InvestingWithBrandon

Якщо ви це читаєте й продаєте пут-опціони, забезпечені готівкою... мені потрібно, щоб ви зробили одну річ.
Підсумуйте кожен долар готівки, який ви тримали як забезпечення протягом останніх 5 років.
Тепер відкрийте $Q графік за ті самі 5 років.
Ось що втратило ваше забезпечення.
Не те, що ви втратили. Те, що ви ніколи не отримали. Це не відображається в жодній виписці, там немає червоного числа, тож ніхто ніколи цього не враховує.
Ви виграли свої угоди. Більшість путів закінчилися без вартості, ви залишили собі премію — дайте п'ять.
АЛЕ! ваше забезпечення лежало поруч із одним із найкращих 5-рі

Зайдіть до банку зі $120k.
Придбайте депозитний сертифікат і отримайте свої 4%.
Потім попросіть ТАКОЖ використати той самий $120k як початковий внесок на орендну нерухомість...
Вони виставлять вас із будівлі під сміх.
«Ваші гроші не можуть одночасно перебувати у двох місцях».
Але саме це я роблю щомісяця.
Мої акції ( $VOO / $Q ) лежать собі й капіталізуються приблизно на 11% на рік.
Ці САМІ акції забезпечують пут-опціони, які я продаю, ще приблизно на 15%.
Ті самі гроші. Два прибутки. Ніколи не використовую маржу. Співвідношення завжди під контролем.
Ось як 10% непомітно перетворюються на 25%.

25% на рік перетворюють $1,000,000 на $61,000,000.
11% перетворюють той самий мільйон приблизно на $8 мільйонів.
Ті самі гроші. Ті самі роки. Ця різниця становить $53 мільйони й зводиться до однієї речі... чи було дозволено вашому забезпеченню працювати.
Це пут із грошовим забезпеченням проти пута, забезпеченого портфелем.
База $VOO & $Q у довгостроковій перспективі в середньому сама приносить 11%. Ця частина проста, і з нею майже ніхто не сперечається.
Інші приблизно 14% надходять від продажу путів, забезпечених моїм базовим портфелем, а не грошима.
Ті самі гроші. «Два види дохідності». Без

Виконайте цю вправу на графіку.
(це може коштувати вам вашої улюбленої опціонної стратегії)
Виберіть будь-яку точку на 5-річному графіку $NVDA. Тепер проведіть горизонтальну лінію приблизно на 5% вище неї. Це ваш страйк покритого колла.
Подивіться, як швидко графік пробиває вашу лінію вгору.
Це ваші акції, які у вас забирають за коллом. Усе, що вище лінії, належить тому, хто заплатив вам кілька сотень доларів за проданий вами колл.
Тепер знайдіть червоні відрізки на тому самому графіку. Де там був ваш «захист» завдяки CC? Премія покрила лише невелику частину. Решту ви проковтнули.
Ось як працю

Ось проблема стратегії покритих колів, про яку, здається, НЕ ЗНАЄ НІХТО...
(погляньте на цей графік SP500 $VOO )
2022... падіння приблизно на 25%. Трейдер покритих колів вважає себе генієм, адже йому вдалося трохи пом’якшити падіння.
А тепер подивіться, що робить цей графік далі.
2023... +24%
2024... +26%
2025... +16%
2026... +12% YTD
Рік за роком за роком за роком. 4 роки, які вивели рахунки всіх далеко за межі попередніх історичних максимумів.
Окрім трейдера покритих колів, якому встановили ОБМЕЖЕННЯ. Знову й знову. Акції забирають за страйком, викуповуєш дорожче, знову обмеження, знову акції

Хтось заплатив мені $31,649, щоб я погодився купити їхні $Q акції по $580... через 2 роки з беззбитковою ціною $527.25
Скажіть це вголос. Звучить неправдоподібно
Вони миттєво передали мені $31,649 за ОБІЦЯНКУ
Обіцянку купити ETF, який я вже люблю, за ціною, яку я був би радий заплатити
Якщо $Q ніколи не впаде до цієї ціни? Я просто залишаю собі $31,649 ні за що.
А якщо впаде? Я купую чудовий ETF зі знижкою... І ВСЕ ОДНО залишаю собі $31,649.
І мій базовий портфель забезпечив усю угоду, тож немає відволікання коштів, як у CSP
Ось у чому сила пута, забезпеченого портфелем...
О... і ще 1 річ. Кое

ЯК ПОБУДУВАТИ МАШИНУ ГРОШОВОГО ПОТОКУ З $150,000:
(працює майже за будь-якого розміру, просто пересуньте нулі)
$60k $VOO
$60k $Q
$30k компанії, у яких ви твердо переконані
Ця база зростає приблизно на 11% на рік і НІКОЛИ не продається. Ні під час обвалу, ні взагалі ніколи.
Потім продавайте пут-опціони, забезпечені цією базою. Не грошовими коштами. Кожен пут має відповідати всім 5 умовам:
1. СЬОГОДНІ компанія коштує дешевше за справедливу вартість
2. Справжній економічний ров і здатність підвищувати ціни
3. Прибутки зростають роками
4. Страйк на 10% нижчий за поточну ціну
5. Мінімальний строк 1

Я не займаюся денною торгівлею... 99% із них втрачають гроші. (див. графік нижче)
Я не продаю покриті колли... вони обмежують саме той потенціал зростання, заради якого я купив компанію.
Я не продаю забезпечені грошима пути... я не збираюся заморожувати шестизначну суму в бездіяльних грошових коштах.
Я не торкаюся тижневих опціонів... ніхто не знає, що зробить акція за 5 днів.
Я не використовую спреди... я не плачу за те, щоб ставити проти власної угоди.
Я не стежу за екранами цілий день.
Ось що я насправді роблю:
Створюю основу з $VOO + $Q + елітних компаній, які тримаю в довгостроковій персп