InvestingWithBrandon

Я щойно зафіксував прибуток у розмірі $73,038 на $META.
5 довгострокових забезпечених пут-опціонів у портфелі
3 довгострокові кол-опціони.
Усі з експірацією у 2028.
Продані пут-опціони: +$31,215
Придбані кол-опціони: +$41,822
Чи все відбувалося гладко? Ні. 30 липня META закрилася на рівні $539, нижче за мій страйк $550.
Я запанікував? Ні. У мене залишалося понад 2 роки.
Короткострокові опціони змусили б більшість нервувати через це падіння, якби до експірації залишалися дні або тижні. Довгострокові опціони дали тезі час реалізуватися, а компанії — час вирости до своєї вартості.
У цьому й поляг

Більшість людей сказала б мені зафіксувати прибуток за частиною моїх $NVDA кол-опціонів.
Я в плюсі на $16,766. Це +56%.
Чесно кажучи, я навіть не знав про цей %, доки не відкрив цей скриншот.
Тому що % не має значення...
Ви, мабуть, думаєте... БРАНДОНЕ, ТИ БОЖЕВІЛЬНИЙ!
Послухайте...
Опціони — це просто спосіб ПОСИЛИТИ позицію в акції, щодо якої я й так налаштований оптимістично. Ось і все. Кол-опціон — це не угода. Угода — це NVDA.
Тож єдине питання, яке я ставлю собі: чи NVDA досі достатньо приваблива, щоб її посилювати?
Чи продовжує зростати прибуток? Чи залишається ціна розумною порівняно з

Я не займаюся денною торгівлею... 99% із них зазнають збитків. (див. графік нижче)
Я не продаю покриті колли... вони обмежують сам потенціал зростання.
Я не продаю пути, забезпечені готівкою... я не збираюся заморожувати шестизначну суму в бездіяльній готівці.
Я не торкаюся тижневих опціонів... ніхто не знає, що зробить акція за 5 днів.
Я не використовую спреди... я не збираюся платити за ставку проти власної угоди.
Я не дивлюся на екрани цілий день.
Ось чим я насправді займаюся:
Створюю основу з $VOO + $Q
+ елітних компаній, які тримаю в довгостроковій перспективі.
Продаю забезпечені портфеле

НЕ УСКЛАДНЮЙТЕ ЦЕ...
Купівля акцій
Продаж забезпечених грошовими коштами пут-опціонів із терміном понад 1 рік
Купівля кол-опціонів із терміном понад 1 рік
Підтримання коефіцієнтів під контролем, щоб бути в порядку під час глибоких обвалів
Коли чудова компанія торгується нижче справедливої вартості, це НАЙКРАЩИЙ спосіб заробити гроші на фондовому ринку.

Я почав купувати $Q у січні 2019 року.
Ось як ці акції виглядають сьогодні.
Кожен лот зріс від 236% до 362%.
Я не продавав під час обвалу через COVID-19.
Я не продавав, коли Q впав на 36% у 2022 році.
На кожному лоті зазначено «Довгострокові». Не продано жодної акції. З цього прибутку не сплачено жодного долара податків.
І ці акції не просто лежать без діла. Вони є забезпеченням для забезпечених портфелем путів, які я продаю щомісяця. Вони І капіталізуються, І виконують другу роботу.
Нічого не робити — найскладніша навичка в цій грі. Водночас саме вона приносить найбільше.

Роздрібний інвестор: Мій колега каже, що ринок — це бульбашка, і він уже 3 роки тримає гроші в готівці, чекаючи, коли вона лусне.
Я: І як це на нього впливає?
Роздрібний інвестор: Чесно кажучи, щоразу, коли ми про це говоримо, він здається напруженим.
Я: Подивися на цей графік. Знайди кожен момент, коли хтось називав це бульбашкою. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Усі вони.
Роздрібний інвестор: Усі вони значно нижче того рівня, де він зараз.
Я: І кожна з цих людей кілька місяців почувалася розумною, а відтоді — помилялася...
Роздрібний інвестор: То бульбашок не існує?
Я: Вони існують. У 200

Я вийшов на пенсію у 31 рік, роблячи це.
Крок 1. Створіть свою базу.
$40k $VOO. $40k $Q. $20k компанії з високою вашою впевненістю, близькі до внутрішньої вартості.
Це ваша основа та ваше забезпечення.
Крок 2. Продавайте забезпечені портфелем пути зі строком дії 1+ рік.
Лише якісні компанії.
Економічний рів.
Сила ціноутворення.
Хороша оцінка вартості.
Отримуйте премію.
Не сплачуйте відсотків за маржинальним кредитом.
Крок 3. Реінвестуйте кожен долар премії.
Більше акцій.
LEAPS на компанії, у яких ви найбільш упевнені.
Ніколи не залишайте її у грошовій формі.
Крок 4. Контролюйте співвідношення.

