#Share Дохідність моєї позиції

Шорт BTC від 86,460 працює: ось де я перевертаюся і чому 81,139 — це рівень, який мене цікавить

Два дні тому я поділився шортом із зоною входу від 86,450 до 88,890, стопом на 93,000 і шістьма цілями, а сам увійшов на 86,460. Він досі відкритий. Сьогодні вранці BTC був приблизно на 84,940, коли я створював графік. TP1 на 85,585 і TP2 на 84,721 виконані, а мінімум наразі становить близько 83,900. Ціна приблизно на 1.7% на мою користь. Мій нереалізований ROI показує 66.94%, тому що я використовую плече 40x у цій угоді, тоді як сигнал, яким я поділився, був із плечем 10x. При 10x той самий рух становить близько 17%. Я кажу це одразу, тому що плече важливіше за відсоток, і, будь ласка, не копіюйте мої 40x.

Чому я взагалі відкрив шорт: рух у бік 87,000 не виглядав для мене свіжим попитом. До публікації даних щодо зайнятості відкритий інтерес зріс приблизно на 27,000 BTC, а ставка фінансування підскочила приблизно з 3% до 10% річних, причому близько 91% ліквідацій за попередню добу припадало на шорти. Це шорт-сквіз, а сквізи зазвичай згасають. BTC торкнувся 87,250 у момент публікації даних і протягом доби повернувся до рівня близько 84,000. Траєкторія ставок також не змінилася достатньо, щоб виправдати переслідування руху, причому ймовірність підвищення ставки в грудні все ще оцінюється ринком приблизно у 86%.

Тепер щодо графіка: це 5-хвилинний таймфрейм, який я намалював учора. Максимум на 87,383.6 — це рівень, на якому тримається вся структура. Трохи нижче я позначив блок відхилення приблизно від 86,900 до 87,200, над яким знаходиться скупчення стопів. Нижче розташований блок-брейкер у районі від 85,650 до 86,000. Після пробою вниз ціна сформувала зміну характеру біля 83,150, і відтоді BTC стискається у вузькому діапазоні. Важливо те, що знаходиться нижче: стопи під мінімумом 82,468 і під висхідною лінією тренду, а потім зона попиту приблизно від 80,800 до 81,139.

Блакитна лінія на моєму графіку — це очікуваний мною шлях. Ще один останній поштовх угору до 85,300–85,400, який зібрав би стопи над невеликим діапазоном, а потім різкий пролив через 82,468 у цю зону попиту. Я не нарощуватиму шорт там, а рух вище 86,000 змусив би мене перестати довіряти цьому сценарію. Мій TP3 на 82,992 розташований трохи вище мінімуму 82,468, а TP4 на 81,263 — лише приблизно за 124 пункти від зони попиту. Це зроблено навмисно: я планую перевернутися з шорту в лонг саме там, де завершується перша угода.

Управління шортом від цього моменту просте. Після TP2 моє правило — перенести стоп на рівень входу 86,460, щоб угода не могла перетворитися на збиткову, і закрити більшу частину залишку до TP4. TP5 на 78,670 і TP6 на 76,076 залишаються невеликою частиною позиції, і вони мають значення лише в разі провалу лонгу. 5-хвилинне закриття нижче 80,521.7 скасовує ідею лонгу й перетворює залишок позиції на основну угоду.

План лонгу передбачає вхід на 81,139.1, стоп на 80,521.7 і ціль на 86,146.9, що є основою зони пропозиції, де розташований блок-брейкер. Це 0.76% ризику проти 6.17% прибутку, тобто приблизно 8.1 до 1. Однак я не ловлю падаючий ніж. Я хочу побачити, як ціна збере ліквідність у зоні, а потім закриється вище 81,139.1 на 5-хвилинному таймфреймі або сформує зміну характеру всередині діапазону. Це трохи зменшує потенційний прибуток, але значно підвищує ймовірність успіху.

Тепер частина, яку більшість людей пропускає, — це ризик. При 40x кожен рух на 1% проти мене коштує 40% моєї маржі, а моя ліквідація розташована лише приблизно на 2.5% вище входу — орієнтовно на 88,200–88,600 залежно від комісій. Це значно нижче за опублікований мною стоп на 93,000, тож при моєму плечі реальним стопом є ліквідація, і максимум 87,383.6 був приблизно за 1,000 пунктів від неї. Саме тому перенесення стопа на рівень входу має таке велике значення. Якщо ви дотримуєтеся сигналу, використовуйте 10x або менше й розраховуйте розмір позиції на основі відстані до стопа, а не кнопки плеча. Стоп на 93,000 розташований на 7.56% вище 86,460, тож ризик у 1% вашого рахунку означає позицію приблизно на 13.2% рахунку, що при 10x становить лише 1.3% рахунку як маржу. Для лонгу ризик у 1% зі стопом на 0.76% означає позицію приблизно у 1.3 раза більшу за ваш рахунок, що зовсім не є угодою з високим плечем.

Що довело б мою помилку: чисте погодинне закриття вище 87,383.6. Американські спотові ETF залучили приблизно $6.34B у Q3, зокрема $2.65B у вересні, тож під ринком є реальний попит, а ринки ETF закриті до понеділка. Жовтень також історично був сильним місяцем для BTC. Я зважаю на все це, і якщо структура зламається, то краще прийму стоп, ніж сперечатимусь із графіком.

Як ви думаєте, куди BTC спочатку піде цього тижня: ще один поштовх до 85,400 чи одразу до зняття ліквідності на 82,468?

Не є фінансовою порадою. Завжди проводьте власне дослідження, перш ніж ухвалювати будь-яке торгове або інвестиційне рішення. Торгівля з плечем може призвести до більших збитків, ніж ви очікуєте.

#ShareWeekly #OneGateWitnessProgram #HYPETreasuryHoldingsTop$3.2B