InvestingWithBrandon

Якби ви вклали $10,000 у $NFLX in 2010, сьогодні ви були б багатими. Що ж... давайте розглянемо, як би все склалося, якби ви якимось чином нічого не робили й тримали актив аж до зараз.
Наприкінці 2010 року це було б близько $31,800. Потроїлося за перший рік. Здається легко.
У 2011 році вони підвищують ціни, намагаються розділити компанію на дві частини, і акції падають на 61%. Ваші $31,800 тепер — це близько $12,500. Ви нічого не робили.
Наприкінці 2021 року... близько $760,000.
Потім вони вперше за десятиліття втрачають підписників. До травня 2022 року у вас залишається близько $206,000. $556

Найбільш недооцінена річ у продажу путу, забезпеченого портфелем, зі строком дії 2 роки...
Вам не потрібно тримати його протягом 2 років.
Квітень 2025 року. Паніка через тарифи. Усі боялися й платили максимальну ціну за пути, щоб захистити себе. Тож я продав пути зі строком дії 2 роки.
Приблизно через 3 місяці ринок відскочив... і ніхто більше не хотів переплачувати за пути. Усі знову хотіли колли.
Пути, які я продав за максимальною ціною, раптом коштували лише частину від тієї суми. Я викупив їх назад і залишив собі приблизно 75% премії.
Я перебував у цій угоді близько 3 місяців із 24.
Це не

Найгіршим днем в історії для купівлі Nasdaq $Q було 27 березня 2000 року.
$117.75 за акцію. Самісінька вершина бульбашки доткомів.
До жовтня 2002 року ціна становила $20.06. Падіння на 82%.
Знадобилося близько 15 років лише для того, щоб повернутися до беззбитковості... і це З УРАХУВАННЯМ реінвестованих дивідендів.
Але якби ви купили саме того дня й нічого не робили, сьогодні ціна становила б близько $740. Приблизно 7x ваших грошей із дивідендами.
А тепер людина, яка купила в жовтні 2002 року за $20... це приблизно 37x лише за ціною.
Той самий фонд. Єдине, що змінилося, — ціна покупки.
Ось чо

Роздрібний інвестор: Я продав усе минулого квітня, коли почалася ця історія з митами.
Я: Гаразд. Коли ти повернувся на ринок?
Роздрібний інвестор: Я чекав, поки ситуація спочатку заспокоїться.
Я: А вона заспокоїлася?
Роздрібний інвестор: ...не дуже. Щотижня з’являвся новий заголовок у новинах.
Я: Nasdaq $Q закрився на рівні $415 8 квітня 2025 року. Зараз він вище $738. Це зростання більш ніж на 77%.
Роздрібний інвестор: Ого...
Я: Хочеш знати, що я робив того тижня?
Роздрібний інвестор: Купував на падінні?
Я: Дещо. Переважно я продавав пут-опціони на 2 роки, забезпечені портфелем. Усі були наля

Фондовий ринок не обвалюється.
Він робить знижки.
Ваша емоційна стійкість визначає, чи бачите ви можливість або спустошення.

За 12 років інвестування я не зустрів жодної людини, яка розбагатіла на продажу тижневих опціонів.
Жодної.
Я зустрічав чимало людей, у яких був чудовий місяць. У декого навіть було кілька чудових років.
А потім один невдалий місяць забирав усе назад... адже тижневий опціон — це ставка на те, куди піде акція за 5 днів, а цього ніхто не знає. Ні я, ні ти.
Люди, яких я знаю і які насправді створили статки за допомогою опціонів, ставляться до цього досить нудно.
Вони володіють акціями чудових компаній і не продають їх.
Вони продають пут-опціони лише тоді, коли акції чудової компанії торгуються ниж

Якби ви вклали $10,000 у $GOOGL у 2010 році, сьогодні ви були б багатими.
Що ж... давайте уявимо, що ви якимось чином нічого не робили й утримували актив аж до сьогодні.
Першого року, за підсумками 2010-го, він падає на 4%. Ви вже в мінусі. Ви нічого не робили.
У 2014 році він знову падає. «Мобільні пристрої вбивають рекламний бізнес Google». Ви нічого не робили.
До кінця 2021 року ваші $10,000 коштують приблизно $92,000.
Потім настає 2022 рік. Падіння на 39% за один рік. $92,000 перетворюються приблизно на $56,000. Ви спостерігали, як за 12 місяців зникли $36,000. Ви нічого не робили.
У 2025

Хтось заплатив мені $21,999 за згоду купити їхні $GOOG акцій за $290... приблизно через 2 роки.
Скажіть це вголос. Звучить неправдоподібно.
& ось що люди ніяк не можуть збагнути... це закінчується лише 3 способами:
Воно ніколи не падає до $290? Я залишаю собі $21,999k. Просто так.
Воно падає до цієї ціни? Я купую компанію, яку вже люблю, за ціною, яку вже хотів... & І ВСЕ ОДНО залишаю собі $21,999k.
Воно падає наполовину й відновлюється? Залишаю собі $21,999k, продаю наступну.
Четвертого варіанту немає. Будь-який шлях — це перемога, якщо давати таку обіцянку лише щодо чудових компаній, які тор

Якщо будь-яка стратегія, яку ви застосовуєте, не перевершує цю...
Ви марнуєте свій час.
(На жаль, 95% людей не будуть такими)

Berkshire Hathaway виплатила один дивіденд за всю свою історію. У далекому 1967 році.
Один.
Компанія Баффетта — одна з найвеличніших машин для складного відсотка за весь час. & вона майже ніколи не виплачувала назовні ані цента.
Чому? Тому що кожен долар, залишений у бізнесі, продовжував примножуватися. Виплачений долар оподатковується & зазвичай витрачається.
Саме з цієї причини я повертаю свою премію в основу замість того, щоб її витрачати.
Коли я отримую премію від продажу пут-опціонів, вона спрямовується на купівлю більшої кількості $VOO + $Q + елітних компаній. Ці акції зростають. Вони за

Я заробляю близько $29k на місяць завдяки опціонам. Ось як насправді виглядала моя середа:
7:40 ранку... відкрив ноутбук. Перевірив, чи не впала ціна якоїсь компанії з мого списку спостереження нижче справедливої вартості. Не впала. Перевірив каталізатори на ринку та вивчив оприлюднені дані.
7:46 ранку... закрив ноутбук.
Ось і все. Це був робочий день.
ЖОДНОЇ внутрішньоденної торгівлі. ЖОДНИХ покритих колів. ЖОДНИХ путів, забезпечених грошовими коштами. ЖОДНИХ опціонів 0DTE. ЖОДНИХ екранів.
У більшості днів нічого робити, бо угоди вже правильно сформовані. Чудові компанії. Нижче справедливої

ЯК ПОБУДУВАТИ МАШИНУ ГЕНЕРУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЗА $200,000 У 2026 РОЦІ:
(працює майже за будь-якого масштабу, просто перемістіть нулі)
$75k $VOO
$75k $Q
$40k компанії, у які я твердо вірю
$10k Опціони LEAPS
Ця база приносить приблизно 12%+ на рік і НІКОЛИ не продається. Ні під час обвалу, ні взагалі ніколи.
Потім продавайте забезпечені цією базою пут-опціони. Не готівкою. Кожен пут-опціон має відповідати всім 5 умовам:
1. СЬОГОДНІ компанія коштує нижче своєї справедливої вартості
2. Реальна конкурентна перевага та здатність встановлювати ціни
3. Прибутки зростають роками
4. Ціна виконання н