Непопулярна, але очевидна думка…
Щоб інвестувати в будь-яку окрему компанію, вона МУСИТЬ бути значно привабливішою порівняно з SP500.
Якщо це не так, ви берете на себе ризик окремої акції, не отримуючи за це належної компенсації.
Поріг на цей момент:
Форвардний P/E SP500 = 18.8
Зростання EPS рік до року = 30%
Очікуване зростання EPS за 2027 фінансовий рік = 16%
Диверсифікація = близько 500 компаній
Якщо окрема компанія, яка вас зацікавила, не є на порядки привабливішою за це… ви берете на себе ризик, не отримуючи за це належної компенсації.
$VOO

VOO+0,24%

InvestingWithBrandon 13 годин тому

ЯК БИ Я ІНВЕСТУВАВ $100,000 ПІСЛЯ РОЗПРОДАЖУ ШІ МИНУЛОГО ТИЖНЯ:
(працює майже з будь-яким розміром капіталу)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k чудові компанії зі зростанням прибутків, які минулого тижня стали дешевшими
$10k довгострокові call-опціони
Це основа. Я її ніколи не продаю
А далі те, наскільки я загалом налаштований оптимістично, визначає, що я роблю:
Оптимістично = продовжую купувати акції
Дуже оптимістично = продаю забезпечені портфелем put-опціони зі строком понад 1 рік
Максимально оптимістично = купую деякі call-опціони зі строком понад 1 рік
Без маржі, без покритих call-опціонів, без забез

InvestingWithBrandon 15 годин тому

Кожен момент за останні 2 роки, коли здавалося, що «трейд на ШІ завершено», є на цьому $NVDA графіку
Січень 2025 року: DeepSeek. Nvidia втрачає $589 BILLION за один день і закривається на рівні $118
Квітень 2025 року: паніка через мита. Nvidia падає до середини $90s
березня 2026 року: війна з Іраном, ціни на нафту злітають приблизно до $118, а S&P падає приблизно на 8%
Минулого тижня: боргова паніка навколо CoreWeave. Найдовша за майже 20 років серія падінь акцій виробників чипів. Nvidia падає приблизно на 10% за 8 днів
Учора: Nvidia приблизно по $218
Кожен із цих моментів здавався кінцем. Теп

NVDA-0,28%

SPX+4,99%

InvestingWithBrandon 19 годин тому

Роздрібний інвестор: Я просто купую та тримаю індексні фонди. Повільно й стабільно.
Я: Добре. Серйозно. Це основа. Я роблю абсолютно те саме з $VOO і $Q
Роздрібний інвестор: Стривай, ти теж тримаєш індексні фонди?
Я: Звісно. Єдина різниця в тому, що я не дозволяю їм просто лежати без діла. Я використовую їх як заставу й продаю пут-опціони проти них, отримуючи зверху ще приблизно 15%.
Роздрібний інвестор: Тобто ти не замінюєш індексне інвестування… ти нарощуєш його?
Я: Саме так. Ти ідеально виконуєш перший крок. Просто зупинився перед другим.
Роздрібний інвестор: А що, якщо ринок обвалиться раз

VOO+0,24%

InvestingWithBrandon 21 годину тому

П’ятниця: Nasdaq $Q −2.1%. Акції виробників чипів падають 8 днів поспіль. CoreWeave −12%. «Бульбашка ШІ лопається»
Учора: Nasdaq відскочив. Акції виробників чипів злетіли на 3%+. Micron виріс приблизно на 5%. & Goldman підвищив рейтинг CoreWeave до BUY
То що змінилося в цих компаніях за вихідні?
Нічого
Ніхто не оприлюднив звіт про прибутки. Ніхто не знизив прогноз. Жоден показник не змінився між закриттям ринку в п’ятницю & відкриттям у понеділок
Єдине, що змінилося, — це настрої. У п’ятницю люди боялися. У понеділок вони знову стали жадібними
Так ринок працює в короткостроковій перспективі. Н

