ETF

Цей звіт містить детальний аналіз змін у динаміці ліквідності на ринку криптовалютних ETF, їхнього впливу на волатильність базових активів, а також механізмів і ринкових сценаріїв використання кредитного плеча в ETF. Окремо подано порівняння кредитного плеча в ETF на крипторинку з аналогічними інструментами на традиційних фінансових ринках. Використовуючи торгові дані в реальному часі з платформи Gate, звіт пропонує набір практичних торгових стратегій, орієнтованих на виконання. Основою стратегії є підхід “right-side entry”, що поєднує сигнали імпульсного прориву на основі обсягу для отримання надлишкового доходу. Поетапне формування позиції, масштабування відповідно до імпульсу і суворий фреймворк виходу забезпечують динамічний баланс між ризиком і доходом, ефективно знижуючи втрати від волатильності.

Gate Research: У ситуації, коли галузь загалом скорочує пропозицію ETF-лівередж токенів і прискорює вилучення складних структурованих продуктів, Gate продовжує розширювати масове надання ETF-лівередж токенів завдяки прозорим механізмам і єдиній структурі комісій, стаючи однією з небагатьох платформ, які можуть стабільно та довгостроково пропонувати цей тип торгівлі. Gate відкрито повідомляє про графіки ребалансування і діапазони тригерів, єдину щоденну плату за управління 0,1%, а також витрати, що покриваються цією платою, зокрема хеджування деривативів, ставки фінансування та торгові витрати. Це дозволяє Gate чітко визначати основні правила та джерела витрат для складних лівередж токенів, знижуючи як бар’єр для використання, так і вартість розуміння. На цій основі Gate у 2025 році досяг значного ефекту масштабу ETF, охопивши 244 продукти, близько 200 000 торгових користувачів і середньодобові обсяги торгівлі на рівні кількох сотень мільйонів доларів, при цьому встановлюючи чіткі струк

Щоденний звіт Gate Research: 5 грудня, за останню добу після періоду сильної турбулентності, BTC втратив силу. ETH стабілізувався після різкого падіння. GT знайшов підтримку біля позначки $9,50. SN виріс більш ніж на 90%, що привернуло увагу ринку. Розробник Canton Network отримав стратегічні інвестиції від провідних компаній з Уолл-стріт, що збільшило обсяг активів у мережі до понад $6 трлн. Спотові ETF XRP демонструють припливи вже 13 днів поспіль, наближаючись до $1 млрд. JPMorgan зазначає, що короткострокова динаміка біткоїна залежить від того, чи зможе MicroStrategy (MSTR) зберегти співвідношення вартості до обсягу біткоїнів вище 1.

Щоденний звіт Gate Research: 1 грудня BTC різко впав на великих обсягах після тривалої консолідації у верхньому діапазоні, сформувавши стрімку низхідну структуру та оновивши мінімум на рівні $86 317, ринок перейшов від бокового руху до ведмежого тренду. ETH кілька днів консолідувався біля позначки $3 030. Він не зміг подолати опір, а динаміка ринку поступово згасала. Після цього ціна різко пробила зону скупчення ковзаючих середніх і впала до мінімуму $2 831. У листопаді обсяг торгів криптовалютою знизився до $1,6 трлн — найнижчого рівня за останні п’ять місяців. TON і екосистема Telegram офіційно запустили децентралізовану мережу приватних обчислень під назвою Cocoon. Очікується, що цього тижня стартує спотовий ETF Chainlink, а Grayscale планує перетворити свій приватний траст на ETF.

Щоденний звіт Gate Research: 17 листопада BTC перебуває у короткостроковій слабкій фазі низхідної консолідації, де позначка 92 976 USD визначає ключовий короткостроковий мінімум і виступає основним рівнем підтримки для покупців. ETH також демонструє ознаки слабкої консолідації, проте після досягнення мінімуму 3 004 USD чітко проявив ознаки відновлення. Спотові ETF на Ethereum зафіксували історично третій за обсягом тижневий чистий відплив — 729 млн USD. Обсяг відкритих позицій ZEC перевищив 1,5 млрд USD, досягнувши історичного максимуму, що супроводжується суттєвим зростанням активності торгівлі у мережах з підвищеною приватністю. Тим часом японські регулятори планують перекласифікувати BTC, ETH та інші криптовалюти як фінансові інструменти, що може призвести до зниження податкової ставки до 20 %.

Щоденний звіт Gate Research: За останню добу криптовалютний ринок значно відновився, а загальна ринкова капіталізація знову досягла приблизно $3,87 трлн. Bitcoin перевищив рівень $111 000, додавши майже 2% за день, у той час як Ethereum торгувався у вузькому діапазоні від $3 917 до $4 082, демонструючи помірне зростання загалом. Bio Protocol успішно завершив новий раунд фінансування за участю провідних інвесторів. Зростаючий інтерес ринку до технології Merkle tree та рішень масштабування Lightning Network сприяв зростанню інтересу до Treehouse. Подання VanEck на запуск Lido Staked Ethereum ETF стало ще одним кроком до глибшої інтеграції DeFi з традиційним фінансовим сектором. Водночас провідна компанія з управління активами відкрила Bitcoin та Ethereum ETP для приватних інвесторів, а Greenlane оголосила про намір залучити $110 млн на запуск стратегії BERA Treasury.

