#BTCShortTermPullback

‍#ShareWeekly #GateSquareMidAutumnReunion $BTC
BTC обвалився до $84K після того, як я напередодні ввечері спрогнозував ретест — ось мій точний план відтепер

Я хочу належним чином розібрати цей рух, тому що насправді спрогнозував його наживо під час стриму минулої ночі, ще до того, як він стався. Мій аналіз полягав у тому, що ціна ще раз опуститься, щоб протестувати останню зону OB плюс FVG плюс IFVG на 15-хвилинному графіку, перш ніж робити щось суттєве. На той момент BTC торгувався приблизно на рівні 85,748, а потім різко й швидко обвалився та майже точно опинився там, де я й казав. Саме такі рухи я хочу належно розбирати, а не просто реагувати на них постфактум.

Що насправді сталося

BTC досяг максимуму поблизу 87,000, потім розвернувся й різко відкотився приблизно до 84,000. За останні 24 години було ліквідовано позицій більш ніж на 300 мільйонів доларів, і понад 70 відсотків із них були лонгами. Це свідчить, що падіння не було повільним сповзанням — це був швидкий рух, який застав зненацька багато позицій із кредитним плечем, що повністю відповідає тому, наскільки різко виглядав обвал на графіку після того, як ціна пробила нижню межу консолідаційного діапазону, у якому перебувала.

Розбір сетапу, який я спрогнозував минулої ночі

На 15-хвилинному графіку була чітка структура. Ціна сформувала те, що називається PBOS, попередній пробій структури, поблизу зони 87,300–87,455, яка позначала нещодавній свінговий максимум. Нижче, якщо подивитися далі назад, була незаповнена зона, що поєднувала ордер-блок, розрив справедливої вартості та інверсний розрив справедливої вартості, приблизно в області 84,000–84,350. Простими словами, це зона, крізь яку ціна раніше пройшла настільки швидко, що залишила після себе неефективність, і ринки мають сильну схильність повертатися до таких зон і повторно їх тестувати, перш ніж продовжити рух у запланованому напрямку.

Минулої ночі я очікував, що ціна ще раз опуститься, щоб протестувати цю зону OB плюс FVG плюс IFVG, перш ніж ухвалити наступне справжнє рішення. Так і сталося: ціна різко обвалилася з 85,748 прямо в цю саму область, опустившись до мінімуму 84,067 перед безпосередньою реакцією. Це не везіння — зона спрацювала саме так, як і очікується від структури такого типу.

Угода, яку я вже відкрив

Ґрунтуючись на цьому аналізі, я вже відкрив позицію за ціною 84,067.0, встановивши ціль на 87,455.6, що є верхньою межею зони PBOS із попередньої структури, а стоп-лос розмістив на 82,994.1, трохи нижче мінімуму зони реакції. Логіка тут проста. Якщо ця зона OB плюс FVG плюс IFVG отримає очікувану реакцію, ціна має відштовхнутися звідси й почати рух угору, назад до попереднього максимуму. Якщо ж вона не втримається і ціна проб'є рівень 82,994.1 вниз, це означатиме для мене, що зона не спрацювала, і я вийду з чітко визначеним невеликим збитком, замість того щоб сподіватися на повернення ціни.

Це реальна позиція прямо зараз, а не гіпотетичний сценарій. Я керую нею так само, як хотів би, щоб будь-хто з вас керував подібним сетапом: із чіткою точкою інвалідації, а не з безмежною угодою, що ґрунтується на надії.

Другий план, якщо продавці залишаться під контролем

Якщо продавці залишаться агресивними й ця перша зона не втримається так, як мені потрібно, у мене є підготовлений другий план. Нижче розташована зона підтримки та опору поблизу 81,780.2, і якщо ціна опуститься туди з належним підтвердженням, а не просто із бажанням сліпо купити падіння, мій план полягає у вході приблизно на рівні 81,780.2 з ціллю 87,355.1 і стоп-лосом на 81,021.7. Якщо цей сценарій реалізується, це була б значно масштабніша свінгова угода, оскільки співвідношення ризику до прибутку в цій другій зоні значно ширше, ніж у першій.