NDAQ+1,74%

CRWV+1,62%

MU-1,04%

InvestingWithBrandon 2 дні тому

A lot of the stocks that were ALL over X this past year have gotten absolutely smoked. How come nobody’s posting about them anymore...
Here’s how far they’re down from their 52 week highs
$EOSE: -91%
$SMR: -90%
$OKLO: -84%
$SOUN: -79%
$RGTI: -79%
$OPEN: -78%
$LUNR: -77%
$JOBY: -75%
$BBAI: -75%
$QBTS: -74%
$ACHR: -72%
$QUBT: -70%
$CIFR: -70%
$ASTS: -70%
$RKLB: -66%
$IREN: -65%
$APLD: -64%
$CRWV: -59%
$IONQ: -58%
$SOFI: -56%
A few things I want you to take from this:
When these were ripping, everyone was posting their gains. Now it’s crickets. Nobody posts the -75%
The average stock on this list

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Якщо будь-яка стратегія, яку ви використовуєте, не перевершує це...
Ви марнуєте свій час.
Тут показано середню дохідність SP500 $VOO за часовими періодами.
Усі люблять критикувати SP500... але водночас 95% людей у довгостроковій перспективі не можуть його перевершити...
Ми ж усі тут, щоб заробляти гроші, правда?

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Роздрібний інвестор: Я втратив 10% на $NVDA за 8 днів. Усі кажуть, що бульбашка ШІ лопається. Мені продавати?
Я: Що змінилося в бізнесі?
Роздрібний інвестор: ...акції впали
Я: Це ціна. Я питаю про бізнес
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі, що CoreWeave зазнає краху
Я: CoreWeave — це клієнт із потенційною борговою проблемою. У Nvidia немає проблеми з боргом
Роздрібний інвестор: гаразд, але все ж
Я: Аналітики ПІДВИЩИЛИ оцінку прибутку Nvidia на цей квартал. TSM, яка виробляє їхні чипи, щойно повідомила, що прибуток зріс на 69%. ASML каже, що не може виготовити достатньо машин на 2027 & 2028 рок

NVDA-0,28%

CRWV+1,62%

TSM+1,20%

ASML-1,00%

1
1
1
1.48k

InvestingWithBrandon 3 дні тому

«тепер ми очікуємо, що наші поставки, заплановані наразі на 2027 і 2028 роки, не зможуть повністю задовольнити попит наших клієнтів»
Це генеральний директор $ASML. Цього минулого тижня.
Деякі клієнти вже намагаються розмістити замовлення на 2029 & 2030 роки.
Рекордний квартал за обсягом продажів. & вони прогнозують, що наступний квартал буде ще кращим.
$TSM заявив практично те саме наступного дня... Дохід & EPS також стрімко зростають.
& акції виробників чипів усе ще падали 8 днів поспіль.
Зараз ринок торгує не на основі прибутків. Він торгує на страху перед боргами AI, ставками та Іраном.
Сам

ASML-1,00%

TSM+1,20%

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Роздрібний інвестор: Я перечекаю все це в кеші
Я: До завершення чого?
Роздрібний інвестор: Не знаю... ФРС, виборів, Ірану, ШІ
Я: ФРС засідає 28 жовтня. Проміжні вибори — 3 листопада. Великі технологічні компанії звітуватимуть протягом наступних двох тижнів
Роздрібний інвестор: Тобто приблизно 3 тижні?
Я: Гаразд. & а потім що?
Роздрібний інвестор: Потім я знову купую
Я: За якою ціною? Ринок ненавидить невизначеність більше за все. Щойно ці події проясняться, він зазвичай рухається ще до того, як ти вирішиш, що це безпечно
Роздрібний інвестор: Тобто ти просто перечікуєш
Я: Перечікую, підтримуючи

