Форвардний P/E акцій «бульбашки ШІ» станом на закриття торгів у п’ятницю...
$NVDA: близько 17x
$META: близько 19.5x
$TSM: близько 19.6x
$GOOG: близько 24x
$AMZN: близько 26x
$MSFT: близько 26.5x
Індекс S&P 500 загалом: 18.7x
Отже, 6 найобговорюваніших ШІ-компаній у світі торгуються приблизно за середнім ринковим мультиплікатором... і водночас зростають набагато швидше за середньостатистичну компанію
Чи означає це, що завтра треба купити акції всіх них? Ні. P/E — це лише один із чинників. Зростання, конкурентна перевага, борг і те, куди насправді рухається прибуток, мають не менше значення
Але

NVDA-0,60%

TSM+1,38%

GOOG-1,13%

AMZN-0,97%

MSFT+0,56%

InvestingWithBrandon 12 годин тому

Щойно надіслано мою БЕЗКОШТОВНУ недільну розсилку про цей шалений ринок і про те, що з ним робити, — просто й зрозуміло!
Перегляньте її тут:

InvestingWithBrandon 15 годин тому

Я заробив МІЛЬЙОНИ у 2022 році, коли $Q впав на 35%
Акції
Портфель із забезпеченими пут-опціонами на строк понад 1 рік
Куплені кол-опціони на строк понад 1 рік
Збільшив капітал. І відтоді він СИЛЬНО зріс.
Наступна рецесія — ваша найбільша можливість розбагатіти.
Перестаньте боятися корекцій.
Почніть готуватися.

InvestingWithBrandon 17 годин тому

Роздрібний інвестор: ШІ — це бульбашка, а Nvidia — її символ
Я: Як думаєш, за яким P/E торгується $NVDA ?
Роздрібний інвестор: Не знаю... десь за 60 прибутками?
Я: Приблизно за 17x прибутків наступного року
Роздрібний інвестор: Гаразд, а S&P?
Я: Приблизно за 18.7x
Роздрібний інвестор: Зачекай... Nvidia ДЕШЕВША за S&P?
Я: Якщо брати майбутні прибутки — так
Роздрібний інвестор: То де ж тоді бульбашка?
Я: Запитай про це компанії, які не мають прибутків. А не ту, що заробляє більше за майже будь-кого на планеті
Перевір P/E, перш ніж називати це бульбашкою.

NVDA-0,60%

SPX+0,33%

InvestingWithBrandon 19 годин тому

ФОНДОВИЙ РИНОК РОБИТЬ НЕМИСЛИМЕ ПРЯМО У НАС НА ОЧАХ
Зростання EPS за Q3 — 29.5% р/р
Форвардний P/E — 18.7
Економіка в нормі
Відсоткові ставки в нормі (але за ними варто стежити, адже вони поступово зростають)
Це не «бульбашка», яку підтримує ажіотаж
Цей ринок рухає РЕАЛЬНЕ зростання прибутків
Коли прибутки такі високі, у цін Є причина зростати
Саме так працюють ринки
EPS сильний, і ціни на акції зрештою підуть за ним
Чи будуть корекції та волатильність? Авжеж!
Але довгостроковий інвестор і надалі виграватиме...

InvestingWithBrandon день тому

Коли ринок дешевий і всі панікують
Дві речі правдиві одночасно
1. Опціони пут дорогі
Натовп скуповує їх для захисту
2. Опціони кол дешеві
Ніхто не хоче налаштовуватися на зростання
Тож я роблю і те, й інше водночас
Продаю опціони пут за максимальною ціною
Купую опціони кол за мінімальною ціною
Потім ринок відновлюється
Опціон пут, який я продав за максимальною ціною, тепер майже нічого не коштує.
Опціон кол, який я купив за мінімальною ціною, тепер коштує дуже багато.
Закриваю обидві позиції та забираю прибуток.
Ось як отримувати вигоду з людських емоцій

1.48k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Уяви собі чоловіка, який щодня стукає до тебе у двері й пропонує купити твій будинок.
Понеділок: «Дам тобі $500k!»
Вівторок: «Хоча... $430k».
Середа: «РИНКИ ОБВАЛЮЮТЬСЯ. $350k, остаточна пропозиція!»
Четвер: «Забудь. $520k».
Той самий будинок. Нічого не змінилося. Він просто неврівноважений.
Ти б нізащо не дозволив цьому божевільному вирішувати, скільки коштує твій будинок...
Але саме ТАК люди поводяться з акціями.
Ціна на екрані — це просто настрій пана Ринку цього дня... а не реальна вартість компанії.
Її вартість визначають прибутки. Його панічні ціни — це просто пропозиції.
І коли він з’яв

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Я вийшов на пенсію у 31 рік, роблячи це.
Крок 1 = Створіть свою основу.
35% $VOO
35% $Q
20% компанії, у які ви особливо вірите, за ціною, близькою до внутрішньої вартості.
10% облігації або довгострокові кол-опціони, якщо є переконливі підстави
Це ваша основа й забезпечення.
Крок 2 = Продавайте пути, забезпечені портфелем, зі строком від 1 року.
Лише якісні компанії.
Конкурентна перевага.
Сила ціноутворення.
Приваблива оцінка.
Отримуйте опціонну премію.
Не сплачуйте відсотків за маржинальним кредитом.
Крок 3 = Реінвестуйте кожен долар премії.
Більше акцій.
LEAPS на компанії, у які ви вірите на

