InvestingWithBrandon

Кожна опціонна стратегія, яку я використовував протягом останніх 10+ років, від найгіршої до найкращої.
7. Колли з експірацією 0DTE і тижневі колли. Азартна гра. Вам потрібно вгадати І напрямок, І день.
6. Спреди. Ви отримуєте $1,000 і витрачаєте $900 на пут під ним. Одночасно налаштовані і бичаче, і ведмеже.
5. «Колесо». Ви переживаєте падіння, а потім обмежуєте відскок.
4. Покриті колли на акції, щодо яких ви налаштовані оптимістично. Працює, доки акція не почне стрімко зростати, а ваші акції не заберуть за виконаним опціоном.
3. Грошово забезпечені пути. Ідея правильна... але ваші гроші про

Коефіцієнт P/E проти дохідності
(Поточний P/E = 19)
Через 1 рік = важко сказати
Через 10 років = чітка тенденція
Розподіляйте кошти так, щоб перемагати НЕЗАЛЕЖНО від того, що робить ринок у короткостроковій перспективі.
Ринок зростає = я отримую вигоду
Ринок падає = я використовую це з вигодою

Точка зору: ви щотижня продаєте пут-опціони заради «доходу», використовуючи стратегію «колеса»
Акція коштує $100. Щотижня ви продаєте 5 пут-опціонів зі страйком $97.
Тиждень 1: +$300. Це легко.
Тиждень 2: +$280. Чому так не роблять усі?
Тиждень 3: +$310. Розповідаєте колегам про це.
Тиждень 4: +$290. Шукаєте, як звільнитися з роботи.
Тиждень 5: +$300... потім акція падає на 12% після публікації звіту про прибутки. Вам призначають 500 акцій за ціною $97. Акція коштує $88.
Тиждень 6: Продаєте покриті коли зі страйком $92, щоб «відігратися». +$150.
Тиждень 7: +$150.
Тиждень 8: +$150.
Тиждень 9: А

🟢ЯК ІНВЕСТУВАТИ $100,000 У ЖОВТНІ 2026 РОКУ:
(хоча це працює з будь-якою сумою)
$30k $VOO
$30k $Q
$20k окремі компанії
$10k придбані кол-опціони
$10k $SGOV
Продавайте 1-річні пут-опціони, забезпечені портфелем, а не грошовими коштами, на компанії, які відповідають цим критеріям:
1. Вартість компанії має бути нижчою за її внутрішню вартість.
2. Компанія повинна мати економічний захист від конкурентів.
3. Компанія повинна мати можливість встановлювати ціни.
4. Компанія повинна мати стійку конкурентну перевагу.
5. Я маю бути готовий утримувати акції в довгостроковій перспективі на випадок, якщо

VOO+0,58%

Я у 2014 році: Я розбагатію на денній торгівлі.
Я у 2026 році: Як воно?
Я у 2014 році: Ну... у мене були вдалі дні.
Я у 2026 році: А невдалі дні?
Я у 2014 році: ...ми про них не говоримо.
Я у 2026 році: А чим іще ти займаєшся?
Я у 2014 році: Продаю покриті колли на все підряд. Безкоштовні гроші.
Я у 2026 році: Доки акція не злетить, а твої акції не заберуть за колл-опціоном.
Я у 2014 році: ...так, це вже сталося.
Я у 2026 році: Гаразд. Припини займатися денною торгівлею. Створи основу з VOO, Q і чудових компаній та ніколи її не продавай. Продавай лише пути на чудові компанії, що торгуються ниж

У цій угоді є 5 помилок. Скільки ви зможете помітити?
«Ці акції зросли на 80% цього місяця, тож я продав 30-денний пут прямо за поточною ціною. У мене є $20,000 готівкою, щоб його покрити. Це свого роду мемна акція, але премія ВЕЛИЧЕЗНА».
Відповідайте, скільки ви знайшли 👇
Погоня за зростанням. Вона вже зросла на 80%. Це майже ніколи не означає, що вона нижче справедливої вартості.
30 днів. Це лише припущення щодо того, де вона буде наступного місяця.
Прямо за поточною ціною. Нульовий запас міцності. За будь-якого падіння ви опинитеся в збитку.
$20,000 готівкою, які нічого не роблять. Якщо ви

