Пут-опціон, забезпечений портфелем, — найближче до HELOC без відсотків і платежів із того, що я знайшов
У разі HELOC заставою є ваш будинок. Банк видає вам гроші й щомісяця нараховує відсотки
У разі пут-опціону, забезпеченого портфелем, заставою є мій портфель. Ринок платить МЕНІ гроші наперед. Без відсотків. Натомість я погоджуюся купити чудову компанію нижче її справедливої вартості через 1-2 роки
Пут-опціони, забезпечені портфелем > пут-опціони, забезпечені грошима
Саме так я наростив капітал до 7-значної суми.
Ви теж можете.

InvestingWithBrandon 15 годин тому

Якщо ви купили $NVDA заради Дженсена… ви купили з неправильних причин.
У Nvidia з імовірністю 99% усе буде гаразд із ним чи без нього.
Повернімося до цього допису за рік.

NVDA-7,10%

1
1
1.12k

InvestingWithBrandon 18 годин тому

Роздрібний інвестор: Я продаю пут-опціони, забезпечені грошовими коштами. Найбезпечніший спосіб торгувати опціонами
Я: Ти налаштований оптимістично щодо акції, коли продаєш пут?
Роздрібний інвестор: очевидно
Я: Тоді чому всі твої гроші лежать готівкою?
Роздрібний інвестор: ...щоб забезпечити пут
Я: Тобто ти настільки оптимістично налаштований, що обіцяєш купити акцію, але твої реальні гроші ні на що не поставлені
Роздрібний інвестор: ніколи про це не замислювався
Я: Якщо акція злетить, як ти й очікуєш, ти залишиш собі невелику премію, а твої гроші нічого не зароблять на цьому русі. Ти мав раці

VOO-0,23%

InvestingWithBrandon 20 годин тому

Роздрібний інвестор: Учора інфляція за ІСЦ виявилася вищою за очікування. Тепер ФРС може підвищити ставку в грудні, а дохідність 10-річних облігацій знову перевищила 5%. Це справді змінює вартість акцій?
Я: Так. Кожен, хто каже, що ставки не мають значення, бреше...
Роздрібний інвестор: зачекай, я думав, ти скажеш не зважати на це
Я: Ні. Дохідність облігацій безпосередньо закладена в мої розрахунки справедливої вартості. Коли дохідність зростає, ті самі прибутки коштують менше. Тож справедлива вартість ЗНИЖУЄТЬСЯ
Роздрібний інвестор: отже, акції мають падати
Я: Деякі мають. Інші — ні. Найсильн

1.1k

InvestingWithBrandon день тому

НАСТУПНІ 42 ДНІ ПРИНЕСУТЬ «БАГАТСТВО, ЩО ЗМІНИТЬ ЖИТТЯ»

InvestingWithBrandon день тому

Від дня проміжних виборів у нас було...
Найкращий день для Dow після проміжних виборів з 1982 року
Найгірший день для S&P з квітня 2025 року
Найбільший день продажів серед роздрібних інвесторів з березня 2020 року
Найкращий день для S&P за 7 місяців
Розслідування ради директорів щодо генерального директора Nvidia
& гарячий звіт про інфляцію
Якщо ви проспали все це, ваш S&P500 $VOO знизився приблизно на 1%
Оце й усе
А тепер подумайте про всіх, хто торгував на кожній із цих новинних хвиль. Продали в четвер, викупили в понеділок, знову продали після CPI... сплачуючи податки й нервуючи весь цей ча

SPX+0,33%

NVDA-7,10%

VOO-0,23%

1.46k

InvestingWithBrandon день тому

У період із 2004 до 2008 року Воррен Баффет продавав пут-опціони на S&P 500 та ще 3 індекси
Він отримав наперед близько $4.9 МІЛЬЯРДА
А терміни експірації? Через РОКИ.
А потім настав 2008-й. На папері ці пут-опціони принесли мільярдні збитки. Усі казали, що він припустився величезної помилки
Він нічого не робив. За такого великого запасу часу ніхто не міг змусити його щось купити. І весь цей час він інвестував $4.9 мільярда (забезпечення портфелем, а не грошима)
Ринок відновився, і угода принесла мільярди
Поруч не лежала купа готівки для забезпечення угоди. Її забезпечував баланс Berkshire. От

