InvestingWithBrandon

Я заробляю близько $29k на місяць за допомогою опціонів.
НЕ здійснюю внутрішньоденну торгівлю
НЕ здійснюю свінг-трейдинг
НЕ продаю покриті колли
НЕ продаю забезпечені грошима пути
НЕ займаюся нісенітницею
НАТОМІСТЬ Я РОБЛЮ ЦЕ:
Створюю базовий портфель
Продаю пути, забезпечені портфелем (а не грошима)
Купую LEAPS на премію від проданих путів
КУПУЮ акції на премію від проданих путів
Контролюю співвідношення
Я можу пояснити це 13-річній дитині й, імовірно, перевершу результати 95% людей, які це прочитають.
Простота перемагає.

Роздрібний інвестор: Нафта знову вище $100, і в Ормузі знову атакують танкери. Думаю перейти в готівку, поки все не заспокоїться
Я: А коли це заспокоїться?
Роздрібний інвестор: не знаю... коли війна закінчиться?
Я: Нафта Brent досягла приблизно $118 у березні, коли протока була перекрита. Усі казали рівно те, що кажеш ти...
Роздрібний інвестор: і що сталося?
Я: Nasdaq за кілька тижнів потому оновив історичний максимум, а тепер він виріс більш ніж на 30% відтоді.
Роздрібний інвестор: попри те, що все це досі триває??
Я: Ага. Ринок не чекає, поки все остаточно проясниться. Він рухається, щойно р

Роздрібний інвестор: «ШІ — це бульбашка, бро. Це знову 2000 рік»
Я: Як ти думаєш, за яким мультиплікатором торгувався Nasdaq 100 у березні 2000 року?
Роздрібний інвестор: не знаю... десь за 30-кратним прибутком?
Я: Приблизно за 100-кратним прогнозованим прибутком
Роздрібний інвестор: гаразд, а зараз?
Я: Приблизно 22... Подивися на графік нижче, який показує обидва періоди.
Роздрібний інвестор: зачекай, цього не може бути
Я: Може. Тоді компанії з нульовими прибутками виходили на біржу й подвоювалися в перший же день. Сьогодні найбільші ШІ-компанії є одними з найприбутковіших бізнесів на планеті

Ринок ЗАРАЗ НЕ обвалюється.
Індекс SP500 перебуває в межах 2% від історичного максимуму.
Якщо вас знищують збитки, то це тому, що ви граєте в азартні ігри… а не інвестуєте.
$VOO

2026 рік наразі...
США вступили у війну з Іраном, а Ормузьку протоку перекрили. Нафта злетіла до $118
ФРС ПІДВИЩИЛА ставки вперше з 2023 року
Дохідність 10-річних казначейських облігацій уперше з 2007 року перевищила 5%
З'явився звіт, що доходи OpenAI майже на $20 BILLION менші, ніж люди думали
А вчора вранці інфляція виявилася високою — 3.7%
У кожен із цих днів моя стрічка була переповнена людьми, які казали: продавайте все й чекайте на обвал...
Хочете знати, що робив я?
Більшу частину часу — нічого... і насправді ще більше користувався можливостями, які давав страх.
Кілька днів тому S&P 500

Я не займаюся денною торгівлею.
Я не продаю покриті колли.
Я не продаю забезпечені грошима пути.
Я не купую тижневі опціони.
Я не формую спреди.
Я не стежу за екранами весь день.
Я не торгую на новинах.
Мене не хвилює, що ринок робить із дня в день.
Що я роблю:
$3M+ у:
$VOO + $Q + Елітні компанії, які ніколи не продаються.
Забезпечені пути зі строком 1+ року на чудові компанії, оцінені нижче справедливої вартості, забезпечені цією базою.
Уся премія повертається в базу.
Співвідношення під контролем, тож падіння на 50% не може змусити мене діяти.
У середньому $25k+ на місяць. 10 хвилин на день.