VOO-0,47%

1
1.22k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Роздрібний інвестор: Nvidia впала з $242 до $211. Купую кол-опціони
Я: Яка дата експірації?
Роздрібний інвестор: листопад
Я: Тобто тобі потрібно, щоб $NVDA відскочила за кілька тижнів
Роздрібний інвестор: вона завжди відскакує
Я: Можливо. Але наступного тижня звітують Microsoft, Google і Amazon, засідає ФРС, а відразу після цього — проміжні вибори. За кілька тижнів може статися багато чого
Роздрібний інвестор: тобто ти б не купував кол-опціони
Я: Я цього не казав. Просто обрав би термін понад рік. Мої кол-опціони на Nvidia експіруються в січні 2028 року
Роздрібний інвестор: вони коштують набаг

NVDA-0,60%

MSFT+0,56%

GOOGL-1,21%

AMZN-0,97%

4
1.65k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

American Express щойно оголосила, що скорочує близько 5% свого персоналу
Netflix оголосила, що скорочує близько 6% персоналу, того ж тижня, коли відзвітувала про прибутки
Тим часом прибутки компаній з індексу S&P 500 цього кварталу, за прогнозами, зростуть більш ніж на 30%
Прочитайте це ще раз. Компанії скорочують робочі місця, поки прибутки стрімко зростають
Я кажу це не для того, щоб когось налякати. Просто так працює бізнес. Компанії хочуть отримувати максимальну віддачу за мінімальних витрат, і ШІ полегшує це
Ваша робота — не ваша страховка. Більшість компаній платитимуть вам рівно стільки

AXP-3,70%

NFLX-1,80%

1.36k

InvestingWithBrandon 2 дні тому

Роздрібний інвестор: Я продав тижневі пут-опціони на цю популярну акцію зі сфери ШІ, бо премія була ВЕЛИЧЕЗНОЮ. А тепер мене зобов'язують купити акції
Я: Скільки заробляє компанія?
Роздрібний інвестор: ...вона ще не прибуткова
Я: То скільки вона коштує?
Роздрібний інвестор: хз...
Я: Ось у чому проблема. Ти продав пут-опціон не на бізнес. Ти продав пут-опціон заради премії
Роздрібний інвестор: але премія була десь 4% на тиждень
Я: Премія була величезною, бо ризик був величезним. Ринок буквально тобі про це казав
Роздрібний інвестор: то що мені тепер робити
Я: Запитай себе, чи купив би ти її сьо

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Я завжди кажу, що лінія зростання EPS — як гумка
Якщо сильно розтягнути ціну вище неї, зрештою вона відскочить назад. Якщо сильно розтягнути її нижче — зрештою вона відскочить угору
На початку жовтня ринок був трохи вище справедливої вартості. Нічого божевільного. Просто трохи перегрітий
А тепер погляньте на Nasdaq $Q. Приблизно на 7% нижче максимуму 5 жовтня. За 13 торгових днів
Оце і є гумка, що відскочила назад
І ось що більшість людей не помічає... саме на цьому відскоку я знаходжу свої найкращі угоди. Коли акції чудової компанії опускаються НИЖЧЕ лінії, тоді мене цікавлять акції, забезпеч

1.16k

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Двоє людей продали пут-опціони на Nvidia...
Людина 1 продала пут-опціон із терміном до експірації 30 днів кілька тижнів тому, коли $NVDA закрилася на рівні $239. Страйк $225. Це приблизно на 6% нижче ціни на момент угоди.
«Достатньо безпечно»
Людина 2 — це я. Експірація в грудні 2028 року, страйк $180. Точка беззбитковості — $145.09
Учора Nvidia закрилася на рівні $212
Людина 1 приблизно на $13 у грошах, а до експірації ще кілька тижнів. Щогодини оновлює дані на телефоні. Вирішує, чи зафіксувати збиток, чи отримати акції за страйком і почати стратегію «колеса»
А мені? Nvidia мала б упасти ще н

NVDA-0,60%

1
3
1.23k

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Покриті кол-опціони не захищають від падіння. Учора це довів
Уявімо, що ти володів 100 акціями $META & минулого тижня продав покритий кол-опціон, щоб «отримати дохід»
Будьмо щедрими й припустімо, що ти отримав $5 за акцію. $500
Учора Meta впала майже на $49 за акцію. Це приблизно $4,867 на 100 акцій
Твої $500 покрили приблизно 10% падіння
А якби Meta натомість злетіла на 10%? Твої акції забрали б, і ти втратив би можливість заробити на зростанні
У цьому й полягає вся проблема. Ти залишаєш собі майже весь ризик падіння й віддаєш потенціал зростання за мізерну премію
Коли я налаштований оптиміст