SPX500+0,19%

1.51k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Уявіть, що хтось щодня стукає у ваші двері й пропонує купити ваш будинок.
Понеділок: «Дам вам $500k!»
Вівторок: «А хоча... $430k».
Середа: «РИНКИ ОБВАЛЮЮТЬСЯ. $350k, остаточна пропозиція!»
Четвер: «Передумав. $520k».
Той самий будинок. Нічого не змінилося. Він просто трохи божевільний...
Ви б нізащо не дозволили тому божевільному вирішувати, скільки коштує ваш будинок...
Але люди роблять ТОЧНО ТАК само з акціями.
Ціна на вашому екрані — це просто настрій пана Ринку цього дня... а не справжня вартість компанії.
Справжню вартість визначають прибутки. Його панічні ціни — це просто пропозиції.
А к

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Зараз не можу наголосити на цьому сильніше.
ВИ МАЄТЕ:
Тримати емоції під контролем.
Тримати співвідношення під контролем.
Продовжувати вкладати кошти в компанії найвищого класу за хорошими цінами
Продовжувати формувати власну інвестиційну тезу й не йти за натовпом
Зосередитися на довгостроковій перспективі й не перейматися щоденними коливаннями
Я на ринку вже понад десятиліття й за цей час перевершив ROI SP500... Можу сказати вам: коли емоції зашкалюють і люди панікують, це можливість.
Зараз перед нами є невелика можливість.
Ви чекатимете, поки дим розвіється?
Чи запанікуєте, як натовп?
$Q

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Роздрібний інвестор: Наступного тижня Nvidia звітує. Купую кол-опціони перед звітом про прибутки
Я: Яка дата експірації?
Роздрібний інвестор: тиждень звіту. найдешевші
Я: Що станеться з цими опціонами вранці після звіту про прибутки?
Роздрібний інвестор: вони подорожчають, якщо акції зростуть
Я: Навіть якщо акції зростуть, опціон усе одно може принести збиток. Ажіотаж закладається в ціну ще до звіту, а після нього премія просто випаровується. Це обвал IV
Роздрібний інвестор: тобто акції мають зрости ДУЖЕ сильно
Я: ...так
Роздрібний інвестор: тобто ти не купуєш кол-опціони на Nvidia?
Я: Купую.

NVDA-0,35%

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Роздрібний інвестор: Я почну інвестувати, щойно виплачу за машину й отримаю підвищення
Я: Скільки це займе?
Роздрібний інвестор: без поняття, ну десь 5 років
Я: Давай порахуємо. Почни з $1,000, додавай $12,000 на рік, у середньому 10% на рік протягом 25 років
Роздрібний інвестор: ок
Я: Приблизно $1.3 мільйона
Роздрібний інвестор: клас
Я: А тепер спочатку зачекай 5 років. Те саме, тільки 20 років
Роздрібний інвестор: ...
Я: Приблизно $762,000. Очікування коштувало тобі близько $546,000
Роздрібний інвестор: через платіж за машину??
Я: І це за 10%. Що вища дохідність, то більшою стає ця різниця..

1.06k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Я заробляю близько $29k на місяць на акціях і опціонах.
ЖОДНОЇ денної торгівлі
ЖОДНОЇ свінг-торгівлі
ЖОДНИХ покритих кол-опціонів
ЖОДНИХ пут-опціонів із грошовим забезпеченням
ЖОДНОЇ маячні
НАТОМІСТЬ Я РОБЛЮ ОСЬ ЩО:
Створюю базовий портфель
Продаю пут-опціони, забезпечені портфелем (а не грошима)
Купую кол-опціони LEAP на премію від проданих пут-опціонів
КУПУЮ акції на премію від проданих пут-опціонів
Стежу за дотриманням пропорцій
Я можу пояснити це 13-річній дитині й, найімовірніше, перевершу 95% людей, які це прочитають.
Простота перемагає.

1.12k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Роздрібний інвестор: Коли найкраще продавати пут-опціони?
Я: Коли найменше цього хочеться
Роздрібний інвестор: лол, що?
Я: У четвер $VIX сягнув приблизно 28. Усі боялися й переплачували за захист... Коли страх сильний, премії за пут-опціони високі. Тож саме тоді продавець пут-опціону отримує найбільше
Роздрібний інвестор: А вчора?
Я: VIX закрився нижче 20. Майже на 30% менше за 2 торгові дні. Ті самі пут-опціони значно подешевшали
Премія найвища, коли всі налякані, тож саме тоді я хочу продавати пут-опціони на елітні компанії, забезпечені портфелем, за вигідними цінами.

