InvestingWithBrandon

Роздрібний інвестор: Я завжди заходжу й виходжу з позицій. Треба лишатися гнучким.
Я: Назви одну людину, яка збагатіла, будучи «гнучкою».
Роздрібний інвестор: …інтрадей-трейдери?
Я: 94% з них програють гроші. Отже 6% заробляють… це твої шанси. Тепер назви найбагатших інвесторів, які живі.
Роздрібний інвестор: Баффет… Менгер…
Я: Дивіденд? Він тримав Coca-Cola 35+ років. Тримав Apple десятиліття. Кожен мільярдер-інвестор грає в ДЕСЯТИЛІТТЯ, а ти граєш у дні… і змагаєшся з ними.
Роздрібний інвестор: Але тримати — це ніби нічого не робити.
Я: Так і є — це нічого. У цьому й складність. Нічого не ро

Роздрібний інвестор: Усе падає. Я думаю продати, поки не стало ще гірше.
М: Ти володієш хорошими компаніями за хорошими оцінками?
Роздрібний інвестор: Так... $VOO , трохи $MSFT, $GOOG.
М: Microsoft погіршився як бізнес за останні 2 тижні?
Роздрібний інвестор: ...ні. Та сама компанія, мабуть.
М: Тобто ті самі компанії тепер на 15% дешевші, і твій хід — це... продати їх комусь розумнішому?
Роздрібний інвестор: Коли ти це так формулюєш, це звучить жахливо.
М: Червоні дні — це коли я заробляю.
Роздрібний інвестор: Тож поки я панікую, ти робиш покупки.
М: Кожного разу. Перелякана рука віддає свої гр

Роздрібний інвестор: Опціони — це азартні ігри. Я дотримуюся реальних інвестицій, як Баффет.
Я: Ти ж знаєш, що Баффет інколи продає пут-опціони, правда?
Роздрібний інвестор: ...ні, він не робить цього. Він інвестор у вартість.
Я: Він зібрав МІЛЬЯРДИ премій, продаючи пут-опціони на компанії, які хотів мати дешевше. Coca-Cola ще в 90-х. Це задокументовано.
Роздрібний інвестор: Погоди, серйозно? Чому про це ніхто не говорить?
Я: Бо «Баффет — терплячий геній» продається краще, ніж «Баффет збирає премії, як страхова компанія». Але це буквально те, що він робить... і вся його імперія побудована на с

Роздрібний інвестор: Я купую короткострокові колли. Увійшов і вийшов, швидкі “влучання”.
Мене: Дай-но спитаю тебе. Якщо б ти сказав Дженсону Хуану “підштовхни ціну акцій NVDA за 30 днів”… що б він сказав?
Роздрібний інвестор: Напевно, що це неможливо так швидко.
Мене: Саме так. Директор… хлопець, який має НАЙБІЛЬШИЙ контроль над компанією… не може зрушити її за місяць. Але дай йому 1-2 роки? Дуже можливо.
Роздрібний інвестор: Добре…
Мене: Тепер подивись, як виплачують зарплату CEO. Опціони на акції. тривалості 1, 2, 3+ РОКИ. Директорат дає їм ЧАС, бо саме стільки потрібно.
Роздрібний інвестор:

Роздрібний інвестор: Я продаю тижневі пут-опціони. 52 виплати на рік, малюк!
Я: Швидке питання... що робить ринок наступного вівторка?
Роздрібний інвестор: ...не знаю. Ніхто цього не знає.
Я: Правильно. То чому вся твоя стратегія — це ставка на наступний вівторок, 52 рази на рік?
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі... премія накопичується.
Я: Одного поганого тижня достатньо, щоб стерти місяці тих маленьких виграшів. І ТИ ЗНАЄШ, що поганий тиждень прийде... ти просто не знаєш, який саме. Ось у чому пастка.
Роздрібний інвестор: То яка альтернатива? Просто не торгувати?
Я: Бери БІЛЬШИЙ ТЕРМІН, а

Роздрібний інвестор: Мій портфель виріс на 38% цього року. Це легко.
Я: Що ти робив у 2022?
Роздрібний інвестор: ...Я ще не інвестував. Почав у 2023.
Я: Тобто ти бачив лише бичачий ринок. Кожне падіння, яке ти спостерігав, викуповували за тиждень.
Роздрібний інвестор: Ну так... воно завжди швидко відскакує.
Я: Так завжди БУЛО... за 3 роки, які ти прожив у цьому ринку. Я бачив, як $Q впав на 40% і залишався в мінусі на РІК. Запобіжні вимикачі під час COVID. Світ зовсім інший.
Роздрібний інвестор: То як мені знати, що моя стратегія насправді хороша?
Я: Просто. Вона витримає рік+ у червоному? Як

