InvestingWithBrandon

Бичачий ринок вас обманює...
Ваш рахунок зростає
Ваші ставки спрацьовують
Ви відчуваєте себе впевнено
Але поставте собі одне чесне запитання
Ви зростаєте тому, що ваша СТРАТЕГІЯ працює... чи тому, що хвиля підняла всі човни?
Тому що коли хвиля спадає (а це завжди відбувається), тоді ви дізнаєтеся, хто побудував щось справжнє, а хто просто плив за течією.
Я побудував свою стратегію, щоб вигравати на шляху ВГОРУ та виживати/отримувати вигоду на шляху ВНИЗ.
Більшість людей побудували лише половину цього.
Вони просто ще цього не знають.

Багатьом людям потрібні РОКИ, щоб зрозуміти, що колесо — це пастка.
На папері це виглядає ідеально.
Продаєш пут-опціони, отримуєш активи, продаєш колл-опціони, повторюєш. «Генератор доходу».
Насправді відбувається ось що:
Ви продаєте пут-опціони на сміття, яке вам не потрібне.
Ви отримуєте активи.
Тепер ви застрягли, продаючи колл-опціони, які обмежують ваш потенційний прибуток під час відскоку.
Тож ви заробляєте копійки, поки хороші компанії, які ви МАЛИ б мати, зростають без вас.
Ми всі тут, щоб заробляти гроші... ПРАВДА?
Це не той шлях.

ФОНДОВИЙ РИНОК ЗМУСИТЬ ВАС ХОТІТИ ЗРОБИТИ НЕПРАВИЛЬНУ РІЧ У НАЙГІРШИЙ ЧАС.
(це нищить більшість людей)
Коли акції дорогі та стрімко зростають, вам хочеться купувати все. (зазвичай ризикованіше)
Коли акції дешеві та всі налякані, вам хочеться продавати все. (зазвичай краща угода)
Коли чудова акція йде вбік, вам хочеться замінити її. (великий висхідний рух може бути близько)
Коли ваш план ось-ось спрацює, ви його псуєте...
Ринок не просто перевіряє ваше дослідження/тезу.
Він перевіряє ваше терпіння, дисципліну та емоції.
Більшість людей програють не тому, що вони дурні.
Вони програють, тому що н

"Мені потрібно заробляти $2000 на опціонному доході щомісяця."
Це одне речення підірвало більше рахунків, ніж будь-який обвал.
Тому що хороші сетапи трапляються не завжди.
Коли ви ПРИМУШУЄТЕ місячну цифру, ви починаєте продавати пут-опціони на сміття за поганими цінами, лише щоб виконати свою норму.
Я продаю лише тоді, коли сетап майже ідеальний.
Деякі місяці я продаю багато. Деякі місяці – взагалі нічого.
Потрібні гроші на життя? Продайте кілька акцій з вашої бази.
НІКОЛИ не продавайте пут лише заради продажу пута. Ця норма знищить вас.

Роздрібний інвестор: Я просто купую акції брендів, якими користуюся. У мене iPhone, тож я володію акціями Apple. Просто.
Я: Чудово. Але чи перевірив ти, чи Apple зараз дійсно за хорошу ЦІНУ?
Роздрібний інвестор: Ціну? Я просто вважав, що хороша компанія — це хороша покупка.
Я: Чудова компанія за жахливою ціною — все одно погана інвестиція. Навіть найкращий бізнес може бути занадто дорогим.
Роздрібний інвестор: ...тобто я, можливо, переплачую за хороші компанії?
Я: Ймовірно. Я купую лише чудові компанії, коли вони торгуються МЕНШЕ, ніж вони варті. Потім я продаю забезпечені пут-опціони на 1+ рі

Будь ласка... Просто зупиніться
Перестаньте продавати CSP
Перестаньте продавати covered calls на бичачі акції
Перестаньте денно торгувати
Перестаньте робити короткострокові опціонні угоди
Перестаньте емоційно ставитися до своїх інвестицій
Перестаньте слідувати за збанкрутілим натовпом
Натомість робіть це:
- Побудуйте базовий портфель
- Продавайте забезпечені портфелем пути
- Використовуйте грошовий потік для купівлі додаткових акцій та деяких LEAP колів.
- Знайте, чим ви володієте і чому
- Сприймайте волатильність як можливість
- Робіть угоди на термін 1+ рік, тому що вони легші
- Слідкуйте за

