InvestingWithBrandon

ЯК ПОБУДУВАТИ МАШИНУ ГЕНЕРУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЗА $200,000 У 2026 РОЦІ:
(працює майже за будь-якого масштабу, просто перемістіть нулі)
$75k $VOO
$75k $Q
$40k компанії, у які я твердо вірю
$10k Опціони LEAPS
Ця база приносить приблизно 12%+ на рік і НІКОЛИ не продається. Ні під час обвалу, ні взагалі ніколи.
Потім продавайте забезпечені цією базою пут-опціони. Не готівкою. Кожен пут-опціон має відповідати всім 5 умовам:
1. СЬОГОДНІ компанія коштує нижче своєї справедливої вартості
2. Реальна конкурентна перевага та здатність встановлювати ціни
3. Прибутки зростають роками
4. Ціна виконання н

Хтось заплатив мені $20,946 за згоду купити їхні акції NVDA по $180... через 2 роки
Скажіть це вголос. Звучить божевільно!
Вони миттєво передали мені $20,946 за ОБІЦЯНКУ
Обіцянку купити компанію, яку я вже люблю, за ціною, яку я був би радий заплатити
Якщо $NVDA ніколи не впаде до цього рівня? Я залишаю собі $20,946 просто так
Якщо впаде? Я купую чудову компанію зі знижкою... І ВСЕ ОДНО залишаю собі $20,946
А мій базовий портфель забезпечив усю угоду, тож немає заморожування коштів, як у CSP
У цьому сила пута, забезпеченого портфелем

ФОНДОВИЙ РИНОК ЧИНИТЬ НЕМИСЛИМЕ ПРЯМО НА НАШИХ ОЧАХ
Очікуване зростання EPS у Q3 на 29.1% р/р
Форвардний P/E на рівні 19.2
Економіка в нормі
Відсоткові ставки в нормі (але за ними потрібно стежити, оскільки вони повільно зростають)
Це не «бульбашка», яку підтримує ажіотаж
Це ринок, який рухається завдяки РЕАЛЬНІЙ силі прибутків
Коли прибутки настільки сильні, у цін Є причина зростати
Саме так працюють ринки
EPS сильний, і ціни акцій у довгостроковій перспективі рухатимуться за ним
Чи будуть відкат і волатильність? Звісно!
Але довгостроковий інвестор і надалі перемагатиме...

Роздрібний інвестор: Я продав свої акції Apple $AAPL наприкінці 2021 року за $180/акцію. За рік вони зросли на 35%. Зафіксував прибуток, як і належить.
Я: Де вона зараз?
Роздрібний інвестор: ...майже вдвічі вище, ніж за ціною, за якою я продав. Тепер майже $340
Я: Отже, ти забрав 35%, сплатив із цього податки й віддав наступні 90% тому, хто купив твої акції.
Роздрібний інвестор: Але одразу після цього, у 2022 році, вона впала на 26%! Я уникнув цього.
Я: Ти уникнув падіння, яке зробило чудову компанію доступною зі знижкою... Подивися на графік. Тепер падіння 2022 року — лише невелике коливання.

Роздрібний інвестор: Мій колега каже, що ринок — це бульбашка, і він уже 3 роки тримає гроші в готівці, чекаючи, коли вона лусне.
Я: І як це на нього впливає?
Роздрібний інвестор: Чесно кажучи, щоразу, коли ми про це говоримо, він здається напруженим.
Я: Подивися на цей графік. Знайди кожен момент, коли хтось називав це бульбашкою. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Усі вони.
Роздрібний інвестор: Усі вони значно нижче за нинішній рівень.
Я: І кожен із тих людей почувався розумним кілька тижнів, а відтоді помилявся...
Роздрібний інвестор: То бульбашок не існує?
Я: Вони існують. У 2000 році nas

