InvestingWithBrandon

Роздрібний інвестор: Я не можу розібратися в цьому ринку. $Q не так давно був на рівні $558, а тепер наближається до $715. Нічого не має сенсу.
Я: Як ти думаєш, що змінилося між цими двома цінами?
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі... має ж бути щось важливе, правда? Це ж коливання на 30%.
Я: Зростання EPS було сильним цього року?
Роздрібний інвестор: ...ДУЖЕ
Я: Отже, у квітні ринок упав нижче справедливої вартості, а водночас зростання EPS є ДУЖЕ сильним, і ти здивований, що ринок зробив такий великий рух?
Роздрібний інвестор: Чесно кажучи... коли ми формулюємо це саме так, усе має сенс. В і

Роздрібний інвестор: Я виходжу з ринку, коли стає страшно, а потім повертаюся, щойно стає безпечно.
Я: Знаєш, найкращі дні майже завжди настають одразу після найгірших?
Роздрібний інвестор: ...справді?
Я: Пропусти лише 10 найкращих днів за кілька десятиліть — і твої прибутки скоротяться майже НАПОЛОВИНУ... & саме ці дні припадають на розпал паніки, від якої ти тікаєш.
Час на ринку > вибір часу для входу на ринок

Роздрібний інвестор: Якщо ти настільки впевнений у своїх забезпечених пут-опціонах у портфелі, навіщо тримати мільйони припаркованими в нудних $VOO та $Q? Змусь їх працювати...
Я: Саме ця база й працює. Вона щодня виконує одразу дві роботи.
Роздрібний інвестор: Дві роботи?
Я: Робота номер один... компаундинг. Подивися на графік. Через 2018, COVID, 2022... він просто продовжує стабільно рухатися вгору та вправо зі швидкістю ~11% на рік у довгостроковій перспективі.
Роздрібний інвестор: Гаразд, а робота номер два?
Я: Це застава для кожного пут-опціону, який я продаю. Кожна премія, яку я коли-не

У чому різниця між ПРЯМО ЗАРАЗ і крахом доткомів 2000 року?
Тоді коефіцієнт P/E становив 100
Зараз коефіцієнт P/E становить 22
Так... ми переживемо волатильність, але зараз дуже малоймовірно, що це буде бульбашка, як тоді.

Роздрібний інвестор: Я тримаю гроші до наступного справжнього обвалу. Тоді я нарешті закуплюся.
Я: Швидко поглянь на графік $VOO. Бачиш 2018? COVID? 2022?
Роздрібний інвестор: Так, заднім числом падіння очевидні.
Я: Гаразд. Ти купував під час якогось із них?
Роздрібний інвестор: ...ні. Кожен із них здавався початком чогось гіршого.
Я: І в цьому проблема «плану». У тебе вже було 3 «обвали», і ти не купив жодного разу. Наступний буде відчуватися точно так само... як кінець світу, і ти, найімовірніше, знову проґавиш цю можливість...
Моя думка? Жодне падіння ніколи не здається приємним. Ринок зазв

Ось проблема стратегії covered call на максимально нудному графіку. Не акція, що летить на Місяць... просто $VOO ...
2022... падіння приблизно на 25%. Трейдер зі стратегією covered call думає, що він геній, адже йому вдалося трохи пом’якшити своє падіння.
А тепер подивіться, що цей графік робить далі.
2023... +24%
2024... +26%
2025... +16%
2026... +12% з початку року
Чотири роки поспіль. Чотири роки, які підняли рахунки всіх набагато вище історичних максимумів.
Але трейдер зі стратегією covered call був ОБМЕЖЕНИЙ. Знову й знову. Акції забиралися за опціоном, викуплялися дорожче, знову обмежувал

Я вийшов на пенсію у 31 рік, роблячи це.
Ось як почати прямо зараз зі $100,000
Крок 1. Створіть свою базу.
40% $VOO
40% $Q
20% компаній із високою переконаністю, близьких до внутрішньої вартості.
Це ваша основа та ваше забезпечення.
Крок 2. Продавайте пути, забезпечені портфелем, зі строком понад 1 рік.
Лише якісні компанії.
Економічний рів.
Сила ціноутворення.
Хороша оцінка.
Отримуйте премію.
Не сплачуйте відсотків за маржу.
Тримайте коефіцієнти під контролем, щоб бути в безпеці під час глибоких обвалів.
Крок 3. Реінвестуйте премію.
Більше акцій.
LEAPS на компанії з вашою найвищою переконаніс

Перш ніж панікувати…
Не забувайте, що Nasdaq $Q зріс на 17% з початку року.
Волатильність очікувана й нормальна.
Ті, хто підготовлені, бачать у цьому можливість.
Ті, хто не підготовлені, бачать у цьому кінець світу…
Будь ласка, не будьте як натовп.