98% компаній, які я йду аналізувати.
Я кажу «ні».
Не тому, що я прискіпливий.
А тому, що більшість компаній не проходять фільтр.
Кожна компанія має перевірити всі 5 пунктів:
1. Нижче справедливої (внутрішньої) вартості
2. Є рів
3. Має цінову владу
4. Довгострокова конкурентна перевага
5. Ок утримувати довгостроково, якщо призначать
Пропусти один. Це «ні». Рухайся далі.
Назва гри — говорити «ні».
Не шукати причини сказати «так».
Коли щось проходить усі 5.
Ось тоді я виділяю кошти.
Ось тоді я продаю put.
Ось тоді я купую LEAP.
Ось тоді позиція має сенс.
Більшість людей надто поспішають сказати «

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

6год тому

Більшість людей втрачають гроші на опціонах.
Ось точна причина, чому.
Вони сприймають опціони як стратегію.
Вони купують тижневі колли, бо щось «виглядає добре».
Немає тез. Немає переконаності. Лише інтуїція.
Це збільшена ставка на припущення.
Ти отримаєш збільшену втрату. Кожного разу.
Опціони — не стратегія.
Опціони — множник.
Ти знаходиш чудову компанію за нормальною оцінкою з прибутком на акцію, що росте (EPS).
Висока впевненість, що вона виросте протягом 1–2 років.
Тоді ти додаєш опціони зверху, щоб примножити дохід.
Немає впевненості в напрямку.
Жодної опціонної угоди. Просто.
Ось чому в

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

8год тому

Перший $100k — це найтвердіші гроші, які ти коли-небудь заробиш.
Не тому, що ти робиш щось неправильно.
А тому, що компаундування ще не запустилося.
Починаючи з $0. Кожен долар на 100% твій.
Твій дохід. Твої заощадження. Твої зусилля.
На $100k і за 20% прибутковості.
Твої гроші заробляють $20,000 на рік без тебе.
На $500k.
$100,000 на рік. Без тебе.
На $1M.
$200,000 на рік. Без тебе.
Змагання не стає легшим, бо ти стаєш розумнішим.
Воно стає легшим, тому що твої гроші починають виконувати роботу.
Дійди до перших $100k.
Тоді другі прийдуть швидше.
Потім треті.
Не намагайся обійти етап наполег

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

10год тому

Багатьох CEO винагороджують опціонами на акції.
Вони можуть реалізувати їх, коли акція досягає певної ціни.
То чого хоче кожен CEO?
Щоб акції росли.
Щоб EPS зростав.
Щоб виручка зростала.
Усі вони зацікавлені зробити компанію більш цінною.
І вони роблять це впродовж років... а не місяців.
Коли ви купуєте 1-2-річні LEAP call-опціони.
Ви перебуваєте на точно тій самій стороні, що й CEO.
Вони хочуть, щоб EPS зростав.
Так само ваш опціон колл.
Вони хочуть, щоб акція була вищою.
Так само ваш опціон колл.
Ви узгоджені з деякими з наймотивованіших людей у світі.
З людьми, які особисто тримають на кон

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

12год тому

Люди завжди питають, як насправді працює $30k на місяць, який я отримую від своєї інвестиційної системи.
Ось цикл. Покроково.
1. Знайдіть якісну компанію за прийнятною оцінкою з таким, що зростає EPS.
2. Продайте 2-річний портфельний захищений put. Миттєво отримайте $5,000–$25,000 залежно від розміру позиції.
3. Візьміть приблизно 60% цієї премії. Купіть акції тієї ж компанії/ETF.
4. Візьміть приблизно 40%. Купіть 2-річні LEAP-колли тієї ж компанії/ETF
5. Повторіть це для кількох якісних сценаріїв. Тримайте загальну суму можливого призначення менше 40% ліквідності.
Тепер у вас працюють put. А

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-30 23:02

НАЙБІЛЬШИЙ хак із продажем портфельних путів, забезпечених заставою, полягає в тому, що технічно ти можеш отримати необмежений ROI.
(не жартую)
Йди зі мною в цьому питанні — це ПРИВЕДЕ ТЕБЕ В ШОК!
Отже, продаж путів — це бичача стратегія.
Ось чому я б ніколи не хотів продавати «путі, забезпечені готівкою», я продаю «путі, забезпечені портфелем».
(гроші просто лежать там і нічого не роблять, але портфель із забезпеченням працює на тебе, бо ти інвестований)
Ок.
Тож коли я продаю портфельні путі з забезпеченням і збираю, скажімо, $20k , наприклад, я беру цей грошовий потік і купую $20k акцій ком

