#USSeptemberCPITopsEstimates

#ShareWeekly $BTC $XAUT
І CPI виявився на одну десяту нижчим за очікування і за загальним, і за базовим показником, а ринок відреагував так, ніби промах становив цілий пункт. Другий раунд — PPI о 8:30 AM ET сьогодні, тож це попередній аналіз даних, а не прогноз.

1. Невеликий промах, велике переоцінювання
CPI показав 3.7% р/р проти очікуваних 3.6%, а місячний показник 0.6% відповів очікуванням. Базовий показник становив 2.6% проти 2.5%, а +0.3% м/м проти 0.2%. Бензин, який подорожчав на 9.1% за місяць, пояснив близько половини зростання загального показника, тож вплив енергоносіїв був відомий. Базовий показник — ні. Імовірність підвищення ставки в жовтні підскочила приблизно з 22% до діапазону від 35% до 50%+, залежно від часу та інструмента, а потім відступила приблизно до третини. На грудень ф'ючерсні звіти показують близько 94%. ФРС засідає 27–28 жовтня.

2. Хто постраждав (приблизно, не зовсім зіставно)
BTC знизився приблизно з $83,800 перед публікацією даних до $80,787 на моєму графіку, тобто на -3.6%. ETH впав приблизно на 6.5% за 24 години, що приблизно у 1.8x перевищує падіння BTC (за моїми розрахунками). Спотове золото втратило майже 2%, опустившись приблизно до $4,078. В одному зі звітів Nasdaq показує -1.9%, а S&P — -1.1%. Криптовалюти, особливо ETH, відчули це найсильніше.

3. BTC стоїть на моїй лінії
Ціна становить 80,787.5, а моя нижня лінія — 80,786.2, тож ціна прямо на ній. BTC також втратив свою 50-денну MA на рівні 81,228.3, яка тепер на 0.55% вище. RSI становить 44.0. MACD дорівнює 239.9, нижче за сигнальну лінію на 863.8, а гістограма — -623.9. Імпульс розвернувся вниз, але рух не є глибоким. Потенціал зростання до 86,577.1 становить +7.2%. Потенціал падіння до 99-денної на рівні 73,785.7 становить -8.7%, а до 200-денної на рівні 72,316.2 — -10.5%, і між ними нічого не позначено. Наразі це близько 0.8 до 1.

4. Альткоїни слабші за BTC
ETH 2,354.55 (RSI 33.8), SOL 102.07 (35.1) і XRP 1.2991 (35.3) — усі перебувають приблизно в межах 0.3% від своїх нижніх ліній. ETH потрібно +8.4%, щоб повернутися вище своєї 50-денної. Його 99-денна лише на 3.9% нижче. Стан, близький до перепроданості, може залишатися перепроданим.

5. Золото виглядає найспокійніше
XAUT становить 4,129.4, нижче за всі три MA (4,257.2 / 4,291.2 / 4,364.3, які перебувають на відстані від +3.1% до +5.7%). Але RSI становить 39.5, а гістограма MACD щойно стала позитивною (+4.1). Лінія 4,080.9 перебуває на відстані -1.2%, а 4,250.2 — +2.9%, тобто співвідношення приблизно 2.5 до 1. В одній аналітичній записці зазначено, що купівля на просіданні зазвичай з'являється в зоні $4,000–$4,100. XAUT — це токен, тож він може відрізнятися від спотової ціни.

6. PPI — другий раунд
Серпневий PPI становив 5.4% р/р проти очікуваних 5.3%. Один із попередніх прогнозів цього разу передбачає +0.5% м/м за загальним показником і +0.3% за базовим. Один сайт показує останні чотири дні PPI для BTC на рівнях +3.4%, -0.4%, 0.0% і -2.2%, тож PPI є нестабільним. Але після високого базового показника високий PPI впливає на оцінки базового PCE та історію підвищення ставки. Низький показник може частково нівелювати переоцінювання.

Моя думка: 80,786 — моя лінія сьогодні. Денне закриття знову вище 81,228 — перша ознака стабілізації. Закриття нижче відкриває шлях до 73,786. Я не відкриваю позицій до 8:30 ET. Учорашній перший рух виявився надмірним, тож я б дав першим 30–60 хвилинам минути.

Не є фінансовою порадою.

BTC, акції чи золото: що найсильніше реагує на PPI? І ви відкриваєте позиції до публікації даних чи чекаєте?

@Gate_Square