InvestingWithBrandon

Якщо ви отримуєте цінність з моїх постів, вам сподобається моє 10-денне навчання з трансформації акцій та опціонів.
Ніякої денної торгівлі.
Ніякої свінг-торгівлі.
Без дурниць.
Тільки акції та опціони правильним способом + доступ до моєї спільноти майстермайнд Discord
Запишіться тут:

S&P 500 ніколи не втрачав грошей на будь-якому 20-річному ковзному вікні.
2 світові війни.
Велика депресія.
Фінансова криза 2008 року.
Крах через COVID.
Інфляція у 2022 році.
Волатильність через Іранську війну у 2026 році.
Жодного разу ви не втрачали гроші, якщо тримали...
Понад 100 років даних.
Не ставте проти Америки.
І якщо ставите, краще, щоб це була ОЧЕВИДНА бульбашка... (зараз ні)

Якщо ви торгуєте короткостроковими опціонними контрактами, вас скоро РОЗДАВЛЯТЬ...
Найважливіше, що рухає ціну акції в довгостроковій перспективі — це прибуток на акцію (EPS). Якщо дати компанії 1 місяць на "збільшення EPS", вона не зможе цього зробити. Якщо дати їй 1 або 2 роки, вона, найімовірніше, зможе. Тому купівля хорошої компанії за хорошою ціною та надання їй часу для збільшення EPS, імовірно, призведе до вищої ціни акцій через 1-2 роки. (Також тому продаж довгострокових забезпечених пут-опціонів — це ВЕЛИЧЕЗНИЙ ХАК!)
Крім того, я роблю лише бичачі ставки на недооцінені компанії. Якщо

Нещодавно один хлопець сказав мені, що продавати забезпечені пути на портфель — «занадто ризиковано».
Тому я запитав його, що він робить натомість.
Він: Денна торгівля. Купує тижневі колли. Тримає під час звітів, молячись на зліт.
Тож дозволь мені зрозуміти...
Я: Я продаю пут на чудову компанію, коли вона нижче внутрішньої вартості, з чудовим зростанням EPS, на рік, на 10% нижче за страйк, і отримую гроші за це наперед...
Він: азарт на те, що зробить акція за наступні 3 дні...
І чому це ризикований Я?
Зробіть так, щоб це мало сенс...

Роздрібний інвестор: Я завжди фіксую прибуток, коли я в плюсі на 25-30%. Фіксую прибуток.
Я: І на твоїх найкращих компаніях також?
Роздрібний інвестор: Особливо тих. Не хочу бути жадібним.
Я: Отже, ти продаєш своїх ПЕРЕМОЖЦІВ... елітні компанії, які насправді несуть твій портфель?
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі, прибуток не є реальним, поки не продаси, правда?
Я: А потім він потроюється після того, як ти вийшов, ти платиш податки з продажу, і ти сидиш у готівці, гадаючи, що купити далі.
Роздрібний інвестор: ...Я буквально робив це.
Я: Я ніколи не продаю своїх переможців просто для того, щ

НІ денна торгівля (неможливо передбачити внутрішньоденні рухи)
НІ покриті кол-опціони (обмежує ваш потенціал зростання)
НІ грошово-забезпечені пут-опціони (грошовий тягар)
НІ спреди (бичачий та ведмежий одночасно)
НІ PMCC (називається так з причини)
ЗАМІСТЬ цього я роблю наступне, щоб обіграти ринок:
Побудуйте базовий портфель у $VOO & $Q.
Купуйте чудові компанії за меншу вартість, ніж вони варті.
Робіть опціони на 1+ рік на надзвичайно привабливі сетапи.
Потім дайте цьому нарощуватись роками.
10 хвилин на день.
І це тихо перевершує майже всіх, хто займається показними речами.

Роздрібний інвестор: Я кидаю кожен зайвий долар на дострокове погашення іпотеки. Жити без боргів — це мрія.
Я: Яка у тебе ставка?
Роздрібний інвестор: 3.5%.
Я: Тобто ти мчиш, щоб позбутися боргу під 3.5%... тоді як ринок дає 10%+ і ти міг би продавати забезпечені пут-опціони портфеля, щоб отримати ще більше зверху?
Роздрібний інвестор: Але життя без боргів просто відчувається безпечним.
Я: Ось у чому ключовий момент... ти обираєш гарантовану "дохідність" у 3.5% замість грошей, які могли б складніше зростати значно вище.
Роздрібний інвестор: Тобто дострокове погашення насправді коштує мені грош