3 числа, які повністю змінили мій підхід до торгівлі опціонами. (останньому ніхто не вірить)
$385 проти $2,540.
Саме стільки коштували опціони $NVDA put із терміном 1 місяць проти 1 року за однаковою страйк-ціною $180, коли наприкінці минулого року я відкрив їх поруч один з одним. Майже у 7 разів більша премія за довший контракт... плюс ще 11 місяців для зростання прибутку.
85%.
Приблизно стільки премії я зберіг у 2-річних путах, які продав під час тарифної паніки у квітні 2025 року. Я закрив їх приблизно через 3 місяці після відкриття. Коли страх пішов із ринку, пути швидко втратили свою варт

NVDA-0,52%

Обери свій крок
Ви продали пут-опціон на 2 роки на чудову компанію.
Страйк на 10% нижче ринкової ціни.
Через 3 місяці весь ринок падає, а ваша акція просідає на 25%.
Ваш пут показує збиток -$8,000.
Що ви робите?
A) Закриваєте його й фіксуєте збиток
B) Переносите його на пізніший термін
C) Продаєте свої базові акції, щоб залучити готівку
D) Нічого
Відповідайте своєю літерою, ПЕРШ НІЖ прочитаєте мою відповідь 👇
Моя відповідь: D.
До завершення дії контракту у вас ще 21 місяць. Компанія не змінилася, і її прибутки все ще зростають. Змінилася лише ціна... і тепер вона ще далі нижче справедливої ва

Вгадайте, хто переможе
Двоє людей.
Однакові $100k.
Обидва налаштовані оптимістично щодо тієї самої чудової компанії.
Обидва продають абсолютно однаковий пут-опціон і отримують $8,000.
Єдина різниця:
Людина A тримає $100k готівкою, щоб забезпечити його. (пут із грошовим забезпеченням)
Людина B тримає $100k , інвестовані в $VOO , і дозволяє цим акціям забезпечувати його. (пут із портфельним забезпеченням)
Через 2 роки... у кого більші статки більшу частину часу?
Спробуйте вгадати, перш ніж читати далі.
Людина A: готівка приносить близько 4% на рік на грошовому ринку. $108,160 + премія $8,000 =

1
2
2.6k

🟢Тримайте свої емоції під контролем.
Продовжуйте застосовувати DCA до якісних акцій/ETF за хорошими цінами.
Коли знаходите привабливі можливості:
1. Продавайте забезпечені грошовими коштами пути з терміном дії понад 1 рік. (не CSP)
2. Частину цього грошового потоку використовуйте для купівлі акцій.
3. Частину грошового потоку використовуйте для купівлі LEAP-колів.
Потім будьте терплячими й дозвольте цим угодам спрацювати.
Просто.

🔴РОЗДРІБНІ ІНВЕСТОРИ ПРОСТО ТОРГУЮТЬ ФОНДОВИМИ ОПЦІОНАМИ АБСОЛЮТНО НАВПАКИ...
(Розгляньмо приклад)
Коли ринок падає.
Роздрібні інвестори хочуть купувати пути.
Це підвищує премії за пути.
Це робить пути дорожчими.
Вони купують пути, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Ми використаємо це на свою користь.
Замість того щоб діяти як стадо й купувати пути, коли все падає та стає дешевшим/безпечнішим.
Ми продаватимемо пути, зазвичай із терміном дії щонайменше рік.
Ми збиратимемо максимальну премію та реінвестуватимемо її назад I у компанію, щодо якої ми налаштовані оптимістично.
Ці пути н

Підійдіть до Дженсена ( $NVDA CEO ) і скажіть:
«Я купив 1-місячний кол-опціон на $NVDA. Чи можеш ти зробити так, щоб уся компанія коштувала дорожче до того часу?»
Він би посміявся з вас. «Один МІСЯЦЬ? Неможливо».
А тепер запитайте його: «Чи можеш ти зробити це за рік або два?»
«Безумовно».
Ось що всі упускають... саме ТАК генеральні директори й отримують винагороду.
Рада директорів не видає Дженсену 30-денні опціони зі словами: «Підніми її вартість до наступної п’ятниці». Вони дають йому фондові опціони на 1, 2, 3 РОКИ... бо саме стільки часу потрібно, щоб насправді виростити компанію.
Отже, н

NVDA-0,52%

Я заробив МІЛЬЙОНИ у 2022 році, коли $Q впало на 35%
Акції
Пути, забезпечені портфелем, на 1+ рік
Придбані коли на 1+ рік
Капіталізовано. & відтоді СИЛЬНО зросло.
Наступна рецесія — це ваша найбільша можливість розбагатіти.
Перестаньте боятися корекцій.
Почніть готуватися.