InvestingWithBrandon

Вибір страйк-ціни для проданих путів.
Більшість людей надто ускладнюють це.
Ось що роблю я.
Я продаю пути лише на активи, які вже вважаю недооціненими.
Потім обираю рівень приблизно на 10% нижче поточної ціни.
$Q за $750?
Я продаю пут зі страйком $675.
Я вже купую щось дешеве. (якщо припустити це в прикладі)
Потім опускаюся ще на 10% нижче.
Ринок має впасти на 10% від уже недооціненого рівня, щоб на дату експірації я опинився в діапазоні призначення. Не забувайте! Також є приблизно 2 роки для зростання EPS. (2-річний контракт)
& вгадайте що, я завжди тримаю свої коефіцієнти під контролем, щоб

🔴Продаж путів, забезпечених готівкою, — це все одно, що ставити на ЧЕРВОНЕ Й ЧОРНЕ за столом рулетки.
(дурість... правда?)
Поясню:
- Продаж путів — це бичача стратегія.
- Але продаж путів, забезпечених купою готівки, яка просто лежить без діла, — це ведмежа стратегія.
- Чому б не використати компанію, щодо якої ви налаштовані бичаче, для забезпечення угоди, а не готівку...
- Це називається продажем путів, забезпечених портфелем.
Найпоширеніше, що кажуть роздрібні трейдери, щоб «довести, що я неправий»:
- «Пути, забезпечені портфелем, небезпечні, бо ви не можете прийняти поставку»
- Моя відпов

Роздрібний інвестор: Чому б просто не продавати тижневі пут-опціони й швидше нарощувати капітал? 52 угоди на рік.
Я: Скільки ти отримуєш за один?
Роздрібний інвестор: приблизно $150.
Я: & наскільки нижче за ціну знаходиться страйк?
Роздрібний інвестор: можливо, на 2-3%.
Я: Тож одне звичайне падіння на 5% — і ти вже у збитку... маючи 4 дні на відновлення.
Роздрібний інвестор: Я б просто переніс його.
Я: Куди переніс? Ще на один тиждень уперед? Ти переносив би його за копійки.
Роздрібний інвестор: ...гаразд, але більшість тижнів це працює.
Я: Більшість тижнів. А потім одного тижня це не спрацьов

Кожна опціонна стратегія, яку я використовував протягом останніх 10+ років, від найгіршої до найкращої.
7. Колли з експірацією 0DTE і тижневі колли. Азартна гра. Вам потрібно вгадати І напрямок, І день.
6. Спреди. Ви отримуєте $1,000 і витрачаєте $900 на пут під ним. Одночасно налаштовані і бичаче, і ведмеже.
5. «Колесо». Ви переживаєте падіння, а потім обмежуєте відскок.
4. Покриті колли на акції, щодо яких ви налаштовані оптимістично. Працює, доки акція не почне стрімко зростати, а ваші акції не заберуть за виконаним опціоном.
3. Грошово забезпечені пути. Ідея правильна... але ваші гроші про

Коефіцієнт P/E проти дохідності
(Поточний P/E = 19)
Через 1 рік = важко сказати
Через 10 років = чітка тенденція
Розподіляйте кошти так, щоб перемагати НЕЗАЛЕЖНО від того, що робить ринок у короткостроковій перспективі.
Ринок зростає = я отримую вигоду
Ринок падає = я використовую це з вигодою

Точка зору: ви щотижня продаєте пут-опціони заради «доходу», використовуючи стратегію «колеса»
Акція коштує $100. Щотижня ви продаєте 5 пут-опціонів зі страйком $97.
Тиждень 1: +$300. Це легко.
Тиждень 2: +$280. Чому так не роблять усі?
Тиждень 3: +$310. Розповідаєте колегам про це.
Тиждень 4: +$290. Шукаєте, як звільнитися з роботи.
Тиждень 5: +$300... потім акція падає на 12% після публікації звіту про прибутки. Вам призначають 500 акцій за ціною $97. Акція коштує $88.
Тиждень 6: Продаєте покриті коли зі страйком $92, щоб «відігратися». +$150.
Тиждень 7: +$150.
Тиждень 8: +$150.
Тиждень 9: А

Я у 2014 році: Я розбагатію на денній торгівлі.
Я у 2026 році: Як воно?
Я у 2014 році: Ну... у мене були вдалі дні.
Я у 2026 році: А невдалі дні?
Я у 2014 році: ...ми про них не говоримо.
Я у 2026 році: А чим іще ти займаєшся?
Я у 2014 році: Продаю покриті колли на все підряд. Безкоштовні гроші.
Я у 2026 році: Доки акція не злетить, а твої акції не заберуть за колл-опціоном.
Я у 2014 році: ...так, це вже сталося.
Я у 2026 році: Гаразд. Припини займатися денною торгівлею. Створи основу з VOO, Q і чудових компаній та ніколи її не продавай. Продавай лише пути на чудові компанії, що торгуються ниж

У цій угоді є 5 помилок. Скільки ви зможете помітити?
«Ці акції зросли на 80% цього місяця, тож я продав 30-денний пут прямо за поточною ціною. У мене є $20,000 готівкою, щоб його покрити. Це свого роду мемна акція, але премія ВЕЛИЧЕЗНА».
Відповідайте, скільки ви знайшли 👇
Погоня за зростанням. Вона вже зросла на 80%. Це майже ніколи не означає, що вона нижче справедливої вартості.
30 днів. Це лише припущення щодо того, де вона буде наступного місяця.
Прямо за поточною ціною. Нульовий запас міцності. За будь-якого падіння ви опинитеся в збитку.
$20,000 готівкою, які нічого не роблять. Якщо ви

Обери свій крок
Ви продали пут-опціон на 2 роки на чудову компанію.
Страйк на 10% нижче ринкової ціни.
Через 3 місяці весь ринок падає, а ваша акція просідає на 25%.
Ваш пут показує збиток -$8,000.
Що ви робите?
A) Закриваєте його й фіксуєте збиток
B) Переносите його на пізніший термін
C) Продаєте свої базові акції, щоб залучити готівку
D) Нічого
Відповідайте своєю літерою, ПЕРШ НІЖ прочитаєте мою відповідь 👇
Моя відповідь: D.
До завершення дії контракту у вас ще 21 місяць. Компанія не змінилася, і її прибутки все ще зростають. Змінилася лише ціна... і тепер вона ще далі нижче справедливої ва

🟢Тримайте свої емоції під контролем.
Продовжуйте застосовувати DCA до якісних акцій/ETF за хорошими цінами.
Коли знаходите привабливі можливості:
1. Продавайте забезпечені грошовими коштами пути з терміном дії понад 1 рік. (не CSP)
2. Частину цього грошового потоку використовуйте для купівлі акцій.
3. Частину грошового потоку використовуйте для купівлі LEAP-колів.
Потім будьте терплячими й дозвольте цим угодам спрацювати.
Просто.