#BTCBreaksBelow82K $BTC #ShareWeekly

CPI виявився гарячішим, BTC просів із середини 83K нижче 81K, і картка запитує, чи ви тримаєте, скорочуєте позицію або купуєте. Я не думаю, що одна свічка це визначає, тож ось підхід, яким я б скористався натомість.

1. Що насправді показав звіт
Вересневий CPI зріс на 3.7% у річному вимірі проти очікуваних 3.6%, порівняно з 3.4% у серпні. Базовий показник становив 2.6% проти очікуваних 2.5%, із місячним приростом 0.3% проти очікуваних 0.2%. Місячний приріст загального показника на 0.6% відповідав прогнозу.

2. Чому базовий показник важливіший за загальний
В одному зі звітів зазначається, що енергоносії зросли на 5.2% за місяць і додали 0.38 пункту до загального приросту на 0.6%. Це близько 63% від нього (мій розрахунок), а ціни на енергоносії можуть розвернутися. Базовий показник є більш стійкою частиною, а житло та кілька категорій послуг зросли одночасно. Це важливо, оскільки ФРС уже підвищила ставку на чверть пункту у вересні — до 3.75%–4.00%. Імовірність ще одного підвищення 27–28 жовтня зросла, а оцінки коливаються приблизно від 23% до 37% залежно від зрізу даних.

3. Реакція в цифрах
BTC впав приблизно з 83,860 до 82,731 протягом п’яти хвилин після публікації, а потім продовжив знижуватися до мінімуму близько 80,200–80,300. Це приблизно 4.4% від рівня до публікації (мій розрахунок). За повідомленнями, ліквідації за 24 години наблизилися до $1B , переважно за довгими позиціями. Це вимивання кредитного плеча, що не є тим самим, що зміна тренду.

4. Щільний кластер підтримки (рівні з мого денного графіка)
Ціна становить близько 80,788.

Собівартість ETF, близько 81,500 згідно з одним ончейн-аналізом: +0.9%
50-денна MA на рівні 81,228: +0.6%
Підтримка на графіку на рівні 80,786: прямо тут
80,000, де, за даними того самого аналізу, розташований найбільший кластер спотових заявок на купівлю: -1.0%
99-денна на рівні 73,786: -8.7%, а 200-денна на рівні 72,316: -10.5%
Опір на рівні 86,577: +7.2%

Це чотири орієнтири в межах 2%, а далі — довге падіння без жодного важливого рівня, який я позначив між ними. RSI становить близько 44, а MACD перебуває нижче своєї сигнальної лінії з від’ємною гістограмою. Імпульс слабкий, але не зламаний. Перебування трохи нижче середньої собівартості ETF також є зоною, де зазвичай з’являються продавці, які прагнуть вийти в беззбитковість. Це моя гіпотеза, а не факт.

5. Наступні два випробування
Індекс цін виробників (PPI) буде опубліковано сьогодні о 8:30 ET, а потім ФРС проведе засідання 27–28 жовтня. Якщо ціни виробників повторять динаміку CPI, очікування підвищення ставки посиляться. Фраза «повністю закладено в ціну» є надто сильною до того, як відбудеться будь-яка з цих подій.

6. Як я б це розклав

Денне закриття вище 81.5K плюс повернення вище 50-денної: стабілізація, і 86.6K знову стає актуальним.
Утримання зони 80K без повернення вище: боковий рух, тож терпіння краще за вимушені угоди.
Денне закриття нижче 80K: наступна структурна зона — 73.8K, і я б скоротив кредитне плече.

Опитування на цю тему показує, що 45% очікують відскоку, а 40% — тестування 80K. Це майже ідеальний розподіл навпіл, тож він говорить мені, що натовп не впевнений, а не про те, у який бік відбудеться прорив.

Моя думка: я не переслідую рух у жодному напрямку, доки денне закриття не визначить його. Корисний крок — визначити рівень недійсності сценарію до входу й розрахувати розмір позиції так, щоб пробій 80K не завдав шкоди. Гарячий базовий показник — це причина поважати ризик, а не причина прогнозувати вершину.

Не є фінансовою порадою.

Де проходить ваша лінія: 81.5K, 80K чи 73.8K? І чи змінює гарячий базовий показник ваше бачення ФРС, чи ви сприймаєте його як шум?
@Gate_Square