#USOpticalCommunicationStocksCloseLower $ALAB $LITE $COHR

GM ☕ Nasdaq впав лише на 0.22% 7 жовтня, проте оптичні акції просіли на 9%–12%. Коли індекс майже не рухається, а одна група зазнає настільки сильного удару, зазвичай це не ринкова паніка, а скорочення позицій у переповненій угоді. Я не можу довести причину, і краще скажу це, ніж вигадуватиму її. Що я можу зробити — перевірити, які з цих графіків усе ще виглядають здоровими. Ось мій світлофор.

🟢 LITE: найсильніший тренд, але найбільша відстань до безпечної зони

Ціна становить близько 1,111, а 14, 21 і 35 MA розташовані одна над одною та зростають (1,054, 1,013, 971)
RSI становить близько 67.6, а MACD усе ще позитивний, зі зростаючою гістограмою
Опір знаходиться на 1,172.5, приблизно на 5.5% вище
Проблема: фіолетова підтримка розташована аж на 860.7, приблизно на 22% нижче. Це не той рівень, який я можу використати для короткого стопа

Мій висновок: тренд здоровий, але саме тут переслідування ціни є найдорожчим. Акція зросла приблизно на 85% від свого мінімуму близько 600, тому я заходжу в неї лише на відкаті до ковзних середніх.

🟡 ALAB: сильний графік із ведмежою реакцією

Ціна становить близько 381.8, а остання 4H свічка зросла приблизно на 2.2%, тож відскок уже розпочався
Ціна піднімалася до близько 400, але її агресивно розпродали, тож це стеля, яку слід поважати
Опір знаходиться на 386.4, лише на 1.2% вище ціни. MA на 364 і 362.7, підтримка на 339.2
RSI становить близько 63.5, а MACD є пласким

Мій висновок: відскок реальний, але ціна перебуває просто під опором після свічки з довгим верхнім ґнотом. Це добре для терпіння, але не для переслідування ціни.

🔴 COHR: найслабший моментум із трьох

Ціна становить близько 333.2, прямо на її 14 MA (333.7). 21 MA знаходиться на 331.3, 35 MA — на 315.2
MACD перетнувся вниз, а гістограма є негативною, тож моментум слабшає, хоча RSI усе ще становить близько 61
Опір знаходиться на 343.6, приблизно на 3% вище. Підтримка — на 320.3, приблизно на 4% нижче

Мій висновок: саме тут відкат найбільше пошкодив структуру. Графік не зламаний, але я хочу, щоб він спершу довів свою силу, перш ніж покладатися на нього.

Що в них спільного

Усі три акції все ще перебувають вище своїх 35 MA, і жодна з них не пробила свою основну підтримку. Отже, тренд зігнутий, але не зламаний. Падіння схоже на витрушування учасників із переповненої угоди, а не на зміну інвестиційної тези, і це відповідає тому, що я бачив раніше цього року в цій самій групі: різкі одноденні розпродажі, відсутність поганих новин, пов’язаних із конкретними компаніями, а потім спроби відновлення.

Макрорівень (запитання адміністратора)

Це акції зростання з високими мультиплікаторами, а ФРС перебуває в циклі підвищення ставок. Очікування щодо ставок першими вдаряють саме по таких акціях. З огляду на публікацію CPI 14 жовтня та рішення ФРС 28 жовтня, гарячий показник може знову потягнути цю групу вниз, тоді як спокійний показник дасть рівням підтримки шанс утриматися. Чи враховано це в ціні? Траєкторію підвищення ставок — так, але сюрприз — ні. Також важливо: NVDA встановила новий максимум на початку цього тижня, тоді як ці акції розпродавали, що говорить мені про ротацію коштів усередині AI-угоди, а не вихід із неї. Це моя здогадка на основі графіків, а не факт.

Мої плани (4H, моя власна думка, не фінансова порада)

COHR:

Лонг на відкаті: 322–320.3
Стоп-лос: закриття 4H нижче 314.5 (під 35 MA)
TP1: 331.3, приблизно 1.6R
TP2: 343.6, приблизно 3.5R
Варіант на пробій: закриття 4H вище 343.6 із утриманням рівня, потім 350
Якщо 314.5 буде пробито: відійти вбік або відкрити шорт після невдалого ретесту в напрямку 308, а потім 300

LITE:

Лонг на відкаті: 1,055–1,045 (зона 14 MA)
Стоп-лос: закриття 4H нижче 1,005
TP1: 1,110, приблизно 1.4R
TP2: 1,172.5, приблизно 2.7R
TP3: 1,200
Варіант на пробій: закриття 4H вище 1,172.5, після чого я пересуваю стоп під 14 MA замість того, щоб вгадувати ціль
Якщо 1,005 буде пробито: відійти вбік або відкрити шорт у напрямку 971, а потім 900

ALAB:

Лонг на відкаті: 364–362.7 (14 і 21 MA)
Стоп-лос: закриття 4H нижче 355
TP1: 381.8, приблизно 2.2R
TP2: 386.4, приблизно 2.7R
TP3: 400, приблизно 4.3R
Варіант на пробій: закриття 4H вище 386.4 із утриманням рівня, потім 400
Якщо 355 буде пробито: відійти вбік або відкрити шорт у напрямку 340

Невеликий розмір позицій, низьке кредитне плече, ордери на рівнях. Акції не торгуються 24/7, тому гэпи можуть перескочити через стоп, і саме тому тут я використовую менший розмір позицій, ніж у крипті.

Мій поточний стан: спокій, невеликі позиції, спот не чіпаю, частину коштів навмисно тримаю в готівці. Після такого дня, як 7 жовтня, я волію прийти на рівень раніше, ніж запізнитися до свічки.

Рейтинг в одному рядку: LITE — за тренд, ALAB — за відскок, COHR — за обережність. Якому сигналу ти довіряєш найбільше?