Місячні пути проти 2-річних путів.
Математика, яка завершує суперечку.
Ринок дешевшає.
Я продаю один 2-річний пут. Отримую $20,000.
Ти продаєш місячні пути на ту саму компанію.
У середньому $1,000 на місяць.
Щоб зрівнятися з моїми $20,000, тобі потрібно укласти 20 угод поспіль.
Але ось у чому проблема.
Коли ринок відновлюється після падіння, кожен місячний пут стає менш привабливим.
Менше недооцінений. Менша премія. Менший запас міцності.
Ти вимушено укладаєш угоди, поки можливість зменшується.
Тим часом я задіяв $20k на піку страху.
Забрав цю премію. Купив LEAPS.
Купив акції.
Готово.
Одна уг

НАЙГІРШИМ днем за ВСЮ історію для купівлі Nasdaq $Q було 27 березня 2000 року.
$117.75 за акцію. Самий пік бульбашки доткомів.
До жовтня 2002 року він коштував $20.06. Падіння на 82%.
Знадобилося близько 15 років лише для того, щоб повернутися до беззбитковості... і це З УРАХУВАННЯМ реінвестованих дивідендів.
Але якби ви купили саме того дня й нічого не робили, сьогодні це коштувало б близько $740. Приблизно 7-кратне зростання ваших грошей з урахуванням дивідендів.
А тепер людина, яка купила в жовтні 2002 року за $20... отримала б приблизно 37-кратне зростання лише за ціною.
Той самий фонд. Є

Роздрібний інвестор: Якщо ми знову отримаємо 2022 рік, я вийду в готівку. Той рік мене зламав... ЖАХЛИВО.
Я: Подивися на цей графік. Падіння більш ніж на 36%. А тепер розкажи, що ти зробив.
Роздрібний інвестор: Тримав стільки, скільки міг, продав майже на дні, а повернувся за значно вищою ціною.
Я: Отже, ринок здійснив тимчасове падіння на 36%, а твоя реакція зробила його постійним... Ти продав, коли все було на розпродажі...
Роздрібний інвестор: Я знаю. Мене це досі гризе зсередини.
Я: Ось яким був мій 2022 рік. Той самий графік. Я весь шлях униз продавав пут-опціони, забезпечені портфелем, з

Зайдіть у банк із $100k.
Придбайте депозитний сертифікат і отримайте свої 4%.
Потім попросіть ТАКОЖ використати ті самі $100k як початковий внесок за орендну нерухомість...
Вони виставлять вас із будівлі зі сміхом.
«Не можна, щоб ваші гроші одночасно перебували у двох місцях».
Але саме це я роблю щомісяця.
Мої акції ( $VOO / $Q ) просто лежать і капіталізуються приблизно на 11% на рік.
Ці САМІ акції забезпечують пут-опціони, які я продаю, ще приблизно на 15%.
Ті самі гроші. Два прибутки. Ніколи з маржею. Співвідношення завжди під контролем.
Ось як 10% непомітно перетворюються на 25%.
А 25% — ц

POV: Ви налаштовані оптимістично щодо $NVDA за $53/акцію ще у 2023 році.
Ви купуєте тижневі колли зі страйком $60.
«Вона зараз стрімко зросте».
Понеділок: $55
Середа: $58. Колли впали на 70% (тета сильно вдарила по них)
П’ятниця: $59. Термін дії коллів спливає без вартості.
Через 1 місяць акція коштує $90.
Ви МАЛИ РАЦІЮ. Вона стрімко зросла. Ви отримали $0.
Якби ви обрали той самий колл із терміном дії через 1 рік, зараз ви мали б великий прибуток, адже акція зросла більш ніж на 141%.
За короткострокових контрактів недостатньо мати рацію щодо компанії. Ви також маєте вгадати правильний тижден