#SpotGoldRecoversPostCPILosses Цього тижня золото влаштувало трейдерам справжні американські гірки. Воно впало після гарячих даних щодо інфляції, а потім одразу відновилося. Оскільки спотова ціна зараз становить близько 4,157, ось перебіг подій у форматі триденної хронології, а після неї — оцінка індикаторів і рівні, за якими я стежу.

СЕРЕДА, 14 ЖОВТНЯ: ПАДІННЯ

Вересневий CPI становив 3.7% у річному обчисленні проти очікуваних 3.6%, а базовий показник — 2.6% проти 2.5%. Перша реакція золота була цілком типовою: дохідності казначейських облігацій і долар одночасно зросли. Того дня золото впало на 1.3% і опустилося нижче $4,100 уперше з початку серпня. Воно торкнулося тижневого мінімуму поблизу $4,073. Срібло постраждало сильніше: ф'ючерси впали щонайбільше на 6%, приблизно до $55.56, тримісячного мінімуму.

ЧЕТВЕР, 15 ЖОВТНЯ: ВІДСКОК

Спотове золото зросло на 1.3% до $4,159, тоді як ф'ючерси підскочили на 1.9% до $4,183.90. Допомогли долар і дохідності: долар ослаб на 0.5%, а дохідність 10-річних казначейських облігацій опустилася до тритижневого мінімуму. Побоювання щодо підвищення ставки також послабилися. Ймовірність підвищення ставки в жовтні ненадовго різко зросла після публікації CPI, а потім повернулася приблизно до чверті, оскільки представники ФРС виступили за терплячий підхід.

П'ЯТНИЦЯ, 16 ЖОВТНЯ: ФІНАЛ

Під час азійської сесії спотове золото зросло на 1% — приблизно до 4,146, фактично відновивши всі втрати після публікації CPI. Поточне значення 4,157 розташоване трохи вище, тож падіння після CPI наразі повністю відігране.

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ

- RSI (14): 52.57, нейтральний.
- MACD: 6.157, помірний сигнал на купівлю.
- ADX: 18.22, нейтральний, що вказує на слабкий тренд.
- Stochastic RSI: 1.9, зона перепроданості.
- Ковзні середні: розподілилися порівну — 6 сигналів на купівлю і 6 на продаж. 50-денна SMA становить 4,139.95, а 200-денна SMA — 4,151.26, тож ціна тримається поблизу обох.
- 4-годинний графік: ціна торгується нижче 100-періодної SMA, а MACD є від'ємним і перебуває нижче сигнальної лінії, причому гістограма скорочується.
- Денний сигнал: один із трекерів показує сигнал Sell на денному таймфреймі.
- Структура: золото вже 12 торгових сесій залишається в боковому діапазоні.

Висновок: картина змішана. Імпульс нейтральний, тренд слабкий, а відскок поки не змінив структуру.

СХОДИ РІВНІВ

Опір
- 4,180: 100-періодна SMA на 4-годинному графіку.
- 4,215–4,227, потім 4,276–4,289: наступні дві зони опору на денній карті. Один із аналітичних відділів називає $4,200 значною перешкодою.

Підтримка
- 4,104–4,113, потім 4,064–4,074, далі 4,017–4,040: три рівні підтримки на денній карті.
- Один ведмежий сценарій передбачає ціль 4,020, якщо золото закріпиться нижче 4,125.

ШИРШИЙ КОНТЕКСТ

Золото все ще далеко від свого піку. На січневому максимумі його ціна становила близько $5,600, тож, за моїми підрахунками, сьогоднішня ціна приблизно на чверть нижча за рекордну.

ЩО МОЖЕ РУХАТИ ЦІНУ ДАЛІ

- Ціни виробників також виявилися високими: місячне зростання становило 1.3% проти очікуваних приблизно 0.6%, тож інфляційний тиск нікуди не зникає.
- Геополітика: прорив у переговорах між США та Іраном може спровокувати сильне зростання золота, оскільки трейдери зменшать очікування щодо підвищення ставки.
- ФРС: наступне засідання відбудеться 27–28 жовтня.
- Перевірка настроїв: Оле Гансен із Saxo заявляє, що технічний прогноз залишається нестійким навіть після відновлення.

ТРИ СЦЕНАРІЇ

1. Бичачий: золото утримується вище 4,104, долає 4,138–4,149 і рухається до 4,215.
2. Базовий: золото коливається між 4,100 і 4,200 до появи наступного каталізатора.
3. Ведмежий: золото втрачає 4,100, потім 4,065, а в полі зору опиняється 4,020.

Відновлення є реальним, але це відскок усередині діапазону, а не прорив. Рівень 4,200 — це рівень, який змінив би картину. До цього моменту я волів би зважати на діапазон, а не гнатися за рухом ціни.

Лише освітній контент, не фінансова порада. Золото волатильне, тож контролюйте ризик. @Gate_Square