#USAIAndCryptoStocksRise $AMD $NVDA $MSTR $COIN

Акції компаній у сферах ШІ та криптовалют відновилися одночасно, то чому їхні графіки досі нижче короткострокових середніх? Ось як я б оцінив ралі, яке в заголовках виглядає краще, ніж на графіках.

1. Що спричинило рух ринку
Nasdaq зріс на 1.05% до 26,702.86, а індекс напівпровідників — на 1.97%. Поштовхом стали результати SpaceX і суттєве підвищення прогнозу виробником серверів, що заспокоїло інвесторів щодо попиту на ШІ. MSTR зросла на 7.54%, COIN — на 3.65%, NVDA — на 2.54%, а AMD — приблизно на 3.4%.

2. Перевірка ширини ринку
Як повідомлялося, на NYSE кількість акцій, що зросли, перевищила кількість акцій, що впали, лише у співвідношенні 1.37 до 1, а на Nasdaq було 216 нових мінімумів проти 53 нових максимумів. Акції компаній із малою капіталізацією зросли лише на 0.27% (за одним джерелом). Ралі, яке очолюють кілька компаній зі сфери ШІ, — це не те саме, що широке відновлення апетиту до ризику.

3. Опитування проти ринкових даних
В опитуванні на картці 86% обрали лідером чипи для ШІ, а 0% — акції криптокомпаній. Однак найкращий результат дня показали саме акції криптокомпанії. Коли думка натовпу настільки одностайна, я б більше довіряв ціні, а не консенсусу.

4. Акції криптокомпаній як BTC із плечем (за моїми розрахунками)
З 8 pm ET BTC на моєму графіку впав приблизно на 1.5% (84,097.7 до 82,818.9), тоді як MSTR знизилася приблизно на 4.2%, а COIN — приблизно на 1.6%. Тобто рух MSTR був приблизно у 2.7x більшим за рух BTC, а COIN — приблизно в 1x. Денне зростання MSTR на +7.54% і його відкат за ніч — обидва наслідки цього плеча.

5. Перевірка графіків (рівні з моїх знімків екрана)

NVDA на рівні 219.18: підтримка на 212.69 (-3.0%), середні за 35/14/21 день на 224.78/226.04/226.84 (+2.6% to +3.5%), опір на 241.29 (+10.1%). RSI — 44.4.
AMD на рівні 532.71: підтримка на 500.81 (-6.0%), середні за 14/35/21 день на 565.98/571.10/583.40 (+6.2% to +9.5%), опір на 663.92 (+24.6%). RSI — 42.2.
MSTR на рівні 147.65: ціна перебуває всередині кластера середніх (146.28 до 150.52), підтримка на 132.57 (-10.2%), опір на 167.81 (+13.7%). RSI — 51.4.
COIN на рівні 174.85: підтримка на 166.79 (-4.6%), середня за 14 днів на 177.79 (+1.7%), середні за 21/35 днів на 181.96/182.66 (+4.1% to +4.5%), опір на 195.51 (+11.8%). RSI — 46.9.

Лише RSI у MSTR перевищує 50, а NVDA, AMD і COIN перебувають нижче своїх середніх. Ралі частково компенсувало втрати, але тренд не змінився. Нічні ціни формуються за низької ліквідності, тому я сприймав би ці рівні як орієнтир, а не як сигнал.

6. Що підтвердило б цей рух
Денні закриття вище середніх (NVDA 226.84, AMD 583.40, COIN 182.66), рішення ФРС 28 жовтня (через 6 днів) і заспокоєння дохідності казначейських облігацій після повідомлень про аукціон 20-річних облігацій із дохідністю 5.469%.

Моя думка: це відновлювальне ралі акцій ШІ з вузьким лідерством, а акції криптокомпаній — спосіб зіграти на тому самому настрої з найвищою бетою. Я б хотів побачити закриття вище середніх, а не покладатися на нічний відскок. Я б розташував їх за близькістю до цих середніх так: спочатку MSTR, потім NVDA.

Не є фінансовою порадою.

Чи довіряєте ви відскоку, зумовленому вузьким колом компаній зі сфери ШІ, чи вам потрібне підтвердження шириною ринку? І що, на вашу думку, лідируватиме далі: чипи чи акції криптокомпаній?