#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly

Аналіз Bitcoin: тестування зони підтримки 77,000, ключові рівні та торговий план
Bitcoin торгується поблизу 77,750 USDT, знизившись приблизно на 2.3 відсотка за останні сім днів і приблизно на 10 відсотків від максимуму на початку жовтня поблизу 86,700. На денному графіку видно, що продавці контролюють ситуацію після відхилення ціни в районі 84,000–84,900 на третьому тижні жовтня. Зараз ринок перевіряє, чи втримається зона попиту 76,300–77,500. На мою думку, BTC перебуває в корекційній ведмежій фазі на денному таймфреймі, але ціна стоїть на рівні, де можливе різке закриття коротких позицій, якщо покупці захистять цю зону.

На денному графіку BTC сформував низку нижчих максимумів: близько 86,700 6 жовтня, близько 84,400 22 жовтня та невдалий відскок до 81,900 28 жовтня. Вирішальний рух відбувся 29 жовтня, коли ціна пробила рівень 80,000 вниз, опустилася нижче короткострокових ковзних середніх і перетворила 30-денну середню на опір. 30 жовтня ціна опустилася тінню свічки до 76,283 і відновилася, залишивши довгу нижню тінь. Наразі ця тінь — найважливіший маркер підтримки на графіку. Свічка за 31 жовтня закрилася на рівні 78,341, а сьогоднішня сесія відкрилася поблизу 78,342, проте ціна знову опустилася нижче 78,000. Відновлення ще не підтверджене.

На 7-денному графіку тренд залишається негативним. Зміна за 7 днів становить приблизно мінус 2.3 відсотка, а з початку жовтня ринок формує нижчі максимуми. Однак структура ще не зазнала повного пробою вниз, оскільки ціна втрималася вище зони 76,000 і не закрилася на денному графіку нижче мінімуму 30 жовтня. Для планування торгівлі ця відмінність має значення.

Ковзні середні вказують на короткострокову слабкість. 7-денна MA перебуває поблизу 79,083, а 30-денна MA — поблизу 81,916, тож ціна нижче обох. 120-денна MA розташована поблизу 74,426, а 200-денна MA — поблизу 73,195; ціна залишається значно вище цих довгострокових середніх. Це свідчить про те, що ширший висхідний тренд, який розпочався раніше цього року, ще не зламано. Ведмежий сценарій передбачає корекцію в межах ширшої структури, а не повний розворот циклу. EMA 200 поблизу 74,539 — глибший рівень підтримки, за яким я стежу, якщо зона 76,300 не втримається.

Смуги Боллінджера дають схожу картину. Середня смуга перебуває поблизу 80,929, верхня — поблизу 84,578, а нижня — поблизу 77,280. Ціна нижче середньої смуги й близько до нижньої. Імпульс слабкий, але ринок не перебуває в зоні екстремальної перепроданості. Показник волатильності за 30 днів становить близько 1.5 відсотка на день, тож рух на 3–4 відсотки в будь-якому напрямку протягом кількох сесій цілком можливий.

Індикатори імпульсу схиляються до ведмежого сценарію, але не вказують на екстремальні умови. Денний RSI становить близько 39.5, тобто нижче нейтрального рівня 50: ведмеді все ще мають перевагу, але актив не перепроданий нижче 30. Показники стохастика низькі: K поблизу 25, а D — поблизу 24, що допускає короткостроковий відскок за умови утримання підтримки. MACD залишається негативним і становить близько мінус 455, сигнальна лінія — поблизу мінус 648, а гістограма негативна. Перш ніж говорити про зміну тренду, я хочу побачити бичачий перетин MACD. ADX перебуває поблизу 17, тобто сила тренду слабка. Лінія DI мінус поблизу 28 розташована вище лінії DI плюс поблизу 15, що підтверджує перевагу ведмежого напрямку. Parabolic SAR перебуває поблизу 83,190, вище ціни, що вказує на ведмежий сценарій, доки ціна не закриється вище цього рівня. Williams %R поблизу мінус 76 вказує на схильність до перепроданості, але не на екстремальні умови.

Настрої на ринку радше обережні, ніж панічні. Ціна втрималася вище 76,000 протягом кількох сесій продажів, що вказує на активність спотових покупців поблизу цих рівнів. Strategy, компанія Майкла Сейлора, продовжує купувати bitcoin. За повідомленнями за жовтень, її резерви становили приблизно 848,000–848,500 BTC, а протягом тижня 19 жовтня вона здійснила нові покупки. 1 листопада Сейлор опублікував графік купівлі, який багато трейдерів сприйняли як натяк на ще одну покупку. Водночас MSCI має оголосити рішення щодо свого індексу 11 листопада, і деякі аналітики обговорюють, чи може Strategy зіткнутися з тиском продажів, пов’язаним з індексом. Це створює двосторонні ризики. Подальші покупки для резервів підтримують настрої, тоді як невизначеність щодо індексу може посилити волатильність. Я не вважаю покупки Strategy гарантованим чинником руху ціни, але це корисний індикатор настроїв, за яким варто стежити поряд із графіком.