Роздрібний інвестор: Я продаю тижневі опціони. Швидка премія, швидкі гроші.
Я: Як ти насправді знаєш, що робитиме акція протягом наступних 5 днів?
Роздрібний інвестор: Я дивлюся на графіки, читаю патерни.
Я: Будь реалістом... чи знає ХТОСЬ на землі, що робитиме акція наступного тижня?
Роздрібний інвестор: ...ні. Навіть коли я абсолютно впевнений, я помиляюся в половині випадків.
Я: Ось у чому ключ... короткостроковий період — це чистий шум. Продавати тижневі опціони — це вгадувати підкидання монетки 52 рази на рік.
Роздрібний інвестор: То що ти робиш замість цього?
Я: Я продаю забезпечені порт

Непопулярна думка: забезпечені готівкою пути — одна з найтупіших «розумних» стратегій у світі опціонів
Подумайте про це...
Продаж пут означає, що ви БИЧАЧІ. Ви ХОЧЕТЕ, щоб акція зросла.
То навіщо паркувати величезну купу готівки за ним, заробляючи практично нічого в той час, коли ви БИЧАЧІ
Це грошовий дріфт. І він тихо знищує ваші прибутки
Забезпечте пут своїм портфелем натомість
Та сама премія, але ваш заставний депозит компаундується весь час
CSP небезпечні. Вони дорогі. Змініть мою думку...

Гаряча думка, яка роздратує шанувальників покритих колів...
Ви НІКОЛИ не розбагатієте, продаючи покриті коли
Ви володієте компанією, тому що налаштовані БИЧНО щодо неї... потім продаєте кол і обмежуєте зростання, на яке сподівалися
Ви зібрали копійки та віддали потенційний прибуток
Я натомість продаю забезпечені пути. Я залишаюся бичним, зберігаю ВЕСЬ свій потенціал зростання та отримую грошовий потік, щоб купувати більше акцій та колів
Покриті коли здаються безпечними.
Вони тихо обмежують ваше багатство

🔴Перестаньте робити 30+ угод на місяць.
Це одна з найдурніших речей, які ви можете зробити.
Чому?
Тому що не буває 30 "столових ударів" щомісяця.
Повірте мені, ви будете працювати НАБАГАТО краще, якщо просто робитимете ставки лише на надзвичайно високо впевнені угоди і робитимете більші ставки, коли вони трапляються.
Зрозумійте, що в деякі місяці може бути лише кілька переконливих угод, а в інші місяці їх може бути десятки.
Дозвольте ринку прийти до вас і будьте терплячі.
Більше угод не означає більше грошей.
Часто буває навпаки.

Забезпечені готівкою пут-опціони — це найбільша помилка, яку я бачу в опціонах. КРАПКА
Подумайте, що ви насправді робите...
Продаж пута — це бичачий сигнал... ПРАВИЛЬНО?
То чому у вас є величезна купа готівки, яка просто лежить і не бере участі у зростанні, якого ви очікуєте?
ПОГАНО
Натомість я забезпечую свої пути своїм базовим портфелем.
$VOO & $Q
Отже, мій забезпечення щороку в середньому зростає на 10%, ПОКИ я збираю додаткову премію
Без затримки готівки, як у CSP
Без відсотків за маржу
Без стресу під час глибоких падінь

Я не зустрів жодної людини, яка за останні 10 років перевершила б SP500, використовуючи стратегію «колеса» як свою основну стратегію.
ЖОДНОЇ.
Що це вам говорить?

Довгострокові інвестори виграють.
Короткострокові інвестори бігають, як курки з відрубаними головами.
Дотримуйтеся плану.
Купуйте чудові компанії за ціною нижчою за їхню реальну вартість.
Використовуйте опціони лише для посилення надзвичайно привабливих ситуацій.
КРАПКА.

Коли ринок нарешті падає, спостерігайте, що роблять всі.
Вони в паніці купують пут-опціони для "захисту."
Що підвищує премії пут-опціонів
Отже, вони платять НАЙБІЛЬШЕ за страхування від падіння саме тоді, коли акції нарешті стали ДЕШЕВИМИ.
Це навпаки.
Ринок, що падає, — це не час купувати захист.
Це час, коли я ПРОДАЮ пут-опціони та отримую жирну премію, щоб купити чудові компанії зі знижкою.
Страхування дороге, коли всі налякані. Тож продайте його їм.