Роздрібний інвестор: Я продаю covered puts із забезпеченням готівкою. Безпечний спосіб робити опціони.
Мені: Скільки готівки ти тримаєш припаркованою, щоб це забезпечити?
Роздрібний інвестор: Приблизно $80k зараз.
Мені: & що ти $80k заробляєш, поки воно там лежить?
Роздрібний інвестор: ...фактично нічого. Це забезпечення.
Мені: Отже, ти достатньо BULLISH, щоб продавати п’юти... поки $80k виведено з ринку, на який ти bullish. Ти це бачиш?
Роздрібний інвестор: Хм. Я bullish, але більшість моїх грошей просто на лаві.
Мені: Це гальмо через готівку. Моє забезпечення — це моє $VOO & $Q & елітні окр

У мене понад $3 МІЛЬЙОНИ доларів на фондовому ринку у
$VOO та $Q
Це в середньому даватиме 11% щороку в довгостроковій перспективі.
Я зароблятиму $330k у рік у середньому, нічого не роблячи
Це навіть не враховує $25k+/міс., які я заробляю з 1+ роком захищених put-опціонів портфеля
Фібоначчі цього!

Ви НІКОЛИ не розбагатієте, продаючи покриті колли.
Дозвольте пояснити чому.
Ви володієте акціями = ви налаштовані биково.
Потім ви продаєте колл = ви обмежуєте власний потенціал зростання.
Тож коли компанія, яку ви ЛЮБИТЕ, нарешті різко злітає на 40%, вас викличуть (call) за вашою низькою страйковою ціною, і ви спостерігатимете, як вона летить без вас...
Ви зібрали копійки, щоб віддати стейк.
Продавайте натомість захищені PUTS для портфеля.
Візьміть цю премію. Купіть БІЛЬШЕ акцій. Нехай вони компаундяться роками.
Одна стратегія обмежує ваш потенціал зростання.
Інша — нарощує.
Розподіли (ratios

Ми ЗАВЖДИ матимемо щось, що “погано відбувається”, і щось, про що “турбуватися”
Але твердження “цього разу це інше” ще жодного разу не виявилося правильним жодного разу...
У довгостроковій перспективі ринок, імовірно, й далі підійматиметься стіною тривоги!

Давайте поставимо реальні цифри на це.
Скажімо, у вас є $100k , який сидить в $VOO і $Q.
Одна ця база сама по собі робить свої ~10% на рік. Приблизно $10k.
Тепер ви використовуєте ТУ САМУ базу як забезпечення, щоб продавати пут-опціони на якісні компанії, коли вони дешеві.
Консервативно ще ~10%. Назвемо це $10k.
Та ж сума $100k. Тепер приблизно $20k працює на вас замість $10k.
Ви не додали жодного нового долара.
Ви не вдавалися до маржі.
Ви тримали свої коефіцієнти в межах норми, тож це буде нормально в будь-якому ГЛИБОКОМУ обвалі ринку
Ви просто перестали дозволяти своєму забезпеченню викон

Роздрібний інвестор: Я завжди фіксую прибуток, коли я в плюсі на 20–30%. Зафіксуй здобутки.
Я: Навіть у своїх найкращих компаніях?
Роздрібний інвестор: Саме в них. Не хочу зажертися.
Я: То ти продаєш свої ПОБІДНИКИ... елітні компанії, які насправді тримають твій портфель?
Роздрібний інвестор: Я маю на уваду, прибуток не є реальним, доки ти не продаси, правда?
Я: & тоді він утричі зростає, щойно ти виходиш, ти платиш податки з продажу, & ти сидиш у грошах і думаєш, що купити далі.
Роздрібний інвестор: ...Я буквально так і робив.
Я: Я ніколи не продаю своїх переможців лише щоб продати їх... я ча

Роздрібний інвестор: Я просто купую й тримаю індексні фонди. Повільно та стабільно.
Я: Добре. Справді. Це база. Я роблю те саме з
$VOO і $Q
Роздрібний інвестор: Зачекай, ти теж тримаєш індексні фонди?
Я: Звісно. Єдина різниця в тому, що я не даю їм просто лежати там. Я використовую їх як заставу та продаю на них колли?ні? puts, щоб додатково отримувати ще приблизно 15% зверху.
Роздрібний інвестор: Тобто ти не замінюєш індексні інвестиції… ти нашаровуєш їх?
Я: Саме так. Ти ідеально робиш перший крок. Ти просто зупинився перед другим.
Роздрібний інвестор: А що якщо ринок впаде, а в нього портфел

Я маю на увазі це максимально доброзичливо, але на моїй стрічці X стає трохи шумно, коли всі, що публікують, — це котирування акцій.
Нам не потрібно, щоб ти нам це пояснював, лол…
Ми всі це розуміємо.
Можливо, замість цього публікуй ціну акції, а потім свою тезу про компанію і як на цьому можна заробити.
Беззмістовні пости з цінами — це просто… беззмістовні. У всіх нас є застосунки, щоб перевірити.