#FedSeptemberMinutesLeanHawkish

‍#ShareWeekly #每周来晒 #美联储9月纪要偏鹰 $BTC
GM ☕ До CPI шість днів. Замість однієї великої угоди я розписую наступні три тижні як зворотний відлік, тому що у ФРС є календар, і в мого плану також.

Поточна позиція ФРС

У вересні ФРС підвищила ставку на 25bp до 3.75%-4.00%, і ніхто не проголосував проти. Протокол підтвердив решту: більшість посадовців вважає, що ще одне підвищення до кінця року, ймовірно, було б доречним, але спершу вони хочуть побачити дані й не бачать поспіху щодо жовтня. Трейдери з цим погоджуються: ймовірність жовтневого підвищення становить менше 20%, тоді як підвищення до кінця року вже оцінюється як дуже ймовірне. Тож ФРС фактично сказала: «напрямок — так, час — пізніше». Усе нижче — про цей час.

Фаза 1: сьогодні — 14 жовтня (кімната очікування)

Саме в цій фазі я зараз перебуваю, і мій графік чесно це показує. Минулого тижня BTC піднявся до 86.7K–87.4K, отримав відбій і тепер тримається біля 82,960. Це приблизно на 5% нижче недавнього максимуму, і ціна щойно опустилася нижче зони, у якій кілька днів консолідувалася. Я не буду вдавати, що знаю єдину причину. Але я знаю, що ринок не чекає спокійно — він схиляється до зниження.

Мій намальований сценарій для цієї фази: спочатку невеликий відскок, відбій десь у районі 83.8K–84K, а потім ще один рух униз до зони 82.4K. Якщо це відбудеться, це буде звичайна струс­ка перед виходом даних, а не зміна тренду. Саме в кімнатах очікування терплячі люди втрачають найменше.

Фаза 2: 14 жовтня (день CPI)

Це головна подія, а також відповідь на перше запитання адміна. Якщо інфляція виявиться вищою за очікування, ймовірність жовтневого підвищення може зрости з менш ніж 20% назад до району 70%, де вона перебувала одразу після вересневого рішення. Якщо показник виявиться нижчим, грудневе підвищення почне виглядати менш визначеним. Якщо він відповідатиме очікуванням, нічого не зміниться, і технічні рівні знову визначатимуть рух.

Мої правила на день CPI:

Зменшити розмір позиції перед публікацією, не використовувати повне кредитне плече на виході даних
Не торгувати в перші хвилини, перший сплеск часто розвертається
Дочекатися закриття свічки 1H, перш ніж діяти в напрямку руху
Стопи встановлюються до входу, ніколи не після

Фаза 3: 15 жовтня — 28 жовтня (вікно рішення)

PPI виходить наступного дня після CPI, а ФРС ухвалює рішення 28 жовтня. Ось відповідь на друге запитання адміна — як очікування щодо політики впливають на криптовалюти та акції. Моя проста версія: вищі очікування ставок штовхають дохідності та долар угору, а ризикові активи, особливо криптовалюти й дорогі технологічні акції, першими відчувають цей вплив. Нижчі очікування дають протилежний ефект. Цього тижня акції виглядали спокійніше за криптовалюти, і це означає, що вони можуть недооцінювати ризик, або ж криптовалюти його переоцінюють. Хтось із них помиляється, і CPI, ймовірно, покаже хто саме.

Чи все вже враховано в ціні? (третє запитання адміна)

Моя відповідь: сам сценарій уже врахований у ціні, а сюрприз — ні. Грудневе підвищення вже закладене в котирування, тож більш жорсткі заяви нікого не шокують. Не враховане в ціні гаряче CPI, яке змусить провести підвищення в жовтні. Це справжній хвостовий ризик, і саме тому цього тижня я тримаю менший розмір позиції, ніж зазвичай дозволив би мій графік.

Мій план на свіжому графіку (мій власний погляд, не фінансова порада)

Ціна становить приблизно 82,960. Зверху я бачу рівні в зоні 83,285–83,370, потім 83,656–83,926, а також зону 84,048, де розташовані лінія тренду та ковзна середня. Унизу підтримки проходять у зонах 82,923–82,827, ключовий рівень біля 82,732, потім 82,655–82,630 і нижня межа золотої зони приблизно 82,462–82,407. Значно нижче розташований ключовий рівень біля 80,097.

План A, шорт на відскоку: відбій у зоні 83,800–84,050, стоп вище 84,400, TP1 83,000, TP2 82,450
План B, лонг із золотої зони: 82,650–82,450, стоп після закриття 4H нижче 82,200, TP1 83,300, TP2 84,000
План C, лише якщо відбудеться різкий пролив: 80,300–80,100, стоп нижче 79,700, TP1 82,000, TP2 82,700. Я чекаю там на реакцію, а не ловлю рух наосліп
Перехід до бичачого сценарію: закриття 4H вище 84,050, яке утримається під час ретесту, поверне короткостроковий погляд угору, з цілями 85,231 і 85,826

Якщо жоден із цих сценаріїв не спрацює, я нічого не роблю — і це теж позиція.

Звіт: спокійний, легкий, спот недоторканий, готівку навмисно відкладено. Я не поспішаю виявитися правим, я поспішаю залишитися тут після CPI.

Моя відповідь на опитування: пауза в жовтні, підвищення в грудні. Яка фаза зворотного відліку турбує вас найбільше?