InvestingWithBrandon

НАЙБІЛЬШИЙ хак із продажем портфельних путів, забезпечених заставою, полягає в тому, що технічно ти можеш отримати необмежений ROI.
(не жартую)
Йди зі мною в цьому питанні — це ПРИВЕДЕ ТЕБЕ В ШОК!
Отже, продаж путів — це бичача стратегія.
Ось чому я б ніколи не хотів продавати «путі, забезпечені готівкою», я продаю «путі, забезпечені портфелем».
(гроші просто лежать там і нічого не роблять, але портфель із забезпеченням працює на тебе, бо ти інвестований)
Ок.
Тож коли я продаю портфельні путі з забезпеченням і збираю, скажімо, $20k , наприклад, я беру цей грошовий потік і купую $20k акцій ком

Роздрібний інвестор: Cash secured puts — це відповідальний спосіб робити опціони. Навіть на сайті мого брокера так і написано.
Я: Скільки готівки ти зараз тримаєш на рахунку, щоб забезпечити ними?
Роздрібний інвестор: Приблизно $50k. Так працює торгівля.
Я: І яка тоді $50k виплата від того, поки це лежить там цілий рік?
Роздрібний інвестор: По суті, нічого. Це заставне забезпечення, воно має бути там.
Я: Але ж не має. Ось у чому проблема, про яку ніхто не говорить. Мої пут-опціони забезпечені акціями, які я вже маю. Та сама угода, той самий преміум... але мій $50k залишався в $VOO & $Q компаун

Роздрібний інвестор: Я продаю тижневі пут-опціони. Швидші виплати, швидше складення.
Я: Справжнє запитання. Що робить акція наступного вівторка?
Роздрібний інвестор: Як би я міг це знати?
Я: Саме так. Ніхто не знає. Ні ти, ні я, ні ФРС. Але вся твоя стратегія — це ставка на наступні 5 днів... 52 рази на рік.
Роздрібний інвестор: Хоча я виграю більшість тижнів.
Я: Усі виграють більшість тижнів. А потім гэпи після звітності просідають, якийсь випадковий заголовок влучає, і один поганий п’ятничний день відбирає назад 2 місяці виграшів. У 5-денній угоді немає простору помилятися. Нуль подушки.
Роз

Роздрібний інвестор: Я виконую пут-спреди з кредитом. Продаю пут, купую нижчий пут для захисту. Обмежений ризик.
Я: Нижчий пут, який ти купуєш... що це насправді?
Роздрібний інвестор: Це моя страховка, якщо акції впадуть.
Я: Це право продати акції за ЄЩЕ НИЖЧОЮ ціною. У компанії, яку ти нібито любиш. Прочитай це назад собі.
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі... це ж обмежує мою максимальну втрату.
Я: Ок, але подумай, коли спрацьовує ця страховка. Акції падають до якоїсь ціни розпродажу... і в чудовій компанії нижче справедливої вартості це саме той момент, коли ти ХОЧЕШ купувати... і твій зах

Зайдіть у свій банк і попросіть їх платити вам відсотки за ваші заощадження... а потім попросіть ТАКОЖ використати цей самий точний баланс як початковий внесок на будинок, не перерахувавши жодного долара.
Банкір усміхнеться й скаже: ні. «Гроші можуть заробляти АБО вони можуть забезпечувати. Не обидва одразу».
Але саме це я роблю кожного місяця.
Мої акції ( $VOO / $Q) лежать там, нарощуючи ~11% на рік. Це й є відсотки.
Ці ЖЕ акції забезпечують пути, які я продаю, ще приблизно ~15%. Це та позика, яку, як вони сказали, я не міг отримати.
Ті самі гроші. Два результати. Ніколи не на маржі. Співвідн

Волатильність — це можливість.

Покупка акцій
Продаж забезпечених пут-опціонів із портфеля зі строком 1+ рік
Покупка кол-опціонів із строком 1+ рік
коли чудова компанія торгується нижче своєї внутрішньої вартості, це НАЙКРАЩИЙ спосіб заробляти гроші на фондовому ринку.
ПЕРІОД.

Роздрібний інвестор: Я прочитав «Інтелектуального інвестора» три рази. Купуйте чудові компанії нижче їхньої внутрішньої вартості, маржа безпеки, усе це. Але я б ніколи не торкнувся опціонів.
Мене: Ти розумієш, що ти вже віритимеш у все, що роблю я, правда? Тобі просто бракує однієї сторінки.
Роздрібний інвестор: Опціонів немає в книзі Грема, друже.
Мене: Пройди це крок за кроком. Ти знаходиш чудову компанію. Ти розраховуєш справедливу вартість. Ти встановлюєш ціну, за якою купиш, з маржею безпеки. Тоді що ти робиш?
Роздрібний інвестор: Подаю лімітну заявку й чекаю.
Мене: Саме так. І ти чекаєш

Немає дей-трейдингу (99% програють... тож 1% перемагають, & ти, швидше за все, не той 1%)
Немає свінг-трейдингу
Немає покритих коллів (вони обмежують ріст угору, за який ти купив акції компанії)
Немає касових забезпечених путів (купка мертвих грошей, яка тягне за собою твою дохідність)
Немає кредитних спредів (бичачий & ведмежий погляд на ті самі акції... обери один)
Немає 0DTE (кращі шанси в казино)
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО:
Будуй базу... $VOO & $Q, додані назавжди.
Коли великі компанії падають нижче справедливої вартості, виділяй кошти на акції та продавай забезпечені пут-опціони строком 1+ рік... база