DannyMarque

Ринок облігацій і 10-річні казначейські облігації США наближаються до точки розриву, але акції знаходяться на рекордних рівнях з ознаками того, що цей бичий ринок ще має багато простору для зростання. Дозвольте пояснити, чому високі доходи не руйнують ринки.
Що ми маємо тут, так це дохідність 10-річних облігацій США (зараз на рівні 4,56%) проти $SPX (S&P 500) за останні 30 років... Чим більше я дивлюся на це, тим більше думаю, що правильне питання не просто “Чи погані високі ставки для акцій?”
Краще питання — у якому типі середовища з високими ставками ми зараз перебуваємо?
Бо між тим, що іс

Зрештою, настає рівень, коли вартість капіталу починає перевищувати навіть сильні секулярні наративи. Але складна частина — це визначити, де саме цей поріг, і чесно кажучи, сам ринок можливо ще не знає.
Поки динаміка прибутків від штучного інтелекту залишається сильною, я не думаю, що ринок турбується, якщо дохідність підвищиться.

$OPEN - Opendoor, здається, може бути готовий до ще одного запуску

Ми не перебуваємо в бульбашці штучного інтелекту, якщо ціни на оренду GPU продовжують зростати навіть для старіших моделей.
Ці прогнози катастрофи неправильно порівнюють витрати на капітальні витрати в інтернеті 90-х років, які в основному були зумовлені боргом.....Більша частина поточних капітальних витрат була зроблена з позиції сили, оскільки $META $AMZN $NVDA $GOOGL $MSFT $ORCL світ сидить на мільярдах готівки.... Так, тепер вони звертаються до ринків боргу, але роблять це з позиції величезної прибутковості, а не виживання.

Сьогодні $HIVE $CLSK та $MARA очолили сектор Біткойн $BTC Майнери, що переходять до HPC / AI інфраструктурних назв у RVOL (метрика, яку я створив, що відстежує поточний обсяг $ торгівлі відносно середнього обсягу $ за 30 днів)
$ обсяг торгівлі сьогодні
- HIVE $243М, 2.65x його 30-денного обсягу торгівлі $
- CLSK $638M
- MARA $676M
% ринкової капіталізації, що торгується сьогодні
- Hive 20% від MC (дуже вражаюче)
- CLSK 16% від MC
- MARA 18% від MC

Для мене, нижня точка для Bitcoin bitcoin:native на $60k
будь-який "зниження", яке ми отримаємо в найближчі місяці, буде просто вищим мінімумом
Повернемося до цього в належний час

Тремтіння ринку є нормальним і частиною гри. Терпіння та стійкість допоможуть вам досягти успіху в цій грі у довгостроковій перспективі.
Відкаті є здоровими, особливо коли ми щойно побачили, що індекси / багато великих капіталізаційних напівпровідників досягли нових історичних максимумів.
Посаджую кілька насіння в кілька компаній, які мені подобаються, поблизу сильних рівнів підтримки. Не потрібно робити масові покупки де-небудь, я б навіть радив уникати цього, оскільки індекси все ще близькі до історичних максимумів, але є цінні можливості, якщо ви інвестуєте у правильні теми.

Soluna $SLNH та Digi Power $DGXX є розробниками інфраструктури для майнерів біткоїнів / штучного інтелекту з невеликим капіталом, які нещодавно привернули увагу ринку через їхній невеликий профіль та розроблювальний портфель
$GREE Greenridge Generation працює на 115 МВт електроенергії та нещодавно отримала схвалення на ще 100 МВт
Оцінюється за $20M ринковою капіталізацією 🤔

Якщо б у вас був $500M - $1B для розгортання, який потрібно було б у енергетичній інфраструктурі, секторі ШІ/ВМП. Де/як ви б розмістили цей капітал?
Може бути приватною або публічною компанією, і ви б хотіли мати місце за столом переговорів

Я бачу багато роздрібного ентузіазму щодо Nokia $NOK але я був би обережним у короткостроковій та середньостроковій перспективі
Хоча так, вона прорвалася з багаторічної накопичувальної моделі останнього десятиліття, довгостроковий 27-річний спадний тренд опору все ще залишається останньою перешкодою для подолання, і це не буде легко зробити.
Ціна зараз саме на рівні 0.618 фібоначчі, області, яку вона не відвідувала з 2010 року. Високовероятно, на мою думку, що акція зможе прорвати це вперше за десятиліття. Я очікую деяку консолідацію та перетравлення перед подальшим зростанням.

Nebius $NBIS знаходиться в зоні, де багато хто може пожалкувати про неризикові заходи. Я б розглянув можливість продати волатильність через покриті опціони на кінець року за $250-300+
Я розумію, чому вони можуть коштувати таку ціну за поточною оцінкою, але багато прогнозів на майбутнє закладається у цінні папери за короткий період часу, і ризик/доходність з поточних рівнів — це область, яка вимагає обережності
На мою думку, шанси на корекцію -30% (або більше) за наступний рік вищі, ніж ще один додатковий 50%

Не впевнений, що ще потрібно людям побачити, почути або зрозуміти, щоб обрати Біткоїн $BTC замість золота
Дозвольте мені також прояснити. Я очікую, що товари будуть добре себе почувати протягом наступного десятиліття, вони просто суттєво поступатимуться Біткоїну. Це стане дедалі очевиднішим протягом наступного десятиліття