DanielRomero

Акції пам’яті в Кореї демонструють агресивне підвищення цілей
NH Investment & Securities підвищила свою ціль для Samsung Electronics (005930.KS) до 490 000 вон з 310 000 вон, посилаючись на сильніші умови пам’яті та покращення очікувань щодо виробництва / System LSI
SK Securities підвищила свої цілі для Samsung Electronics (005930.KS) до 500 000 вон і SK Hynix (000660.KS) до 3 мільйонів вон, стверджуючи, що обидві акції залишаються недооцінені після відновлення попередніх припущень щодо коефіцієнта P/E
Nomura також повідомлялося, що підвищила свою ціль для Samsung Electronics (005930.KS) на 74

$AMD: Mizuho підвищила цільову ціну до $515 з $415, посилаючись на зростаючий попит на ЦП з боку агентних AI навантажень

$MU Оновлення цінових цілей
- > Mizuho підвищила цільову ціну Micron до $1,150 і Sandisk до $1,825
- > D.A. Davidson підвищила цільову ціну Micron до $1,500
- > Barclays підвищила цільову ціну Micron до $1,175 і Sandisk до $2,300, одночасно підвищивши рейтинг Sandisk до "Overweight".

Morgan Stanley каже, що ситуація з застарілою пам’яттю стає напруженішою, ніж очікувалося
Ціни на DDR4 можуть піднятися ще на 20% у третьому кварталі, оскільки пропозиція продовжує зменшуватися, при цьому банк зараз моделює розрив попиту і пропозиції в 19%-20% у другій половині 2026 року та 18%-20% у 2027-2028 роках
Інше висвітлення галузі:
TrendForce каже, що DDR4 залишатиметься в короткому запасі до 2026 року, навіть після запуску фабрики Micron у Вірджинії, Фабрика 6
$MU переміщення здебільшого є внутрішнім перерозподілом потужностей, а не реальним зростанням загальної потужності LP

Samsung почала відправляти зразки HBM4E клієнтам
Чип швидший більш ніж на 20% у порівнянні з попереднім продуктом HBM4 і використовує найновішу DRAM 1c від Samsung, а також власну базову мікросхему для виробництва 4 нм
Anthropic також назвав Samsung стратегічним партнером у галузі інфраструктури, і Samsung був підкреслений за свої можливості логічних чипів, а не лише пам’яті
Поточна частка HBM станом на четвертий квартал 2025 року:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B більше 5 років інвестицій у квантові обчислення здається великим кроком упевненості для галузі
$IBM генерує близько $15B у вільному грошовому потоці на рік. Віддача приблизно 13% від щорічного вільного грошового потоку цій новій технології є масштабною

$DELL заявив, що кількість його клієнтів перевищила 5 000, зростаючи серед неоклауд, суверенних та корпоративних клієнтів
Це був досить оптимістичний прогноз для $PENG
Торгівля за 26-кратним прогнозним коефіцієнтом P/E, з прискоренням зростання доходів
Не дешевий, але наступні показники мають бути хорошими

$DELL +38% зараз після робочих годин
$NVDA зростає у кожної компанії в ланцюзі постачання
Йенсен самостійно створив мільйони нових мільйонерів

Як би це не здавалося смішним, вузькі місця у торгівлі залишаться назавжди
Вам потрібно лише спрогнозувати наступні 100 років, щоб зрозуміти, що ШІ призведе до вузьких місць у всьому
Перші вузькі місця з’явилися у найбільш безпосередньо підданих сферах. Це була пам’ять і доступ до енергії
Потім з’явилися субстрати, MLCC, логічні фабрики, лазери, навіть мідний фольг і потужні напівпровідники
Це лише питання часу, коли ШІ та робототехніка/фізичний ШІ прискорять темпи прогресу до такої міри, що кожен фізичний актив стане дефіцитним
Можливо, я помиляюся, і це явно дуже рання думка, але д

Багато акцій "вузьких місць", представлених на X, рано чи пізно знизяться на 90%
Я дуже задоволений цією темою, оскільки я сильно в неї інвестований, але сподіваюся, що всі усвідомлюють, що ця ситуація є ненормальною
Є акції, які вибухають з правильних причин, але це не стосується багатьох інших

Чи будемо ми імітувати, що цей спад, викликаний Іраном, не буде куплений, і що ми знову не повернемося до історичних максимумів (для торгів на побудову штучного інтелекту) за тиждень знову?
Єдине, що може зупинити цей імпульс — це неконтрольована інфляція, яка змусить ФРС підвищити ставки
Якщо цього не станеться (що безпосередньо вплине на плани капіталовкладень), кожне падіння — це можливість для покупки

Чи Леопольд Ашенбреннер щойно вклав 20% свого фонду у $NBIS?
~$14B AUM, і він щойно зайняв 5,6% частки у $NBIS
5,6% від $NBIS ~$53B ринкової капіталізації $3B
$3B / $14B = 21%
Я очікував, що він займе позицію в якийсь момент, але стати одним із найбільших акціонерів — це щось інше

$NVDA Vera CPU перевершує $AMD і Intel у своїх перших незалежних бенчмарках
Vera CPU від NVIDIA опублікував свої перші незалежні бенчмарки, і Phoronix показав, що 88-ядерний процесор на базі Arm забезпечує найкращу продуктивність, коли-небудь спостережену у чіпах Arm, включаючи 10% переваги над високочастотним AMD EPYC 9575F за геометричним середнім показником
Vera використовує 88 налаштованих ядер Olympus, побудованих на Armv9.2-A, підтримуючи 176 потоків через NVIDIA’s Spatial Multithreading. На відміну від Grace, який використовував стандартні ядра Arm Neoverse, Vera — це з нуля налашто

$QCOM має стати найнеочікуванішим вибуховим переможцем року
Вона нічого не робила протягом 5 років, а потім досягла історичних максимумів за місяць

Ми живемо історією тут
Це ера вузьких місць
Я ніколи не бачив ринок настільки керований не тим, що захоплює, а тим, що дефіцитне
Завжди були вузькі місця, але цей рік був божевільним, майже як соціальний експеримент

$TSM 3нм чіпи очікують на 15% подорожчання у другій половині цього року, з можливим ще одним підвищенням на 5% до 10% наступного року
TSMC’s Fab 18, ймовірно, працює на високій завантаженості, з місячною потужністю 3нм, що зросла з приблизно 130 000 пластин на початку року до приблизно 160 000–175 000 пластин у другому кварталі. Навіть із цим зростанням попит на ШІ продовжує перевищувати очікування
У той же час, наприкінці торгів 29-го числа набирає чинності напіврічна корекція MSCI, при цьому TSMC отримує найбільше збільшення ваги в індексі MSCI Taiwan, підвищившись на 0,56 пункту до 58,3