Ключові рівні опору: 79,100 — це 7-денна MA та нещодавній внутрішньоденний рівень розвороту. 80,900 — це 30-денна MA та середня смуга Боллінджера, і це перший рівень, який бикам необхідно повернути. 81,900–82,000 — зона відхилення ціни 28 жовтня. 84,400–84,900 охоплює максимуми 21 і 22 жовтня та область верхньої смуги Боллінджера. 86,700 — максимум 6 жовтня; цей рівень потрібно повернути, щоб говорити про справжній розворот тренду.

Ключові рівні підтримки: 77,500–77,000 — поточна зона попиту, поблизу мінімуму 1 листопада на рівні 77,490. 76,300 — мінімум нижньої тіні свічки 30 жовтня та зараз найважливіший рівень на ринку. 75,000 — психологічно важливий круглий рівень і попередня зона консолідації. 73,200–74,500 — діапазон, у якому розташовані 200-денна MA та EMA 200.

Для довгих позицій мій базовий план — терпляче чекати на підтримці й чітко визначити ризик. Я віддаю перевагу входу в зону 77,000–77,500 і лише за умови, що ціна утримається вище 77,000 на закритті 4-годинної свічки та поверне рівень 78,000. Основний стоп-лос розміщується нижче 76,300; пробій цього рівня означатиме, що тест підтримки не вдався. Цілі: TP1 на рівні 79,100, TP2 — 80,900, TP3 — 82,000. Якщо увійти на рівні 77,300 і встановити SL1 на 76,800, SL2 на 76,300, а SL3 на 74,800 як глибший захисний стоп, співвідношення потенційного прибутку до ризику для TP1 становитиме близько 1.6 до 1 відносно SL2, для TP2 — близько 3.2 до 1, а для TP3 — близько 4.2 до 1. Доцільно частково фіксувати прибуток на TP1 і TP2, а решту позиції тримати до TP3, якщо імпульс посилиться. SL3 призначений лише для трейдерів, готових до більшої просадки й тих, хто очікує повторного тестування 200-денної MA.

Для коротких позицій я волію чекати на відхилення ціни, а не відкривати позицію навздогін. Сильна зона для шорту — 80,900–81,900, де збігаються 30-денна MA, середня смуга Боллінджера та рівень пробою наприкінці жовтня. Якщо ціна відхилиться від цієї зони й сформує ведмежу денну або 4-годинну свічку, я розміщу стоп вище 82,300. Рівні поетапного обмеження ризику: SL1 на 82,300, SL2 на 83,200 поблизу рівня SAR, а SL3 на 84,600 поблизу верхньої смуги Боллінджера — залежно від розміру позиції. Цілі: TP1 на 78,000, TP2 — 77,000, TP3 — 76,300. Денне закриття нижче 76,300 відкрило б шлях до 75,000, а потім до EMA 200 поблизу 74,500.

Наразі тренд слід вважати ведмежою корекцією, а не підтвердженим ведмежим ринком. Бичачий сценарій посилиться, якщо BTC закриє денну свічку вище 80,900, а потім — вище 81,900. Це означало б повернення 30-денної MA і втрату контролю продавцями. Ведмежий сценарій стане домінантним, якщо BTC закриється нижче 76,300 на денному графіку, підтвердивши формування нижчого мінімуму та відкривши шлях до 75,000 і, можливо, 73,200. Між цими рівнями ринок, імовірно, залишатиметься в діапазоні з різкими коливаннями.

Для накопичення спотового активу або відкриття довгих позицій найкращою є зона 76,300–77,500 за умови, що ціна демонструє ознаки утримання. Входити частинами безпечніше, ніж відкривати позицію одразу на всю суму. Перший вхід поблизу 77,500, а другий — поблизу 76,800 допоможуть розподілити ризик. Не женіться за ціною вище 79,000, якщо ринок не закрився вище цього рівня на високому обсязі.

Мій базовий сценарій на наступні сім днів — діапазон 76,300–81,000 із невеликим ухилом угору, якщо рівень 77,000 утримається, а MACD почне розвертатися вгору. Бичачий сценарій передбачає досягнення 81,900–82,000, якщо покупці повернуть 30-денну MA. Ведмежий сценарій передбачає зниження до 75,000, якщо підтримка 76,300 не втримається. Це сценарні оцінки, а не гарантії.

Щодо розміру позиції: ризикуйте не більш ніж одним-двома відсотками торгового капіталу в межах однієї ідеї. Якщо використовуєте кредитне плече, тримайте його на низькому рівні. У нестабільному ринку рух на 2–3 відсотки проти вашої позиції може швидко призвести до ліквідації.

Bitcoin перебуває в переломній точці. Короткостроковий денний тренд ведмежий, але довгострокова структура зберігається вище 120-денної та 200-денної середніх, а мінімум тіні свічки на рівні 76,300 дає чітку межу для управління ризиком. Дочекайтеся підтвердження, зважайте на рівні й не плутайте відскок із розворотом тренду.