn bằng hình ảnh về hướng mà giá của một tài sản đang thực hiện.

Cách hoạt động của MACD

MACD bao gồm ba đường và biểu đồ phản ánh xu hướng của tài sản và động lượng của nó. Các đường này là đường trung bình di chuyển chậm và đường trung bình di chuyển nhanh. Chúng tôi cũng sử dụng một đường trung tâm, đôi khi được gọi là đường 0. MACD là sự khác biệt giữa đường EMA di chuyển nhanh và EMA di chuyển chậm. Đường EMA 12 ngày là đường di chuyển nhanh trong khi đường EMA 26 ngày là đường di chuyển chậm.

Ví dụ: nếu giá trị của đường EMA 12 ngày là 5,151,89 và của đường EMA 26 là 4, 552,42, thì MACD là 599,47. Bây giờ, chúng tôi muốn hiểu EMA là gì. Về cơ bản, EMA là viết tắt của đường trung bình động hàm mũ. Đây là một phương pháp tính giá trung bình của giá đóng cửa hàng ngày của một tài sản mà chúng tôi đưa ra nhiều trọng số hơn cho các số liệu gần đây nhất của chuỗi.

Theo nghĩa thông thường, đường trung bình là một đường được xây dựng bằng cách sử dụng các giá trị trung bình của dữ liệu được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định trước, chẳng hạn 12 hoặc 26 ngày. Vì đường trung bình động là một chuỗi số lượng giá trị cụ thể, vì càng nhiều số liệu được tạo ra thì những số liệu trước đó sẽ bị loại bỏ. Trên thực tế, nếu chúng ta đang sử dụng các số liệu hàng ngày, điều đó có nghĩa là khi một giá trị mới được thêm vào, giá trị đầu tiên trong chuỗi sẽ bị loại bỏ.

Đường trung bình động nhanh dựa trên một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như 12 ngày. Mặt khác, chúng tôi tính toán đường trung bình động chậm bằng cách sử dụng các khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như 26 ngày. Đường trung bình động chậm đại diện cho hành động giá gần đây nhất trong khi đường trung bình động nhanh cho thấy hành động giá dài hạn hơn.

Chúng tôi sử dụng sự khác biệt giữa đường trung bình động nhanh và đường trung bình động chậm để vẽ đường MACD. Điều đáng chú ý là đường di chuyển chậm hơn còn được gọi là đường tín hiệu.

Thành phần khác của chỉ báo MACD là biểu đồ, là sự khác biệt giữa các giá trị của đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ sau đây cho thấy ba thành phần chính của chỉ báo MACD.

Như chúng ta quan sát, trên biểu đồ có những thời điểm giá trị bằng không, vì tại những thời điểm đó giá trị của đường tín hiệu và đường MACD bằng nhau. Điều này xảy ra khi có sự giao nhau giữa chúng.

Cách sử dụng MACD

Có một số cách chúng ta có thể sử dụng MACD. Tuy nhiên, những gì mỗi cá nhân chọn sử dụng phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Đầu tiên, chúng tôi dự đoán hành vi của giá bằng cách phân tích các chuyển động của đường tín hiệu, MACD và sự biến động của biểu đồ.

Giao nhau MACD

Ví dụ: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ dao động xung quanh đường trung tâm, do đó tạo ra các tín hiệu mua và bán. Ví dụ: khi đường tín hiệu và đường MACD cắt qua đường trung tâm, nhà giao dịch có thể tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch tùy thuộc vào loại giao nhau.

Nếu đường MACD tăng lên trên đường tín hiệu thì đó là sự giao nhau trong xu hướng tăng. Nói cách khác, sau khi xác nhận, nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu thì đó là sự giao nhau trong xu hướng giảm. Do đó, khi nhận được xác nhận, một nhà giao dịch có thể thoát khỏi giao dịch.

Tương tự, khi đường MACD nằm trên đường 0, nó cho thấy động lượng tăng. Nếu nó nằm dưới đường này thì đó là một tín hiệu giảm giá.

Các điều kiện thị trường quá bán và quá mua

Chúng ta cũng có thể sử dụng đường MACD để biểu thị các điều kiện thị trường quá bán và quá mua. Vì đường MACD dao động, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để đánh giá các điều kiện quá mua và quá bán của thị trường.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo không có giới hạn trên và giới hạn dưới. Tuy nhiên, dựa trên các dao động trước đó, các nhà giao dịch có thể ước tính các điều kiện quá mua và quá bán bằng cách sử dụng các mức cao và thấp trước đó. Khi đường MACD đạt đến mức cao nhất ước tính được nhận thấy trước đó, đó là tình trạng mua quá mức, báo hiệu một sự đảo chiều giá xuống tiềm năng. Điều này hoạt động như một tín hiệu bán.

Mặt khác, nếu đường MACD đạt đến mức thấp nhất có thể, chúng tôi giả định rằng tài sản đang ở trạng thái quá bán. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế giao dịch với dự đoán về sự đảo ngược xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, chúng tôi yêu cầu xác nhận.

Phân kỳ và hội tụ MACD

Có sự phân kỳ nếu giá của tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với đường MACD. Sự phân kỳ cho thấy xu hướng giá hiện tại có thể đảo ngược.

MACD phân kỳ tăng

Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá của tài sản tạo ra mức thấp hơn trong khi chỉ báo ghi nhận mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy động lượng của xu hướng giảm đang suy yếu, báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tăng có thể xảy ra. Như vậy, đây là một tín hiệu mua.

MACD phân kỳ giảm giá

Điều này xảy ra khi giá tiền điện tử tạo ra mức cao hơn trong khi chỉ báo ghi lại mức cao thấp hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng đang suy yếu, tạo ra khả năng giá giảm sẽ đảo chiều. Về mặt này, đây là một tín hiệu bán.

Sử dụng MACD trên Gate.io

Giống như các nền tảng giao dịch hàng đầu khác, Gate.io được trang bị tốt với các chỉ báo tốt nhất, bao gồm Klinger Oscillator, Fibonacci Retracement và RSI. Để bắt đầu sử dụng chỉ báo MACD, chỉ cần nhấp vào “MACD” mà bạn tìm thấy bên dưới biểu đồ.

Cùng với đó, MACD sẽ xuất hiện ở cuối tất cả các biểu đồ giao dịch của bạn như được chỉ ra trong sơ đồ tiếp theo.

Kết luận

MACD là một chỉ báo giao dịch rất đáng tin cậy được sử dụng trong thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Nó cho thấy các xu hướng mới nổi và động lực của chúng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD cùng với các chỉ báo khác như Dải Bollinger, Klinger Oscillator và Chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá để có được tín hiệu giá tốt nhất.

Tác giả: Mashell C., Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.