InvestingWithBrandon

Перш ніж продавати БУДЬ-ЯКИЙ пут-опціон.
Усі 5 пунктів МУСЯТЬ мати відповідь «ТАК». Без винятків.
1. Елітна компанія... економічний бар’єр, сила ціноутворення, конкурентна перевага
2. Оцінка має бути адекватною
3. Страйк приблизно на 10% нижче цього. Знижка поверх знижки
4. Термін дії — рік або більше... щоб EPS встиг зрости
5. Коефіцієнти під контролем... мій базовий капітал міг би покрити всі призначення навіть після падіння на 50%
Цей чекліст нудний. Він повторюється. Але саме завдяки йому я жодного разу не був знищений за понад 12 років і фактично випередив ринок... тоді як «захопливі» тре

Якби ви вклали $2,000 у Micron $MU у 2010 році, сьогодні ви були б багатими.
Ну...
Давайте уявимо, що ви якимось чином нічого не робили й тримали інвестицію до цього моменту.
До кінця 2015 року у вас було б близько $3,250
і ви нічого не робили
Потім спостерігали, як ці $3,250 зросли приблизно до $13,200 на піку 2018 року
і все одно нічого не робили
Потім спостерігали, як $13,200 під час обвалу наприкінці 2018 року майже вдвічі впали — приблизно до $7,300
і все одно нічого не робили
Потім спостерігали, як $7,300 стрімко зросли приблизно до $21,400 на піку в листопаді 2021 року
і все одно нічого

«Я просто хочу стабільний щомісячний грошовий потік від своїх опціонів».
Це бажання непомітно утримує людей у бідності.
Тому що грошовий потік і загальна дохідність — це не одне й те саме, а постійне прагнення до першого зрештою руйнує друге.
Погляньте на прихильників YieldMax.
Через два роки вони вихваляються, що нарешті повернули свої гроші, тоді як індекс, який вони могли просто тримати, зріс на 40%, а ціна їхніх акцій зазнала нищівного падіння.
Я не оптимізую свій результат під певне число щомісяця.
Я формую загальну дохідність протягом років і забираю готівку, коли вона мені справді потрі

Роздрібний інвестор: Я завжди фіксую прибуток, коли маю 25%. Закріплюю прибуток.
Я: Навіть у найкращих компаніях?
Роздрібний інвестор: Особливо в них. Не хочу ставати жадібним.
Я: Тобто ти продаєш своїх ПЕРЕМОЖЦІВ... елітні компанії з чудовим зростанням EPS, які все ще мають хороші оцінки та фактично тягнуть твій портфель?
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі, що прибуток не є реальним, доки ти його не зафіксуєш, так?
Я: А потім їхня ціна потроюється після того, як ти вийшов, ти сплачуєш податки з продажу й сидиш у готівці, розмірковуючи, що купити далі...
Роздрібний інвестор: ...Я буквально та

Перестаньте витріщатися на грецькі показники.
Дельта, тета, вега — усе це.
Люди поводяться так, ніби десь у цих числах захована відповідь.
Це не так.
Грецькі показники не кажуть вам, чи акція трохи зросте або впаде.
Правильно оцініть компанію. Правильно визначте ціну. Грецькі показники далеко не настільки важливі, як гуру хочуть вас переконати.

Перші $100k — це найважчі гроші, які ви коли-небудь заробите.
Не через математику...
А через ВАС.
$10k у банку? «Час забронювати поїздку на Кариби».
$50k? «Час купити нову машину».
Такі речі легко купити, і вони НІЧОГО не приносять.
Щойно ви зможете дивитися на $99k і НЕ спускати їх, ви вже виграли найважчу битву.
Після моїх перших 100k кожні наступні 100k давалися легко.
Перестаньте намагатися заробити $100k.
Прагніть до свого першого мільйона.
Ви зовсім інакше думатимете про те, як цього досягти.

Перші $100k — це найважчі гроші, які ви коли-небудь заробите.
Не через математику...
А через ВАС.
$10k у банку? «Час забронювати поїздку до Карибського басейну».
$50k? «Час купити нову машину».
Такі речі легко купити, і вони НІЧОГО не приносять.
Щойно ви зможете дивитися на $99k і НЕ спускати їх, ви вже виграли найважчу битву.
Після моїх перших 100k кожні наступні 100k давалися легко.
Перестаньте намагатися заробити $100k.
Прагніть до свого першого мільйона.
Ви зовсім інакше думатимете про те, як його досягти.

Ви багатієте, коли світ панікує.
БУДЬТЕ ГОТОВІ

Бичачий ринок? Я виграю.
Ведмежий ринок? Я виграю.
Флетовий ринок, який нічого не робить протягом року? Все одно виграю.
Це не вихваляння. Просто так побудований мій портфель.
Зростання вартості або купівля зі знижкою.
Співвідношення завжди під контролем, щоб бути готовим до ГЛИБОКОГО обвалу.
Бо вгадайте що... зрештою це станеться.

Уявіть собі хлопця, який щодня приходить до ваших дверей і пропонує купити ваш будинок.
Понеділок: «Я дам вам $500k!»
Вівторок: «Насправді... $420k.»
Середа: «РИНОК ОБВАЛЮЄТЬСЯ. $340k, остаточна пропозиція!»
Четвер: «Неважливо. $550k.»
Той самий будинок. Нічого не змінилося. Він просто маніакальний.
Ви б ніколи не дозволили цьому божевільному вирішувати, скільки коштує ваш будинок...
Але саме ТАК люди поводяться з акціями.
Ціна на вашому екрані — це лише настрій пана Ринку того дня... а не справжня вартість компанії.
Її вартість визначають прибутки. Його панічні ціни — це лише пропозиції.
І ко