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Роздрібний інвестор: Nasdaq $Q щойно пережив найгірший тиждень із червня. Купуєш на просадці?
Я: Не кожна просадка — це привід купувати
Роздрібний інвестор: зачекай, що? Я думав, ти той самий «хлопець, який завжди залишається інвестованим»
Я: Так і є. Я нічого не продаю. Але «чи варто мені вкласти в це купу НОВИХ грошей» — це вже інше питання
Роздрібний інвестор: добре, то це варто купувати?
Я: Моя таблиця акцій показує, що $Q і $VOO зараз приблизно на 5% дорожчі за справедливу вартість. Навіть після цього тижня.
Роздрібний інвестор: то вони все ще дорогі??
Я: Трохи. Ринок перегрівся, а тепер

NDAQ+1,74%

VOO+0,24%

InvestingWithBrandon 3 дні тому

НАЙГІРШИМ ДНЕМ ЗА ВСЮ історію для купівлі Nasdaq $Q був 27 березня 2000 року.
$117.75 за акцію. Самий пік бульбашки доткомів.
До жовтня 2002 року він коштував $20.06. Падіння на 82%.
Знадобилося близько 15 років лише для того, щоб повернутися в нуль... і це ЗА УМОВИ реінвестування дивідендів.
Але якби ви купили того самого дня й нічого не робили, сьогодні це було б близько $740. Приблизно 7x ваших грошей з урахуванням дивідендів.
А тепер людина, яка купила в жовтні 2002 року по $20... отримала б приблизно 37x лише на зростанні ціни.
Той самий фонд. Єдине, що змінилося, — ціна, яку було сплаче

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Минулого тижня...
Фондовий ринок Південної Кореї показав найгірший тиждень із 2008 року. Падіння на 14.5%
Акції виробників чипів продемонстрували найдовшу смугу падіння майже за 20 років
CoreWeave впала на 25% & ринок почав оцінювати її борг так, ніби ймовірність дефолту становить 60%
Нафта закрилася на рівні майже $110
VIX майже сягнув 20
& моя стрічка була переповнена людьми, які називали це початком обвалу ринку ШІ...
То що зробив S&P 500?
Падіння на 1.95% за тиждень...
Він на 2% нижче свого історичного максимуму й досі зріс приблизно на 12% за рік.
Друзі, це не обвал...
То що я робив цього

CRWV+1,62%

US500-0,14%

InvestingWithBrandon 17-10-2026

До проміжних виборів залишилося менше 3 тижнів, і ринок стає нестабільним точно за графіком
У роки проміжних виборів ринок історично був слабшим НА ШЛЯХУ до виборів...
& потім рік після них був зовсім іншою історією
S&P 500 зростав через 6 місяців після кожних проміжних виборів із 1954 року. Середнє зростання за ці 6 місяців: близько 14%
Гарантовано цього разу? Нічого не гарантовано. Я не ставлю все на сезонний графік
Але якщо врахувати P/E точно на рівні його 10-річного середнього значення & зростання прибутків приблизно на ~29%... & така ситуація мене не лякає
Наступні кілька тижнів будуть н

InvestingWithBrandon 17-10-2026

Роздрібний інвестор: Поясни мені це. Інфляція виявилася ВИСОКОЮ, а дохідність облігацій ПІШЛА ВНИЗ??
Я: Ага. Дохідність 10-річних облігацій впала приблизно з 5.35% до 5.08% десь за 24 години
Роздрібний інвестор: але висока інфляція мала б означати вищі ставки
Я: Така логіка. У короткостроковій перспективі ринок не завжди слідує логіці
Роздрібний інвестор: то чому це сталося
Я: Люди злякалися акцій і побігли в облігації. Коли всі купують облігації, ціни на облігації зростають... а коли ціни на облігації зростають, дохідність падає. Вони рухаються у протилежних напрямках
Роздрібний інвестор: то