1.36k

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Непопулярна думка: корекція Nasdaq була здоровою
$Q відстає від свого максимуму приблизно на 14%, і всі поводяться так, ніби настає кінець світу
Але кілька тижнів тому Q торгувався вище справедливої вартості. Ринок був перегрітий. Саме тому я тримав облігації й загалом мав консервативніший розподіл портфеля.
Тепер Q фактично торгується на рівні справедливої вартості
Не кожне падіння — це нагода для шалено вигідної купівлі. Падіння від завищеної вартості до справедливої — це просто ринок, який сам себе коригує
Але коли чудовий індекс або компанія досягає справедливої вартості або падає нижче, С

NDAQ+0,33%

2.69k

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Роздрібний інвестор: Чому б просто не купувати те, що найбільше впало?
Я: Тому що S&P 500 $VOO завжди залишається варіантом
Роздрібний інвестор: до чого тут це
Я: Кожна окрема акція, яку я купую, має перевершувати S&P за очікуваною дохідністю. І значно
Роздрібний інвестор: чому значно
Я: Окрема акція може впасти до нуля. У S&P 500 компаній. Якщо одна збанкрутує, ти ледве це помітиш. Тож якщо я беру на себе ризик окремої акції, я маю отримувати за це винагороду.
Роздрібний інвестор: а якщо ні?
Я: Тоді я купую індекс. Саме тому $VOO, $Q і $RSP становлять таку велику частину моєї основи.
Роздрібн

SPX+0,33%

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Мій список спостереження значно подовшав за останні пару тижнів
Чому?
Бізнеси й далі зростають, а фундаментальні показники поліпшуються. Ціни впали
& саме в такі моменти більшість інвесторів робить протилежне до того, що слід. Акції дешевшають, вони панікують і переходять у готівку
Потім, коли список короткий, а все дороге, вони почуваються в безпеці й купують
Класичний приклад: купувати дорого й продавати дешево.
Будь ласка, не будьте такими, як більшість, хто дозволяє емоціям керувати своїми інвестиціями.
Нам подобається знаходити вигідні можливості для інвестицій в акції та опціони!
Це вікн

1.42k

InvestingWithBrandon 09-11-2026

Роздрібний інвестор: Я чекаю, поки ціна ще трохи впаде, перш ніж купувати
Я: Наскільки ще?
Роздрібний інвестор: не знаю... 5%?
Я: І якщо ціна впаде на 5%, ти купиш? Чи чекатимеш ще на 5%, бо вона все ще падає?
Роздрібний інвестор: ...мабуть, чекатиму
Я: Саме так і чинить більшість. Вони чекають, поки ціна падає, бо бояться, а потім купують, коли вона вже зросла
Я: Як гадаєш, де будуть найкращі AI-компанії через 3-5 років?
Роздрібний інвестор: мабуть, набагато вище
Я: То чи матиме значення різниця між сьогоднішньою ціною та ціною на 5% нижче?
Роздрібний інвестор: мабуть, ні
Я: Саме тому я обира

InvestingWithBrandon 08-11-2026

У червні Дженсен Хуанг ( $NVDA генеральний директор ) вийшов на сцену на Computex і назвав Marvell «наступною компанією з трильйонною капіталізацією»
$MRVL на той час коштувала близько $191 billion. Наступного ранку акції підскочили приблизно на 25%
Вони злетіли аж до приблизно $330 за акцію
У п’ятницю торги закрилися на рівні $141. Це компанія з капіталізацією близько $124 billion
Менше, ніж вона коштувала ДО того, як Дженсен сказав хоч слово
Ціна значно перевищила справедливу вартість, а тепер знижується. Усі, хто купив акції на піку ажіотажу, зараз втратили понад 50%
Ось що стається, коли к

NVDA-7,10%

MRVL-3,08%

2
2
2.71k

Завантажити більше

InvestingWithBrandon

Популярні теми

#GateIPOAccessAnthropic

#USJoblessClaimsTonight

#GateOctoberTransparencyReport

#JensenHuangCouldFaceRemoval

#USOctoberPPIComingSoon

#ZECFallsBelow1000

#GateGlobalComplianceExpansion

#PredictionMarketVolumeKeepsGrowing

#AICommercializationEntersThePayoffPhase

#MicrosoftEndsOracleLeaseExits3Sites