#CRCLLeadsCryptoStocks
Підготовка в суботу ввечері ☕ Американські акції закриті до понеділка, тож це ідеальний час спокійно переглянути п’ятничний рух цін. Криптоакції різко відскочили, і замість того щоб радіти, я заповнюю свій аркуш підготовки до понеділка: що я знаю, чого не знаю і що робитиму за кожного сценарію.

Що я знаю (перевірені цифри)

Circle закрилася в п’ятницю на рівні $84.51, піднявшись приблизно на 4.5%. Coinbase зросла приблизно на 5.5%, а Strategy — приблизно на 1.9%
Mizuho підвищила цільову ціну Circle до $100, що приблизно на 18% вище за п’ятничне закриття
Днем раніше Circle впала приблизно на 4.6% до нижніх $80, тож п’ятничний відскок повернув її приблизно туди, де вона була до падіння. Два дні, великий повний розворот, майже жодного чистого руху
Strategy закрилася на рівні $154.34 після досягнення $170.17 2 жовтня. Від цього максимуму вона все ще приблизно на 9% нижче, і 7 жовтня припало на більшу частину падіння

Число, яке пояснює весь сектор

Strategy впала приблизно на 11% від свого максимуму 2 жовтня до закриття 8 жовтня, тоді як BTC знизився приблизно на 5% — з району 87K до нижніх 83K. Отже, вона впала приблизно вдвічі сильніше за BTC. У цьому й полягає природа кредитного проксі на BTC: він рухається разом із BTC, але з прикріпленим мегафоном — в обидва боки. Його бета-коефіцієнт оцінюють приблизно в 3.5.

Також варто знати

На початку жовтня Strategy придбала 334 BTC приблизно за $28.7M за середньою ціною близько $85,839. За нинішньої ціни BTC близько 83K ця покупка приблизно на 3% нижче собівартості, а паперовий збиток становить близько $0.9M. Це небагато, але це показує, що такі покупці платять дорожче на максимумах, а потім перечікують відкат. Їхній наступний звіт буде опубліковано 29 жовтня, через один день після рішення ФРС.

Чого я не знаю

Чи був п’ятничний відскок справжньою зміною ситуації, чи лише ралі полегшення після розпродажу в четвер
Що станеться після відкриття ринку в понеділок і чи змінять якісь новини вихідних настрої
Як Circle поводиться на графіку, оскільки в мене є лише два підтверджені дні цін, тож я не вдаватиму, що знаю рівні, яких не бачив

Circle простими словами

Вона отримує відсотковий дохід від резервів, що забезпечують її стейблкоїн, тож її дохід безпосередньо пов’язаний із відсотковими ставками. Коли ФРС перебуває в циклі підвищення ставок, високі ставки є попутним вітром для дохідної частини, тоді як ризик полягає в тому, що ринок почне нервувати через зростання або через можливе подальше зниження ставок. Саме тому ця акція може зростати разом із крипторинком і водночас залишатися чутливою до макроекономічного календаря.

Макроекономічний календар на наступний тиждень

14 жовтня: CPI
15 жовтня: PPI
28 жовтня: рішення ФРС
29 жовтня: звіт Strategy
Вищий, ніж очікувалося, CPI може найсильніше вдарити по акціях із високою бетою, а криптоакції якраз належать до цієї групи.

Мій план на понеділок (мій власний погляд, не рекомендація)

MSTR (рівні з п’ятничного діапазону, закриття 8 жовтня та жовтневі максимуми):

Довга позиція на відкаті: 151.5 до 150.5
Стоп-лос: закриття нижче 147
TP1: 158.1 (п’ятничний максимум), приблизно 1.8R
TP2: 168.7, приблизно 4.4R (біля максимуму 6 жовтня), TP3: 170.2
Варіант із пробиттям: закриття вище 158.1 із утриманням рівня, потім 168.7
Якщо 147 буде пробито: я залишаюся осторонь і не намагаюся зловити падіння
Фільтр BTC: якщо BTC втратить приблизно 80.3K, я очікую, що 147 у MSTR також буде пробито, тож пропущу довгу позицію

CRCL

Довга позиція на відкаті: 81.0 до 80.3 (де вона досягла дна цього тижня)
Стоп-лос: закриття нижче 78.5
TP1: 84.5 (п’ятничне закриття), приблизно 1.7R
Ціль аналітика 100 — це пункт призначення, а не план

Акції відкриваються з розривом, і розрив може перескочити через стоп, тому я використовую менший обсяг, ніж у крипті, і не тримаю повну позицію напередодні важливих днів публікації даних.

Мої правила на понеділок

Не торгувати в перші 15 хвилин після відкриття — спочатку розрив має стабілізуватися
Заявки стоять на рівнях, стопи встановлюються до входу
Якщо жоден рівень не спрацює, я нічого не роблю, а бездіяльність — це теж позиція

Моя оцінка
Спокій, невеликі позиції, спот не чіпаю, частину коштів навмисно залишаю в готівці. Відскок не є трендом, доки він не утримується на свічці, що закрилася.

Вердикт: сильна п’ятниця, тиждень без підтвердження. За якою з них ти стежитимеш у понеділок — за емітентом стейблкоїна чи проксі на BTC?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

‌#ShareWeekly