Щоденний звіт Gate Research: 30 вересня 2024 року, сьогодні BTC спочатку консолідувався в нижньому ціновому діапазоні. Після цього відбувся різкий ріст, а потім – подальша консолідація на вищих рівнях. За даними Gate, XAN наразі коштує $0,192, що на приблизно 102,45% більше за останні 24 години; ціна золота досягла рекордного рівня, а ринок токенізованого золота наближається до $3 млрд. Ринкова капіталізація біткоїна перевищила Amazon і тепер займає шосте місце у світі, а сукупна капіталізація крипторинку сягнула рекордних $4,1 трлн. Спотові ETF на Ethereum вчора залучили $547 млн ​​чистий притік, завершивши п’ять днів поспіль чистий відтік.

Gate Research Щоденний звіт: 29 вересня 2024 року BTC ініціював відновлення, подолавши рівень $112 000, а ETH піднявся до $4 146. KAITO привернув увагу — на платформі Launchpad KAITO було залучено понад $170 млн. FORM і COW зросли на 23% та 14% відповідно, завдяки активним покупкам та закриттю коротких позицій. Загальна заблокована вартість (TVL) Plasma DeFi зросла до $5 млрд. Протокол зайняв шосту позицію серед DeFi-протоколів за обсягом TVL.

Gate Research Щоденний Звіт: 5 вересня 2024 року BTC торгувався на рівні $111 277 із короткостроковим переважанням бичачих настроїв; ETH утримувався вище $4 326; GT залишався стабільним на позначці $16,82. IXORA продемонструвала зростання на 93,24%, тоді як LVVA та PTB додали 43,10% і 35,39% відповідно. ETF на BTC та ETH забезпечили чистий приплив понад $800 млн, що сигналізує про активний інституційний попит. iSpecimen розпочав створення резерву цифрових активів на $200 млн, а компанія Plume інтегрувала USDC із CCTP V2, сприяючи впровадженню технологій Web3.

Щотижневий огляд Gate Research: За минулий тиждень BTC подорожчав на 2,9%, ETH — на 1,10%, а середній приріст токенів у секторі RWA перевищив 20%. Gate відкрила категорію Ondo, надавши можливість торгівлі токенізованими акціями. Pump.fun оголосила про запуск програми “Project Ascend”. Вона також змінила механізм нарахування комісій для творців і процес подачі заявок. Galaxy Digital у партнерстві з Superstate здійснили токенізацію акцій GLXY на платформі Solana. Загальна заблокована вартість (TVL) у протоколі AAVE зросла більш ніж на 110% за останні 7 днів і встановила історичний максимум. Водночас сумарний чистий притік в Ethereum spot ETF (спотовий ETF на Ethereum) сягнув 3 608 400 ETH, що становить приблизно $28,36 млрд.

Щоденний аналітичний звіт Gate Research: 19 серпня BTC торгується на рівні близько 115 900 USDT. Короткостроковий рівень підтримки визначено на 115 800 USDT, а зона опору знаходиться в межах 118 500–119 000 USDT. ETH коштує 4 358 USDT, ключовий рівень підтримки становить 4 270 USDT, короткострокове відновлення можливе у діапазоні 4 450–4 500 USDT. Токени з низькою капіталізацією, серед яких WKC, BSU та WAVES, зросли на 56,57%, 39,06% і 23,43% відповідно за останню добу, що супроводжувалось значним збільшенням обсягу торгів та участі спільноти. ETH-резерви BitMine перевищили $6,6 млрд, водночас акції компанії втратили 7% під впливом корекції курсу ETH. Bless Network анонсувала ейрдроп $TIME, розподіливши 10% загальної емісії токена під час запуску "mainnet", а Stellar Development Foundation інвестувала в Archax для підтримки токенізації реальних активів.

Щоденний огляд Gate Research: 23 липня біткоїн зберігає високі рівні, Ethereum продовжив поступове зростання з помірною динамікою, а альткоїни підтримували структурну ротацію. Компанія 21Shares подала заявку на створення біржового фонду (ETF) на основі ONDO, що засвідчує подальший прорив у дотриманні вимог RWA; обсяг стейблкоїнів у мережі Polygon досяг максимуму за три роки, відображаючи стабільний приплив капіталу; у Sui-екосистемі проєкт координації багатостороннього обчислення Ika оголосив про запуск основної мережі 29 липня. Gate Launchpool запровадив новий проєкт екосистеми Solana — NeonNeko, відкривши можливість стейкінгу GT/NEKO для отримання нагород за airdrop.