InvestingWithBrandon 17-10-2026

Кілька тижнів тому я додав облігації до свого рахунку, і люди подумали, що я збожеволів
«Брендоне, ринок стрімко зростає, навіщо тобі купувати ОБЛІГАЦІЇ?»
Тому що моя таблиця акцій/загальна теза показувала $Q приблизно на 10% вище справедливої вартості. Коли ринок перегрівається, я знижую ризик... менше проданих путів, зафіксував прибуток за $META і перевів близько 15% свого рахунку в облігації
У мене немає кришталевої кулі.
Таймувати ринок практично неможливо.
Я просто дотримуюся оцінок/сукупності даних.
Цього тижня Nasdaq 100 впав майже на 5%, а акції виробників чипів падали 9 днів поспіль
А

NAS100-0,21%

InvestingWithBrandon 17-10-2026

Хочете знати, як я можу зрозуміти, що цей розпродаж — не така вже й велика проблема? (не жартую)
Ніхто не може погодитися, ЧОМУ це відбувається
Борг AI. Гаряча інфляція. Іран. Дешеві китайські чипи пам’яті. Проміжні вибори. Обирайте заголовок
Коли відбувається щось справді масштабне, усі знають причину вже в перший день. COVID був справді великою подією. Вторгнення Китаю на Тайвань було б справді великою подією
Учора... S&P впав на 1%, він лише на 2% нижче свого історичного максимуму... і кожен акаунт тут має інше пояснення
То що я зробив?
Я перевірив, чи змінилося щось у даних, які справді ма

SPX+4,99%

InvestingWithBrandon 17-10-2026

Роздрібний інвестор: Ринок обвалюється, чувак. Учора Nasdaq впав на 2%, чипи нищаться. Думаю продати все
Я: Наскільки S&P зараз нижче свого історичного максимуму?
Роздрібний інвестор: не знаю, десь на 15%?
Я: 2%
Роздрібний інвестор: та ну
Я: Рекордне закриття було 6 жовтня. Сьогодні він закрився приблизно на 2% нижче за той рівень. Nasdaq приблизно на 5% нижче свого максимуму
Роздрібний інвестор: здається, що все НАБАГАТО гірше
Я: Тому що твоя стрічка переповнена людьми, які цього місяця втратили 20%, укладаючи божевільні угоди... Чипи падали 9 днів поспіль, і багато хто з них був повністю в н

NDAQ+1,74%

SPX+4,99%

InvestingWithBrandon 16-10-2026

Хтось заплатив мені $4,754 за згоду купити їхні $UNH акції по $350... через 2 роки
Скажіть це вголос. Звучить божевільно!
Вони миттєво передали мені $4,754 за ОБІЦЯНКУ
Обіцянку купити компанію, яку я вже люблю, за ціною, яку я був би радий заплатити
Якщо $UNH ніколи не впаде до цього рівня? Я просто залишаю собі $4,754 ні за що
Якщо впаде? Я купую чудову компанію зі знижкою... І ВСЕ ЩЕ залишаю собі $4,754
І мій базовий портфель забезпечив всю угоду, тож немає заморожених коштів, як у CSP.
(Моя рентабельність інвестицій технічно нескінченна, бо це не CSP)
О, і я продав цей контракт лише 2 дні т

UNH+1,69%

InvestingWithBrandon 16-10-2026

Можна подумати, що ринок упав на 20% за 1 день, судячи з того, скільки людей зараз панікує…
Це НОРМАЛЬНА й ОБҐРУНТОВАНА волатильність.
Ринок був дещо переоцінений, і тепер відбувається його корекція. Це нормально!

InvestingWithBrandon

Популярні теми

#GateReserveRatioReaches118.49%

#TeslaQ3EarningsPreview

#EthereumReclaims$2450

#SKHynixJumpsOver7%

#GateWCTCS9GlobalTradingCompetition

#SpaceXQ3Earnings

#ZECJumps8.5%In24H

#USIranMediationPressuresOil

#GateSquareNewCreatorProgram

#CBOEExtendsOptionsTradingHours