Чому я насправді не очікую спрацювання другого плану

Ось важлива частина моїх міркувань. Між зоною OB, поблизу якої я вже відкрив позицію, і нижньою зоною підтримки та опору біля 81,780 є розрив у ціні приблизно на 3,000 доларів, причому між ними дуже мало структури. Це великий порожній простір, і зараз більшість ринку, схоже, прагне захищати область 84,000–85,000, а не дозволяти ціні пройти крізь увесь цей розрив. Коли я бачу таку широку порожню зону нижче поточної ціни, мій базовий сценарій полягає в тому, що ринок із більшою ймовірністю втримає ближню зону, ніж пройде весь шлях униз через розрив до наступної, особливо з огляду на те, що понад 70 відсотків нещодавніх ліквідацій уже припало на лонги, а це означає, що багато слабких позицій із надмірним кредитним плечем, імовірно, уже були вимиті цим рухом.

Тож хоча я підготував другий план і готовий застосувати його в разі провалу першої зони, моє фактичне очікування зараз полягає в тому, що BTC утримається десь у зоні 84,000–85,000, а не впаде аж до 81,780.

Бичачий сценарій відтепер

Якщо BTC утримається вище 82,994.1 і почне формувати підтримку в області 84,000–85,000, моя перша угода залишиться чинною, і я очікуватиму руху назад до зони 87,000–87,455, де попередня структура була пробита. Чистий рух назад крізь цю зону на високому обсязі покаже мені, що відкат був саме тим, чим здавався: захопленням ліквідності в незаповнену зону перед продовженням руху, а не початком глибшого розвороту.

Ведмежий сценарій або сценарій невдачі

Якщо BTC втратить рівень 82,994.1 і продовжить знижуватися, моя перша угода буде закрита за стоп-лосом, і я повністю зосереджуся на тому, чи досягне ціна зони 81,780.2 із правильною свічкою підтвердження, перш ніж розглядати другий вхід. Перш ніж входити в більшу свінгову угоду в цій зоні, я хочу побачити справжнє відхилення й структуру на цьому рівні, а не просто тінь свічки. З огляду на розмір порожнього розриву між цими двома зонами, рух до 81,780.2 без значного опору між ними насправді був би сильнішим низхідним рухом, ніж зараз закладає в ціну більшість учасників.

За чим я зараз стежу

Для мене єдине, що має значення протягом наступних кількох свічок, — це те, чи втримається рівень 82,994.1. Це моя межа для першої угоди. Вище нього я залишаюся в угоді з ціллю 87,455.6. Нижче нього я виходжу й терпляче чекаю підтвердження біля 81,780.2, а не вгадую. Я не зацікавлений у точному прогнозуванні наступних подій, не дозволивши ціні фактично сказати мені про них через ці рівні.

Моя думка

Я спрогнозував цей ретест напередодні ввечері, ще до того, як він стався, тому що структура на 15-хвилинному графіку чітко показувала: цю зону буде повторно протестовано. Тепер, коли ми тут, я вважаю більш імовірним, що 84,000–85,000 утримається як бажаний для ринку рівень, з огляду на те, наскільки широким і порожнім є розрив під ним, а також на те, яка кількість левериджу в лонгах уже була вимита. Я відкрив першу угоду з чітко визначеним ризиком і підготував запасний план, якщо ринок доведе мою неправоту, але моє справжнє очікування полягає в тому, що це була струсочка перед наступною висхідною хвилею, а не початок масштабнішого пробою вниз.

Як ви вважаєте, 84,000 утримається тут і BTC повернеться до 87,000, чи продавці проштовхнуть ціну аж до нижньої зони біля 81,780, перш ніж відбудеться справжнє відновлення?