InvestingWithBrandon

Роздрібний інвестор: Я розібрався із забезпеченими портфелем путах, і платформа мого брокера буквально називає їх «непокритими путами». НЕПОКРИТИМИ. Одне це слово вже говорить мені все.
Я: Гаразд. Що для тебе означає слово «забезпечений»?
Роздрібний інвестор: Гроші, що забезпечують обіцянку. А в непокритих їх немає... звідси й назва.
Я: Подивися на цей графік. Це частина мого забезпечення. $Q + $VOO + Елітні компанії... $Q сам по собі приніс 28% за минулий рік, лежить на моєму рахунку, його можна продати за 2 секунди, і він забезпечує кожен пут, який я продаю. Це виглядає для тебе непокритим?

Роздрібний інвестор: Я торгую лише 0DTE-опціонами на $Q. Це ж ІНДЕКС, чувак. Набагато безпечніше, ніж робити це з якоюсь випадковою акцією.
Я: Збільш цей графік до одного дня. Що ти бачиш?
Роздрібний інвестор: Просто... шум. Вранці зріс, о 2-й годині обвалився, під кінець дня рвонув угору.
Я: Саме так. Суцільний шум. Ніхто на землі не може це передбачити. Ні хедж-фонди, ні алгоритми, & точно не ми. Тож поясни мені, як «безпечний індекс» допомагає тобі, коли проблема — у ЧАСОВОМУ ПРОМІЖКУ?
Роздрібний інвестор: Ну... Q не впаде на 40%, як мем-акція...
Я: Неважливо. Термін дії твого контракту спл

Я заробляю приблизно $29k на місяць завдяки опціонам.
НЕ здійснюю внутрішньоденну торгівлю
НЕ здійснюю свінг-трейдинг
НЕ продаю покриті колли
НЕ продаю пути, забезпечені грошовими коштами
БЕЗ нісенітниць
НАТОМІСТЬ Я РОБЛЮ ЦЕ:
Створюю базовий портфель
Продаю пути, забезпечені портфелем (а не грошовими коштами)
Купую LEAPS за премію від проданих путів
КУПУЮ акції за премію від проданих путів
Стежу, щоб співвідношення залишалися збалансованими
Я можу пояснити це 13-річній дитині й, найімовірніше, перевершу результати 95% людей, які це прочитають.
Прості рішення перемагають.

Роздрібний інвестор: Я сам не продаю покриті колли, а просто купую дохідні ETF, які роблять це за мене. Двозначна дохідність, щомісячні виплати. Налаштував і забув.
Я: Ти ж знаєш, що всередині цих фондів, правда?
Роздрібний інвестор: Вони тримають індекс і продають проти нього колли. Професійне управління, друже.
Я: Тоді поглянь на цей $Q графік. А тепер подумай, що робить продаж коллів проти нього щомісяця... щомісяця з великим зростанням потенціал фонду обмежений. У кожен період падіння покриті колли майже нічим не допомагають.
Роздрібний інвестор: Але ж дохідність величезна...
Я: «Дохідніст

Хтось заплатив мені $22k , щоб погодитися купити їхні $GOOG акції по $290... приблизно через 2 роки.
Скажіть це вголос. Звучить неправдоподібно.
& ось що люди ніяк не можуть збагнути... тут є лише 3 способи, як це закінчиться:
Воно ніколи не впаде до $$290? Я залишаю собі $22k. Просто так.
Воно впаде до цієї ціни? Я купую компанію, яку вже люблю, за ціною, яку вже хотів... & І ВСЕ ОДНО залишаю собі $22k.
Воно впаде наполовину й відновиться? Залишаю собі $22k, продаю наступний.
Четвертого варіанту немає. Кожні двері ведуть до перемоги, якщо ви даєте таку обіцянку лише щодо чудових компаній, які

Хтось заплатив мені $64,499, щоб я погодився купити їхні $META акції по $550... через 2 роки.
Скажіть це вголос. Звучить неправдоподібно.
Вони миттєво передали мені $64k за ОБІЦЯНКУ
Обіцянку купити компанію, яку я вже люблю, за ціною, яку я був би радий заплатити
Якщо $META ніколи не впаде до цієї ціни? Я залишу собі $64k ні за що.
Якщо впаде? Я куплю чудову компанію зі знижкою... І ВСЕ ОДНО залишу собі $64k.
І мій базовий портфель забезпечив усю угоду, тож жодного відволікання готівки, як у CSP
Ось у чому сила пута, забезпеченого портфелем

Роздрібний інвестор: $NVDA
цього року зріс лише приблизно на 18%. Усе скінчено. Виходжу з нього, щоб знайти наступну акцію, яка стрімко зростатиме.
Я: Акція зросла на 18%. А що відбувається з EPS?
Роздрібний інвестор: ...Я маю на увазі, що прибутки, здається, були сильними?
Я: Рекордний дохід. Величезне зростання EPS. БІЗНЕС переживає неймовірний рік... а АКЦІЯ — «спокійний». Це дві різні речі.
Роздрібний інвестор: То чому ціна не зростає?
Я: Тому що вона стрімко зростала роками, і ціна випередила фундаментальні показники. Тепер прибутки наздоганяють, а зростання ціни трохи сповільнюється. Са

Те, що ВИ вирішили стати великим і грізним інвестором, не означає, що ринку не байдуже...
Падіння на 5–10% трапляються майже щороку
Падіння на 10–20% трапляються майже кожні 3 роки
Падіння на 20–40% трапляються майже кожні 8 років
Падіння на 40%+ трапляються майже кожні 25 років
У чому моя думка?
Попри волатильність, кожен обвал був можливістю отримати вигоду для інвестора, який підтримував співвідношення під контролем і знав, чим він володіє і навіщо він цим володіє.
Ті, у кого емоції та співвідношення були не в нормі? ЗНИЩЕНІ...
Будь ласка, зрозумійте: надалі ринок буде волатильним.
Це стане