InvestingWithBrandon 3 дні тому

Роздрібний інвестор: Чувак, мені призначили виконання пут-опціону на мої акції виробника чипів. Продав пут-опціони з терміном до експірації 30 DTE заради «доходу» — і тепер володію акціями компанії...
Я: І що ти тепер збираєшся робити?
Роздрібний інвестор: продавати покриті кол-опціони, щоб позбутися акцій і повернути свої гроші
Я: Дай-но я правильно зрозумів. Ти був настільки оптимістично налаштований, що продав пут
Роздрібний інвестор: так
Я: Потім акції впали — і тепер вони ДЕШЕВШІ, ніж тоді, коли ти був налаштований оптимістично
Роздрібний інвестор: ...так
Я: І тепер, коли вони дешевші, бе

InvestingWithBrandon 22-10-2026

🟢Як підготувати свій портфель до 2027 року:
ЖОДНОЇ внутрішньоденної торгівлі
ЖОДНОЇ свінг-торгівлі
ЖОДНИХ покритих колів
ЖОДНИХ путів, забезпечених готівкою
ЖОДНОЇ маячні
НАТОМІСТЬ Я РОБЛЮ ОСЬ ЩО:
- Формую базовий портфель (SP500, Nasdaq, елітні компанії)
- Продаю пути, забезпечені портфелем (а не готівкою)
- КУПУЮ акції на премію від проданих путів
- Купую LEAP-коли на премію від проданих путів
(строк дії всіх опціонів — 1+ рік)
(значно безпечніше, простіше, прибутковіше й відтворювано)
Дотримуйтеся правильного співвідношення, щоб добре пережити ГЛИБОКІ обвали.
Просте працює.

NDAQ-0,64%

InvestingWithBrandon 22-10-2026

Минулого тижня бульбашка ШІ «лопалася»
Акції CoreWeave впали на 25%. Акції виробників чипів переживали найдовшу майже за 20 років смугу падіння. У Кореї був найгірший тиждень із 2008 року
А цього тижня?
«ШІ — найкраще, що сталося з часів нарізаного хліба»
Між минулою п’ятницею і цим тижнем у ШІ нічого не змінилося. Змінився настрій
Саме тому я НАСТІЙЛИВО закликаю людей зосереджуватися на фундаментальній вартості своїх активів, а не на ринковій ціні.
Ринкові ціни постійно скачуть і доведуть вас до нудоти.
Саме у фундаментальній вартості полягає справжня цінність бізнесів.
Вона не змінюється ден

CRWV-2,46%

1.42k

InvestingWithBrandon 22-10-2026

Можна подумати, що сьогодні ринок упав на 20%, судячи з того, скільки людей зараз панікує…
Це НОРМАЛЬНА й ОБҐРУНТОВАНА волатильність.
Ринок був трохи переоцінений, і тепер відбувається корекція. Це нормально!

InvestingWithBrandon 22-10-2026

Роздрібний інвестор: Netflix упав на 51% від свого історичного максимуму. Пора закупитися на повну?
Я: Навіщо він тобі?
Роздрібний інвестор: він упав зі $130 до $65. Зараз на розпродажі
Я: Це ціна. А що з бізнесом?
Роздрібний інвестор: це ж Netflix, лол
Я: Зростання виручки сповільнюється вже 3 квартали поспіль. 17.6%... потім 16.2%... потім 13.4%... а тепер 11.9%. І прогноз на наступний квартал ще повільніший
Роздрібний інвестор: гаразд, але він усе ще зростає
Я: Авжеж. Але подивися, з ким вони тепер конкурують. Disney і Hulu, Paramount, YouTube, Amazon... стримінгових сервісів хоч греблю гат

NFLX-1,80%

DIS-0,58%

AMZN-0,97%

US500-0,03%

VOO-0,47%

InvestingWithBrandon 22-10-2026

Наприкінці 2022 року $GOOG коштувала $88.73 за акцію
За рік її ціна щойно впала приблизно на 39%. Потім запустили ChatGPT, і всі казали, що пошуку Google кінець
За кілька місяців власний чатбот Google на основі ШІ помилився у фактах під час презентації... і з ринку випарувалося близько $100 BILLION
У кожному заголовку: Google програв гонку ШІ
Якби ви купили акції й нічого не робили...
Зараз вони коштують близько $330
Це приблизно 3.8x. $10,000 коштували б приблизно $38,000
Наступного тижня Google оприлюднить звіт, і тривоги знову повертаються... витрати на ШІ, конкуренція — усе це
Можливо, ць

GOOG-1,13%

GOOGL-1,21%

Завантажити більше

InvestingWithBrandon

Популярні теми

#USEarningsSeason

#GateWCTCS9GlobalTradingCompetition

#BitcoinFallsBelow80K

#USConsumerSentimentNearRecordLow

#StakeLaunchpoolToShare36XAUT

#KeyMacroWeekAhead

#StriveCEOHintsAtMoreBitcoinBuying

#CanETHStabilizeAfterThePullback

#OilPricesRemainElevated

#SKHynixPlans16TrillionWonSpecialDividend