Люди недооцінюють, наскільки $1 може зрости.
$1, інвестований під 11% річних, перетворюється на:
- $8.94 через 20 років
- $238 через 50 років
(тут безглузді дохідності S&P500)
АЛЕ ЩО, ЯКБИ ІСНУВАВ СПОСІБ ОТРИМУВАТИ В СЕРЕДНЬОМУ 20% НА РІК, ЯК ВОРРЕН БАФФЕТ...
$1, інвестований під 20% річних, перетворюється на:
- $53 через 20 років
- $20,283 через 50 років
(мій CAGR за останні 10 років становить 23%, до речі)
Кожен долар, який ви витрачаєте на непотрібні речі, — це не просто втрачений сьогодні долар
ЦЕ ТИСЯЧІ, ВТРАЧЕНІ В МАЙБУТНЬОМУ...

Якщо ви отримуєте цінність з моїх постів, вам сподобається моє 10-денне навчання з трансформації акцій та опціонів.
Ніякої денної торгівлі.
Ніякої свінг-торгівлі.
Без дурниць.
Тільки акції та опціони правильним способом + доступ до моєї спільноти майстермайнд Discord
Запишіться тут:

S&P 500 ніколи не втрачав грошей на будь-якому 20-річному ковзному вікні.
2 світові війни.
Велика депресія.
Фінансова криза 2008 року.
Крах через COVID.
Інфляція у 2022 році.
Волатильність через Іранську війну у 2026 році.
Жодного разу ви не втрачали гроші, якщо тримали...
Понад 100 років даних.
Не ставте проти Америки.
І якщо ставите, краще, щоб це була ОЧЕВИДНА бульбашка... (зараз ні)

Якщо ви торгуєте короткостроковими опціонними контрактами, вас скоро РОЗДАВЛЯТЬ...
Найважливіше, що рухає ціну акції в довгостроковій перспективі — це прибуток на акцію (EPS). Якщо дати компанії 1 місяць на "збільшення EPS", вона не зможе цього зробити. Якщо дати їй 1 або 2 роки, вона, найімовірніше, зможе. Тому купівля хорошої компанії за хорошою ціною та надання їй часу для збільшення EPS, імовірно, призведе до вищої ціни акцій через 1-2 роки. (Також тому продаж довгострокових забезпечених пут-опціонів — це ВЕЛИЧЕЗНИЙ ХАК!)
Крім того, я роблю лише бичачі ставки на недооцінені компанії. Якщо

Нещодавно один хлопець сказав мені, що продавати забезпечені пути на портфель — «занадто ризиковано».
Тому я запитав його, що він робить натомість.
Він: Денна торгівля. Купує тижневі колли. Тримає під час звітів, молячись на зліт.
Тож дозволь мені зрозуміти...
Я: Я продаю пут на чудову компанію, коли вона нижче внутрішньої вартості, з чудовим зростанням EPS, на рік, на 10% нижче за страйк, і отримую гроші за це наперед...
Він: азарт на те, що зробить акція за наступні 3 дні...
І чому це ризикований Я?
Зробіть так, щоб це мало сенс...

Роздрібний інвестор: Я завжди фіксую прибуток, коли я в плюсі на 25-30%. Фіксую прибуток.
Я: І на твоїх найкращих компаніях також?
Роздрібний інвестор: Особливо тих. Не хочу бути жадібним.
Я: Отже, ти продаєш своїх ПЕРЕМОЖЦІВ... елітні компанії, які насправді несуть твій портфель?
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі, прибуток не є реальним, поки не продаси, правда?
Я: А потім він потроюється після того, як ти вийшов, ти платиш податки з продажу, і ти сидиш у готівці, гадаючи, що купити далі.
Роздрібний інвестор: ...Я буквально робив це.
Я: Я ніколи не продаю своїх переможців просто для того, щ

НІ денна торгівля (неможливо передбачити внутрішньоденні рухи)
НІ покриті кол-опціони (обмежує ваш потенціал зростання)
НІ грошово-забезпечені пут-опціони (грошовий тягар)
НІ спреди (бичачий та ведмежий одночасно)
НІ PMCC (називається так з причини)
ЗАМІСТЬ цього я роблю наступне, щоб обіграти ринок:
Побудуйте базовий портфель у $VOO & $Q.
Купуйте чудові компанії за меншу вартість, ніж вони варті.
Робіть опціони на 1+ рік на надзвичайно привабливі сетапи.
Потім дайте цьому нарощуватись роками.
10 хвилин на день.
І це тихо перевершує майже всіх, хто займається показними речами.