InvestingWithBrandon

Ваша ЖАХЛИВА ціна страйку — ось чому опціони вас розоряють...
(як це виправити просто зараз)
Більшість роздрібних інвесторів продають пут-опціони зі страйком приблизно на 5% нижче поточної ринкової ціни, щоб «створити запас міцності»
Зазвичай вони роблять це з місячними контрактами.
Ось ГОЛОВНА проблема.
5% — недостатньо великий запас міцності, особливо для контракту на 1 місяць, коли у вас немає попутного вітру у вигляді зростання.
(у міру зростання EPS за ним зростатиме й ціна акції)
Рішення — продавати пут-опціони, забезпечені портфелем, зі строком дії 1+ рік.
Ви можете вибрати страйк на 20

I don't talk about it much here on X, but if you haven't checked out my YouTube, the link is below.
I post videos every week covering the market & how to organize your thoughts of what the heck to do in a simple way.
Check it out here!

Щойно опублікував свій БЕЗКОШТОВНИЙ щотижневий інформаційний бюлетень про волатильний фондовий ринок і про те, як упорядкувати думки та портфель перед наступним тижнем!
Перегляньте його тут:

Погляньте на цей графік усіх бичачих ринків S&P 500 з 1966 року
Це суцільні зиґзаґи
Кожен зиґзаґ був заголовком. Приводом для хвилювання. Якийсь експерт казав, що це кінець, продавайте все
& ось ми тут. S&P менш ніж за 4% від свого історичного максимуму
Цього разу все не інакше. Просто заголовки інші
Саме тому я не укладаю короткострокових угод. Я не купую короткострокові кол-опціони. Я не продаю короткострокові пут-опціони. Я не купую акції просто перед звітом про прибутки в надії, що вони злетять
Я купую хороші компанії, коли вони зі знижкою, & опціони з тривалим терміном дії, а потім терпля

НАСТУПНІ 2 МІСЯЦІ СТВОРЯТЬ «БАГАТСТВО ПОКОЛІНЬ»

Ось як я вирішую, що робити, коли мені подобається компанія
Якщо я налаштований на зростання, купую акції
Якщо я ДУЖЕ налаштований на зростання, продаю пут-опціони, забезпечені портфелем
Якщо я максимально налаштований на зростання, купую кол-опціони
У цього порядку є причина
Купувати акції найпростіше. У них немає дати експірації
Продаж пут-опціонів — це щось середнє. Акції можуть впасти до моєї ціни страйку або навіть трохи нижче, і я все одно зароблю
Купувати кол-опціони найскладніше. Потрібно, щоб ціна акцій зростала — і зростала швидко
І всі мої дати експірації — через 1 або 2 роки. Бо ні

Роздрібний інвестор: Моя найбільша позиція просіла на 25% і я не можу перестати на неї дивитися
Я: На мить забудь, скільки ти за неї заплатив. Якби сьогодні в тебе були вільні гроші й ти не володів нею, купив би за цією ціною?
Роздрібний інвестор: ...чесно кажучи, так. Тепер вона дешева
Я: Тоді чому тобі так погано?
Роздрібний інвестор: бо я в мінусі на 25%
Я: Акція не знає, скільки ти за неї заплатив. Твоя ціна входу існує лише в тебе в голові
Роздрібний інвестор: гаразд, але що, якби я не купив її сьогодні
Я: Тоді це теж твоя відповідь. Продай її й вклади гроші туди, куди вклав би
Роздрібний

У аналітика з Волл-стріт була цільова ціна $500 для $NVDA
Цього тижня, ПІСЛЯ того, як акції впали більш ніж на 30%, він знизив її до $200
Та сама компанія, ті самі клієнти. Цільова ціна впала на 60%, бо впала ціна акцій
Саме так працює більшість цільових цін. Вони рухаються за ціною вгору й униз, а потім називають це аналітикою. Інша фірма цього тижня підвищила рейтинг $AMD ... одразу після того, як ціна відскочила.
Саме тому я НАПОЛЕГЛИВО ЗАКЛИКАЮ проводити власне дослідження й формувати власну інвестиційну тезу. І стежити за співвідношеннями. Якби аналітики були такими вправними... чому вони

Якщо ви купили $NVDA заради Дженсена… ви купили з неправильних причин.
У Nvidia з імовірністю 99% усе буде гаразд із ним чи без нього.
Повернімося до цього допису за рік.

Роздрібний інвестор: Я продаю пут-опціони, забезпечені грошовими коштами. Найбезпечніший спосіб торгувати опціонами
Я: Ти налаштований оптимістично щодо акції, коли продаєш пут?
Роздрібний інвестор: очевидно
Я: Тоді чому всі твої гроші лежать готівкою?
Роздрібний інвестор: ...щоб забезпечити пут
Я: Тобто ти настільки оптимістично налаштований, що обіцяєш купити акцію, але твої реальні гроші ні на що не поставлені
Роздрібний інвестор: ніколи про це не замислювався
Я: Якщо акція злетить, як ти й очікуєш, ти залишиш собі невелику премію, а твої гроші нічого не зароблять на цьому русі. Ти мав раці