#GoldBreaksAbove4100 ЗОЛОТО ПО $4,114: ПРОБІЙ РІВНЯ $4,100 ВІДБУВСЯ ВСЕРЕДИНІ ДНЯ, АЛЕ ДЕННОГО ЗАКРИТТЯ ВИЩЕ ЩЕ НЕ БУЛО

Спотове золото Gate (XAUT) востаннє торгувалося по $4,113.90. Максимум сесії становить $4,116.80, а день почався з $4,050.50. Грудневі ф’ючерси COMEX котирувалися на рівні $4,137.30 о 02:35 UTC, піднявшись приблизно на 1.6% за день.

Що тут означає «пробій вище $4,100»
Свічка за 5 листопада ще не закрилася, тож денного закриття вище $4,100 поки не було. Останнє денне закриття вище $4,100 відбулося 21 жовтня на рівні $4,125. Відтоді золото закрилося на рівні $4,030 22 жовтня й відскочило від мінімуму $3,882 30 жовтня. Поточний рух — це повернення в цю зону, а не підтверджений пробій.

Денна динаміка
30 жовтня золото закрилося на рівні $3,881.80, а потім піднялося до $3,893.60 1 листопада, $3,938.70 2 листопада та $3,934.70 3 листопада. Свічка за 4 листопада закрилася на рівні $4,050.60, що означає денне зростання приблизно на 2.9%. Сьогоднішня свічка вже додала приблизно 1.6%. Це чітке відновлення протягом трьох днів, але ціна все ще залишається в ширшому жовтневому діапазоні — приблизно від $3,995 до $4,190.

Ковзні середні: ціна все ще нижче основних ліній тренду
7-денна середня становить близько $3,940, тобто нижче за ціну. 30-денна середня становить близько $4,072, а 30-денна EMA — близько $4,058. Ціна щойно перетнула 30-денну лінію. 120-денна середня розташована поблизу $4,218, 200-денна — поблизу $4,297, а 200-денна EMA — поблизу $4,351. Золото залишається нижче довгострокових середніх, тож на цьому часовому інтервалі тренд усе ще низхідний.

Смуги Боллінджера
Середня смуга розташована приблизно на рівні $4,029, верхня — близько $4,213, а нижня — близько $3,846. Ціна перебуває вище середньої смуги, а верхня смуга поблизу $4,213 є наступним опором за смугами. Ширина смуг збільшилася, що свідчить про вищу волатильність.

RSI і стохастик
RSI становить близько 50.4 — це нейтральний рівень, і індикатор ще не в зоні перекупленості. Значення стохастика — близько 44 для %K і приблизно 28 для %D, тож до перенапруження імпульсу ще можливий подальший рух. Williams %R становить близько -30, що відповідає ринку, який відновився після мінімумів, але ще не досяг екстремальних значень.

MACD
Лінія MACD становить близько 3.6, а сигнальна лінія — близько -61.8, проте поле різниці показує близько -58. Ці значення у стрічці не узгоджуються між собою, тому я не вважаю перетин підтвердженим. Імпульс поліпшується, але сигнал MACD має чітко перетнутися на денному графіку, перш ніж його можна буде вважати підтвердженим сигналом на купівлю.

Сила тренду
ADX становить близько 36.5, +DI — близько 27.8, а -DI — близько 25.7. Це свідчить про сильний тренд, але дві лінії розташовані близько одна до одної, тож напрямок залишається невизначеним. Підтвердженням, потрібним покупцям, стане збільшення розриву на користь +DI.

Ключові рівні
Підтримка розташована на рівні $4,050 — це ціна закриття 4 листопада й перша лінія захисту. Нижче — $4,030, рівень від 22 жовтня, а потім $4,000 як психологічна та структурна межа. 30-денна середня поблизу $4,072 тепер розташована між ціною та зоною пробою.

Опір розташований на рівні $4,117 — це внутрішньоденний максимум сьогодні, далі йдуть $4,125 — ціна закриття 21 жовтня — та $4,133 від 19 жовтня. Вище наступну значущу стелю формують верхня смуга Боллінджера поблизу $4,213 і 120-денна середня поблизу $4,218.

Позиціонування та потоки
Відкритий інтерес у безстрокових ф’ючерсах на золото зріс приблизно на 12% за 24 години, що свідчить про відкриття нових позицій на тлі руху. Співвідношення довгих і коротких позицій становить близько 1.56, що вказує на перевагу довгих позицій. Ставка фінансування трохи позитивна — близько 0.002, тож власники довгих позицій сплачують помірну премію, а не зазнають шорт-сквізу. Співвідношення купівель і продажів тейкерів близьке до 1.04, тобто покупці були дещо активнішими. Зростання відкритого інтересу під час ралі може підтримати подальше зростання, але також підвищує ризик різкого розвороту, якщо рух не втримається.

Що рухає ціною золота
За повідомленнями, рух зумовлений результатами проміжних виборів у США та спричиненим ними зниженням політичної невизначеності, що підвищило апетит до ризику й дещо послабило долар. На тлі конфлікту з Іраном ціни на нафту залишаються волатильними, а Brent торгується близько $103, що підтримує попит на золото як на інструмент хеджування інфляції.

Макроекономічне тло залишається обмежувальним. ВВП США в третьому кварталі зріс на 3.4%, а базова інфляція PCE у вересні сягнула 3.1%. У попередніх повідомленнях імовірність підвищення ставки ФРС у грудні оцінювалася приблизно у 81%. Ця цифра датована 29 жовтня й могла змінитися, тому перед тим, як на неї покладатися, перевірте поточні ринкові очікування щодо ф’ючерсів. Жорстка позиція ФРС продовжує тиснути на активи, що не приносять дохідності, як-от золото.

Наступним каталізатором стане п’ятничний звіт про зайнятість у США. Слабкі дані посилять аргументи на користь зниження реальної дохідності та підтримають золото. Сильні дані й стабільне зростання зарплат знову актуалізують дискусію про підвищення ставки та поставлять під випробування рівень $4,050.

Мій технічний погляд
Золото відіграло жовтневі втрати й наближається до діапазону $4,100–$4,130, який був підтримкою під час падіння, а тепер стане перевіркою того, чи зможуть покупці втримати цю зону. За рухом стоїть реальний імпульс: відкритий інтерес зростає, сила тренду висока, а ціна повернулася вище 30-денної середньої.

Причини для обережності так само очевидні. 120-денна та 200-денна середні значно вищі за поточну ціну, а сигнал MACD не підтверджений. Золото вже не раз не змогло закріпитися поблизу $4,100, востаннє — наприкінці жовтня.

Бичачий сценарій: денне закриття вище $4,130 із подальшим утриманням рівня під час відкату підтвердить пробій. Наступною ціллю стане верхня смуга Боллінджера поблизу $4,213, а після цього ціною, яку потрібно подолати, буде 120-денна середня.

Ведмежий сценарій: денне закриття нижче $4,050 означатиме, що повернення вище рівня не вдалося. Наступними цілями для перевірки стануть $4,030, а потім $4,000. Пробій нижче $4,000 знову відкриє шлях до жовтневого мінімуму $3,880.

Моя позиція: я б дочекався денного закриття вище $4,130, перш ніж вважати пробій підтвердженим. Купівля поблизу внутрішньоденного максимуму $4,117 на тлі зростання відкритого інтересу напередодні макроекономічної події — це ризикованіший вхід.
Денне закриття 5 листопада відносно $4,100, рівень підтримки $4,050 у разі відкату, п’ятничний звіт про зайнятість і те, чи перетне нарешті сигнальна лінія MACD.