Мій щотижневий огляд ринку та торговий план | 2-й тиждень жовтня

Вітаю всіх,
Протягом останніх кількох тижнів ми спостерігали дуже чітку ротацію на крипторинку. Капітал не залишається на одному місці: відбуваються швидкі переміщення коштів від BTC до основних активів, а потім від основних активів до таких секторів альткоїнів, як AI, RWA та мемкоїни. Волатильність висока, але для дисциплінованого трейдера це також означає можливості.
#每周来晒 #Розміщення угод цього тижня
1. Загальний огляд ринку — що відбувається прямо зараз?
Наразі ринок перебуває у критичній рівновазі:

Bitcoin (BTC): Як зазначено в останньому звіті Citi, очікується відновлення припливу коштів до ETF. BTC консолідується в діапазоні $84,750 - $87,000. Утримання цієї зони додає ринку впевненості. Однак ончейн-дані показують, що спотовий попит за останні 30 днів зменшився приблизно на 170k BTC, тому відстеження обсягів є вкрай важливим.

Ethereum (ETH): Торгується близько $2,683 і щойно продемонстрував один із найсильніших квартальних результатів з 2021 року. За співвідношенням ETH/BTC стежать у напрямку рівня 0.032. Це буде найважливішим показником для визначення напрямку руху альткоїнів у найближчі тижні.

Щодо макроекономіки: дохідність казначейських облігацій США та процентна політика ФРС і надалі залишаються головними визначальними факторами. Зниження очікувань щодо підвищення ставки в жовтні є позитивним для ризикових активів.

Коротко: замість суперечок про те, чи завершився бичачий ринок або наближається ведмежий, ми наразі перебуваємо у вибірковому бичачому / ротаційному ринку.
2. Моя стратегічна відповідь на 3 запитання цього тижня
Запитання 1: Я збільшую, зменшую чи залишаю без змін свої позиції?

Моя стратегія: поступове накопичення + гібридна свінг-торгівля.

Зараз не найкращий час для того, щоб зайти на весь капітал, але й не час повністю залишатися в готівці. Мій план — тримати 50-60% у споті та виділити 40% для активних свінг-угод.
• Замість того щоб у паніці продавати на просіданнях, я поступово купую від заздалегідь визначених рівнів підтримки ( $82,500 і $80,000 для BTC).
• Під час зростання я фіксую 25%-30% прибутку на рівнях опору та знову чекаю відкату.
• Цього тижня я уникаю кредитного плеча. За високої волатильності плече понад 3x-5x перетворюється на полювання за стопами.
Запитання 2: Мій фокус — основні активи, альткоїни чи токенізовані американські акції?

Цього тижня я розділив свій портфель на 3 частини:

50% основні активи (захисні активи): BTC та ETH є основою. Навіть якщо ринок впаде, вони відновлюються найшвидше. Особливо ETH демонструє стійкість завдяки наративу ETF та майбутнім оновленням.

35% сильні сектори альткоїнів (зростання): я не купую випадкові альткоїни. Я зосередився лише на 2 секторах:
1. AI + DePIN: проєкти, які генерують реальний дохід.
2. RWA (реальні активи): токенізовані акції також фактично належать до цієї категорії. Токенізовані американські акції на Gate цього тижня стали дуже хорошим інструментом хеджування для відстеження кореляції між традиційним фондовим ринком і криптовалютами.
15% готівка / USDT: фонд можливостей. Я тримаю його на випадок раптового різкого падіння.
Токенізовані американські акції є логічною альтернативою цього тижня, особливо для тих, хто хоче відкрити позицію на американському ринку поза годинами торгів.

3: Мої останні угоди та план на цей тиждень
Моя угода минулого тижня: я закрив половину позиції, яку купив за $2,550 ETH, за ціною $2,710, отримавши 6.2% прибутку від свінг-угоди. Іншу половину я утримую. Щодо BTC, я зберігаю свою позицію із собівартістю $83,200.

Мій чіткий план на цей тиждень:
1. Понеділок-вівторок: стежити за напрямком руху ринку. Якщо BTC утримається вище $84,500, я очікуватиму посилення альткоїнів. Якщо він не утримається, я збільшу частку готівки до 25%.
2. Середа-четвер (дані зі США): волатильність зросте. У ці дні я не відкриватиму нових позицій, а лише керуватиму відкритими позиціями.
3. Моє правило управління ризиками: правило не втрачати понад 2% мого портфеля в одній угоді. Для кожної угоди обов’язково має бути встановлений стоп-лос.
4. Мета: цього тижня мета полягає не у зростанні портфеля на 8-12%, а в тому, щоб залишатися у правильній ротації, зберігаючи капітал. Великі прибутки є результатом правильного управління позиціями.
Підсумовуючи, цей ринок винагороджує не тих, хто панікує, а тих, хто має план. Для мене ключові слова цього тижня: терпіння, поступові покупки, секторна ротація.
Якої стратегії ви дотримуєтеся цього тижня? Зустрінімося в коментарях.
Це не фінансова порада, я лише ділюся власним торговим планом.
#PlanYourTradesThisWeek
#ShareWeekly