‍#每周来晒 #广场交易达人 #WCTCS9

Прогноз щодо ринку нафти на наступний тиждень

Минулого тижня ціни на нафту різко обвалилися на тлі сподівань на послаблення напруженості між США та Іраном: за тиждень падіння перевищило 15 доларів, і фігура «подвійна вершина» офіційно сформувалася. Надалі в середньостроковій перспективі варто переважно відкривати короткі позиції, однак після стрімкого короткострокового падіння можливий відскок, тож у короткостроковій перспективі перевагу варто віддавати довгим позиціям:

一、Технічний аналіз

Після падіння минулого тижня фігура «подвійна вершина» в загальному тренді вже сформувалася. На денному графіку після відскоку в четвер на тлі зростання ціни в п’ятницю відбулася корекція зі зменшенням обсягів торгів, тож короткостроковий імпульс для відскоку зберігається, і не виключено подальше зростання. На тижневому графіку поблизу ковзних середніх MA20 і MA30 помітна підтримка, що також сприяє подальшому відскоку.

二、Макроекономічна ситуація

1. Ситуація між США та Іраном: багато хто побачив перемогу демократів і вирішив, що напруженість між США та Іраном послабиться, а війна навіть швидко завершиться. Це помилкова думка! Демократична та Республіканська партії справді мають значні розбіжності з деяких питань, але в питанні стримування Ірану їхні позиції збігаються. Надалі обидві партії, імовірно, використовуватимуть силові методи, щоб прискорити завершення війни, і не можна виключати можливості наземного наступу. Тож із цього погляду короткостроковий відскок цін на нафту є досить імовірним.

2. OPEC + не втручається, постачання відновлюється: сім ключових країн-учасниць 1 листопада домовилися зберегти цільові показники видобутку на грудень на рівні вересня (загалом близько 31 млн барелів на день), не запроваджуючи додаткових обмежень, — через війну більшість учасників і так не досягають цільових показників. Що важливіше, Саудівська Аравія та ОАЕ відновлюють експорт до довоєнного рівня, а Саудівська Аравія навіть знизила офіційну ціну на нафту для Азії до найнижчого рівня за шість років. Тому й середньострокове падіння має певні підстави.

三、Ключові рівні підтримки та опору наступного тижня

Перша підтримка: 96.67 (внутрішньоденний мінімум минулої п’ятниці) — перший рубіж оборони для короткострокових покупців.

Основна підтримка: 93.40 (мінімум минулого тижня), а також рівень закриття минулої середи — 94.62 — разом вони утворюють зону щільної підтримки. Цей рівень є вододілом: чи вичерпалася вже «премія за війну». Утримання рівня означатиме рух у боковому діапазоні; його пробиття відкриє шлях до наступної цілі на рівні 90.

Перший опір: круглий рівень 100. Круглі рівні — це не просто психологічні позначки: тут зосереджені опціони та стоп-ордера.

Сильний опір: 103.60–104.80 — зона позицій у збитку після цінового розриву в понеділок минулого тижня. Без нової ескалації геополітичної напруженості відскок до цієї зони, найімовірніше, буде зупинений.

四、Торгова стратегія

Щодо напрямку: я надаю перевагу «продажу на відскоку», а не «купівлі на зростанні». Однак потрібно визнати, що геополітичні ризики на нижній межі підтримують ціни, тому короткі позиції слід відкривати невеликим обсягом і зі строгими стоп-ордерами; не можна нарощувати позицію та усереднювати ціну, як під час торгівлі за трендом.

Межі торгівлі в діапазоні:

Відскок до зони 100.5–103.6 — рівень для скорочення довгих позицій і відкриття пробних коротких позицій;

Зниження до району 94 — рівень для короткострокової спроби зіграти на відскоку; стоп-ордер слід розмістити нижче 93.4;

93.4 — межа між покупцями та продавцями цього тижня. Якщо ціна закріпиться нижче цього рівня, загальну оцінку потрібно скоригувати в бік зниження.

Три правила:

1. Не купуйте на зростанні й не продавайте на падінні під час появи геополітичних новин — більшість таких повідомлень надходить лише з одного боку, тож дочекайтеся підтвердження на рівні урядів або компаній;

2. Не відкривайте великі позиції в розрахунку на рух лише в одному напрямку: зараз ринком рухають «наративи + новини», а не попит і пропозиція;

3. Стежте за переходом між контрактами. Для Brent уже відбувся перехід із грудневого контракту на січневий, тому під час аналізу даних за різні тижні обов’язково перевіряйте місяць контракту. Цього тижня різниця між контрактами спричинила розбіжність між показниками 13.32% і 16.42%.$XBRUSD