«Фондовий ринок обвалюється»
А водночас Nasdaq зріс на 19% з початку року $Q
Зараз це НОРМАЛЬНА, ЗДОРОВА Й ОБҐРУНТОВАНА волатильність, і, чесно кажучи… вона навіть не така вже й погана.
Звичайний день.
Не ускладнюйте все надмірно й не дозволяйте людям в інтернеті змусити вас панікувати.
Купуйте чудові компанії за чудовими цінами, коли коефіцієнти перебувають під контролем, і розраховуйте лише на періоди понад рік.
Ось де водяться гроші.
Тримайте штани при собі!

Ось що вас приголомшить у довгострокових опціонах.
Я продав 2-річний пут. Одразу отримав величезну премію.
Через 4 місяці ринок пішов угору, вартість контракту обвалилася, і я закрив його з прибутком 75%.
75% грошей... за 17% строку дії контракту.
Усі думають, що довгострокова позиція означає заморозку коштів на роки. Це не так.
Це означає ВЕЛИКУ премію наперед, яку можна реінвестувати, коли компанія виглядає привабливо, і можливість закрити позицію щоразу, коли це має сенс.
Порівняйте це з продавцем тижневих опціонів. 52 крихітні «зарплати», продаж путів, коли ситуація не виглядає привабливою

Роздрібний інвестор: Nike $NKE щойно досягла мінімуму за 52 тижні. За такими цінами це ж вигідна покупка, правда?
Я: Можливо. Давай справді перевіримо, а не будемо вгадувати.
Роздрібний інвестор: Це ж Nike. Усі знають Nike.
Я: Впізнаваність бренду не має значення... Відкрий звіт про прибутки. Прибутки зростають чи скорочуються протягом останніх кількох років?
Роздрібний інвестор: ...Я насправді не знаю.
Я: Ось у чому все питання. Падіння ціни за умови зростання прибутків — це просідання. Падіння ціни за умови скорочення прибутків — це компанія в біді...
Роздрібний інвестор: Тобто мінімум за 52

Роздрібний інвестор: Це знову бульбашка доткомів. Я не продаю пут-опціони й не купую кол-опціони за таких умов.
Я: Які зараз оцінки?
Роздрібний інвестор: Ринок на історичних максимумах — це все, що мені потрібно знати.
Я: У березні 2000 року Nasdaq 100 торгувався приблизно на рівні 100x форвардних прибутків.
Роздрібний інвестор: А зараз?
Я: Приблизно 22x.
Роздрібний інвестор: ...це навіть близько не те саме.
Я: Так... Звісно, ринок переживатиме волатильність, але сам факт, що ринок на історичних максимумах, мало про що говорить... ОСОБЛИВО з огляду на те, що зростання прибутків відбувалося при

Роздрібний інвестор: Я зазнав нищівних збитків, продаючи тижневі пут-опціони на $Q у квітні 2025 року.
Я: Що сталося?
Роздрібний інвестор: Мита... і я продовжував продавати їх трохи нижче ринкової ціни. Щотижня ціна падала ще більше.
Я: Q впав приблизно на 23% за 7 тижнів від лютневого максимуму.
Роздрібний інвестор: так, і я продовжував переносити позиції та отримувати призначення.
Я: А потім?
Роздрібний інвестор: на той момент я злякався, тож продав усе.
Я: Протягом місяця після мінімуму 8 квітня Q виріс на 17%.
Роздрібний інвестор: ...не нагадуй мені.
Я: Ось що буває з тижневими опціонами.

Я щойно зафіксував прибуток у розмірі $73,038 на $META.
5 довгострокових забезпечених пут-опціонів у портфелі
3 довгострокові кол-опціони.
Усі з експірацією у 2028.
Продані пут-опціони: +$31,215
Придбані кол-опціони: +$41,822
Чи все відбувалося гладко? Ні. 30 липня META закрилася на рівні $539, нижче за мій страйк $550.
Я запанікував? Ні. У мене залишалося понад 2 роки.
Короткострокові опціони змусили б більшість нервувати через це падіння, якби до експірації залишалися дні або тижні. Довгострокові опціони дали тезі час реалізуватися, а компанії — час вирости до своєї вартості.
У цьому й поляг