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-30 20:32

Роздрібний інвестор: Cash secured puts — це відповідальний спосіб робити опціони. Навіть на сайті мого брокера так і написано.
Я: Скільки готівки ти зараз тримаєш на рахунку, щоб забезпечити ними?
Роздрібний інвестор: Приблизно $50k. Так працює торгівля.
Я: І яка тоді $50k виплата від того, поки це лежить там цілий рік?
Роздрібний інвестор: По суті, нічого. Це заставне забезпечення, воно має бути там.
Я: Але ж не має. Ось у чому проблема, про яку ніхто не говорить. Мої пут-опціони забезпечені акціями, які я вже маю. Та сама угода, той самий преміум... але мій $50k залишався в $VOO & $Q компаун

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-30 19:01

Роздрібний інвестор: Я продаю тижневі пут-опціони. Швидші виплати, швидше складення.
Я: Справжнє запитання. Що робить акція наступного вівторка?
Роздрібний інвестор: Як би я міг це знати?
Я: Саме так. Ніхто не знає. Ні ти, ні я, ні ФРС. Але вся твоя стратегія — це ставка на наступні 5 днів... 52 рази на рік.
Роздрібний інвестор: Хоча я виграю більшість тижнів.
Я: Усі виграють більшість тижнів. А потім гэпи після звітності просідають, якийсь випадковий заголовок влучає, і один поганий п’ятничний день відбирає назад 2 місяці виграшів. У 5-денній угоді немає простору помилятися. Нуль подушки.
Роз

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-30 17:02

Роздрібний інвестор: Я виконую пут-спреди з кредитом. Продаю пут, купую нижчий пут для захисту. Обмежений ризик.
Я: Нижчий пут, який ти купуєш... що це насправді?
Роздрібний інвестор: Це моя страховка, якщо акції впадуть.
Я: Це право продати акції за ЄЩЕ НИЖЧОЮ ціною. У компанії, яку ти нібито любиш. Прочитай це назад собі.
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі... це ж обмежує мою максимальну втрату.
Я: Ок, але подумай, коли спрацьовує ця страховка. Акції падають до якоїсь ціни розпродажу... і в чудовій компанії нижче справедливої вартості це саме той момент, коли ти ХОЧЕШ купувати... і твій зах

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-30 15:05

Зайдіть у свій банк і попросіть їх платити вам відсотки за ваші заощадження... а потім попросіть ТАКОЖ використати цей самий точний баланс як початковий внесок на будинок, не перерахувавши жодного долара.
Банкір усміхнеться й скаже: ні. «Гроші можуть заробляти АБО вони можуть забезпечувати. Не обидва одразу».
Але саме це я роблю кожного місяця.
Мої акції ( $VOO / $Q) лежать там, нарощуючи ~11% на рік. Це й є відсотки.
Ці ЖЕ акції забезпечують пути, які я продаю, ще приблизно ~15%. Це та позика, яку, як вони сказали, я не міг отримати.
Ті самі гроші. Два результати. Ніколи не на маржі. Співвідн

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-29 22:59

Це ЗДОРОВЕ маленьке просідання на ринку.
Ми відірвалися від фундаментальних показників у бік зростання, і це просідання ПОТРІБНЕ!
Якщо ти панікуєш... ти азартний спекулянт, який не знає, що саме ти тримаєш, навіщо ти це тримаєш і на якому рівні оцінки ти це купив.
Будь жадібним, коли інші налякані
Будь обережним, коли інші жадібні

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

07-29 20:34

1987 РОКУ ОБВАЛ ЗНИЩИВ 23% РИНКУ ЗА ОДИН ДЕНЬ:
Інвестори, які продали, зафіксували збитки.
Ті, хто тримав позиції, побачили, як ринок повністю відновився протягом двох років.
То в чому мій меседж?
Волатильність — це можливість!

Переглянути оригінал