Ось проблема покритого колу, про яку, здається, НЕ ЗНАЄ НІХТО...
(погляньте на цей графік Nasdaq $Q)
2022... зниження приблизно на 35%. Продавець покритого колу думає, що він геній, адже йому вдалося трохи пом’якшити своє падіння.
А тепер подивіться, що цей графік робить далі.
2023... +53%
2024... +26%
2025... +21%
2026... +20% YTD
Один за одним, один за одним, один за одним, один за одним. 4 роки, які підняли рахунки всіх значно вище історичних максимумів.
Окрім продавця покритого колу, якому встановили СТЕЛЮ. І знову й знову. Акції забрали, викупив дорожче, знову обмеження, знову акції забра

Роздрібний інвестор: Я не можу розібратися в цьому ринку. $Q був на рівні $558 ще не так давно, а тепер рухається до $744. Нічого не має сенсу.
Я: Як ти думаєш, що змінилося між цими двома цінами?
Роздрібний інвестор: Я маю на увазі... щось велике ж мало статися, правда? Це коливання на 33%.
Я: Зростання EPS цього року було сильним?
Роздрібний інвестор: ...ДУЖЕ
Я: Отже, у квітні ринок упав нижче справедливої вартості, а водночас зростання EPS є ДУЖЕ сильним, і ти здивований, що ринок здійснив такий великий рух?
Роздрібний інвестор: Чесно кажучи... якщо сказати так, усе має сенс. В інтернеті ст

Роздрібний інвестор: $NVDA цього року зріс лише на 19%. Усе скінчено. Виходжу з нього, щоб знайти наступного лідера зростання. Інші акції зростають набагато сильніше.
Я: Акція зросла на 19%. А що відбувається з прибутками?
Роздрібний інвестор: ...Ну, здається, прибутки були сильними?
Я: Рекордна виручка. Величезне зростання EPS. Бізнес переживає неймовірний рік... акція — спокійний. Це дві різні речі.
Роздрібний інвестор: То чому ціна не рухається?
Я: Тому що вона стрімко зростала роками, і ціна випередила фундаментальні показники. Тепер прибутки наздоганяють, а ціна відпочиває. Саме так вигл

Це найкращий аргумент проти покритих коллів, який я коли-небудь бачив, і він складається з одного графіка.
$Q — це 100 найбільших компаній на Nasdaq.
$QYLD — це ті самі 100 компаній... але щомісяця продає на них покриті колли для отримання «доходу».
Ті самі акції. Єдина відмінність — покриті колли.
Якби ви інвестували $10,000 у кожен і реінвестували всі дивіденди/грошовий потік:
$10,000 у Q перетворилися б приблизно на $66,000.
$10,000 у QYLD перетворилися б приблизно на $26,000.
Усі виплати реінвестувалися.
Ось скільки вам коштує обмеження потенціалу зростання за десятиліття.
І коли ринок у

Перші 25k — найважчі
але... перший $100k трохи легший, ніж перші 25k
але... перший $1M трохи легший, ніж перші 100k
але... перший $2M трохи легший, ніж перші 1m
Щойно досягаєш одного рівня, другий приходить швидше
Повірте мені!

Людям подобається, коли їхній торговельний тезис одразу підтверджується стрімким зростанням ціни акцій.
Іноді так і трапляється, але більшість часу — ні...
Саме тому я купую лише опціони зі строком дії щонайменше 1+ року, адже передбачити рух ринку на коротшому проміжку часу ДУЖЕ складно, якщо взагалі можливо робити це послідовно.
Саме тому Воррен Баффет теж не грає в короткострокові ігри...
Ширший погляд на ситуацію приніс мені мільйони.

Найкраща акція покоління спочатку впала на 94%. Більшість людей цього не знає.
$AMZN, крах доткомів. Приблизно зі $113 до близько $5.50 наприкінці 2001 року.
Падіння на 94%. $100k became ~$6k. & це був не якийсь там нікчемний стартап... це була САМА Amazon. Компанія, яка згодом змінила все.
Два уроки з цього одного графіка, і обидва важливі:
По-перше... навіть найкраща компанія у світі може впасти більш ніж на 90%, якщо купити її за бульбашковою ціною. Amazon як БІЗНЕС була в порядку. Amazon за ціною 1999 року була помилкою на 13 років. Саме тому я так сильно наголошую на важливості оцінки вар